| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2020 I.F. | 21/11/19 | 102,10 | 0,93 | 102,10 | 101,82 | 2,5458 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 12,00 | |||||
| 2020 I.F. ESC. | 07/10/19 | 103,10 | 103,10 | 101,82 | 2,5458 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 10,00 | ||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BON 2020 UI | 26/08/19 | 100,00 | 3,89 | 100,00 | 100,44 | 1,3556 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 02/12/19 | 111,85 | 1,80 | 111,85 | 111,85 | 0,3111 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 140.000,00 | 157.087,78 | |||
| 2024 4.50% | 02/12/19 | 107,70 | 2,31 | 107,70 | 107,99 | 1,3500 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 47.000,00 | 51.300,27 | |||
| 2025 6.875% | 02/12/19 | 118,75 | 2,70 | 118,75 | 120,73 | 1,2222 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | 50.308,00 | 60.374,84 | |||
| 2027 4.375% | 02/12/19 | 109,25 | 2,89 | 109,25 | 111,03 | 0,4253 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 33.750,00 | 37.010,73 | ||||
| 2031 4.375% | 19/11/19 | 110,40 | 3,26 | 110,40 | 110,88 | 1,5677 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | ||||||
| 2033 7.875% | 02/12/19 | 147,00 | 3,40 | 148,10 | 148,26 | 2,9969 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | 1.000,00 | 1.500,41 | |||
| 2036 7.625% | 02/12/19 | 146,50 | 3,63 | 147,20 | 148,90 | 1,5038 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | 3.000,00 | 4.441,39 | |||
| 2045 4.125% | 02/12/19 | 106,50 | 3,72 | 106,70 | 106,50 | 0,1375 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 53.050,00 | 56.599,09 | |||
| 2050 5.1% | 29/11/19 | 119,50 | 3,97 | 119,50 | 119,25 | 2,3233 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | |||||
| 2055 4.975% | 27/11/19 | 117,95 | 4,02 | 117,95 | 118,29 | 0,5804 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 29/11/19 | 103,40 | 3,65 | 103,40 | 103,30 | 0,6729 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 22/11/19 | 104,50 | 3,78 | 105,35 | 104,80 | 2,0295 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||
| 2030 4 % UI | 26/09/19 | 102,60 | 3,67 | 102,60 | 101,68 | 1,5778 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 15/11/19 | 99,00 | 3,78 | 99,50 | 98,24 | 1,6033 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 10/07/19 | 99,90 | 9,92 | 99,90 | 97,70 | 4,4438 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 26/07/19 | 89,15 | 89,15 | 85,15 | 1,8181 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104,27 | 100,67 | 1,0875 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 102,25 | 4,7492 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.45% 05/23 | 29/11/19 | 99,25 | 2,78 | 99,25 | 99,05 | 0,1293 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | ||||||
| NT 2.50% 09/22 | 21/11/19 | 100,00 | 2,50 | 100,00 | 99,20 | 0,4514 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 27/11/19 | 92,60 | 3,75 | 96,80 | 91,74 | 1,0311 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | ||||||
| NT 3.50% 04/20 | 15/11/19 | 100,85 | 1,42 | 100,85 | 100,63 | 0,3111 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 25/11/19 | 104,75 | 2,86 | 104,75 | 103,61 | 0,0778 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 06/20 | 20/11/19 | 101,00 | 2,06 | 101,00 | 101,03 | 1,9111 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 02/12/19 | 104,20 | 3,22 | 104,90 | 103,47 | 0,0667 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | 12.000,00 | 12.513,33 | ||||
| NT 4.25% 03/20 | 30/10/19 | 100,60 | 1,94 | 100,60 | 100,62 | 1,0035 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,2500 | 03-09 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 29/11/19 | 105,75 | 2,40 | 105,80 | 105,41 | 2,2313 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 97,00 | 0,5292 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 96,75 | 0,4700 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 96,45 | 0,1161 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 31/10/19 | 107,75 | 4,24 | 107,75 | 106,50 | 0,6397 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 26/11/19 | 107,00 | 3,73 | 107,00 | 105,65 | 0,5875 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 12/11/19 | 109,00 | 4,13 | 109,00 | 100,75 | 0,6397 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,43 | 104,00 | 103,18 | 2,5294 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,5087 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,0122 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,0167 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 0,9500 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,0500 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,18 | 120,00 | 0,7181 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,56 | 102,50 | 102,50 | 0,4896 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,80 | 105,00 | 105,00 | 5,7750 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,4500 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,6114 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,6803 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,6372 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF OSE S5 (UI) | 09/10/19 | 100,54 | 0,5447 | 30/09/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 12,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 15/07/19 | 105,00 | 5,69 | 116,55 | 116,55 | 0,5438 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 7,39 | 112,10 | 112,10 | 0,7125 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 1,0444 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,0556 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,34 | 103,00 | 103,00 | 0,0764 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 5,2792 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 6,4288 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,0245 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,2222 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99,75 | 0,3133 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,4133 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 3,0411 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 06/20 | 24/06/19 | - | 1,2130 | 22/06/20 | 2.7500(f) | 2,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 12M 09/20 | 24/09/19 | 100,00 | 0,4713 | 21/09/20 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 2,6199 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 1,6952 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,6000 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 1,4896 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 10,16 | 90,00 | 0.00000 | 0,7500 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 0,6500 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 9,52 | 90,00 | 0.00000 | 1,5822 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | ||||||
| CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97,00 | 6,78 | 97,00 | 100,00 | 1,0000 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,0000 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 0,7000 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,4692 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,5822 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 1,4692 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| O.N. MARFRIG | 02/12/19 | 104,51 | 4,76 | 104,51 | 100,15 | 0,9833 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | 20.000,00 | 21.102,00 | ||||
| ON ALUMINIOS | 21/08/19 | 99,00 | 5,30 | 100,00 | 100,00 | 0,8625 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 13,24 | 75,00 | 56,00 | 1,0027 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||
| ON HRU S2 U$ | 29/11/19 | 105,18 | 0,0396 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON ISUSA II S1 | 02/12/19 | 93,00 | 8,76 | 93,00 | 93,00 | 2,3120 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | 20.000,00 | 19.065,35 | ||||
| ON ISUSA II S2 | 01/08/19 | 98,50 | 5,94 | 98,50 | 98,50 | 0,3387 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 20/11/19 | 108,00 | 4,70 | 108,00 | 107,55 | 0,4833 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,0000 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 11/09/19 | 105,00 | 3,30 | 105,10 | 105,10 | 0,7104 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 29/11/19 | 105,05 | 4,20 | 105,01 | 105,01 | 2,2842 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | ||||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 4,11 | 100,50 | 100,00 | 0,0500 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | |||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,0417 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100,00 | 3,76 | 100,00 | 100,00 | 1,3333 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | ||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 0,1222 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON HRU S1 UI | 29/11/19 | 101,20 | 101,20 | 101,48 | 0,0347 | 29/11/29 | 4.2500(f) | 4,2500 | 2,00 | |||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 6,74 | 100,00 | 100,00 | 3,1253 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,21 | 104,50 | 105,75 | 2,2500 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95,50 | 3,68 | 95,50 | 93,50 | 1,4625 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 100,23 | 2,2167 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | |||||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 4,75 | 99,25 | 99,34 | 0,5813 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0,6222 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,0535 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,50 | 102,00 | 113,80 | 0,9264 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 110,88 | 1,9675 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 4,2704 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 112,43 | 3,8082 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 07/11/19 | 2,43 | 101,75 | 101,90 | 1,0021 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | |||||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | 95,50 | 3,7163 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 20/11/19 | 2,33 | 105,03 | 105,05 | 2,0295 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 07/06/19 | 99,00 | 99,00 | 0,3837 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA FOM | 23/07/19 | 95,50 | 3,7267 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 99,27 | 0,8189 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2,2000 | 01-07 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99,35 | 1,1153 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 23/11/18 | 103,37 | -------- | 0.0000(f) | 0.0000 | 00 | ||||||||||
| EIB 16/03/20 | 14/01/15 | 0.00000 | 0,3431 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 12/01/16 | 0.00000 | 0,4278 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 24/05/17 | 0.00000 | 0,4875 | 14/08/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 02-08 | |||||||||
| EUROPEAN INVES. | 11/02/13 | 0.00000 | 0,3431 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 101,93 | 1,9396 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 99,55 | 0,8646 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,8750 | 06-12 | |||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 0,7528 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 93,89 | 2,6917 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 99,26 | 0,6139 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 11/06/20 | 26/04/18 | 0.00000 | 3,5753 | 11/06/20 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| EUROP INV BK | 12/12/18 | 94,22 | 96,52 | 3,0685 | 25/02/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 2,00 | ||||||||
| EUROP INV. BK | 19/12/18 | 11,93 | 92,40 | 94,40 | 4,1253 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 6,7685 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 27/01/17 | 98,43 | 2,4548 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7,0000 | 7,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 3,3753 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,41 | 0,4219 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,5000 | 1,00 | |||||||||
| EIB 08/11/22 | 14/11/19 | 4,51 | 107,20 | 107,20 | 0,4754 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 2,89 | 102,54 | 102,57 | 3,8575 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 6,9007 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,1250 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 19/11/19 | 4,67 | 93,50 | 92,75 | 5,2639 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 3,1185 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 3,5548 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 26/08/19 | 4,69 | 106,15 | 106,15 | 4,2418 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 04/10/19 | 4,95 | 109,20 | 110,10 | 6,9164 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 0.00000 | 0,3534 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 0.00000 | 0,5240 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 0.00000 | 0,9000 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 3,6329 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| ACC. VALENTINES | 30/06/19 | U$S | 52.335.692,00 | 53.108.186,00 | 06/06/19 | ----------- | --- | 02/12/19 | 3,80 | 140.545,00 | 5.340,71 | |||||
| ALUMINIO URUG. | 30/06/19 | U$S | 3.853.610,00 | 15.541.863,00 | 23/09/19 | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| FRIG MODELO ESC | 30/06/19 | $ | 750.000.000,00 | 3.240.058.961,00 | 16/01/19 | 1,74 | 10,00 | 06/11/19 | 7,90 | |||||||
| GRALADO SA ESC | 30/04/19 | $ | 12.816.000,00 | 658.545.512,00 | 20/09/19 | ----------- | --- | 29/10/19 | 580,00 | |||||||
| ISUSA ESC | 30/06/19 | U$S | 50.266.470,00 | 63.039.800,00 | 09/07/19 | 1.444781% E | --- | 21/10/19 | 3,00 | |||||||
| PAP. MERCEDES | 30/06/19 | U$S | 9.589.755,00 | 33.844.018,00 | 06/12/16 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 14/11/19 | 126,25 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 26/11/19 | 125,65 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 26/11/19 | 114,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CAF FERRO CEN 1 | 02/12/19 | 105,00 | -------- | ----------- | ------- | 118.478,00 | 541.904,84 | |||||||||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 3.8000 | n/a | 03/12/2019 | 80485.00 | 3058.43 | |||||||||||
| n/a | 03/12/2019 | 60060.00 | 2282.28 | |||||||||||||
| Total | 140545.00 | 5340.71 | ||||||||||||||
| obligacs ON ISUSA II S1 | 95.3267 | 93.0000 | 03/12/2019 | 5000.00 | 4766.34 | |||||||||||
| 95.3267 | 93.0000 | 03/12/2019 | 15000.00 | 14299.01 | ||||||||||||
| Total | 20000.00 | 19065.35 | ||||||||||||||
| obligacs O.N. MARFRIG | 105.5100 | 104.5100 | 03/12/2019 | 20000.00 | 21102.00 | |||||||||||
| Total | 20000.00 | 21102.00 | ||||||||||||||
| euro.rou 2022 8% | 112.2056 | 111.8500 | 04/12/2019 | 20000.00 | 22441.11 | |||||||||||
| 112.2056 | 111.8500 | 04/12/2019 | 20000.00 | 22441.11 | ||||||||||||
| 112.2056 | 111.8500 | 04/12/2019 | 50000.00 | 56102.78 | ||||||||||||
| 112.2056 | 111.8500 | 04/12/2019 | 50000.00 | 56102.78 | ||||||||||||
| Total | 140000.00 | 157087.78 | ||||||||||||||
| euro.rou 2024 4.50% | 109.3750 | 108.0000 | 04/12/2019 | 1500.00 | 1640.63 | |||||||||||
| 04/12/2019 | 1000.00 | 1093.75 | ||||||||||||||
| 109.1750 | 107.8000 | 04/12/2019 | 20000.00 | 21835.00 | ||||||||||||
| 109.1250 | 107.7500 | 04/12/2019 | 7500.00 | 8184.38 | ||||||||||||
| 04/12/2019 | 7500.00 | 8184.38 | ||||||||||||||
| 109.0750 | 107.7000 | 04/12/2019 | 9500.00 | 10362.13 | ||||||||||||
| Total | 47000.00 | 51300.27 | ||||||||||||||
| euro.rou 2025 6.875% | 120.0104 | 118.7500 | 04/12/2019 | 11808.00 | 14170.83 | |||||||||||
| 120.0104 | 118.7500 | 04/12/2019 | 28500.00 | 34202.97 | ||||||||||||
| 120.0104 | 118.7500 | 04/12/2019 | 10000.00 | 12001.04 | ||||||||||||
| Total | 50308.00 | 60374.84 | ||||||||||||||
| euro.rou 2027 4.375% | 109.5497 | 109.1000 | 04/12/2019 | 8600.00 | 9421.27 | |||||||||||
| 109.6997 | 109.2500 | 04/12/2019 | 25150.00 | 27589.46 | ||||||||||||
| Total | 33750.00 | 37010.73 | ||||||||||||||
| euro.rou 2033 7.875% | 150.0406 | 147.0000 | 04/12/2019 | 1000.00 | 1500.41 | |||||||||||
| Total | 1000.00 | 1500.41 | ||||||||||||||
| euro.rou 2036 7.625% | 148.0462 | 146.5000 | 04/12/2019 | 3000.00 | 4441.39 | |||||||||||
| Total | 3000.00 | 4441.39 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 106.5604 | 106.4000 | 04/12/2019 | 15000.00 | 15984.06 | |||||||||||
| 106.5604 | 106.4000 | 04/12/2019 | 10000.00 | 10656.04 | ||||||||||||
| 106.7604 | 106.6000 | 04/12/2019 | 10000.00 | 10676.04 | ||||||||||||
| 106.8604 | 106.7000 | 04/12/2019 | 15000.00 | 16029.06 | ||||||||||||
| 106.8104 | 106.6500 | 04/12/2019 | 500.00 | 534.05 | ||||||||||||
| 106.6604 | 106.5000 | 04/12/2019 | 2550.00 | 2719.84 | ||||||||||||
| Total | 53050.00 | 56599.09 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 4.00% 11/25 | 104.2778 | 104.2000 | 03/12/2019 | 12000.00 | 54405.46 | |||||||||||
| Total | 12000.00 | 54405.46 | ||||||||||||||
| cer.part CAF FERRO CEN 1 | 105.2000 | n/a | 03/12/2019 | 60000.00 | 274433.14 | |||||||||||
| n/a | 03/12/2019 | 58478.00 | 267471.70 | |||||||||||||
| Total | 118478.00 | 541904.84 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||