| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 03/02/22 | 105,25 | 1,31 | 105,25 | 106,20 | 1,6667 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 66.000,00 | 23.541,20 | |||
| 2024 4.50% | 03/02/22 | 104,00 | 1,83 | 104,00 | 104,64 | 2,1125 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.369,76 | |||
| 2025 6.875% | 21/01/22 | 113,60 | 1,63 | 113,60 | 113,01 | 2,3872 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | |||||
| 2027 4.375% | 02/02/22 | 110,65 | 2,00 | 110,65 | 109,64 | 1,1667 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | ||||||
| 2031 4.375% | 01/02/22 | 113,00 | 2,73 | 113,00 | 111,84 | 0,1215 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | ||||||
| 2033 7.875% | 28/01/22 | 143,25 | 3,17 | 143,25 | 143,61 | 0,3938 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | |||||
| 2036 7.625% | 25/01/22 | 144,00 | 3,43 | 147,85 | 146,71 | 2,7958 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 03/02/22 | 113,75 | 3,26 | 113,75 | 111,11 | 0,8365 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 8.000,00 | 9.170,58 | |||
| 2050 5.1% | 02/02/22 | 126,00 | 3,60 | 126,00 | 125,28 | 0,6375 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | |||||
| 2055 4.975% | 20/12/21 | 132,00 | 3,37 | 132,00 | 124,53 | 1,4234 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 29/12/21 | 113,60 | 0,92 | 113,60 | 114,50 | 1,3931 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 02/02/22 | 119,20 | 1,43 | 119,20 | 119,75 | 0,5833 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||
| 2030 4 % UI | 20/12/21 | 111,50 | 2,31 | 113,50 | 116,03 | 0,2556 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 03/02/22 | 113,25 | 2,59 | 113,25 | 112,32 | 0,3803 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | 300.000,00 | 23.837,98 | ||||
| 2040 3.875% UI | 26/01/22 | 116,25 | 2,74 | 116,25 | 115,60 | 0,3337 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,8750 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 02/12/20 | 103,80 | 100,85 | 1,1795 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||||
| 2028 8.50% $U | 14/09/21 | 104,55 | 7,56 | 104,55 | 99,75 | 3,2583 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | ||||||
| 2031 8.25% $U | 24/11/21 | 100,00 | 100,00 | 97,65 | 1,6500 | 21/05/31 | 8.2500(f) | 8,2500 | 05-11 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 7.50% 08/25 | 18/08/21 | 97,67 | 3,4375 | 18/08/25 | 7.5000(f) | 7,5000 | 02-08 | |||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 1.125% 01/27 | 19/01/22 | 102,00 | 0,0438 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,1250 | 01-07 | |||||||||
| NT 1.575% 01/26 | 29/12/21 | 103,00 | 0,55 | 103,00 | 103,30 | 0,0569 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,5750 | 01-07 | ||||||
| NT 2.45% 05/23 | 21/01/22 | 102,00 | 102,20 | 101,90 | 0,5444 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | |||||||
| NT 2.5% 08/34 | 13/01/22 | 102,00 | 102,00 | 100,92 | 1,1042 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,5000 | 02-08 | |||||||
| NT 2.50% 09/22 | 17/11/21 | 101,65 | 101,40 | 101,68 | 0,8750 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | |||||||
| NT 2.90% 07/30 | 03/02/22 | 108,00 | 1,87 | 109,75 | 107,04 | 0,0725 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | 120.000,00 | 129.696,67 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 26/01/22 | 103,50 | 0,37 | 103,50 | 103,79 | 0,4463 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,9750 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 01/02/22 | 108,50 | 0,32 | 108,50 | 108,46 | 0,7556 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 01/02/22 | 113,65 | 0,39 | 112,90 | 112,89 | 0,7444 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 104,16 | 0,0333 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 102,90 | 0,7750 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.00% 9/47 | 01/09/21 | 103,36 | 0,8444 | 01/09/47 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 105,33 | 0,4889 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| NTUP 2.45% 1/37 | 27/01/20 | 109,02 | 0,0408 | 27/01/37 | 2.4500(f) | 2,4500 | 01-07 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 22/09/21 | 114,00 | 3,54 | 114,00 | 114,02 | 0,2450 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 01/02/22 | 107,75 | 3,46 | 107,75 | 108,50 | 0,2250 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 03/02/22 | 110,50 | 3,87 | 110,50 | 110,75 | 0,2450 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | 25.000,00 | 27.689,65 | ||||
| FF CVU S3 U$S | 01/02/22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,1550 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,1000 | 7,00 | |||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | 100,00 | 0,4096 | 31/03/51 | L06U$+5.000 | 5,3400 | 12,00 | |||||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 0,47 | 104,00 | - | 15,1122 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 130,60 | 0,5276 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,0244 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 99,60 | 0,0333 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 120,29 | 0,9667 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,0625 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,01 | 120,45 | 0,2750 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,52 | 102,50 | 106,65 | 0,1875 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF CVU S1 UI | 10/09/21 | 102,00 | 102,00 | 101,70 | 0,1375 | 15/04/35 | 2.7500(f) | 2,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,52 | 105,00 | 105,00 | 6,9611 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,4667 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF LUMIN.CAN.I | 02/12/20 | 124,28 | 7,0167 | 05/05/39 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| FF MALDONADO I | 17/12/21 | 106,75 | 106,25 | 105,60 | 1,0243 | 05/02/36 | 3.1250(f) | 3,1250 | 10,00 | |||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,3254 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 108,91 | 0,3621 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,3392 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,3392 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 12,00 | |||||||||
