Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 03/11/22 100,00 100,00 - 18/11/22 8.0000(f) 0.0000 05-11 1.805,00 4.798.628,00 1.689.662,12
2024 4.50% 29/12/22 100,39 4,14 100,39 - 1,7000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 49.520.162,00 43.517.780,85
2025 6.875% 28/12/22 104,50 4,16 105,20 - 1,7569 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 5.858.267,00 6.261.967,54
2027 4.375% 28/12/22 102,10 3,77 101,20 - 0,7656 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 28.466.701,00 29.735.661,50
2031 4.375% 28/12/22 100,50 4,29 100,20 - 1,9080 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 22.733.676,00 23.392.798,75
2033 7.875% 29/12/22 124,50 4,77 125,80 - 3,6094 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 1.895.875,00 2.548.394,77
2034 5.75% 30/12/22 107,90 4,86 107,90 - 0,9903 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10 22.774.000,00 24.075.382,42
2036 7.625% 29/12/22 126,00 4,78 128,50 - 2,0969 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 1.606.449,00 2.140.394,01
2045 4.125% 30/12/22 95,00 4,48 95,00 - 0,4583 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 11.419.475,00 11.080.218,54
2050 5.1% 28/12/22 100,10 5,09 100,10 - 0,1700 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 13.389.895,00 13.508.700,70
2055 4.975% 27/12/22 97,85 5,11 97,85 - 0,9674 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 3.149.500,00 3.143.037,06
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 20/12/22 103,75 3,03 103,75 - 1,0035 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 9.230.000,00 831.140,44
2028 4.375 UI 20/12/22 104,25 3,57 104,25 - 0,1823 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 110.745.900,00 6.863.729,37
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,75 107,40 - 1,8889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00 690.000,00 56.743,98
2037 3.7% UI 11/11/22 100,50 3,65 101,00 - 0,0411 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 22.832.000,00 1.891.961,26
2040 3.875% UI 19/12/22 103,90 3,57 103,90 - 1,9160 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 76.349.000,00 2.357.416,71
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 88,60 11,45 88,60 - 2,4792 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09 212.705.000,00 5.174.350,71
2031 8.25% $U 27/12/22 87,50 87,50 - 0,8938 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11 107.060.000,00 2.556.163,78
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 16/08/22 ------- -------- ------- 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08 ------- ---- 2.700.000,00 2.569.820,00
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 22/11/22 ------- -------- ------- 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07 ------- ---- 192.400.000,00 194.300.945,00
NT 2.5% 08/34 13/12/22 ------- -------- ------- 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 ------- ---- 102.300.000,00 98.515.356,00
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 2.00% 9/47 26/04/22 ------- -------- ------- 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09 ------- ---- 4.900.000,00 5.186.160,00
NTUP 2.45% 1/37 25/01/22 ------- -------- ------- 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07 ------- ---- 200.000,00 218.700,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 7.50% 08/25 18/08/21 - 2,7500 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 12/12/22 93,00 93,47 - 0,5031 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07 39.335.000,00 37.225.778,91
NT 1.575% 01/26 19/12/22 97,15 3,02 97,40 - 0,7000 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 109.052.700,00 110.592.917,59
NT 2.45% 05/23 21/12/22 99,40 4,12 99,90 - 0,3199 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 7.540.000,00 7.611.267,88
