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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2025 6.875% |
19/08/25 |
100,00 |
|
100,00 |
- |
|
28/09/25 |
6.8750(f) |
0.0000 |
03-09 |
|
500,00 |
472.874,00 |
161.611,69 |
|
|
| 2027 4.375% |
26/12/25 |
100,60 |
3,91 |
100,80 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
29.072.106,00 |
23.202.574,37 |
|
|
| 2031 4.375% |
29/12/25 |
101,65 |
3,93 |
101,65 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
34.714.036,00 |
35.216.378,99 |
|
|
| 2033 7.875% |
29/12/25 |
120,20 |
4,49 |
120,20 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
2.437.479,00 |
2.961.131,20 |
|
|
| 2034 5.75% |
17/12/25 |
107,00 |
4,77 |
107,00 |
- |
0,9903 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
1.483.000,00 |
1.592.163,45 |
|
|
| 2036 7.625% |
23/12/25 |
120,00 |
4,90 |
121,00 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
2.338.944,00 |
2.832.459,54 |
|
|
| 2037 5.442% |
29/12/25 |
104,30 |
4,89 |
104,30 |
- |
2,0559 |
14/02/37 |
5.4420(f) |
5,4420 |
02-08 |
|
|
13.297.000,00 |
13.793.260,49 |
|
|
| 2045 4.125% |
23/12/25 |
88,00 |
5,12 |
88,00 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
8.180.027,00 |
7.200.048,89 |
|
|
| 2050 5.1% |
30/12/25 |
94,80 |
5,49 |
94,80 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
34.060.980,00 |
32.136.443,05 |
|
|
| 2055 4.975% |
23/12/25 |
91,50 |
5,56 |
91,50 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
3.256.800,00 |
2.991.072,50 |
|
|
| 2060 5.25% |
30/12/25 |
94,05 |
5,64 |
94,05 |
- |
1,6042 |
10/09/60 |
5.2500(f) |
5,2500 |
03-09 |
|
|
14.418.900,00 |
13.615.084,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO CHF
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2035 1.617% CHF |
23/07/25 |
|
|
|
- |
0,7054 |
23/07/35 |
1.6175(f) |
1,6175 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
15/12/25 |
99,00 |
5,64 |
103,75 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
34.000,00 |
2.264,96 |
|
|
| 2028 4.375 UI |
30/12/25 |
102,75 |
2,91 |
102,75 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
179.836.180,00 |
12.780.892,63 |
|
|
| 2030 4 % UI |
05/11/25 |
103,97 |
2,81 |
103,97 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
4.187.000,00 |
371.183,90 |
|
|
| 2037 3.7% UI |
22/12/25 |
105,80 |
3,05 |
105,80 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
15.849.897,00 |
1.572.195,03 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
24/12/25 |
107,00 |
3,26 |
108,90 |
- |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
99.436.529,00 |
3.742.720,69 |
|
|
| 2045 3.4% UI |
27/11/25 |
104,48 |
3,09 |
104,48 |
- |
0,4156 |
16/05/45 |
3.4000(f) |
3,4000 |
05-11 |
|
|
106.967.000,00 |
2.520.864,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
30/07/25 |
100,56 |
8,22 |
100,56 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
160.300.000,00 |
3.991.075,02 |
|
|
| 2031 8.25% $U |
17/10/25 |
101,50 |
7,90 |
101,50 |
- |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
631.570.000,00 |
15.460.633,71 |
|
|
| 2033 9.75% $U |
19/12/25 |
111,90 |
7,65 |
111,90 |
- |
4,3333 |
20/07/33 |
9.7500(f) |
9,7500 |
01-07 |
|
|
572.700.000,00 |
14.019.865,55 |
|
|
| 2035 8% $U |
29/10/25 |
|
|
|
- |
1,3556 |
29/10/35 |
8.0000(f) |
8,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 8.125% 06/30 |
25/11/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/06/30 |
8.1250(f) |
8,1250 |
06-12 |
------- |
---- |
96.640.000,00 |
97.201.684,00 |
|
|
| NT 8.5% 01/28 |
09/12/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/01/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
01-07 |
------- |
---- |
224.150.000,00 |
230.794.936,00 |
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
24/06/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
------- |
---- |
5.690.000,00 |
5.790.505,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 3% 06/30 |
18/11/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/06/30 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
72.800.000,00 |
73.076.411,00 |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
23/12/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
------- |
---- |
136.090.000,00 |
137.975.032,00 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
