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| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.375% |
30/06/26 |
100,30 |
3,99 |
100,30 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
12.641.891,00 |
8.594.894,10 |
|
|
| 2031 4.375% |
30/06/26 |
100,35 |
4,26 |
100,35 |
- |
1,9080 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
16.882.242,00 |
17.158.915,15 |
|
|
| 2033 7.875% |
30/06/26 |
117,35 |
4,75 |
117,35 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
1.166.302,00 |
1.399.423,35 |
|
|
| 2034 5.75% |
27/05/26 |
104,75 |
5,04 |
104,75 |
- |
0,9903 |
28/10/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
04-10 |
|
|
240.000,00 |
256.471,87 |
|
|
| 2036 7.625% |
30/06/26 |
118,40 |
4,99 |
118,05 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
666.816,00 |
807.197,43 |
|
|
| 2037 5.442% |
26/06/26 |
103,15 |
5,02 |
103,15 |
- |
2,0559 |
14/02/37 |
5.4420(f) |
5,4420 |
02-08 |
|
|
5.035.900,00 |
5.263.895,30 |
|
|
| 2045 4.125% |
30/06/26 |
86,75 |
5,25 |
86,85 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
2.927.403,00 |
2.571.289,10 |
|
|
| 2050 5.1% |
30/06/26 |
93,70 |
5,59 |
93,90 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
10.483.637,00 |
9.898.194,27 |
|
|
| 2055 4.975% |
26/06/26 |
91,25 |
5,59 |
91,25 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
730.700,00 |
668.729,22 |
|
|
| 2060 5.25% |
30/06/26 |
93,90 |
5,65 |
93,90 |
- |
1,6042 |
10/09/60 |
5.2500(f) |
5,2500 |
03-09 |
|
|
8.096.300,00 |
7.680.634,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO CHF
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2035 1.617% CHF |
23/07/25 |
|
|
|
- |
1,5142 |
23/07/35 |
1.6175(f) |
1,6175 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2027 4.25% UI |
15/12/25 |
99,00 |
5,59 |
103,75 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| 2028 4.375 UI |
29/06/26 |
103,85 |
1,68 |
103,85 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
74.748.000,00 |
5.519.039,20 |
|
|
| 2030 4 % UI |
29/06/26 |
105,90 |
1,98 |
105,90 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
2.327.000,00 |
226.248,87 |
|
|
| 2037 3.7% UI |
15/06/26 |
109,00 |
2,66 |
109,00 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
4.515.250,00 |
481.721,05 |
|
|
| 2040 3.875% UI |
26/06/26 |
111,64 |
2,86 |
111,64 |
- |
1,9160 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
154.285.000,00 |
6.169.498,57 |
|
|
| 2045 3.4% UI |
31/03/26 |
107,74 |
2,86 |
107,74 |
- |
0,4156 |
16/05/45 |
3.4000(f) |
3,4000 |
05-11 |
|
|
14.930.000,00 |
446.376,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| 2028 8.50% $U |
07/05/26 |
103,40 |
6,35 |
103,40 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
127.760.000,00 |
3.571.507,79 |
|
|
| 2031 8.25% $U |
17/06/26 |
104,35 |
7,17 |
104,35 |
- |
0,8938 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
385.495.000,00 |
10.536.226,83 |
|
|
| 2033 9.75% $U |
08/06/26 |
111,60 |
7,59 |
111,60 |
- |
4,3333 |
20/07/33 |
9.7500(f) |
9,7500 |
01-07 |
|
|
284.822.491,00 |
8.194.817,17 |
|
|
| 2035 8% $U |
24/06/26 |
102,75 |
|
102,75 |
- |
1,3556 |
29/10/35 |
8.0000(f) |
8,0000 |
04-10 |
|
|
423.543.821,00 |
11.515.071,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 8.125% 06/30 |
05/05/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/06/30 |
8.1250(f) |
8,1250 |
06-12 |
------- |
---- |
57.640.000,00 |
59.799.406,00 |
|
|
| NT 8.5% 01/28 |
16/06/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/01/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
01-07 |
------- |
---- |
72.860.000,00 |
76.812.465,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
09/06/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
------- |
---- |
63.560.000,00 |
63.498.040,00 |
|
|
| NT 3% 06/30 |
12/05/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/06/30 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
179.570.000,00 |
183.374.867,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 10.50% 02/29 |
04/12/24 |
|
8,38 |
104,75 |
- |
4,3458 |
01/02/29 |
10.5000(f) |
10,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NT 8.125% 06/30 |
20/05/26 |
103,95 |
6,97 |
103,95 |
- |
0,0226 |
29/06/30 |
8.1250(f) |
8,1250 |
06-12 |
|
|
610.000,00 |
653.644,65 |
|
|
| NT 8.5% 01/28 |
30/06/26 |
103,05 |
6,40 |
103,05 |
- |
3,7306 |
