| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2018 I. VAR. | 14/12/17 | 101,00 | 100,10 | - | 1,4959 | 24/03/18 | L06U$+2.000 | 3,4968 | 03-09 | 1,00 | ||||||
| 2018 I.F.I. | 09/01/18 | 101,35 | 101,35 | - | 2,5861 | 15/04/18 | 4.0000(fi) | 7,0000 | 04-10 | 68,00 | ||||||
| 2018 I.F.I. ESC | 06/02/18 | 100,93 | 100,93 | - | 2,5861 | 15/04/18 | 4.0000(fi) | 7,0000 | 04-10 | 125,00 | 80.000,00 | 82.486,22 | ||||
| 2018 I.V. ESC. | 14/12/17 | 101,00 | 101,00 | - | 1,4959 | 24/03/18 | L06U$+2.000 | 3,4968 | 03-09 | 2,00 | ||||||
| 2019 I.F. | 28/02/18 | 105,35 | 2,42 | 105,35 | - | 3,2292 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7,5000 | 03-09 | 192,00 | 523.000,00 | 566.373,35 | |||
| 2019 I.F. ESC. | 27/02/18 | 105,25 | 2,51 | 105,25 | - | 3,2292 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7,5000 | 03-09 | 88,00 | 1.178.682,00 | 1.277.672,59 | |||
| 2019 I.F.ESC S2 | 28/02/18 | 106,25 | 2,49 | 106,25 | - | 0,7246 | 21/07/19 | 7.0500(f) | 7,0500 | 01-07 | 114,00 | 390.300,00 | 416.928,19 | |||
| 2020 I.F. | 26/02/18 | 113,60 | 2,69 | 114,50 | 114,26 | 4,8750 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 12,00 | 8.000,00 | 9.451,84 | |||
| 2020 I.F. ESC. | 28/02/18 | 113,90 | 2,55 | 113,90 | 114,26 | 4,8750 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 10,00 | 891.400,00 | 1.052.062,21 | |||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BON 2020 UI | 13/06/16 | 6,53 | 95,48 | 103,30 | 0,3111 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | |||||||
| BONOS DE AHORRO PREVISIONAL MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2018 I.F. ESC. | 01/02/18 | 100,15 | 100,15 | - | 25/02/18 | 8.0000(f) | 0.0000 | 02-08 | 5,00 | 15.000,00 | 15.545,83 | |||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 28/02/18 | 117,00 | 3,11 | 117,00 | 118,28 | 2,2222 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 881.200,00 | 1.055.657,64 | |||
| 2024 4.50% | 28/02/18 | 105,90 | 3,31 | 105,90 | 106,94 | 0,1750 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 186.900,00 | 199.856,93 | |||
| 2025 6.875% | 26/02/18 | 119,00 | 3,61 | 119,00 | 121,19 | 2,8264 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | 322.500,00 | 394.505,97 | |||
| 2027 4.375% | 27/02/18 | 104,35 | 3,78 | 104,35 | 106,00 | 1,4705 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 854.405,00 | 902.313,10 | ||||
| 2033 7.875% | 27/02/18 | 139,00 | 4,30 | 139,00 | 143,10 | 0,9406 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | 90.111,00 | 126.107,41 | |||
| 2036 7.625% | 28/02/18 | 138,25 | 4,40 | 137,00 | 142,99 | 3,3253 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | 97.913,00 | 138.009,96 | |||
| 2045 4.125% | 28/02/18 | 94,90 | 4,45 | 94,90 | 98,72 | 1,1229 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 1.205.083,00 | 1.165.194,20 | |||
| 2050 5.1% | 27/02/18 | 104,15 | 4,84 | 104,15 | 109,07 | 0,9917 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | 324.405,00 | 340.834,26 | |||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2019 7% EU | 09/02/18 | 106,50 | 1,96 | 106,50 | - | 4,6986 | 28/06/19 | 7.0000(f) | 7,0000 | 6,00 | 84,00 | 36.000,00 | 39.906,35 | |||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2018 5% UI | 15/02/18 | 101,85 | 1,58 | 101,85 | - | 2,2778 | 14/09/18 | 5.0000(f) | 5,0000 | 03-09 | 1.285.000,00 | 111.883,16 | ||||
| 2027 4.25% UI | 11/12/17 | 112,25 | 2,57 | 112,25 | 109,40 | 1,6882 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 28/02/18 | 110,00 | 3,27 | 110,00 | 111,65 | 0,8872 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | 7.465.000,00 | 476.246,88 | ||||
| 2030 4 % UI | 26/09/17 | 112,00 | 2,76 | 112,00 | 109,75 | 0,5333 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 01/02/18 | 108,65 | 3,08 | 108,40 | 110,84 | 0,6372 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | 635.000,00 | 53.751,55 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 01/12/17 | 106,40 | 106,40 | 103,43 | 1,8653 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | |||||||
| 2028 8.50% $U | 25/01/18 | 97,25 | 97,25 | 96,25 | 3,8486 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NOTAS UI S28 | 05/11/15 | 110,35 | - | 2,3778 | 11/05/19 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | ||||||||