NT 2.5% 08/34 30/12/22 92,00 3,33 92,00 - 0,8750 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 102.422.000,00 98.310.194,44
NT 2.50% 09/22 13/07/22 99,90 99,90 - 27/09/22 2.5000(f) 0.0000 03-09 1.581.000,00 1.590.431,22
NT 2.90% 07/30 22/12/22 97,25 3,31 97,25 - 1,2567 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 18.564.000,00 19.525.047,61
NT 2.975% 06/24 26/12/22 100,10 2,86 99,90 - 0,1735 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12 12.029.300,00 12.283.286,70
NT 4.00% 05/25 27/12/22 100,90 3,34 101,55 - 0,3889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 32.920.000,00 34.627.963,77
NT 4.00% 11/25 07/12/22 103,00 2,91 103,00 - 0,3778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 36.782.000,00 38.884.391,16
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 - 0,6458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 - 0,6100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 - 0,6611 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 - 0,2872 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 - 1,0413 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF UTE TS 1 07/06/22 ------- -------- ------- 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10 ------- ---- 3.898.000,00 3.758.451,60
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 29/11/22 91,00 6,01 91,00 - 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 327.608,00 331.704,87
FF CORP. VIAL 6 28/12/22 95,00 5,34 95,00 - 0,9375 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 529.719,00 549.408,96
FF CVIAL 2 10/11/22 92,00 5,88 92,00 - 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 147.864,00 157.458,97
FF CVU S3 U$S 24/11/22 85,50 90,30 - 0,6458 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 124.400,00 114.460,79
FF FDO. LECHERO 29/10/21 - 0,5793 31/03/51 SOFR+5.0000 8,8100 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 20,3806 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 - 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 - 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 - 0,4833 01/05/32 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 - 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 - 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 3,92 - 1,1458 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,50 102,50 - 0,7813 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 19/10/22 92,50 92,50 - 0,5729 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00 377.000,00 359.230,05
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,33 105,00 - 6,3194 05/12/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 - 0,4167 05/12/40 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 - 3,9167 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 17/03/22 106,35 106,35 - 0,7378 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00 7.219.127,00 7.711.893,68
FF OSE I S2 02/07/18 - 0,8875 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 - 0,9875 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 - 0,9250 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 - 0,9250 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 - 0,7250 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,49 116,55 - 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 6,02 112,65 - 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 - 1,6667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 - 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,29 103,00 - 9,2125 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 16,0514 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 - 0,6510 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 - 0,0193 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,3675 30/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,6111 28/02/32 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 - 0,5000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 - 0,4167 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 - 0,6000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 - 2,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 2,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 - 3,5014 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ARGENTINA 2029 11/05/22 31,00 - 0,4750 09/07/29 1.0000(f) 1,0000 01-07 1.335,00 405,31