22/01/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
01-07 |
|
|
111.785.000,00 |
117.799.148,64 |
|
|
| NT 9.125% 12/26 |
15/06/26 |
101,40 |
5,78 |
101,40 |
- |
0,5830 |
07/12/26 |
9.1250(f) |
9,1250 |
06-12 |
|
|
100.000,00 |
101.628,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NT 1.125% 01/27 |
26/06/26 |
99,60 |
1,84 |
99,60 |
- |
0,5031 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
58.540.815,00 |
57.858.106,69 |
|
|
| NT 2.5% 08/34 |
30/06/26 |
99,78 |
2,53 |
99,78 |
- |
0,8750 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
97.544.550,00 |
97.272.058,99 |
|
|
| NT 2.90% 07/30 |
24/06/26 |
103,65 |
1,96 |
102,75 |
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
4.942.057,00 |
5.068.854,93 |
|
|
| NT 3% 06/30 |
30/06/26 |
103,55 |
|
103,55 |
- |
0,0667 |
22/06/30 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
20.853.000,00 |
21.713.633,89 |
|
|
| NT 3.125% 02/36 |
30/06/26 |
104,65 |
2,52 |
103,50 |
- |
1,0590 |
28/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
02-08 |
|
|
38.920.140,00 |
40.425.197,00 |
|
|
| NT 3.25% 01/29 |
30/06/26 |
102,90 |
2,07 |
103,90 |
- |
1,4625 |
18/01/29 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
30.922.000,00 |
32.020.224,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| NTUP 1.20% 2/29 |
28/07/25 |
98,65 |
|
98,65 |
- |
0,4300 |
21/02/29 |
1.2000(f) |
1,2000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 1.8% 08/33 |
28/07/25 |
98,90 |
1,99 |
98,90 |
- |
0,6100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
- |
0,6611 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
- |
0,2872 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.25% 7/36 |
28/07/25 |
102,00 |
|
102,00 |
- |
1,0000 |
20/07/36 |
2.2500(f) |
2,2500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
- |
1,0413 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CASH II A |
30/12/25 |
|
|
|
- |
0,3699 |
20/08/26 |
13.5000(f) |
13,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CASH II B |
30/12/25 |
|
|
|
- |
7,2301 |
20/09/26 |
14.5000(f) |
14,5000 |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CASH II C |
30/12/25 |
|
|
|
- |
7,7288 |
20/09/26 |
15.5000(f) |
15,5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 4 |
30/06/26 |
97,00 |
5,38 |
96,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
57.400,00 |
55.734,13 |
|
|
| FF CORP. VIAL 6 |
28/04/26 |
96,50 |
5,36 |
96,50 |
- |
0,9375 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
98.500,00 |
96.239,99 |
|
|
| FF CVIAL 2 |
16/06/26 |
98,00 |
5,23 |
98,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
125.890,00 |
122.650,05 |
|
|
| FF CVU 3 US 1 |
26/03/26 |
97,00 |
|
97,00 |
- |
0,1583 |
20/06/49 |
5.7000(f) |
5,7000 |
06-12 |
|
|
26.373,00 |
25.909,04 |
|
|
| FF CVU S3 U$S |
29/06/26 |
90,00 |
5,32 |
90,00 |
- |
0,6458 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
39.451,00 |
35.359,62 |
|
|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
- |
0,5668 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
8,6200 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
|
104,00 |
- |
40,6806 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
01/05/32 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
- |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 1 |
16/02/23 |
|
3,43 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,20 |
102,50 |
- |
0,7813 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CUTCSA I |
12/05/25 |
|
|
98,00 |
- |
0,3299 |
03/07/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 1 UI 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,1056 |
20/06/49 |
3.8000(f) |
3,8000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S1 UI |
24/02/26 |
97,00 |
3,55 |
95,70 |
- |
0,5729 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
117.450,00 |
114.285,38 |
|
|
| FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
4,34 |
105,00 |
- |
2,8194 |
05/12/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
- |
0,4167 |
05/12/40 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
- |
0,9167 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF MALDONADO I |
12/05/25 |
|
|
96,00 |
- |
0,2170 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
- |
0,8875 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
0,9875 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