| NOTAS UI S30 | 18/12/17 | 103,40 | 2,26 | 103,40 | - | 2,0250 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104,27 | 2,33 | 104,27 | 104,46 | 2,1625 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 3.50% 04/20 | 06/02/18 | ------- | -------- | ------- | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | ------- | ---- | 13.950.000,00 | 14.494.050,00 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 20/02/18 | ------- | -------- | ------- | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ------- | ---- | 4.460.000,00 | 4.764.618,00 | ||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.25% 04/18 | 23/06/17 | 102,95 | 102,95 | - | 5,1528 | 08/04/18 | 13.2500(f) | 13,2500 | 04-10 | |||||||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 112,20 | 109,92 | 1,0811 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | |||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.50% 09/22 | 06/02/18 | 99,60 | 2,59 | 101,10 | 99,51 | 1,0486 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | 89.000,00 | 89.447,47 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 24/01/18 | - | 0,2739 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | |||||||||
| NT 3.25% 01/19 | 20/02/18 | 100,00 | 3,26 | 100,95 | - | 0,2799 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3,2500 | 01-07 | 7.000,00 | 7.015,17 | ||||
| NT 3.50% 04/20 | 27/02/18 | 102,82 | 2,17 | 102,54 | 102,55 | 1,1472 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | 600.000,00 | 622.306,12 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 25/10/17 | 109,75 | 2,31 | 109,75 | 107,20 | 1,0333 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 06/20 | 20/02/18 | 103,50 | 2,42 | 103,63 | 103,78 | 0,8667 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | 58.548.000,00 | 61.031.088,91 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 20/10/17 | 110,95 | 2,44 | 110,95 | 108,09 | 1,0222 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.25% 03/20 | 24/07/17 | 101,95 | 2,33 | 101,95 | 102,18 | 2,0188 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,2500 | 03-09 | ||||||
| NT 4.85% 06/18 | 09/11/17 | 101,65 | 101,65 | - | 1,0643 | 09/06/18 | 4.8500(f) | 4,8500 | 06-12 | |||||||
| NT 5.20% 06/19 | 26/02/18 | 104,11 | 1,99 | 103,75 | - | 1,0256 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,2000 | 06-12 | 70.000,00 | 73.574,67 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 08/12/17 | 109,00 | 2,77 | 111,10 | 110,10 | 0,8458 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CVIAL 2 | 26/02/18 | 103,16 | 103,16 | 103,80 | 0,5853 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | 495.000,00 | 513.319,61 | |||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 2,09 | 104,00 | 103,18 | 0,0161 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,4332 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,3300 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,4500 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 3,5667 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 26/07/17 | 126,50 | 126,15 | 0,6569 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,4472 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,6364 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 27/06/16 | 98,25 | 103,05 | 0,4632 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 112,10 | 112,10 | 0,6069 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | ||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 103,00 | 1,77 | 103,00 | 103,00 | 0,0153 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | ||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | 101,85 | 0,0097 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 1,1197 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,3429 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1,4167 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Valores soberanos emitidos por otros estados | ||||||||||||||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ARGENTINA 2024 | 08/02/18 | 114,10 | 114,10 | - | 2,7089 | 07/05/24 | 8.7500(f) | 8,7500 | 05-11 | 27.000,00 | 30.807,00 | |||||