ARGENTINA 2035 12/05/22 27,25 - 0,0594 09/07/35 0.1250(f) 0,1250 01-07 4.850,00 1.323,78
BRASIL 07/01/41 21/12/22 86,70 86,70 - 2,7031 07/01/41 5.6250(f) 5,6250 01-07 1.374.000,00 1.231.206,36
BRASIL 20/01/34 19/07/22 108,35 108,35 - 3,6667 20/01/34 8.2500(f) 8,2500 01-07 10.000,00 10.837,29
BRASIL 20/01/37 05/12/22 108,50 108,50 - 3,1667 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 886.000,00 971.082,92
ECU 31/07/30 06/12/22 61,00 61,00 - 2,2917 31/07/30 5.5000(f) 5,5000 01-07 139.300,00 94.498,81
ECU 31/07/35 01/06/22 63,25 63,25 - 1,0417 31/07/35 2.5000(f) 2,5000 01-07 47.549,00 30.237,20
ECU 31/07/40 01/06/22 54,00 54,00 - 0,6250 31/07/40 1.5000(f) 1,5000 01-07 11.136,00 6.032,46
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 60M 06/27 21/06/22 ------- -------- ------- 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12 ------- ---- 63.000,00 63.000,00
CONAH 60M 12/27 21/12/22 ------- -------- ------- 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12 ------- ---- 14.000,00 14.000,00
ON ISUSA II S3 06/06/22 ------- -------- ------- 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12 ------- ---- 8.000.000,00 8.000.000,00
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,5534 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 - 0,0548 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 - 0,5479 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,0493 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 - 0,0548 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 - 0,5534 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 - 0,0548 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 - 0,8137 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,25 - 0,0548 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12 6.800,00 6.824,82
CONAH 60M 12/27 22/12/22 - 0,0667 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 - 1,2452 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 - 0,0986 20/06/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 03/23 18/05/21 4,91 100,00 - 1,3562 20/03/23 5.0000(f) 5,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 - 0,8993 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 - 0,1233 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 - 0,1164 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 - 0,1233 22/12/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 97,50 6,05 97,50 - 0,1164 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12 6.375,00 6.289,68
O.N. MARFRIG 17/10/22 100,50 5,81 100,50 - 1,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 75.826,00 77.148,61
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 - 1,4630 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 - 0,4354 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 08/04/22 100,00 100,00 - 28/06/22 5.3750(f) 0.0000 06-12 23.000,00 23.336,35
ON ISUSA II S2 29/12/22 100,00 5,31 100,00 - 0,7510 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 40.000,00 40.739,12
ON ISUSA II S3 02/09/22 103,00 3,90 101,50 - 2,5068 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12 29.000,00 29.673,42
ON TONOSOL S1 23/12/22 99,00 7,73 99,00 - 0,2708 17/12/33 TONO+4.0000 7,5000 06-12 267.605,00 272.079,95
ON ZONAMERICA 14/09/21 5,78 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 28/12/22 100,00 6,04 100,00 - 2,8668 10/07/25 L06U$+3.000 6,0484 01-07 329.000,00 336.637,90
TAHONA INV 2031 20/12/22 99,00 5,93 99,75 - 0,2076 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12 1.445.000,00 1.494.196,75