- |
0,9250 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
- |
0,7250 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
|
116,55 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
|
112,65 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF RIO NEGRO |
27/03/25 |
|
|
112,50 |
- |
0,3333 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRA COL URB |
09/02/24 |
|
|
|
- |
0,0375 |
27/09/35 |
4.5000(f) |
4,5000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
- |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,24 |
103,00 |
- |
28,4625 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
28,3014 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF UTE TS 1 |
11/03/26 |
96,15 |
|
96,15 |
- |
0,6510 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
209.230,00 |
203.844,50 |
|
|
| FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
3,4943 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,3675 |
30/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
28/02/32 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
- |
0,5000 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU 2 UP 1 |
14/12/23 |
|
|
|
- |
0,0625 |
20/06/49 |
2.2500(f) |
2,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
- |
0,4167 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
- |
0,6000 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
0,9917 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
- |
0,4932 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/02/29 |
11/01/24 |
|
|
|
- |
1,5000 |
15/02/29 |
4.0000(f) |
4,0000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| BRASIL 20/01/37 |
29/06/26 |
109,60 |
|
109,60 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
257.000,00 |
285.394,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/31 |
24/03/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/31 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
------- |
---- |
65.025,00 |
65.025,00 |
|
|
| CONAH 60M 06/31 |
24/06/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/31 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
------- |
---- |
177.501,00 |
177.501,00 |
|
|
| ON ALA ESTE |
02/02/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/02/30 |
9.0000(f) |
9,0000 |
02-08 |
------- |
---- |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
|
| ON ALA ESTE S2 |
18/06/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/06/30 |
9.0000(f) |
9,0000 |
02-08 |
------- |
---- |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
- |
0,8384 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/28 |
23/03/23 |
|
|
|
- |
1,2575 |
20/03/28 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/30 |
25/03/25 |
|
|
|
- |
1,3014 |
20/03/30 |
4.7500(f) |
4,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 03/31 |
25/03/26 |
|
|
|
- |
1,1295 |
20/03/31 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/27 |
22/01/26 |
96,00 |
|
96,00 |
- |
0,1370 |
21/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
5.000,00 |
4.809,32 |
|
|
| CONAH 60M 06/30 |
25/06/25 |
|
|
100,00 |
- |
0,0986 |
20/06/30 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 06/31 |
25/06/26 |
|
|
|
- |
0,0616 |
20/06/31 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/27 |
22/09/22 |
|
|
|
- |
1,1178 |
20/09/27 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 09/30 |
24/09/25 |
|
|
|
- |
1,1877 |
20/09/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
|
|
100,25 |
- |
0,0822 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/27 |
22/12/22 |
|
|
|
- |
0,0822 |
20/12/27 |
3.0000(f) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 60M 12/30 |
26/12/25 |
|
|
|
- |
0,0932 |
20/12/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 03/31 |
25/03/24 |
|
|
|
- |
1,2575 |
20/03/31 |
4.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/30 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
0,1233 |
20/06/30 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 06/31 |
25/06/24 |
|
|
|
- |
0,1301 |
20/06/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/30 |
25/09/23 |
|
|
|
- |
1,1178 |
20/09/30 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 09/31 |
25/09/24 |
|
|
|
- |
1,3274 |
22/09/31 |
4.7500(fi) |
4,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/30 |
26/12/23 |
|
|
|
- |
0,1096 |