10/06/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
------- |
---- |
138.830.000,00 |
141.320.607,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
04/12/24 |
|
8,70 |
104,75 |
- |
4,3458 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NT 8.125% 06/30 |
06/08/25 |
|
|
|
- |
0,0226 |
29/06/30 |
8.1250(f) |
8,1250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| NT 8.5% 01/28 |
14/11/25 |
101,76 |
7,56 |
101,76 |
- |
3,7069 |
22/01/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
01-07 |
|
|
15.900.000,00 |
16.300.494,81 |
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
03/07/25 |
100,48 |
8,59 |
100,48 |
- |
0,5830 |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
|
|
2.070.000,00 |
2.116.467,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
22/12/25 |
98,15 |
2,92 |
98,15 |
- |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
86.275.000,00 |
84.584.081,77 |
|
|
| NT 1.575% 01/26 |
10/10/25 |
99,30 |
14,84 |
99,30 |
- |
0,7000 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
11.314.933,00 |
11.253.188,18 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
30/12/25 |
97,50 |
2,83 |
97,40 |
- |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
79.977.156,00 |
77.169.130,59 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
30/12/25 |
100,45 |
2,80 |
100,00 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
14.755.500,00 |
14.866.876,47 |
|
|
| NT 3% 06/30 |
19/12/25 |
101,00 |
|
101,00 |
- |
0,0667 |
22/06/30 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
21.898.000,00 |
22.244.863,03 |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
29/12/25 |
101,50 |
2,93 |
101,50 |
- |
1,0677 |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
|
|
29.538.000,00 |
29.828.400,49 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
26/12/25 |
101,65 |
2,68 |
101,55 |
- |
1,4625 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
28.592.000,00 |
29.256.121,58 |
|
|
| NT 4.00% 05/25 |
21/03/25 |
100,35 |
|
100,70 |
- |
|
25/05/25 |
4.0000(f) |
0.0000 |
05-11 |
|
|
774.588,00 |
784.232,84 |
|
|
| NT 4.00% 11/25 |
23/10/25 |
99,75 |
|
99,75 |
- |
|
26/11/25 |
4.0000(f) |
0.0000 |
05-11 |
|
|
13.360.000,00 |
13.618.218,36 |
|
|
|
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NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.20% 2/29 |
28/07/25 |
98,65 |
|
98,65 |
- |
0,4300 |
21/02/29 |
1.2000(f) |
1,2000 |
02-08 |
|
|
1.000.000,00 |
991.766,70 |
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
28/07/25 |
98,90 |
1,98 |
98,90 |
- |
0,6150 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
1.745.000,00 |
1.738.979,75 |
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
- |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.25% 7/36 |
28/07/25 |
102,00 |
|
102,00 |
- |
1,0000 |
20/07/36 |
2.2500(f) |
2,2500 |
01-07 |
|
|
28.603.000,00 |
29.191.149,19 |
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CASH II A |
29/12/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/08/26 |
13.5000(f) |
13,5000 |
2,00 |
------- |
---- |
261.613.444,00 |
261.613.444,00 |
|
|
| FF CASH II B |
29/12/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/09/26 |
14.5000(f) |
14,5000 |
|
------- |
---- |
32.461.671,00 |
32.461.671,00 |
|
|
| FF CASH II C |
29/12/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/09/26 |
15.5000(f) |
15,5000 |
|
------- |
---- |
9.299.783,00 |
9.299.783,00 |
|
|
| FID FIN CASH A |
24/01/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/11/25 |
14.5000(f) |
0.0000 |
2,00 |
------- |
---- |
345.632.743,00 |
345.632.743,00 |
|
|
| FID FIN CASH B |
24/01/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/12/25 |
15.5000(f) |
0.0000 |
10,00 |
------- |
---- |
24.763.841,00 |
24.763.841,00 |
|
|
| FID FIN CASH C |
24/01/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/12/25 |
16.5000(f) |
0.0000 |
|
------- |
---- |
9.905.537,00 |
9.905.537,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CASH II A |
30/12/25 |
|
|
|
- |
0,0370 |
20/08/26 |
13.5000(f) |
13,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CASH II B |
30/12/25 |
|
|
|
- |
0,0397 |
20/09/26 |
14.5000(f) |
14,5000 |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CASH II C |