| VENEZUELA 01/34 | 26/02/18 | 28,10 | 28,10 | - | 1,1719 | 13/01/34 | 9.3750(f) | 9,3750 | 01-07 | 90.000,00 | 26.344,69 | |||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 06/18 | 22/06/17 | - | 0,3836 | 20/06/18 | 2.0000(f) | 2,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 60M 03/18 | 25/11/16 | 98,00 | - | 1,6541 | 20/03/18 | 3.7500(f) | 3,7500 | 03-09 | ||||||||
| CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 5,32 | 100,50 | - | 1,5438 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3,5000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 09/18 | 25/09/17 | 100,05 | 3,60 | 100,05 | - | 1,6541 | 20/09/18 | 3.7500(f) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | 0.00000 | 1,6541 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 1,3233 | 20/03/24 | 3.0000(f) | 3,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 99,75 | 0.00000 | 0,5753 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 06-12 | ||||||||
| CONAH 84M 09/21 | 06/12/16 | 5,57 | 100,00 | 100,00 | 1,4336 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 1,4336 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,5589 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 1,3068 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 06-12 | |||||||||
| HRU SA 11/18 | 19/09/17 | 100,50 | 3,91 | 100,50 | - | 1,1611 | 30/11/18 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | ||||||
| ISUSA 5A 07/18 | 21/11/17 | 100,35 | 3,00 | 100,00 | - | 0,6222 | 02/07/18 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| ISUSA 6A 07/19 | 01/08/17 | 100,00 | 4,02 | 100,00 | - | 0,5444 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 2,52 | 105,00 | - | 29/06/19 | L06U$+3.250 | ------- | 06-12 | ||||||||
| O.N. MARFRIG | 21/02/18 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,9167 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | 125.000,00 | 128.366,37 | |||||
| ON ALUMINIOS | 23/02/18 | 100,00 | 4,51 | 100,60 | 100,60 | 0,8125 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | 900,00 | 907,09 | ||||
| ON CITRICOLA SA | 23/02/18 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 2,4164 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | 5.000,00 | 4.119,18 | |||||
| ON UTE 08/18 | 01/08/13 | - | 0,4313 | 01/08/18 | ONUTE | 5,7500 | 02-08 | |||||||||
| ON ZONAMERICA | 27/02/18 | 108,00 | 108,00 | 108,35 | 1,9167 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,0000 | 05-11 | 98.000,00 | 107.551,83 | |||||
| PUERTA DEL SUR | 26/02/18 | 108,00 | 3,38 | 108,00 | 108,25 | 2,5403 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | 71.556,00 | 79.146,18 | |||
| RUNTUNA 07/25 | 28/02/18 | 104,00 | 4,88 | 104,00 | 104,30 | 0,7719 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | 61.500,00 | 64.417,57 | ||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 4,30 | 100,50 | 100,00 | 1,1000 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | |||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,9167 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 24/05/16 | 80,25 | 80,25 | 0,3542 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | ||||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 1,0778 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON SAN ROQUE SA | 13/12/17 | 98,00 | 7,45 | 97,50 | 96,00 | 1,3685 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | ||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,41 | 104,50 | 113,50 | 1,0750 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 30/12/15 | 5,62 | 108,15 | 0,5813 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 3,82 | 101,34 | 0,8458 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 3,98 | 99,25 | - | 1,3875 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0,1653 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,4715 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,58 | 102,00 | 113,80 | 0,1757 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 130,25 | 5,2344 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 132,25 | 0,1523 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CORP AN 2019 | 22/09/16 | 101,00 | - | 0,6000 | 10/05/19 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | ||||||||
| CORP AND 06/19 | 17/10/17 | 109,60 | - | 1,8958 | 04/06/19 | 8.1250(f) | 8,1250 | 06-12 | ||||||||
| CORP AND 06/22 | 07/02/18 | 105,55 | 105,55 | 105,51 | 0,8872 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | 10.000.000,00 | 10.620.625,00 | |||||