20/12/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CONAH 84M 12/31 |
26/12/24 |
|
|
|
- |
0,1301 |
22/12/31 |
4.7500(f) |
4,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| LA TAHONA DES 1 |
12/05/26 |
82,00 |
|
82,00 |
- |
1,0764 |
10/11/29 |
7.7500(f) |
7,7500 |
05-11 |
|
|
17.000,00 |
14.497,72 |
|
|
| LA TAHONA DES 2 |
12/11/25 |
101,00 |
|
101,00 |
- |
1,3979 |
29/10/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. MARFRIG |
28/05/26 |
98,70 |
7,86 |
99,50 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
3.499,00 |
3.487,78 |
|
|
| ON ALA ESTE |
06/05/26 |
101,25 |
|
101,00 |
- |
3,6000 |
06/02/30 |
9.0000(f) |
9,0000 |
02-08 |
|
|
50.000,00 |
50.787,25 |
|
|
| ON ALA ESTE S2 |
22/06/26 |
|
|
|
- |
0,1500 |
22/06/30 |
9.0000(f) |
9,0000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| ON CARRASCO NOB |
27/05/26 |
100,00 |
|
103,00 |
- |
1,0414 |
14/05/30 |
8.1500(f) |
8,1500 |
8,00 |
|
|
7.568,00 |
7.606,31 |
|
|
| ON EBITAL S1 |
14/10/25 |
100,50 |
|
100,50 |
- |
0,6667 |
30/05/29 |
8.0000(f) |
8,0000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON GLENFIR S.A. |
26/06/26 |
101,00 |
|
101,00 |
- |
0,1083 |
26/12/28 |
9.7500(f) |
9,7500 |
06-12 |
|
|
118.000,00 |
120.900,27 |
|
|
| ON HRU S2 U$ |
13/05/25 |
|
|
105,60 |
- |
0,4354 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S3 |
08/07/25 |
98,00 |
7,00 |
98,00 |
- |
2,4932 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON ISUSA II S4 |
23/06/23 |
|
|
|
- |
1,5123 |
30/09/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON KEFORDY S.A. |
26/07/24 |
|
|
|
- |
2,9726 |
26/01/28 |
7.0000(f) |
7,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON TONOSOL S1 |
24/11/25 |
100,01 |
7,58 |
100,01 |
- |
|
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
------- |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE PARQUESF |
24/06/26 |
99,60 |
|
99,60 |
- |
0,1851 |
17/12/29 |
5.1250(fi) |
5,1250 |
06-12 |
|
|
211.000,00 |
214.261,99 |
|
|
| ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
|
5,51 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| TAHONA INV 2031 |
26/06/26 |
80,85 |
13,40 |
80,85 |
- |
0,2076 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
1.760.000,00 |
1.474.216,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CARRASCO NOB S2 |
16/06/26 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/05/31 |
5.5000(f) |
5,5000 |
8,00 |
------- |
---- |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CARRASCO NOB S2 |
22/06/26 |
|
|
|
- |
0,1222 |
14/05/31 |
5.5000(f) |
5,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
|
|
|
- |
1,0171 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| ON EBITAL S2 |
02/06/26 |
100,50 |
|
|
- |
0,2167 |
17/12/31 |
6.0000(f) |
6,0000 |
3,00 |
|
|
9.000,00 |
9.159,00 |
|
|
| ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
- |
0,3778 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON HRU S3 UI |
29/08/24 |
|
|
|
- |
0,3660 |
29/08/30 |
4.2500(f) |
4,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/28 |
22/08/23 |
|
1,48 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,76 |
95,50 |
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE A UI |
14/04/26 |
|
|
|
- |
0,6756 |
14/04/45 |
3.2000(f) |
3,2000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE UI A |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0828 |
22/12/45 |
3.7250(f) |
3,7250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE B UP |
14/04/26 |
|
|
|
- |
0,4222 |
14/04/51 |
2.0000(f) |
2,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| ON UTE UP B |
22/12/23 |
|
|
|
- |
0,0489 |
22/12/48 |
2.2000(f) |
2,2000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
|
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0070 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,7984 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CAF 06/38 |
17/12/25 |
|
|
|
- |
0,1210 |
17/06/38 |
3.3500(f) |
3,3500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CAF 27/06/35 |
27/06/25 |
|
|
|
- |
0,0276 |
27/06/35 |
3.3600(f) |
3,3600 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| CAF 30/09/31 |
31/03/23 |
|
|
|
- |
8,6014 |
30/09/31 |
11.5000(f) |
11,5000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
| CORP AND FOMENT |
21/04/25 |
|
|
|
- |
2,0274 |
17/04/30 |
10.0000(f) |
10,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
- |
0,8875 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
| CORP ANDINA |
24/01/24 |
|
|
|
- |
2,1667 |
24/01/29 |
5.0000(f) |
5,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 15/06/28 |
18/03/25 |
|
|
|
- |
0,1615 |
15/06/28 |
3.8750(f) |
3,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 01/02/34 |
01/02/24 |
|
|
|
- |
2,3468 |
01/02/34 |
5.6700(f) |
5,6700 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 05/05/27 |
05/05/17 |
|
|
|
- |
0,3667 |
05/05/27 |
2.4000(f) |
2,4000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 2034 |
02/05/24 |
|
|
|
- |
0,9264 |
02/05/34 |
5.7500(f) |
5,7500 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 14/10/31 |
14/07/21 |
|
|
|
- |
7,9528 |
14/07/31 |
8.2700(f) |
8,2700 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
3,3493 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
7,3306 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| ASIAN DEV BANK |
17/03/23 |
|
|
|
- |
3,3082 |
17/03/33 |
11.5000(f) |
11,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| EBRD 01/12/28 |
01/12/25 |
|
|
|
- |
6,0699 |
01/12/28 |
10.5000(f) |
10,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
| EBRD 08/01/30 |
22/12/25 |
|
|
88,10 |
- |
3,8222 |
08/01/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EBRD 25/11/26 |
25/11/25 |
|
|
|
- |
6,9856 |
25/11/26 |
11.7500(f) |
11,7500 |
|
|
|
|
|
|
|
| EIB 03/07/30 |
03/07/25 |
|
|
|
- |
10,9096 |
03/07/30 |
11.0000(f) |
11,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 12/01/32 |
27/10/25 |
|
|
|
- |
5,0932 |
12/01/32 |
11.0000(f) |
11,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| EIB 28/01/27 |
07/08/24 |
|
|
98,90 |
- |
3,8774 |
28/01/27 |
9.2500(f) |
9,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 09/10/31 |
09/10/24 |
|
|
|
- |
7,7753 |
09/10/31 |
10.7500(f) |
10,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 21/01/27 |
15/03/24 |
|
|
101,90 |
- |
4,2740 |
21/01/27 |
9.7500(f) |
9,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 13/01/31 |
25/03/26 |
96,43 |
|
96,43 |
- |
5,1781 |
13/01/31 |
11.2500(f) |
11,2500 |
1,00 |
|
|
17.000.000,00 |
16.775.600,00 |
|
|
| IFC 15/02/28 |
12/03/26 |
98,70 |
|
98,70 |
- |
3,9760 |
15/02/28 |
10.7500(f) |
10,7500 |
2,00 |
|
|
115.000,00 |
114.487,23 |
|
|
| IFC 16/01/30 |
30/10/25 |
|
|
99,08 |
- |
5,1986 |
16/01/30 |
11.5000(f) |
11,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IFC 26/05/27 |
18/04/24 |
|
|
75,30 |
- |
0,0959 |
26/05/27 |
1.0000(f) |
1,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK |
17/10/24 |
|
|
|
- |
7,0137 |
17/10/29 |
10.0000(f) |
10,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL BK |
08/11/24 |
|
|
|
- |
6,4110 |
08/11/27 |
10.0000(f) |
10,0000 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| EUROPEAN BK |
31/01/25 |
|
|
|
- |
4,1042 |
31/01/30 |
9.8500(f) |
9,8500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| IBRD 16/07/27 |
16/01/26 |
|
|
|
- |
5,4247 |
16/07/27 |
12.0000(f) |
12,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
| IFC 21/01/27 |
13/07/23 |
|
|
91,25 |
- |
2,8493 |
21/01/27 |
6.5000(f) |
6,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| INTL FINANCE |
22/01/25 |
|
|
|
- |
4,3562 |
22/01/30 |
10.0000(f) |
10,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CORP ANDINA |
07/03/23 |
|
|
|
- |
1,4178 |
07/03/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/02/26 |
----------- |
------- |
|
7,34 |
---- |
340.300,00 |
337.996,50 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/04/26 |
----------- |
------- |
|
7,30 |
---- |
3.000.000,00 |
2.947.761,10 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/05/26 |
----------- |
------- |
|
6,25 |
---- |
4.860.000,00 |
4.782.462,44 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/06/26 |
----------- |
------- |
|
5,78 |
---- |
2.505.200,00 |
2.493.881,06 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/07/26 |
----------- |
------- |
|
5,80 |
---- |
50.180.000,00 |
49.963.436,81 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
22/07/26 |
----------- |
------- |
|
6,00 |
---- |
900.000,00 |
887.019,93 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/08/26 |
----------- |
------- |
|
5,89 |
---- |
730.000,00 |
720.448,29 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/08/26 |
