Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 21/10/19 102,50 1,51 102,50 102,33 1,8958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 07/10/19 103,10 103,10 102,33 1,8958 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,94 100,00 100,61 1,0889 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 08/11/19 112,00 1,92 112,00 111,34 3,7778 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 40.000,00 46.355,56
2024 4.50% 07/11/19 107,75 2,33 107,75 107,65 1,0500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 05/11/19 119,00 2,70 119,50 120,59 0,7639 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 05/11/19 110,00 2,79 110,00 110,58 0,1337 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 04/11/19 111,50 3,15 111,50 110,27 1,2760 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 04/11/19 148,10 3,34 148,10 147,56 2,4719 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 08/11/19 146,00 3,67 146,00 148,13 0,9955 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 25.000,00 36.775,35
2045 4.125% 08/11/19 104,50 3,84 104,50 101,73 1,9250 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 26.500,00 28.217,80
2050 5.1% 07/11/19 116,75 4,11 116,75 117,51 1,9833 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 01/11/19 118,00 4,02 118,00 115,63 0,2488 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 08/11/19 104,30 3,50 104,30 104,30 0,3896 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 1.085.000,00 80.052,34
2028 4.375 UI 25/10/19 105,50 3,66 105,50 105,55 1,7378 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/09/19 102,60 3,68 102,60 101,87 1,3111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 08/11/19 101,00 3,62 101,00 98,81 1,3567 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 300.000,00 21.068,08
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,92 99,90 98,05 3,7854 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 86,51 1,2514 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 100,98 0,7875 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 102,65 3,8225 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/10/19 99,42 2,70 100,50 99,87 1,1910 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 08/11/19 99,50 2,68 100,00 99,78 0,2847 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 100.000,00 99.805,56
NT 2.90% 07/30 03/10/19 96,80 3,25 96,80 91,85 0,8378 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 08/11/19 99,70 4,15 101,25 100,93 0,0778 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10 21.000,00 20.959,46
NT 4.00% 05/25 04/11/19 104,60 2,91 104,90 104,12 1,8111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 25/10/19 101,15 2,02 101,55 101,40 1,6444 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 31/10/19 104,90 3,10 104,90 103,87 1,8000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 30/10/19 100,60 2,41 100,60 100,92 0,7201 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 07/11/19 106,00 2,37 106,00 106,14 1,8813 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,4292 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,3500 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 1,0694 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 31/10/19 107,75 4,24 107,75 106,50 0,3131 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 07/11/19 107,00 3,73 107,00 105,65 0,2875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 06/11/19 107,75 4,24 107,75 100,75 0,3131 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,46 104,00 103,18 2,1428 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,0564 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0856 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1167 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,5500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,19 120,00 0,3514 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,2396 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,81 105,00 105,00 5,3083 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0500 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,3747 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,4169 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3906 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,2981 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,72 116,55 116,55 0,0604 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,41 112,10 112,10 0,0792 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,5111 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1222 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,1375 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 5,0458 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 5,9654 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,0979 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,3889 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1533 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2533 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,6466 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 1,0322 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,3074 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 2,3733 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,4486 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,4027 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,2729 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,93 90,00 0.00000 0,5034 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,4363 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 9,33 90,00 0.00000 1,3521 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,72 97,00 100,00 0,6712 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,4699 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,2555 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,3521 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 1,2555 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/10/19 103,90 4,95 103,90 100,15 0,5833 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 21/08/19 99,00 5,27 100,00 100,00 0,5625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,14 75,00 56,00 0,6082 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 08/11/19 93,00 8,67 93,00 96,00 1,9586 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 5.000,00 4.750,14
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 4,94 98,50 98,50 2,6949 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 22/10/19 107,25 5,45 107,25 107,25 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
PUERTA DEL SUR 11/09/19 105,00 3,54 105,10 105,10 0,1938 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 06/11/19 105,00 4,24 105,00 105,00 1,9062 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,09 100,50 100,00 0,8750 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,7292 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,0833 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,8556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,74 100,00 100,00 2,6815 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,22 104,50 105,75 1,9500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,68 95,50 93,50 1,2375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 100,34 1,8667 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,62 99,25 99,31 0,3563 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,5056 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,8118 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,50 102,00 113,80 0,7347 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 112,61 1,0766 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,5537 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 114,17 2,8942 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 07/11/19 2,45 101,75 101,75 0,7854 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 96,74 3,0249 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 09/10/19 2,08 105,80 105,40 1,7378 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,2420 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 96,74 3,0333 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,6722 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,9319 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,2347 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,2944 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,3792 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,2347 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 102,23 1,1229 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,7396 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,6861 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 94,83 2,0583 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,5056 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 3,0822 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 2,8055 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 11,53 92,40 94,40 3,8130 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 6,2671 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 1,9945 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 2,8493 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,3890 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 01/11/19 4,45 107,25 107,25 7,2500 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 3,42 102,54 102,57 3,3315 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 6,3664 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 24/10/19 4,88 92,90 93,60 5,1972 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 2,6418 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 3,0616 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 26/08/19 106,15 106,15 3,7500 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 04/10/19 5,01 109,20 110,10 6,3740 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,3041 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,4829 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,8260 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,0740 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 07/11/19 3,75
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 06/11/19 7,90
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 29/10/19 580,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 08/11/19 126,75 -------- ----------- ------- 6.000,00 7.605,00
CP FF PAMPA B 08/11/19 126,75 -------- ----------- ------- 8.500,00 10.773,75
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 25/10/19 122,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 08/11/19 105,00 -------- ----------- ------- 19.000,00 86.389,03
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
obligacs ON ISUSA II S1 95.0027 93.0000 11/11/2019 5000.00 4750.14
Total 5000.00 4750.14
euro.rou 2022 8% 115.8889 112.0000 13/11/2019 40000.00 46355.56
Total 40000.00 46355.56
euro.rou 2036 7.625% 147.1014 146.0000 13/11/2019 8500.00 12503.62
147.1014 146.0000 13/11/2019 16500.00 24271.73
Total 25000.00 36775.35
euro.rou 2045 4.125% 106.4823 104.5000 13/11/2019 15000.00 15972.34
106.4823 104.5000 13/11/2019 11500.00 12245.46
Total 26500.00 28217.80
euro. ui 2027 4.25% UI 104.7486 104.3000 13/11/2019 1085000.00 80052.34
Total 1085000.00 80052.34
euro. ui 2037 3.7% UI 102.4081 101.0000 13/11/2019 300000.00 21068.08
Total 300000.00 21068.08
not. bcu NT 2.50% 09/22 99.8056 99.5000 11/11/2019 100000.00 431569.22
Total 100000.00 431569.22
not. bcu NT 3.50% 04/20 99.8069 99.7000 11/11/2019 21000.00 90630.80
Total 21000.00 90630.80
cer.part CAF FERRO CEN 1 105.1500 n/a 11/11/2019 18000.00 81842.24
n/a 11/11/2019 1000.00 4546.79
Total 19000.00 86389.03
cer.part CP FF PAMPA A 126.7500 n/a 11/11/2019 6000.00 7605.00
Total 6000.00 7605.00
cer.part CP FF PAMPA B 126.7500 n/a 11/11/2019 8500.00 10773.75
Total 8500.00 10773.75
of. = oficializacion