Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 21/11/19 102,10 0,93 102,10 101,82 2,5458 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 07/10/19 103,10 103,10 101,82 2,5458 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,89 100,00 100,44 1,3556 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 02/12/19 111,85 1,80 111,85 111,85 0,3111 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 140.000,00 157.087,78
2024 4.50% 02/12/19 107,70 2,31 107,70 107,99 1,3500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 47.000,00 51.300,27
2025 6.875% 02/12/19 118,75 2,70 118,75 120,73 1,2222 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 50.308,00 60.374,84
2027 4.375% 02/12/19 109,25 2,89 109,25 111,03 0,4253 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 33.750,00 37.010,73
2031 4.375% 19/11/19 110,40 3,26 110,40 110,88 1,5677 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 02/12/19 147,00 3,40 148,10 148,26 2,9969 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 1.000,00 1.500,41
2036 7.625% 02/12/19 146,50 3,63 147,20 148,90 1,5038 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 3.000,00 4.441,39
2045 4.125% 02/12/19 106,50 3,72 106,70 106,50 0,1375 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 53.050,00 56.599,09
2050 5.1% 29/11/19 119,50 3,97 119,50 119,25 2,3233 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 27/11/19 117,95 4,02 117,95 118,29 0,5804 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 29/11/19 103,40 3,65 103,40 103,30 0,6729 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 22/11/19 104,50 3,78 105,35 104,80 2,0295 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/09/19 102,60 3,67 102,60 101,68 1,5778 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 15/11/19 99,00 3,78 99,50 98,24 1,6033 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,92 99,90 97,70 4,4438 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 85,15 1,8181 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 100,67 1,0875 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 102,25 4,7492 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 29/11/19 99,25 2,78 99,25 99,05 0,1293 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 21/11/19 100,00 2,50 100,00 99,20 0,4514 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 27/11/19 92,60 3,75 96,80 91,74 1,0311 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 15/11/19 100,85 1,42 100,85 100,63 0,3111 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 25/11/19 104,75 2,86 104,75 103,61 0,0778 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 20/11/19 101,00 2,06 101,00 101,03 1,9111 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 02/12/19 104,20 3,22 104,90 103,47 0,0667 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 12.000,00 12.513,33
NT 4.25% 03/20 30/10/19 100,60 1,94 100,60 100,62 1,0035 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 29/11/19 105,75 2,40 105,80 105,41 2,2313 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,5292 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,4700 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,1161 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 31/10/19 107,75 4,24 107,75 106,50 0,6397 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 26/11/19 107,00 3,73 107,00 105,65 0,5875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 12/11/19 109,00 4,13 109,00 100,75 0,6397 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,43 104,00 103,18 2,5294 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,5087 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0122 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,0167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,9500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,18 120,00 0,7181 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,4896 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,80 105,00 105,00 5,7750 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,6114 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,6803 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,6372 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,5447 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,69 116,55 116,55 0,5438 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,39 112,10 112,10 0,7125 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,0444 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0556 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,0764 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 5,2792 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 6,4288 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,0245 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,2222 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,3133 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,4133 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 3,0411 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 1,2130 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,4713 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 2,6199 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,6952 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,6000 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,4896 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 10,16 90,00 0.00000 0,7500 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,6500 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 9,52 90,00 0.00000 1,5822 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,78 97,00 100,00 1,0000 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,7000 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,4692 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,5822 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 1,4692 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 02/12/19 104,51 4,76 104,51 100,15 0,9833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 20.000,00 21.102,00
ON ALUMINIOS 21/08/19 99,00 5,30 100,00 100,00 0,8625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,24 75,00 56,00 1,0027 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 - 0,0396 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 02/12/19 93,00 8,76 93,00 93,00 2,3120 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 20.000,00 19.065,35