| FF OSE S6 (UI) | 25/09/20 | 99,60 | 0,2658 | 30/06/42 | 2.9000(f) | 2,9000 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 24/03/20 | 4,98 | 116,55 | 116,55 | 0,5639 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | |||||||
| FF REEST CAN S2 | 24/03/20 | 6,58 | 112,65 | 112,65 | 0,7389 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 2,4000 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,0667 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,30 | 103,00 | - | 4,2167 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 12,8722 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 104,67 | 0,6564 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | 110,22 | 0,0367 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1,0694 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99,75 | 0,1200 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF CVU S2 UP | 24/06/21 | 101,34 | 0,1000 | 15/04/35 | 2.0000(f) | 2,0000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,2200 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF PLATINUM 1EM | 19/07/21 | 100,00 | 1,6167 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3,0000 | 3,00 | |||||||||
| FF PLATINUM CS | 19/07/21 | - | 1,6167 | 19/07/51 | 3.0000(f) | 3,0000 | 3,00 | |||||||||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 110,29 | 4,0767 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Valores soberanos emitidos por otros estados | ||||||||||||||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ECU 31/07/30 | 03/02/22 | 88,50 | 88,50 | 87,50 | 0,0417 | 31/07/30 | 5.0000(f) | 5,0000 | 01-07 | 13.000,00 | 11.517,64 | |||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | 100,00 | 0,7452 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 0,4623 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 0,2466 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | 100,00 | 1,2329 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,2411 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | 100,00 | 0,7342 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | 0,5856 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,7500 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,25 | 100,00 | 0,2356 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,0000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 1,6767 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 0,5007 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,2500 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | 4,97 | 100,00 | 100,00 | 1,8356 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,0000 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 1,2110 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 0,4932 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 3,73 | 100,00 | 100,00 | 1,3973 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,4932 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,5240 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 21/09/21 | 99,50 | 4,40 | 100,00 | 100,00 | 0,4932 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| O.N. MARFRIG | 25/11/21 | 103,60 | 4,73 | 103,60 | 100,15 | 0,5000 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 2,0055 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||||
| ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,18 | 0,8708 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | ||||||||
| ON ISUSA II S1 | 25/01/22 | 100,00 | 5,32 | 100,00 | 100,00 | 0,5449 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 10/11/21 | 101,00 | 3,99 | 100,35 | 100,00 | 1,2664 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON TONOSOL S1 | 17/11/21 | 100,50 | 6,40 | 100,50 | 100,50 | 0,8306 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,5000 | 06-12 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | 5,60 | 101,75 | 101,75 | 1,5000 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,0000 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 08/11/21 | 101,50 | 4,63 | 104,75 | 103,23 | 2,0236 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 01/02/22 | 102,60 | 4,30 | 102,60 | 102,60 | 0,3781 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | ||||||
| TAHONA INV 2031 | 03/02/22 | 104,00 | 5,03 | 104,00 | 104,00 | 0,7247 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,7500 | 06-12 | 1.000,00 | 1.047,40 | ||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | - | 0,6771 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| O.N. TATA UI S1 | 24/09/21 | 106,44 | 105,76 | 1,3664 | 23/09/41 | 3.7500(f) | 3,7500 | 03-09 | ||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 3,75 | 100,00 | 100,00 | 0,0938 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 117,00 | 0,8000 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON HRU S1 UI | 22/12/20 | 106,00 | 101,48 | 0,7543 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4,2500 | 2,00 | ||||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 2,82 | 104,50 | 119,00 | 0,7625 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 3,69 | 95,50 | 107,55 | 0,3469 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 20/08/20 | 1,77 | 100,00 | 99,65 | 0,0438 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU 11/22 | 05/05/21 | 100,60 | 1,00 | 100,60 | 96,51 | 0,3500 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | ||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,28 | 102,00 | 113,80 | 1,4135 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 121,13 | 4,3063 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 0,6570 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/11/21 | 0,72 | 104,96 | 106,06 | 1,3981 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 122,21 | 6,2074 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CENTRAL AM BANK | 06/05/20 | 100,04 | 0,4833 | 06/05/25 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | |||||||||
| CENTRAL AMER BK | 09/02/21 | - | 0,5510 | 09/02/26 | 1.1400(f) | 1,1400 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 21/01/21 | 102,66 | 100,02 | 1,5528 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | ||||||||
| COR AND 10/7/23 | 19/01/22 | 104,17 | 104,75 | 0,2268 | 10/07/23 | 3.4500(f) | 3,4500 | 01-07 | ||||||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | - | 5,4889 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 24/02/21 | 104,90 | 101,19 | 0,5833 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||||
| CORP ANDINA | 12/05/20 | 101,13 | 0,5344 | 12/05/23 | 2.3750(f) | 2,3750 | 05-11 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 17/08/20 | 7,08 | 106,95 | 104,17 | 5,4889 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 101,27 | 0,2063 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANDINA | 23/09/20 | 98,18 | 0,5868 | 23/09/25 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 09/12/20 | 107,90 | 103,62 | 0,7292 | 23/11/23 | 3.7500(f) | 3,7500 | 05-11 | ||||||||
| EIB 15/05/23 | 11/02/20 | - | 0,2979 | 15/05/23 | 1.3750(f) | 1,3750 | 05-11 | |||||||||
| IFC 18/01/28 | 18/01/18 | - | 0,3288 | 18/01/28 | 7.5000(f) | 7,5000 | 1,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 2,9222 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 101,44 | 4,3014 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 23/12/20 | 93,56 | 0,1430 | 16/01/24 | 2.9000(f) | 2,9000 | 1,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 23/01/23 | 28/11/16 | - | 0,1658 | 23/01/23 | 5.5000(f) | 5,5000 | 1,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 08/11/22 | 11/08/21 | 7,77 | 99,45 | 96,88 | 1,7281 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 15/03/21 | 103,25 | 99,36 | 6,0822 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | ||||||||
| EIB 13/12/22 | 10/08/21 | 93,50 | 93,01 | 0,4060 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,8500 | 12,00 | ||||||||
| EIB 25/01/24 | 13/10/21 | 92,30 | 90,16 | 0,1171 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | ||||||||
| EURO INV BK | 03/12/21 | 71,60 | 72,05 | 2,8449 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,4000 | 6,00 | ||||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 0,2947 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,3050 | 1,00 | |||||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 96,38 | 5,1082 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 6,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 11/08/21 | 6,71 | 100,10 | 99,13 | 5,5479 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 16/06/21 | 5,35 | 102,63 | 97,03 | 0,0904 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 101,10 | 0,4829 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 100,78 | 0,0068 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 102,03 | 1,0942 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 0,8384 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | 99,81 | 14/02/22 | ----------- | ------- | 6,60 | 100.000.000,00 | 99.807.569,88 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 30/06/19 | U$S | 52.335.692,00 | 53.108.186,00 | 06/06/19 | ----------- | --- | 03/02/22 | 4,60 | 62.553,00 | 2.877,44 | |||||
| **ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 30/09/21 | 17,00 | |||||||
| **FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 22/12/21 | 8,00 | |||||||
| **GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 28/12/21 | 555,00 | |||||||
| **ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 05/02/21 | 1,25 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 02/02/22 | 122,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 11/01/22 | 123,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 27/01/22 | 115,01 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FID FIN RIO 1 | 19/08/21 | 102,75 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CAF FERRO CEN 1 | 14/01/22 | 110,75 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF CASASURU | 23/04/21 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 4.6000 | n/a | 04/02/2022 | 62553.00 | 2877.44 | |||||||||||
| Total | 62553.00 | 2877.44 | ||||||||||||||
| obligacs TAHONA INV 2031 | 104.7404 | 104.0000 | 04/02/2022 | 1000.00 | 1047.40 | |||||||||||
| Total | 1000.00 | 1047.40 | ||||||||||||||
| euro.rou 2022 8% | 107.0056 | 105.2500 | 07/02/2022 | 66000.00 | 23541.20 | |||||||||||
| Total | 66000.00 | 23541.20 | ||||||||||||||
| euro.rou 2024 4.50% | 106.1625 | 104.0000 | 07/02/2022 | 5000.00 | 5308.13 | |||||||||||
| 07/02/2022 | 1000.00 | 1061.63 | ||||||||||||||
| Total | 6000.00 | 6369.76 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 114.6323 | 113.7500 | 07/02/2022 | 8000.00 | 9170.58 | |||||||||||
| Total | 8000.00 | 9170.58 | ||||||||||||||
| soberano ECU 31/07/30 | 88.5972 | 88.5000 | 07/02/2022 | 10000.00 | 8859.72 | |||||||||||
| 07/02/2022 | 3000.00 | 2657.92 | ||||||||||||||
| Total | 13000.00 | 11517.64 | ||||||||||||||
| letramon L.R.M. $ | 14/02/2022 | 99.8076 | n/a | 6.6000 | 03/02/2022 | 100000000.00 | 99807569.88 | |||||||||
| Total | 100000000.00 | 99807569.88 | ||||||||||||||
| euro. ui 2037 3.7% UI | 113.6714 | 113.2500 | 07/02/2022 | 300000.00 | 23837.98 | |||||||||||
| Total | 300000.00 | 23837.98 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 2.90% 07/30 | 108.0806 | 108.0000 | 04/02/2022 | 120000.00 | 668962.45 | |||||||||||
| Total | 120000.00 | 668962.45 | ||||||||||||||
| fid.fin. FF CVIAL 2 | 110.7586 | 110.5000 | 04/02/2022 | 25000.00 | 27689.65 | |||||||||||
| Total | 25000.00 | 27689.65 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||