Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F. 06/12/18 101,45 2,59 101,45 101,23 1,5208 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 192,00 7.000,00 7.209,41
2019 I.F. ESC. 06/12/18 101,45 2,59 101,45 101,23 1,5208 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 88,00 29.000,00 29.867,58
2019 I.F.ESC S2 03/12/18 102,75 2,61 102,75 102,15 2,6438 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00
2020 I.F. 06/11/18 108,25 2,86 108,25 107,11 2,6542 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 05/12/18 109,00 2,28 109,00 107,11 2,6542 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 30/08/18 102,77 1,55 95,48 102,38 1,4000 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 06/12/18 112,55 3,47 112,55 112,53 0,4000 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 109.000,00 123.173,88
2024 4.50% 06/12/18 101,80 4,07 101,80 101,95 1,4000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 81.000,00 83.617,00
2025 6.875% 29/11/18 111,40 4,61 111,40 113,26 1,2986 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 06/12/18 99,60 4,44 99,60 100,06 0,4740 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 45.000,00 44.987,67
2033 7.875% 28/11/18 127,75 5,09 127,75 130,07 3,0844 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 06/12/18 127,50 5,11 127,50 128,76 1,5885 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 9.000,00 11.625,59
2045 4.125% 05/12/18 86,20 5,08 86,20 86,47 0,1833 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 06/12/18 95,85 5,37 95,85 95,57 2,3800 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 57.513,00 56.482,53
2055 4.975% 06/12/18 92,80 5,43 92,80 93,33 0,6357 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 30.000,00 28.047,29
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 20/11/18 102,25 2,79 102,25 103,53 3,0877 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 16/08/18 106,35 3,27 106,35 104,50 0,7201 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 28/11/18 105,80 3,68 105,80 106,65 2,0781 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 30/11/18 103,00 3,65 105,88 103,74 1,6222 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 05/12/18 100,00 3,70 102,45 102,14 1,6444 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/11/18 98,75 10,31 98,75 98,20 4,5535 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 08/11/18 85,90 85,90 84,58 1,9125 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 30/11/18 102,50 2,15 102,50 102,76 0,5556 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11
NOTAS UI S30 18/12/17 103,40 0,12 103,40 102,13 1,0000 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 1,04 104,27 103,15 1,1375 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 105,46 4,9036 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 29/11/18 99,50 2,64 100,00 98,93 0,4792 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 16/11/18 95,15 3,41 94,00 93,30 1,0633 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.25% 01/19 23/11/18 100,05 2,90 100,05 100,00 1,1646 27/01/19 3.2500(f) 3,2500 01-07
NT 3.50% 04/20 16/11/18 101,80 2,19 101,80 102,06 0,3500 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 18/10/18 104,32 3,13 104,32 104,65 0,1222 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 28/11/18 102,50 2,31 102,50 102,89 1,9556 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 13/11/18 105,00 3,19 105,50 104,45 0,1111 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 0,78 102,60 101,78 1,0507 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 29/11/18 101,50 2,35 101,70 101,90 2,4411 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12
NT 5.25% 12/21 04/12/18 108,40 2,40 108,30 107,76 2,2896 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 96,50 0,5458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 94,00 0,4850 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 06/12/18 100,25 4,92 100,25 100,50 0,6942 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 10.000,00 10.095,78
FF CVIAL 2 29/11/18 100,75 4,88 100,75 100,75 0,6942 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,82 104,00 103,18 0,1450 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,0188 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0611 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,0833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 8,2000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1000 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,24 119,65 0,7792 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,57 102,50 102,50 0,5313 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 6,25 105,00 105,00 5,8528 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,6508 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,7242 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,85 116,55 116,55 0,0201 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,59 112,10 112,10 0,0264 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,1333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 - 0,1000 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,1375 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 1,8181 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 6,5060 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,0734 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,2778 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,4137 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,4870 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 60M 03/19 12/10/16 7,03 100,50 100,21 0,7384 20/03/19 3.5000(f) 3,5000 03-09