----------- |
------- |
|
5,70 |
---- |
965.900,00 |
937.571,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,74 |
|
|
02/02/26 |
----------- |
------- |
|
7,45 |
|
12.850.000,00 |
12.797.797,54 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,33 |
|
|
25/02/26 |
----------- |
------- |
|
7,05 |
|
6.515.000,00 |
6.471.370,77 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,52 |
|
|
16/03/26 |
----------- |
------- |
|
5,80 |
|
108.000.000,00 |
107.464.588,36 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,66 |
|
|
27/03/26 |
----------- |
------- |
|
5,35 |
|
3.250.000,00 |
3.238.881,53 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,62 |
|
|
30/03/26 |
----------- |
------- |
|
5,50 |
|
2.950.000,00 |
2.938.770,53 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,73 |
|
|
01/04/26 |
----------- |
------- |
|
5,35 |
|
275.000,00 |
274.254,94 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,14 |
|
|
24/04/26 |
----------- |
------- |
|
7,10 |
|
1.070.000,00 |
1.050.079,74 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,71 |
|
|
08/05/26 |
----------- |
------- |
|
5,80 |
|
100.000.000,00 |
98.710.861,50 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,71 |
|
|
11/05/26 |
----------- |
------- |
|
5,50 |
|
7.330.000,00 |
7.301.943,78 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,43 |
|
|
29/05/26 |
----------- |
------- |
|
5,70 |
|
8.320.000,00 |
8.272.121,21 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,79 |
|
|
05/06/26 |
----------- |
------- |
|
5,20 |
|
205.650.000,00 |
202.935.134,22 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,95 |
|
|
08/06/26 |
----------- |
------- |
|
5,75 |
|
3.000.000,00 |
2.998.468,68 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,06 |
|
|
10/06/26 |
----------- |
------- |
|
5,65 |
|
10.080.000,00 |
9.984.828,06 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,91 |
|
|
22/06/26 |
----------- |
------- |
|
5,80 |
|
451.050.000,00 |
450.358.803,70 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,86 |
|
|
26/06/26 |
----------- |
------- |
|
4,85 |
|
29.805.000,00 |
29.746.511,19 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,69 |
|
|
01/07/26 |
----------- |
------- |
|
5,80 |
|
20.220.000,00 |
20.057.398,06 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
98,65 |
|
|
17/07/26 |
----------- |
------- |
|
5,80 |
|
200.000,00 |
197.299,78 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
99,58 |
|
|
20/07/26 |
----------- |
------- |
|
5,70 |
|
4.830.000,00 |
4.809.503,91 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
97,62 |
|
|
27/11/26 |
----------- |
------- |
|
5,72 |
|
3.665.000,00 |
3.577.807,00 |
|
|
| L.R.M. $ |
|
|
|
94,62 |
|
|
04/06/27 |
----------- |
------- |
|
5,90 |
|
2.730.000,00 |
2.583.172,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acciones |
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ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
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| **ACC. ZORZAL |
-------- |
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|
-------- |
----------- |
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30/06/26 |
2,55 |
1.960.339,00 |
48.410,20 |
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| **ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
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30/09/21 |
17,00 |
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| **FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
18/03/26 |
11,40 |
257.500,00 |
29.075,00 |
|
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| **GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
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01/04/26 |
800,00 |
6.400,00 |
51.200,00 |
|
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|
| **ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
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24/10/23 |
3,10 |
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| **MORGAN STANLEY |
-------- |
|
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|
-------- |
----------- |
--- |
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11/04/25 |
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| **PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
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21/05/02 |
19,00 |
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ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
| **ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
30/06/26 |
6,70 |
26.549.331,00 |
1.833.053,29 |
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| Cert. Participacion Fid. Fin. |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CP FF BOSQ. 2 |
20/01/15 |
|
|
141,52 |
|
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-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
| CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
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-------- |
----------- |
------- |
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|
| CP FF PAMPA A |
09/06/26 |
|
|
121,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
96.800,00 |
118.378,21 |
|
|
| CP FF PAMPA B |
27/05/26 |
|
|
121,60 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
167.500,00 |
204.985,00 |
|
|
| CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
103,57 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
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|
| CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
125,84 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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| FF EUCAL A INT. |
10/04/23 |
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
|
| FF EUCALYPTUS 1 |
03/10/23 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
| FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
| FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
| FID FIN ARIAS |
18/06/26 |
|
|
111,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
301.400,00 |
335.398,10 |
|
|
| FID FIN RIO 1 |
10/06/26 |
|
|
116,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
175.174,00 |
202.381,26 |
|
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|
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO $
|
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| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| FF CASH II CP |
30/12/25 |
|
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-------- |
----------- |
------- |
|
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|
| FID FIN CASH CP |
27/01/25 |
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-------- |
----------- |
------- |
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|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
|
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|
| Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
| CAF FERRO CEN 1 |
30/06/26 |
|
|
107,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
806.788,00 |
5.712.433,75 |
|
|
| CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
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|
|
| FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
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|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
| FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
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|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
| FF CAF AM 4 |
09/11/22 |
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
| FF CAF AM 5 |
11/06/26 |
|
|
105,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
364.529,00 |
2.446.930,24 |
|
|
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| Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
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| **(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
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| (+)A =
Dividendos en acciones, |
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| C =
Capitalización de reservas |
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| S =
Suscripción, |
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| O = Dividendo
operativo, |
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| E = Dividendo
en efectivo |
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|
| # = con
cotización suspendida. |
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| Operaciones |
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| Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
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