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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
|
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
08/08/22 |
101,00 |
4,28 |
101,90 |
102,26 |
1,7778 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
3.375,00 |
1.156,75 |
|
|
2024 4.50% |
08/08/22 |
101,65 |
2,82 |
101,65 |
101,25 |
2,1750 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
55.000,00 |
57.117,50 |
|
|
2025 6.875% |
05/08/22 |
107,40 |
3,26 |
107,40 |
105,71 |
2,4826 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
|
|
|
|
2027 4.375% |
03/08/22 |
103,90 |
3,37 |
103,90 |
103,15 |
1,2274 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2031 4.375% |
02/08/22 |
105,00 |
3,68 |
105,00 |
104,08 |
0,1823 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
2033 7.875% |
08/08/22 |
131,00 |
4,18 |
129,25 |
131,36 |
0,5031 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
6.000,00 |
7.892,82 |
|
|
2036 7.625% |
08/08/22 |
131,50 |
4,35 |
131,50 |
131,81 |
2,9017 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
6.500,00 |
8.738,87 |
|
|
2045 4.125% |
08/08/22 |
99,40 |
4,16 |
99,40 |
98,55 |
0,8938 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
25.000,00 |
25.079,17 |
|
|
2050 5.1% |
03/08/22 |
106,90 |
4,64 |
106,90 |
107,50 |
0,7083 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
2055 4.975% |
29/06/22 |
98,20 |
5,08 |
98,20 |
105,66 |
1,4925 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
28/07/22 |
105,50 |
2,66 |
105,50 |
105,25 |
1,4521 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
29/07/22 |
107,00 |
3,15 |
107,00 |
107,10 |
0,6441 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2030 4 % UI |
26/05/22 |
107,40 |
2,81 |
107,40 |
104,78 |
0,3111 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
02/08/22 |
101,00 |
3,61 |
100,00 |
99,50 |
0,4317 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2040 3.875% UI |
27/07/22 |
99,00 |
3,95 |
98,25 |
100,40 |
0,3875 |
02/07/40 |
3.8750(f) |
3,8750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2028 8.50% $U |
22/04/22 |
96,00 |
9,43 |
96,00 |
90,33 |
3,3764 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
2031 8.25% $U |
08/06/22 |
86,60 |
|
86,60 |
84,46 |
1,7646 |
21/05/31 |
8.2500(f) |
8,2500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 7.50% 08/25 |
18/08/21 |
|
|
|
91,85 |
3,5417 |
18/08/25 |
7.5000(f) |
7,5000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 1.125% 01/27 |
05/08/22 |
93,00 |
|
93,00 |
92,50 |
0,0594 |
19/01/27 |
1.1250(f) |
1,1250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 1.575% 01/26 |
05/08/22 |
97,50 |
2,63 |
97,50 |
97,82 |
0,0788 |
20/01/26 |
1.5750(f) |
1,5750 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.45% 05/23 |
02/08/22 |
100,00 |
2,45 |
100,25 |
100,30 |
0,5785 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.5% 08/34 |
08/08/22 |
92,10 |
3,30 |
92,10 |
92,14 |
1,1389 |
24/08/34 |
2.5000(f) |
2,5000 |
02-08 |
|
|
5.012.000,00 |
4.673.481,00 |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
13/07/22 |
99,90 |
3,21 |
99,90 |
100,19 |
0,9097 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.90% 07/30 |
05/08/22 |
98,00 |
3,18 |
96,45 |
97,00 |
0,1128 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.975% 06/24 |
03/08/22 |
100,00 |
2,97 |
100,00 |
100,97 |
0,4876 |
09/06/24 |
2.9750(f) |
2,9750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 05/25 |
08/08/22 |
103,00 |
2,29 |
102,05 |
102,83 |
0,8111 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
13.000,00 |
13.496,89 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
02/08/22 |
104,00 |
2,72 |
103,00 |
104,35 |
0,8000 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
99,99 |
0,0542 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
95,25 |
0,8000 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.00% 9/47 |
01/09/21 |
|
|
|
93,25 |
0,8722 |
01/09/47 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
96,62 |
0,5194 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.45% 1/37 |
27/01/20 |
|
|
|
100,26 |
0,0749 |
27/01/37 |
2.4500(f) |
2,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
02/08/22 |
100,25 |
4,90 |
100,25 |
98,00 |
0,3131 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
04/08/22 |
99,25 |
4,64 |
97,10 |
107,75 |
0,2875 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVIAL 2 |
29/07/22 |
100,05 |
4,92 |
110,50 |
110,75 |
0,3131 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S3 U$S |
27/07/22 |
88,75 |
|
88,75 |
100,00 |
0,1981 |
15/04/35 |
3.1000(f) |
3,1000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
|
100,00 |
0,0399 |
31/03/51 |
SOFR+5.0000 |
7,2800 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
0,17 |
104,00 |
- |
18,0928 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
130,60 |
0,0564 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,0856 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
99,60 |
0,1167 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
120,29 |
0,0500 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,1250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
3,96 |
|
120,45 |
0,3514 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,51 |
102,50 |
106,65 |
0,2396 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S1 UI |
08/03/22 |
102,25 |
|
102,00 |
101,70 |
0,1757 |
15/04/35 |
2.7500(f) |
2,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,46 |
105,00 |
105,00 |
3,5583 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,0500 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF LUMIN.CAN.I |
02/12/20 |
|
|
|
124,28 |
1,5500 |
05/05/39 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
FF MALDONADO I |
17/03/22 |
106,35 |
|
106,35 |
106,55 |
0,5469 |
05/02/36 |
3.1250(f) |
3,1250 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,3747 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
108,91 |
0,4169 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,3906 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S5 (UI) |
09/10/19 |
|
|
|
100,54 |
0,3906 |
30/09/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S6 (UI) |
25/09/20 |
|
|
|
99,60 |
0,3061 |
30/06/42 |
2.9000(f) |
2,9000 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
24/03/20 |
|
4,76 |
116,55 |
116,55 |
0,0604 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
24/03/20 |
|
6,29 |
112,65 |
112,65 |
0,0792 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
1,1778 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,1222 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,30 |
103,00 |
- |
7,0431 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
14,6708 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF UTE TS 1 |
09/06/22 |
|
|
|
96,42 |
0,5122 |
15/10/48 |
3.1250(f) |
3,1250 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
104,67 |
4,2279 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
110,22 |
0,0979 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,1389 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,1533 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVU S2 UP |
24/06/21 |
|
|
|
101,34 |
0,1278 |
15/04/35 |
2.0000(f) |
2,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,2533 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF PLATINUM 1EM |
19/07/21 |
|
|
|
100,00 |
1,3083 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF PLATINUM CS |
19/07/21 |
|
|
|
- |
1,3083 |
19/07/51 |
3.0000(f) |
3,0000 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
96,78 |
1,1342 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 39M 03/24 |
23/12/20 |
|
|
|
100,00 |
0,7726 |
20/03/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/24 |
24/03/21 |
|
|
|
100,00 |
0,2685 |
21/06/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 09/24 |
23/06/21 |
|
|
|
100,00 |
0,7671 |
20/09/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/23 |
23/09/20 |
|
|
100,00 |
- |
0,2630 |
20/12/23 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 12/24 |
22/09/21 |
|
|
|
100,00 |
0,2685 |
20/12/24 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 03/27 |
23/03/22 |
|
|
|
100,00 |
0,7562 |
22/03/27 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 06/27 |
22/06/22 |
|
|
|
100,00 |
0,2575 |
21/06/27 |
2.0000(f) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 12/26 |
11/01/22 |
100,25 |
|
100,25 |
100,00 |
0,2685 |
21/12/26 |
2.0000(fi) |
2,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
1,7384 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
09/12/20 |
|
|
100,00 |
100,00 |
0,5473 |
20/06/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
18/05/21 |
|
4,97 |
100,00 |
100,00 |
1,9041 |
20/03/23 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
100,00 |
1,2555 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
|
|
90,00 |
100,00 |
0,6041 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
18/09/20 |
|
3,64 |
100,00 |
100,00 |
1,4486 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
0,5370 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
0,5705 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
4,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
04/04/22 |
97,50 |
6,13 |
97,50 |
100,00 |
0,5370 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
20/07/22 |
101,75 |
5,33 |
101,75 |
100,15 |
0,5833 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
|
|
75,00 |
0,01 |
2,0877 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S2 U$ |
20/11/20 |
|
|
105,60 |
105,18 |
0,9368 |
29/11/29 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S2 |
22/04/22 |
100,00 |
5,33 |
100,00 |
100,00 |
1,3401 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S3 |
26/07/22 |
101,50 |
|
101,50 |
100,00 |
0,5342 |
30/06/27 |
5.0000(f) |
5,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON TONOSOL S1 |
03/08/22 |
100,05 |
6,73 |
100,05 |
100,05 |
0,9559 |
17/12/33 |
TONO+4.0000 |
6,7476 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
14/09/21 |
101,75 |
5,95 |
101,75 |
- |
|
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
------- |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
PUERTA DEL SUR |
08/11/21 |
101,50 |
1,05 |
104,75 |
- |
2,1313 |
29/10/22 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
RUNTUNA 07/25 |
05/08/22 |
100,10 |
5,68 |
100,10 |
100,10 |
0,4568 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
TAHONA INV 2031 |
04/08/22 |
100,00 |
5,67 |
100,00 |
100,00 |
0,8034 |
17/12/31 |
5.7500(f) |
5,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,7292 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
O.N. TATA UI S1 |
24/09/21 |
106,44 |
|
|
105,76 |
1,4178 |
23/09/41 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
|
3,75 |
100,00 |
100,00 |
0,1458 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
117,00 |
0,8556 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON HRU S1 UI |
22/12/20 |
|
|
106,00 |
101,48 |
0,8126 |
29/11/29 |
4.2500(f) |
4,2500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
2,67 |
104,50 |
119,00 |
0,8250 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
|
3,70 |
95,50 |
102,55 |
0,3938 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 11/22 |
05/05/21 |
|
|
100,60 |
96,58 |
0,3743 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,18 |
102,00 |
113,80 |
0,0160 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
109,96 |
4,4548 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
0,8063 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 2024 |
25/11/21 |
|
|
104,96 |
101,38 |
1,4153 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
111,04 |
6,2836 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AM BANK |
06/05/20 |
|
|
|
94,74 |
0,5111 |
06/05/25 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CENTRAL AMER BK |
09/02/21 |
|
|
|
- |
0,5668 |
09/02/26 |
1.1400(f) |
1,1400 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 10/7/23 |
19/01/22 |
|
|
104,17 |
101,23 |
0,2741 |
10/07/23 |
3.4500(f) |
3,4500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
- |
0,4333 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
12/05/20 |
|
|
|
99,05 |
0,5674 |
12/05/23 |
2.3750(f) |
2,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
08/02/22 |
|
|
|
0.00000 |
1,1250 |
08/02/27 |
2.2500(f) |
2,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
17/08/20 |
|
6,40 |
106,95 |
98,65 |
0,4333 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
99,60 |
0,2444 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANDINA |
23/09/20 |
|
|
|
93,29 |
0,6094 |
23/09/25 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
09/12/20 |
|
|
107,90 |
99,88 |
0,7813 |
23/11/23 |
3.7500(f) |
3,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
EIB 15/05/23 |
11/02/20 |
|
|
|
- |
0,3170 |
15/05/23 |
1.3750(f) |
1,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
IFC 18/01/28 |
18/01/18 |
|
|
|
- |
4,1507 |
18/01/28 |
7.5000(f) |
7,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
3,4361 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
98,39 |
9,1833 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
23/12/20 |
|
|
|
89,90 |
1,6208 |
16/01/24 |
2.9000(f) |
2,9000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 23/01/23 |
28/11/16 |
|
|
|
- |
2,9685 |
23/01/23 |
5.5000(f) |
5,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EBRD 27/01/25 |
12/07/22 |
|
11,56 |
85,85 |
87,89 |
2,6528 |
27/01/25 |
5.0000(f) |
5,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 08/11/22 |
07/07/22 |
|
13,84 |
98,25 |
98,47 |
5,4226 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 13/12/22 |
06/07/22 |
|
|
96,10 |
96,19 |
1,8584 |
13/12/22 |
2.8500(f) |
2,8500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 25/01/24 |
13/10/21 |
|
|
92,30 |
91,19 |
2,5377 |
25/01/24 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUR INV BK |
29/10/20 |
|
|
|
85,09 |
3,6829 |
29/10/25 |
4.7500(f) |
4,7500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
EURO INV BK |
19/05/22 |
|
|
73,05 |
75,30 |
0,6871 |
12/06/25 |
4.4000(f) |
4,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 02/04/26 |
04/02/21 |
|
|
|
- |
3,0209 |
04/02/26 |
5.3050(f) |
5,3050 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 22/06/23 |
22/06/18 |
|
|
|
96,54 |
1,0623 |
22/06/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IFC 27/01/23 |
27/01/20 |
|
|
|
0.00000 |
2,4406 |
27/01/23 |
4.6000(f) |
4,6000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
IFC 27/02/23 |
27/02/20 |
|
|
|
0.00000 |
1,7889 |
27/02/23 |
4.0000(f) |
4,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
28/06/22 |
|
12,76 |
97,70 |
97,56 |
4,2945 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
99,44 |
0,1151 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
98,43 |
0,3253 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
97,98 |
0,5425 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,9315 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,06 |
|
|
12/09/22 |
----------- |
------- |
|
10,30 |
|
19.000.000,00 |
18.822.227,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
30/06/19 |
U$S |
3.853.610,00 |
15.541.863,00 |
23/09/19 |
----------- |
--- |
|
30/09/21 |
17,00 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
30/06/19 |
$ |
750.000.000,00 |
3.240.058.961,00 |
16/01/19 |
1,74 |
10,00 |
|
29/06/22 |
8,60 |
|
|
|
|
|
|
**GRALADO SA ESC |
30/04/19 |
$ |
12.816.000,00 |
658.545.512,00 |
20/09/19 |
----------- |
--- |
|
31/05/22 |
562,00 |
|
|
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
30/06/19 |
U$S |
50.266.470,00 |
63.039.800,00 |
09/07/19 |
1.444781% E |
--- |
|
05/02/21 |
1,25 |
|
|
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/19 |
U$S |
9.589.755,00 |
33.844.018,00 |
06/12/16 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
30/06/19 |
U$S |
52.335.692,00 |
53.108.186,00 |
06/06/19 |
----------- |
--- |
|
05/08/22 |
4,55 |
|
|
|
|
|
|
**FONDO CENT |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
05/07/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
|
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
29/07/22 |
|
|
111,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
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|
CP FF PAMPA B |
26/07/22 |
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110,51 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
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|
|
|
FF FDO. LECHERO |
29/10/21 |
|
|
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-------- |
----------- |
------- |
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|
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|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
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|
-------- |
----------- |
------- |
|
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|
FID FIN ARIAS |
05/08/22 |
|
|
106,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN RIO 1 |
19/08/21 |
|
|
100,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
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|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CAF FERRO CEN 1 |
08/07/22 |
|
|
110,75 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF CASASURU |
23/04/21 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
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-------- |
----------- |
------- |
|
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|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
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-------- |
----------- |
------- |
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|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
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|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
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(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
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|
C =
Capitalización de reservas |
|
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|
S =
Suscripción, |
|
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|
O = Dividendo
operativo, |
|
|
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|
|
|
|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
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|
# = con
cotización suspendida. |
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|
Operaciones |
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|
Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2022 8% |
|
102.8222 |
101.0000 |
|
10/08/2022 |
3375.00 |
1156.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
3375.00 |
1156.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2024 4.50% |
|
103.8500 |
101.6500 |
|
10/08/2022 |
35000.00 |
36347.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/08/2022 |
20000.00 |
20770.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
55000.00 |
57117.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2033 7.875% |
|
131.5469 |
131.0000 |
|
10/08/2022 |
2000.00 |
2630.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10/08/2022 |
4000.00 |
5261.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
6000.00 |
7892.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2036 7.625% |
|
134.4441 |
131.5000 |
|
10/08/2022 |
6500.00 |
8738.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
6500.00 |
8738.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2045 4.125% |
|
100.3167 |
99.4000 |
|
10/08/2022 |
25000.00 |
25079.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
25000.00 |
25079.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
letramon L.R.M. $ |
12/09/2022 |
99.0644 |
n/a |
10.3000 |
08/08/2022 |
19000000.00 |
18822227.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
19000000.00 |
18822227.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 4.00% 05/25 |
|
103.8222 |
103.0000 |
|
09/08/2022 |
13000.00 |
73890.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
13000.00 |
73890.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 2.5% 08/34 |
|
93.2458 |
92.1000 |
|
09/08/2022 |
5000000.00 |
25524181.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09/08/2022 |
12000.00 |
61258.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
5012000.00 |
25585440.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
of. = oficializacion
|
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