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 24/09/21 - 1,0068 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 - 1,6250 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 - 0,4333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 - 0,3707 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,54 104,50 - 0,3500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,70 95,50 - 0,0375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 2,08 102,00 - 1,1500 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 - 3,0070 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 5,1066 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 - 1,0960 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 - 4,8745 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 - 0,3000 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,4465 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 104,17 - 1,6352 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07 10.800.000,00 280.220,94
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 4,5356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 - 0,3167 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 - 0,8875 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 5,51 106,95 - 4,5356 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 - 1,3292 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 - 0,4378 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 - 0,3854 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,1719 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 1,5667 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 7,1096 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 3,8306 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 - 3,4306 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 - 2,7649 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 5,1384 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 12/07/22 85,85 12,78 85,85 - 4,6250 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00 11.510.000,00 10.148.302,54
EIB 08/11/22 10/08/22 98,75 98,75 - 08/11/22 7.2500(f) 0.0000 11,00 26.000.000,00 26.980.615,90
EIB 11/01/23 10/11/22 99,20 99,20 - 7,2534 11/01/23 7.5000(f) 7,5000 1,00 8.000.000,00 8.440.657,60
EIB 13/12/22 06/07/22 96,10 96,10 - 13/12/22 2.8500(f) 0.0000 12,00 58.200.000,00 56.870.886,60
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 - 4,4116 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 - 0,8068 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 19/05/22 73,05 73,05 - 2,4230 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00 56.000.000,00 40.817.000,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 5,1134 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 - 4,3171 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IFC 27/01/23 27/01/20 - 4,2550 27/01/23 4.6000(f) 4,6000 1,00
IFC 27/02/23 27/02/20 - 3,3667 27/02/23 4.0000(f) 4,0000 2,00
INTL FIN CORP 15/12/22 99,60 12,14 99,60 - 7,5493 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00 201.795.000,00 207.695.880,87
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 - 0,4110 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 - 0,5719 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 - 0,9863 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 - 0,0233 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 25/04/22 ----------- ------- 7,89 ---- 110.000,00 109.201,88
L.R.M. $ ------- -------- ------- 09/05/22 ----------- ------- 8,54 ---- 100.000,00 99.373,33
L.R.M. $ ------- -------- ------- 11/05/22 ----------- ------- 7,68 ---- 210.000,00 206.161,49
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/05/22 ----------- ------- 8,69 ---- 8.760.000,00 8.692.266,26
L.R.M. $ ------- -------- ------- 30/05/22 ----------- ------- 8,78 ---- 980.000,00 972.471,09