| CORP ANDINA | 27/09/16 | 97,33 | 0,8913 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | |||||||||
| EUROP BK RECON | 26/03/13 | - | 0,2028 | 15/06/18 | 1.0000(f) | 1,0000 | 06-12 | |||||||||
| EUROP INV BK | 10/03/15 | - | 0,3576 | 15/05/18 | 1.2500(f) | 1,2500 | 05-11 | |||||||||
| EUROP INVEST BK | 07/02/12 | - | 0,9622 | 15/03/19 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 114,35 | 4,8660 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 98,97 | 0,3750 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,8750 | 06-12 | |||||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0,7344 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1,8750 | 04-10 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 98,22 | 0,1896 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 0,8125 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1,5000 | 8,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 1,4205 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 05/03/18 | ----------- | ------- | 8,70 | ---- | 620.000,00 | 616.045,00 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 19/03/18 | ----------- | ------- | 8,39 | ---- | 900.000,00 | 894.454,81 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 09/05/18 | ----------- | ------- | 9,20 | ---- | 1.230.000,00 | 1.203.217,77 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 10/08/18 | ----------- | ------- | 9,94 | ---- | 154.300,00 | 147.236,08 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 31/08/18 | ----------- | ------- | 9,89 | ---- | 1.489.800,00 | 1.418.794,48 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 08/02/19 | ----------- | ------- | 10,14 | ---- | 23.289.400,00 | 21.189.758,63 | ||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | 99,68 | 14/03/18 | ----------- | ------- | 8,00 | 2.000.000,00 | 1.993.684,43 | |||||||||
| L.R.M. $ | 99,20 | 05/04/18 | ----------- | ------- | 8,50 | 38.362.000,00 | 37.874.487,41 | |||||||||
| L.R.M. $ | 97,81 | 09/05/18 | ----------- | ------- | 9,29 | 1.000.000,00 | 978.095,63 | |||||||||
| L.R.M. $ | 97,81 | 18/05/18 | ----------- | ------- | 9,20 | 7.000.000,00 | 6.846.424,77 | |||||||||
| L.R.M. $ | 91,27 | 08/02/19 | ----------- | ------- | 10,00 | 7.000.000,00 | 6.388.610,69 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| ACC. VALENTINES | 22/12/16 | U$S | 41.905.240,00 | 41.905.240,00 | -------- | ----------- | --- | 26/02/18 | 4,69 | 5.079.380,00 | 238.737,98 | |||||
| **ALUMINIO URUG. | 31/12/14 | $ | 3.853.610,00 | 15.780.728,00 | -------- | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| **F.N.PAPEL | 31/05/15 | $ | 1.991.000.800,00 | 3.278.895.000,00 | 31/08/16 | 7.4011%E | 46,00 | 06/07/12 | 2,00 | |||||||
| # FIBRATEX FUND. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,90 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. B | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. C | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX PREF. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| **FRIG. MODELO | 30/06/15 | $ | 750.000.000,00 | 2.843.381.783,00 | 14/01/15 | 1,74 | 10,00 | 19/12/17 | 9,05 | |||||||
| **GRALADO S.A. | 30/04/15 | $ | 12.816.000,00 | 629.688.915,00 | -------- | ----------- | --- | 28/02/18 | 605,00 | 10.500,00 | 64.025,00 | |||||
| **ISUSA ESC | 31/12/15 | $ | 1.000.000.000,00 | 2.040.521.206,00 | 04/05/16 | 1.444781% E | --- | 30/10/17 | 5,00 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/14 | $ | 224.640.000,00 | 470.822.225,00 | 16/11/15 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| **UNION AGR GR | 31/03/15 | U$S | 336.976.221,00 | 437.925.537,00 | -------- | ----------- | --- | 03/05/13 | ||||||||
| **UNION AGR GR 1 | 31/03/15 | U$S | 336.976.221,00 | 437.925.537,00 | -------- | ----------- | --- | 05/03/14 | 59,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 26/02/18 | 142,20 | -------- | ----------- | ------- | 333.300,00 | 474.085,99 | |||||||||
| CP FF PAMPA B | 23/02/18 | 142,00 | -------- | ----------- | ------- | 260.600,00 | 371.152,40 | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 26/02/18 | 129,75 | -------- | ----------- | ------- | 597.400,00 | 775.395,10 | |||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||