30/12/25 |
|
|
|
- |
0,0425 |
20/09/26 |
15.5000(f) |
15,5000 |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN CASH A |
07/02/25 |
101,00 |
|
101,00 |
- |
|
20/11/25 |
14.5000(f) |
0.0000 |
2,00 |
|
|
150.000,00 |
152.334,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
10/12/25 |
96,75 |
5,40 |
96,75 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
102.831,00 |
100.049,60 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
10/12/25 |
96,50 |
5,29 |
96,50 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
66.500,00 |
64.651,00 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
10/12/25 |
97,00 |
5,36 |
97,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
314.266,00 |
306.089,09 |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
12/12/25 |
97,00 |
|
97,00 |
- |
0,1583 |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
|
|
431.605,00 |
421.557,70 |
|
|
| FF CVU S3 U$S |
26/11/25 |
85,20 |
6,76 |
85,40 |
- |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
43.197,00 |
36.932,09 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
- |
0,6116 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
8,9300 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
37,7806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
|
3,52 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,25 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CUTCSA I |
12/05/25 |
102,00 |
|
98,00 |
- |
0,3299 |
03/07/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
8,00 |
|
|
155.210,00 |
152.274,45 |
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1056 |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
18/11/25 |
96,25 |
3,72 |
95,70 |
- |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
334.799,00 |
320.420,17 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
4,39 |
105,00 |
- |
6,3194 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
- |
3,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
12/05/25 |
96,00 |
|
96,00 |
- |
0,7378 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
153.871,00 |
149.332,02 |
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
|
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
|
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
|
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
|
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
|
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
|
116,55 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
|
112,65 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
27/03/25 |
112,50 |
|
112,50 |
- |
1,6667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
1.666.666,00 |
1.890.925,24 |
|
|
| FF TRA COL URB |
09/02/24 |
|
|
|
- |
0,0375 |
27/09/35 |
4.5000(f) |
4,5000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,25 |
103,00 |
- |
25,7125 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
26,5514 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
06/10/25 |
96,15 |
|
96,15 |
- |
0,6510 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
1.243.719,00 |
1.210.046,58 |
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0193 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
|
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 2 UP 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,0625 |
20/06/49 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
- |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
|
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
- |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
2,4917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
3,5178 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/02/29 |
11/01/24 |
|
|
|
- |
1,5000 |
15/02/29 |
4.0000(f) |
4,0000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ARGENTINA 2029 |
22/04/25 |
79,00 |
|
|
- |
0,4750 |
09/07/29 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
427,00 |
333,73 |
|
|
| ARGENTINA 2029 |
22/09/25 |
50,00 |
|
|
- |
0,4750 |
09/07/29 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
5.348,00 |
2.714,11 |
|
|
| BRASIL 20/01/34 |
26/02/25 |
112,90 |
|
112,90 |
- |
3,6667 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
97.000,00 |
109.460,37 |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
08/12/25 |
109,85 |
|
109,85 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
593.000,00 |
643.709,97 |
|
|
| ECU 31/07/30 |
09/06/25 |
81,15 |
|
81,15 |
- |
2,8750 |
31/07/30 |
6.9000(f) |
6,9000 |
01-07 |
|
|
10.000,00 |
8.366,08 |
|
|
| USA 15/07/27 |
12/12/25 |
98,86 |
|
98,86 |
- |
0,1736 |
15/07/27 |
0.3750(f) |
0,3750 |
01-07 |
|
|
2.600.000,00 |
3.422.452,65 |
|
|
| USA 15/08/28 |
11/12/25 |
98,30 |
|
98,30 |
- |
1,0781 |
15/08/28 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
3.500.000,00 |
3.473.859,38 |
|
|
| USA 15/08/29 |
12/12/25 |
93,22 |
|
93,22 |
- |
0,6094 |
15/08/29 |
1.6250(f) |
1,6250 |
02-08 |
|
|
4.000.000,00 |
3.750.525,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/30 |
24/03/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
03-09 |
------- |
---- |
91.500,00 |
91.500,00 |
|
|
| CONAH 60M 06/30 |
24/06/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/30 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
------- |
---- |
90.500,00 |
90.500,00 |
|
|
| CONAH 60M 09/30 |
23/09/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/09/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
------- |
---- |
169.000,00 |
169.000,00 |
|
|
| CONAH 60M 12/30 |
24/12/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/12/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
06-12 |
------- |
---- |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
|
| ON CARRASCO NOB |
12/05/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/05/30 |
8.1500(f) |
8,1500 |
8,00 |
------- |
---- |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
|
|
| ON GLENFIR S.A. |
15/09/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/12/28 |
9.7500(f) |
9,7500 |
06-12 |
------- |
---- |
4.331.000,00 |
4.331.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
- |
0,8384 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/28 |
23/03/23 |
|
|
|
- |
1,1178 |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/30 |
25/03/25 |
|
|
|
- |
1,3014 |
20/03/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
- |
0,0603 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/30 |
25/06/25 |
|
|
100,00 |
- |
0,1110 |
20/06/30 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
- |
1,1178 |
20/09/27 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/30 |
24/09/25 |
|
|
|
- |
1,1411 |
20/09/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
- |
0,0904 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
- |
0,0904 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/30 |
26/12/25 |
|
|
|
- |
0,0582 |
20/12/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/31 |
25/03/24 |
|
|
|
- |
1,1877 |
20/03/31 |
4.0000(fi) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/30 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
0,1205 |
20/06/30 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/31 |
25/06/24 |
|
|
|
- |
0,1432 |
20/06/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/30 |
25/09/23 |
|
|
|
- |
1,1178 |
20/09/30 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/31 |
25/09/24 |
|
|
|
- |
1,3274 |
22/09/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/25 |
18/11/25 |
96,00 |
|
96,00 |
- |
|
22/12/25 |
5.2500(f) |
0.0000 |
06-12 |
|
|
5.000,00 |
4.909,32 |
|
|
| CONAH 84M 12/30 |
26/12/23 |
|
|
|
- |
0,1205 |
20/12/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/31 |
26/12/24 |
|
|
|
- |
0,1432 |
22/12/31 |
4.7500(f) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| LA TAHONA DES 1 |
29/12/25 |
94,00 |
|
94,00 |
- |
1,0764 |
10/11/29 |
7.7500(f) |
7,7500 |
05-11 |
|
|
130.000,00 |
126.953,78 |
|
|
| LA TAHONA DES 2 |
12/11/25 |
101,00 |
|
101,00 |
- |
1,3979 |
29/10/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
04-10 |
|
|
186.000,00 |
190.327,75 |
|
|
| O.N. MARFRIG |
29/09/25 |
98,70 |
7,45 |
99,50 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
7.447,00 |
7.387,46 |
|
|
| ON CARRASCO NOB |
12/06/25 |
103,00 |
|
103,00 |
- |
1,0414 |
14/05/30 |
8.1500(f) |
8,1500 |
8,00 |
|
|
20.000,00 |
20.449,65 |
|
|
| ON EBITAL S1 |
14/10/25 |
100,50 |
|
100,50 |
- |
0,6667 |
30/05/29 |
8.0000(f) |
8,0000 |
8,00 |
|
|
25.000,00 |
25.541,67 |