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/06/22 ----------- ------- 8,09 ---- 1.840.000,00 1.799.279,79
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/06/22 ----------- ------- 8,25 ---- 1.430.000,00 1.400.066,30
L.R.M. $ ------- -------- ------- 04/07/22 ----------- ------- 9,46 ---- 7.840.000,00 7.772.340,93
L.R.M. $ ------- -------- ------- 06/07/22 ----------- ------- 8,49 ---- 3.100.000,00 3.037.655,41
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/07/22 ----------- ------- 7,89 ---- 1.150.000,00 1.105.655,70
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/08/22 ----------- ------- 9,35 ---- 1.020.000,00 995.812,55
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/08/22 ----------- ------- 9,99 ---- 360.000,00 356.727,94
L.R.M. $ ------- -------- ------- 17/08/22 ----------- ------- 9,78 ---- 3.610.000,00 3.526.989,37
L.R.M. $ ------- -------- ------- 22/08/22 ----------- ------- 10,08 ---- 1.495.300,00 1.481.982,81
L.R.M. $ ------- -------- ------- 31/08/22 ----------- ------- 10,07 ---- 1.600.000,00 1.560.943,30
L.R.M. $ ------- -------- ------- 02/09/22 ----------- ------- 8,40 ---- 2.630.000,00 2.530.235,16
L.R.M. $ ------- -------- ------- 07/09/22 ----------- ------- 10,19 ---- 7.505.300,00 7.330.557,48
L.R.M. $ ------- -------- ------- 21/09/22 ----------- ------- 10,32 ---- 600.000,00 586.590,37
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/09/22 ----------- ------- 10,58 ---- 1.190.000,00 1.178.579,27
L.R.M. $ ------- -------- ------- 05/10/22 ----------- ------- 10,44 ---- 3.200.000,00 3.122.480,91
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/10/22 ----------- ------- 10,59 ---- 2.050.000,00 1.995.337,90
L.R.M. $ ------- -------- ------- 31/10/22 ----------- ------- 10,91 ---- 27.530.000,00 27.257.997,79
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/11/22 ----------- ------- 11,09 ---- 1.020.000,00 993.602,59
L.R.M. $ ------- -------- ------- 21/11/22 ----------- ------- 11,21 ---- 48.980.000,00 48.483.507,27
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/11/22 ----------- ------- 11,18 ---- 4.716.300,00 4.594.678,38
L.R.M. $ ------- -------- ------- 05/12/22 ----------- ------- 11,36 ---- 9.920.000,00 9.818.175,43
L.R.M. $ ------- -------- ------- 14/12/22 ----------- ------- 11,23 ---- 100.060.000,00 97.241.181,05
L.R.M. $ ------- -------- ------- 28/12/22 ----------- ------- 11,33 ---- 530.000,00 514.944,96
L.R.M. $ ------- -------- ------- 04/01/23 ----------- ------- 11,59 ---- 41.503.900,00 40.311.999,32
L.R.M. $ ------- -------- ------- 09/01/23 ----------- ------- 11,63 ---- 3.700.000,00 3.661.170,81
L.R.M. $ ------- -------- ------- 20/01/23 ----------- ------- 10,75 ---- 520.000,00 493.221,27
L.R.M. $ ------- -------- ------- 25/01/23 ----------- ------- 11,79 ---- 3.200.000,00 3.106.519,82
L.R.M. $ ------- -------- ------- 30/01/23 ----------- ------- 11,69 ---- 345.900,00 342.252,36
L.R.M. $ ------- -------- ------- 01/02/23 ----------- ------- 11,85 ---- 1.210.000,00 1.176.322,59
L.R.M. $ ------- -------- ------- 17/02/23 ----------- ------- 11,12 ---- 140.000,00 132.561,20
L.R.M. $ ------- -------- ------- 22/02/23 ----------- ------- 11,89 ---- 2.090.000,00 2.027.898,27
L.R.M. $ ------- -------- ------- 01/03/23 ----------- ------- 11,94 ---- 4.850.000,00 4.705.323,86
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/03/23 ----------- ------- 11,95 ---- 390.000,00 379.998,91
L.R.M. $ ------- -------- ------- 29/03/23 ----------- ------- 11,97 ---- 1.840.700,00 1.787.748,31
L.R.M. $ ------- -------- ------- 12/05/23 ----------- ------- 12,13 ---- 1.030.000,00 970.713,02
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/09/23 ----------- ------- 11,89 ---- 21.878.700,00 19.647.302,74
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/10/23 ----------- ------- 12,07 ---- 170.000,00 151.123,67