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,6856 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,6590 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 0,7911 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,6856 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,86 99,75 0.00000 1,6205 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 05/09/18 98,00 5,25 98,00 100,00 0,6856 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,7384 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,3890 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 1,3890 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
ISUSA 6A 07/19 07/11/18 99,25 5,32 100,05 100,04 1,6333 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07
ISUSA S3 06/19 06/05/13 105,00 100,96 2,8347 29/06/19 L06U$+3.250 6,5000 06-12
O.N. MARFRIG 30/11/18 100,00 6,04 100,00 100,15 1,0500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 28/11/18 99,50 4,80 100,00 100,00 0,9125 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 19/10/18 75,00 12,17 75,00 80,00 1,0685 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 22/11/18 100,00 5,36 100,00 100,00 2,3709 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 03/12/18 99,00 5,66 99,00 99,42 0,3976 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 30/11/18 102,25 6,46 102,25 102,25 0,6248 03/11/29 ZONA+4.0000 6,8165 05-11
PUERTA DEL SUR 05/12/18 105,00 4,53 105,00 108,00 0,7965 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 30/11/18 101,50 5,37 101,50 101,50 2,3473 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,23 100,50 100,00 0,1000 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,0833 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,68 80,25 100,00 1,3750 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,1667 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,75 100,00 100,00 3,1993 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,33 104,50 107,50 0,0500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 30/12/15 5,67 98,00 1,5000 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 2,50 101,34 2,2750 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,12 99,25 99,25 0,6188 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,6417 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,0729 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,55 102,00 113,80 0,9583 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 113,20 2,1160 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 24/02/27 24/02/17 115,01 3,9605 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CORP AN 2019 22/09/16 101,00 99,57 0,1444 10/05/19 2.0000(f) 2,0000 05-11
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 102,63 0,0451 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 25/10/18 3,57 102,65 102,92 2,0781 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 27/09/16 96,49 0,4073 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
EUROP INVEST BK 07/02/12 99,91 0,4781 15/03/19 2.1250(f) 2,1250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,68 2,0757 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 98,65 0,8854 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,0472 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,3073 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 98,20 0,6319 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EUROP INV BK 06/12/18 94,40 8,81 94,40 94,15 3,1123 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00 15.325.000,00 14.950.481,52
EUROP INV. BK 19/01/16 91,86 4,1774 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 95,71 6,8521 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 96,81 2,5315 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 8,68 97,08 96,78 0,7192 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00 78.670.000,00 76.983.873,76
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 27/08/21 24/10/18 80,35 - 4,2750 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
INTL FIN CORP 19/10/18 97,95 100,05 4,3356 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,4708 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,7260 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 05/12/18 4,45
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 29/10/18 8,00
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 30/11/18 587,00
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 27/11/18 143,52 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 01/11/18 143,25 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 20/11/18 141,50 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
bonos 2019 I.F. ESC. 102.9917 101.4500 07/12/2018 17000.00 17508.58
102.9917 101.4500 07/12/2018 12000.00 12359.00
Total 29000.00 29867.58
bonos 2019 I.F. 102.9917 101.4500 07/12/2018 2000.00 2059.83
102.9917 101.4500 07/12/2018 5000.00 5149.58
Total 7000.00 7209.41
euro.rou 2022 8% 112.9889 112.5000 10/12/2018 50000.00 56494.44
112.9889 112.5000 10/12/2018 27000.00 30507.00
113.0389 112.5500 10/12/2018 32000.00 36172.44
Total 109000.00 123173.88
euro.rou 2024 4.50% 103.2000 101.7500 10/12/2018 9000.00 9288.00
10/12/2018 1000.00 1032.00
10/12/2018 21000.00 21672.00
103.2500 101.8000 10/12/2018 50000.00 51625.00
Total 81000.00 83617.00
euro.rou 2027 4.375% 100.0226 99.5000 10/12/2018 15000.00 15003.39
99.7726 99.2500 10/12/2018 15000.00 14965.89
100.1226 99.6000 10/12/2018 15000.00 15018.39
Total 45000.00 44987.67
euro.rou 2036 7.625% 129.1733 127.5000 10/12/2018 9000.00 11625.59
Total 9000.00 11625.59
euro.rou 2050 5.1% 97.6867 95.2500 10/12/2018 1500.00 1465.30
97.6867 95.2500 10/12/2018 6013.00 5873.90
98.2867 95.8500 10/12/2018 50000.00 49143.33
Total 57513.00 56482.53
euro.rou 2055 4.975% 93.4910 92.8000 10/12/2018 20000.00 18698.19
93.4910 92.8000 10/12/2018 10000.00 9349.10
Total 30000.00 28047.29
fid.fin. FF CORP. VIAL 4 100.9578 100.2500 07/12/2018 7100.00 7168.00
100.9578 100.2500 07/12/2018 2900.00 2927.78
Total 10000.00 10095.78
org. int INTL BK REC DEV 97.8567 97.0800 10/12/2018 78670000.00 3737988.65
Total 78670000.00 3737988.65
org. int EUROP INV BK 97.5562 94.4000 10/12/2018 15325000.00 725927.76
Total 15325000.00 725927.76
of. = oficializacion