|
|
| ON GLENFIR S.A. |
29/12/25 |
102,00 |
|
102,00 |
- |
0,1083 |
26/12/28 |
9.7500(f) |
9,7500 |
06-12 |
|
|
419.725,00 |
432.985,90 |
|
|
| ON HRU S2 U$ |
13/05/25 |
81,00 |
|
105,60 |
- |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
9.250,00 |
7.471,42 |
|
|
| ON ISUSA II S3 |
08/07/25 |
98,00 |
7,12 |
98,00 |
- |
0,0137 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
15.000,00 |
14.718,49 |
|
|
| ON ISUSA II S4 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
1,5123 |
30/09/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON KEFORDY S.A. |
26/07/24 |
|
|
|
- |
3,0301 |
26/01/28 |
7.0000(f) |
7,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
24/11/25 |
100,01 |
7,58 |
100,01 |
- |
|
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
------- |
06-12 |
|
|
394.489,00 |
389.168,01 |
|
|
| ON UTE PARQUESF |
26/12/25 |
101,00 |
|
102,00 |
- |
0,1851 |
17/12/29 |
5.1250(fi) |
5,1250 |
06-12 |
|
|
250.000,00 |
251.020,71 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
5,62 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| RUNTUNA 07/25 |
30/05/25 |
98,90 |
|
99,20 |
- |
|
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
0.0000 |
01-07 |
|
|
9.900,00 |
10.033,61 |
|
|
| TAHONA INV 2031 |
16/12/25 |
85,00 |
10,80 |
85,00 |
- |
0,2076 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
559.000,00 |
485.685,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON EBITAL S2 |
15/12/25 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/12/31 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
------- |
---- |
58.273.880,00 |
58.273.880,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
- |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON EBITAL S2 |
17/12/25 |
|
|
|
- |
0,2167 |
17/12/31 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
- |
0,3707 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S3 UI |
29/08/24 |
|
|
|
- |
0,3660 |
29/08/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
22/08/23 |
|
2,23 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,75 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE UI A |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0828 |
22/12/45 |
3.7250(f) |
3,7250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE UP B |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0489 |
22/12/48 |
2.2000(f) |
2,2000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
|
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0441 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,9126 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CAF 06/38 |
17/12/25 |
|
|
|
- |
0,1210 |
17/06/38 |
3.3500(f) |
3,3500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CAF 27/06/35 |
27/06/25 |
|
|
|
- |
0,0368 |
27/06/35 |
3.3600(f) |
3,3600 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,4465 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP AND FOMENT |
21/04/25 |
|
|
|
- |
2,0548 |
17/04/30 |
10.0000(f) |
10,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
- |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
26/01/23 |
|
|
|
- |
1,1743 |
01/04/26 |
4.7500(f) |
4,7500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
24/01/24 |
|
|
|
- |
2,1667 |
24/01/29 |
5.0000(f) |
5,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/06/28 |
18/03/25 |
|
|
|
- |
0,1615 |
15/06/28 |
3.8750(f) |
3,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/02/34 |
01/02/24 |
|
|
|
- |
5,1818 |
01/02/34 |
5.6700(f) |
5,6700 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
1,5667 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 2034 |
02/05/24 |
|
|
|
- |
3,8014 |
02/05/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 14/10/31 |
14/07/21 |
|
|
|
- |
3,8518 |
14/07/31 |
8.2700(f) |
8,2700 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
7,1301 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
6,8306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EBRD 01/12/28 |
01/12/25 |
|
|
|
- |
0,8630 |
01/12/28 |
10.5000(f) |
10,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| EBRD 02/02/32 |
10/12/25 |
50,53 |
|
50,53 |
- |
0,4333 |
02/02/32 |
1.0000(f) |
1,0000 |
01-07 |
|
|
114.000.000,00 |
58.563.800,00 |
|
|
| EBRD 08/01/30 |