L.R.M. $ ------- -------- ------- 29/12/23 ----------- ------- 12,00 ---- 362.500,00 323.058,32
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/07/24 ----------- ------- 11,25 ---- 100.000,00 81.342,50
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,55 31/01/22 ----------- ------- 6,50 52.364.000,00 52.108.366,47
L.R.M. $ 99,91 14/02/22 ----------- ------- 6,50 506.900.000,00 506.336.186,71
L.R.M. $ 99,97 18/02/22 ----------- ------- 6,20 55.300.000,00 55.133.410,85
L.R.M. $ 99,20 23/02/22 ----------- ------- 7,45 1.000.000,00 991.961,05
L.R.M. $ 99,97 25/02/22 ----------- ------- 6,30 270.000.000,00 269.909.627,85
L.R.M. $ 99,77 02/03/22 ----------- ------- 7,25 182.604.000,00 181.994.792,23
L.R.M. $ 99,91 07/03/22 ----------- ------- 7,00 86.520.000,00 86.352.352,36
L.R.M. $ 99,87 18/03/22 ----------- ------- 7,00 81.010.000,00 80.847.954,97
L.R.M. $ 99,80 21/03/22 ----------- ------- 7,00 7.832.000,00 7.813.658,52
L.R.M. $ 99,78 23/03/22 ----------- ------- 7,00 2.500.000,00 2.494.445,20
L.R.M. $ 99,87 01/04/22 ----------- ------- 7,15 150.000.000,00 149.801.467,08
L.R.M. $ 99,76 04/04/22 ----------- ------- 7,60 32.500.000,00 32.333.922,77
L.R.M. $ 98,35 06/04/22 ----------- ------- 7,50 450.000,00 442.572,34
L.R.M. $ 99,96 29/04/22 ----------- ------- 8,15 38.740.000,00 38.707.474,04
L.R.M. $ 99,89 02/05/22 ----------- ------- 8,60 138.400.000,00 138.244.075,20
L.R.M. $ 99,75 06/05/22 ----------- ------- 8,50 22.060.000,00 22.005.830,45
L.R.M. $ 99,58 09/05/22 ----------- ------- 8,40 3.300.000,00 3.286.173,57
L.R.M. $ 99,87 11/05/22 ----------- ------- 8,00 190.000.000,00 189.732.407,27
L.R.M. $ 99,71 30/05/22 ----------- ------- 9,20 218.130.000,00 216.860.087,33
L.R.M. $ 99,81 08/06/22 ----------- ------- 8,25 162.200.000,00 161.883.260,38
L.R.M. $ 99,51 13/06/22 ----------- ------- 9,40 28.700.000,00 28.498.118,46
L.R.M. $ 99,81 24/06/22 ----------- ------- 8,25 187.040.000,00 186.392.601,93
L.R.M. $ 99,67 29/06/22 ----------- ------- 9,06 149.000.000,00 148.501.664,44
L.R.M. $ 99,91 01/07/22 ----------- ------- 8,90 192.200.000,00 190.886.551,13
L.R.M. $ 99,84 04/07/22 ----------- ------- 9,00 91.200.000,00 90.769.186,20
L.R.M. $ 98,25 06/07/22 ----------- ------- 9,00 1.530.000,00 1.503.145,62
L.R.M. $ 99,67 11/07/22 ----------- ------- 9,15 9.740.000,00 9.695.571,65
L.R.M. $ 96,36 15/07/22 ----------- ------- 8,04 25.000.000,00 24.090.056,30
L.R.M. $ 99,12 19/07/22 ----------- ------- 9,40 3.660.000,00 3.627.712,00
L.R.M. $ 99,17 01/08/22 ----------- ------- 9,67 35.890.000,00 35.585.130,87
L.R.M. $ 99,80 03/08/22 ----------- ------- 9,35 100.800.000,00 100.602.716,86
L.R.M. $ 99,74 08/08/22 ----------- ------- 10,00 2.060.000,00 2.054.627,87
L.R.M. $ 97,78 12/08/22 ----------- ------- 9,30 11.210.000,00 10.940.369,29
L.R.M. $ 99,21 15/08/22 ----------- ------- 9,85 19.890.000,00 19.718.640,71
L.R.M. $ 99,90 19/08/22 ----------- ------- 9,50 170.000.000,00 169.831.007,43
L.R.M. $ 99,83 22/08/22 ----------- ------- 9,50 174.380.000,00 174.054.619,09
L.R.M. $ 99,74 29/08/22 ----------- ------- 10,10 195.670.000,00 194.440.125,29
L.R.M. $ 99,32 31/08/22 ----------- ------- 10,00 1.650.000,00 1.638.835,73
L.R.M. $ 99,77 02/09/22 ----------- ------- 10,00 257.220.000,00 249.133.128,78
L.R.M. $ 99,38 05/09/22 ----------- ------- 10,00 20.690.000,00 20.516.568,16
L.R.M. $ 99,79 07/09/22 ----------- ------- 9,97 30.000.000,00 29.937.574,68
L.R.M. $ 99,93 12/09/22 ----------- ------- 9,50 130.200.000,00 129.792.161,12
L.R.M. $ 97,10 16/09/22 ----------- ------- 9,90 130.600.000,00 126.767.567,66
L.R.M. $ 99,30 26/09/22 ----------- ------- 10,35 13.910.000,00 13.807.222,79
L.R.M. $ 99,89 03/10/22 ----------- ------- 10,20 58.660.000,00 58.579.723,48
L.R.M. $ 99,84 05/10/22 ----------- ------- 10,30 9.010.000,00 8.995.327,08