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 5,94 98,50 98,50 0,3387 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 20/11/19 108,00 4,70 108,00 107,55 0,4833 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 11/09/19 105,00 3,30 105,10 105,10 0,7104 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 29/11/19 105,05 4,20 105,01 105,01 2,2842 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,11 100,50 100,00 0,0500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,0417 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,3333 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,1222 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 29/11/19 101,20 101,20 - 0,0347 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,74 100,00 100,00 3,1253 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,21 104,50 105,75 2,2500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,68 95,50 93,50 1,4625 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 100,23 2,2167 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,75 99,25 99,34 0,5813 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,6222 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,0535 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,50 102,00 113,80 0,9264 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 110,88 1,9675 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 4,2704 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 112,43 3,8082 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 07/11/19 2,43 101,75 101,90 1,0021 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 95,50 3,7163 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 20/11/19 2,33 105,03 105,05 2,0295 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,3837 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 95,50 3,7267 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,8189 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 1,1153 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,3431 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,4278 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,4875 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,3431 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 101,93 1,9396 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,8646 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,7528 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 93,89 2,6917 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,6139 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 3,5753 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 3,0685 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 11,93 92,40 94,40 4,1253 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 6,7685 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 2,4548 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 3,3753 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,4219 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 14/11/19 4,51 107,20 107,20 0,4754 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 2,89 102,54 102,57 3,8575 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 6,9007 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 19/11/19 4,67 93,50 92,75 5,2639 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 3,1185 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 3,5548 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 26/08/19 4,69 106,15 106,15 4,2418 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 04/10/19 4,95 109,20 110,10 6,9164 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,3534 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,5240 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,9000 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,6329 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 02/12/19 3,80 140.545,00 5.340,71
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 06/11/19 7,90
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 29/10/19 580,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 14/11/19 126,25 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 26/11/19 125,65 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 26/11/19 114,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 02/12/19 105,00 -------- ----------- ------- 118.478,00 541.904,84
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 3.8000 n/a 03/12/2019 80485.00 3058.43
n/a 03/12/2019 60060.00 2282.28
Total 140545.00 5340.71
obligacs ON ISUSA II S1 95.3267 93.0000 03/12/2019 5000.00 4766.34
95.3267 93.0000 03/12/2019 15000.00 14299.01
Total 20000.00 19065.35
obligacs O.N. MARFRIG 105.5100 104.5100 03/12/2019 20000.00 21102.00
Total 20000.00 21102.00
euro.rou 2022 8% 112.2056 111.8500 04/12/2019 20000.00 22441.11
112.2056 111.8500 04/12/2019 20000.00 22441.11
112.2056 111.8500 04/12/2019 50000.00 56102.78
112.2056 111.8500 04/12/2019 50000.00 56102.78
Total 140000.00 157087.78
euro.rou 2024 4.50% 109.3750 108.0000 04/12/2019 1500.00 1640.63
04/12/2019 1000.00 1093.75
109.1750 107.8000 04/12/2019 20000.00 21835.00
109.1250 107.7500 04/12/2019 7500.00 8184.38
04/12/2019 7500.00 8184.38
109.0750 107.7000 04/12/2019 9500.00 10362.13
Total 47000.00 51300.27
euro.rou 2025 6.875% 120.0104 118.7500 04/12/2019 11808.00 14170.83
120.0104 118.7500 04/12/2019 28500.00 34202.97
120.0104 118.7500 04/12/2019 10000.00 12001.04
Total 50308.00 60374.84
euro.rou 2027 4.375% 109.5497 109.1000 04/12/2019 8600.00 9421.27
109.6997 109.2500 04/12/2019 25150.00 27589.46
Total 33750.00 37010.73
euro.rou 2033 7.875% 150.0406 147.0000 04/12/2019 1000.00 1500.41
Total 1000.00 1500.41
euro.rou 2036 7.625% 148.0462 146.5000 04/12/2019 3000.00 4441.39
Total 3000.00 4441.39
euro.rou 2045 4.125% 106.5604 106.4000 04/12/2019 15000.00 15984.06
106.5604 106.4000 04/12/2019 10000.00 10656.04
106.7604 106.6000 04/12/2019 10000.00 10676.04
106.8604 106.7000 04/12/2019 15000.00 16029.06
106.8104 106.6500 04/12/2019 500.00 534.05
106.6604 106.5000 04/12/2019 2550.00 2719.84
Total 53050.00 56599.09
not. bcu NT 4.00% 11/25 104.2778 104.2000 03/12/2019 12000.00 54405.46
Total 12000.00 54405.46
cer.part CAF FERRO CEN 1 105.2000 n/a 03/12/2019 60000.00 274433.14
n/a 03/12/2019 58478.00 267471.70
Total 118478.00 541904.84
of. = oficializacion