22/12/25 |
88,10 |
|
88,10 |
- |
7,8222 |
08/01/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
1,00 |
|
|
29.500.000,00 |
28.227.778,30 |
|
|
| EBRD 25/11/26 |
25/11/25 |
|
|
|
- |
1,1589 |
25/11/26 |
11.7500(f) |
11,7500 |
|
|
|
|
|
|
|
| EIB 03/07/30 |
03/07/25 |
|
|
|
- |
5,4548 |
03/07/30 |
11.0000(f) |
11,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 12/01/32 |
27/10/25 |
|
|
|
- |
1,9589 |
12/01/32 |
11.0000(f) |
11,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 28/01/27 |
07/08/24 |
|
|
98,90 |
- |
8,5404 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/2026 |
22/01/21 |
|
|
|
- |
4,6986 |
22/01/26 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
5,1134 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 09/10/31 |
09/10/24 |
|
|
|
- |
2,4445 |
09/10/31 |
10.7500(f) |
10,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 13/01/26 |
13/01/23 |
|
|
|
- |
11,0904 |
13/01/26 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 20/01/26 |
20/01/22 |
|
|
|
- |
8,9795 |
20/01/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 21/01/27 |
15/03/24 |
|
|
101,90 |
- |
9,1890 |
21/01/27 |
9.7500(f) |
9,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 15/02/28 |
11/07/25 |
96,70 |
|
96,70 |
- |
9,3952 |
15/02/28 |
10.7500(f) |
10,7500 |
2,00 |
|
|
40.000.000,00 |
40.447.124,00 |
|
|
| IFC 16/01/30 |
30/10/25 |
99,08 |
|
99,08 |
- |
10,9959 |
16/01/30 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
56.000.000,00 |
59.902.151,30 |
|
|
| IFC 26/05/27 |
18/04/24 |
|
|
75,30 |
- |
0,0959 |
26/05/27 |
1.0000(f) |
1,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 27/03/26 |
27/03/19 |
|
|
|
- |
4,9685 |
27/03/26 |
6.5000(f) |
6,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK |
17/10/24 |
|
|
|
- |
2,0548 |
17/10/29 |
10.0000(f) |
10,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK |
08/11/24 |
|
|
|
- |
0,6301 |
08/11/27 |
10.0000(f) |
10,0000 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| IFC 21/01/27 |
13/07/23 |
|
|
91,25 |
- |
6,1260 |
21/01/27 |
6.5000(f) |
6,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/02/26 |
26/02/21 |
|
|
|
- |
3,0294 |
26/02/26 |
3.5900(f) |
3,5900 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FINANCE |
22/01/25 |
|
|
|
- |
9,3973 |
22/01/30 |
10.0000(f) |
10,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
07/03/23 |
|
|
|
- |
3,6863 |
07/03/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/02/25 |
----------- |
------- |
|
9,18 |
---- |
226.300,00 |
224.402,14 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/03/25 |
----------- |
------- |
|
9,35 |
---- |
11.892.600,00 |
11.791.103,80 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/04/25 |
----------- |
------- |
|
9,42 |
---- |
807.600,00 |
789.675,95 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/04/25 |
----------- |
------- |
|
9,42 |
---- |
1.700.000,00 |
1.685.388,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/05/25 |
----------- |
------- |
|
9,41 |
---- |
392.100,00 |
382.745,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/05/25 |
----------- |
------- |
|
9,44 |
---- |
1.000.000,00 |
991.387,39 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/06/25 |
----------- |
------- |
|
9,67 |
---- |
104.400,00 |
103.480,01 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/07/25 |
----------- |
------- |
|
9,45 |
---- |
2.260.000,00 |
2.164.244,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/07/25 |
----------- |
------- |
|
9,65 |
---- |
800.000,00 |
792.964,13 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/08/25 |
----------- |
------- |
|
9,65 |
---- |
6.050.000,00 |
5.996.791,23 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/08/25 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
---- |
7.521.400,00 |
7.471.840,83 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/08/25 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
---- |
647.900,00 |
643.630,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/09/25 |
----------- |
------- |
|
9,05 |
---- |
1.000.000,00 |
991.726,82 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/09/25 |
----------- |
------- |
|
9,75 |
---- |
47.300,00 |
46.215,50 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/09/25 |
----------- |
------- |
|
8,88 |
---- |
142.500,00 |
141.342,22 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/09/25 |
----------- |
------- |
|
9,65 |
---- |
2.310.000,00 |
2.257.549,20 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/10/25 |
----------- |
------- |
|
9,09 |
---- |
1.530.000,00 |
1.497.169,86 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/11/25 |
----------- |
------- |
|
8,84 |
---- |
2.550.000,00 |
2.492.658,09 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/11/25 |
----------- |
------- |
|
8,74 |
---- |
917.500,00 |
898.532,24 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/12/25 |
----------- |
------- |
|
8,02 |
---- |
14.895.200,00 |
14.785.418,10 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/12/25 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
---- |
140.000,00 |
136.930,41 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/01/26 |
----------- |
------- |
|
8,54 |
---- |
144.600,00 |
139.247,44 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
21/01/26 |
----------- |
------- |
|
8,00 |
---- |
1.020.000,00 |
1.002.093,23 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/02/26 |
----------- |
------- |
|
8,00 |
---- |
3.760.000,00 |
3.685.793,55 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
01/04/26 |
----------- |
------- |
|
7,34 |
---- |
19.104.800,00 |
18.766.742,24 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/06/26 |
----------- |
------- |
|
9,75 |
---- |
100.000,00 |
90.976,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/06/26 |
----------- |
------- |
|
7,70 |
---- |
5.380.000,00 |
5.177.268,87 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/12/26 |
----------- |
------- |
|
7,59 |
---- |
358.200,00 |
333.264,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| FID FIN CASH CP |
-------- |
------- |
|
----------- |
------- |
|
29/12/25 |
-------- |
------- |
------- |
---- |
146.343.886,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. ZORZAL |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
22/12/25 |
2,45 |
2.868.044,00 |
69.922,67 |
|
|
|
|
| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
29/12/25 |
10,60 |
4.599.500,00 |
488.808,50 |
|
|
|
|
| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
03/12/25 |
700,00 |
1.770,00 |
12.072,50 |
|
|
|
|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
24/10/23 |
3,10 |
|
|
|
|
|
|
| **MORGAN STANLEY |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
11/04/25 |
|
|
|
|
|
|
|
| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
22/12/25 |
6,75 |
9.048.952,00 |
584.213,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQ. 2 |
20/01/15 |
|
|
141,52 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP FF PAMPA A |
29/12/25 |
|
|
120,82 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
259.600,00 |
312.657,38 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
25/09/25 |
|
|
120,66 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
164.300,00 |
197.302,18 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
103,57 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
125,84 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCAL A INT. |
10/04/23 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF EUCALYPTUS 1 |
03/10/23 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN ARIAS |
03/12/25 |
|
|
109,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
399.600,00 |
432.302,05 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
26/12/25 |
|
|
114,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
499.614,00 |
555.879,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CASH II CP |
30/12/25 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FID FIN CASH CP |
27/01/25 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
26/11/25 |
|
|
106,95 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
5.313.557,00 |
35.181.879,69 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 5 |
19/12/25 |
|
|
103,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
320.016,00 |
2.020.448,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| # = con
cotización suspendida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|