L.R.M. $ 95,79 07/10/22 ----------- ------- 9,00 44.226.000,00 42.376.220,45
L.R.M. $ 99,95 14/10/22 ----------- ------- 10,20 138.920.000,00 138.697.518,16
L.R.M. $ 99,87 17/10/22 ----------- ------- 10,25 79.600.000,00 79.467.425,00
L.R.M. $ 97,90 26/10/22 ----------- ------- 10,75 13.130.000,00 12.853.190,70
L.R.M. $ 99,88 31/10/22 ----------- ------- 11,25 2.310.000,00 2.307.302,74
L.R.M. $ 99,97 01/11/22 ----------- ------- 10,85 314.805.000,00 313.452.449,89
L.R.M. $ 96,66 04/11/22 ----------- ------- 10,35 9.840.000,00 9.454.912,87
L.R.M. $ 97,53 09/11/22 ----------- ------- 10,80 2.550.000,00 2.487.022,99
L.R.M. $ 95,78 11/11/22 ----------- ------- 10,15 830.000,00 794.929,93
L.R.M. $ 99,94 16/11/22 ----------- ------- 11,20 94.000.000,00 93.945.336,13
L.R.M. $ 99,60 23/11/22 ----------- ------- 11,15 102.625.000,00 102.208.977,18
L.R.M. $ 99,66 28/11/22 ----------- ------- 11,10 130.998.000,00 130.495.973,28
L.R.M. $ 97,80 02/12/22 ----------- ------- 11,10 12.700.000,00 12.417.881,96
L.R.M. $ 99,00 12/12/22 ----------- ------- 11,35 2.400.000,00 2.376.085,23
L.R.M. $ 99,17 14/12/22 ----------- ------- 11,50 11.652.000,00 11.491.283,77
L.R.M. $ 99,85 19/12/22 ----------- ------- 11,70 51.180.000,00 50.886.558,06
L.R.M. $ 98,33 21/12/22 ----------- ------- 11,20 140.000,00 137.658,11
L.R.M. $ 99,48 23/12/22 ----------- ------- 11,20 42.470.000,00 42.050.799,44
L.R.M. $ 99,85 26/12/22 ----------- ------- 11,70 10.400.000,00 10.364.834,23
L.R.M. $ 99,62 28/12/22 ----------- ------- 11,30 41.660.000,00 41.495.282,91
L.R.M. $ 99,84 04/01/23 ----------- ------- 10,50 16.560.000,00 16.526.952,63
L.R.M. $ 99,45 11/01/23 ----------- ------- 11,20 12.115.000,00 12.048.235,37
L.R.M. $ 95,37 20/01/23 ----------- ------- 10,85 870.000,00 829.714,30
L.R.M. $ 99,04 25/01/23 ----------- ------- 11,30 12.435.000,00 12.314.691,08
L.R.M. $ 99,04 30/01/23 ----------- ------- 11,30 16.260.000,00 16.103.373,61
L.R.M. $ 98,32 01/02/23 ----------- ------- 11,70 2.479.000,00 2.417.487,01
L.R.M. $ 94,45 03/03/23 ----------- ------- 11,15 6.797.000,00 6.313.002,88
L.R.M. $ 97,49 08/03/23 ----------- ------- 11,85 3.070.000,00 2.990.778,09
L.R.M. $ 97,03 17/03/23 ----------- ------- 11,75 3.000.000,00 2.910.951,29
L.R.M. $ 94,87 14/04/23 ----------- ------- 11,90 5.430.000,00 5.151.376,22
L.R.M. $ 94,51 05/05/23 ----------- ------- 12,20 150.000,00 141.766,69
L.R.M. $ 94,52 12/05/23 ----------- ------- 11,90 2.610.000,00 2.466.939,92
L.R.M. $ 95,16 02/06/23 ----------- ------- 11,90 6.285.000,00 5.975.993,70
L.R.M. $ 93,99 14/07/23 ----------- ------- 11,61 14.200.000,00 13.265.326,72
L.R.M. $ 90,03 30/08/23 ----------- ------- 11,40 2.140.000,00 1.908.385,11
L.R.M. $ 89,34 26/10/23 ----------- ------- 12,00 1.150.000,00 1.027.423,52
L.R.M. $ 85,59 27/12/23 ----------- ------- 8,45 5.000.000,00 4.279.632,45
L.R.M. $ 81,08 03/07/24 ----------- ------- 10,98 580.000,00 470.239,13
L.R.M. $ 79,52 25/09/24 ----------- ------- 11,70 370.000,00 294.220,15
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 08/12/22 10,50 5.186.900,00 450.495,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 26/12/22 614,00 67.796,00 400.088,52
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 05/02/21 1,25
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 29/12/22 4,75 25.340.455,00 1.170.667,28
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 28/12/22 115,90 -------- ----------- ------- 493.500,00 576.756,24
CP FF PAMPA B 29/12/22 115,75 -------- ----------- ------- 230.700,00 264.377,30
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 27/12/22 111,75 -------- ----------- ------- 554.400,00 603.633,20
FID FIN RIO 1 05/10/22 96,00 -------- ----------- ------- 117.684,00 117.459,08
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 14/12/22 110,75 -------- ----------- ------- 1.117.041,00 6.958.305,73
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo