Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 07/10/19 103,10 1,65 103,10 102,80 1,1104 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 07/10/19 103,10 1,65 103,10 102,80 1,1104 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,93 100,00 100,85 0,7667 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 09/10/19 112,75 1,79 112,75 112,75 3,1333 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 100.000,00 115.927,78
2024 4.50% 09/10/19 107,80 2,36 107,80 107,80 0,6875 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 35.000,00 37.979,38
2025 6.875% 07/10/19 119,50 2,66 119,50 119,25 0,2101 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 09/10/19 110,00 2,80 110,00 111,46 1,9688 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 67.000,00 75.035,35
2031 4.375% 09/10/19 110,80 3,23 110,80 110,80 0,9236 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 106.200,00 118.676,29
2033 7.875% 02/10/19 147,10 3,43 147,10 149,57 1,8375 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 08/10/19 148,00 3,55 147,00 150,38 0,3813 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 08/10/19 107,05 3,68 107,05 104,13 1,5927 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 09/10/19 119,75 3,96 119,75 119,83 1,5725 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 35.500,00 43.079,55
2055 4.975% 08/10/19 118,00 4,02 118,00 118,89 2,3355 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 07/10/19 104,60 3,46 104,60 104,55 0,0472 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 03/10/19 106,10 3,59 105,99 106,05 1,3854 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 26/09/19 102,60 3,68 102,60 103,02 0,9889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 09/10/19 102,00 3,54 102,00 99,75 1,0586 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 800.000,00 56.540,21
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,91 99,90 98,58 2,9899 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 87,01 0,5667 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 101,31 0,4250 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 102,86 2,7028 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/10/19 99,42 2,69 100,50 100,43 0,9936 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 08/10/19 100,58 2,30 100,58 100,43 0,0833 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 03/10/19 96,80 3,25 96,80 92,89 0,6042 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 02/10/19 101,25 1,24 101,25 101,20 1,5458 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 09/10/19 105,30 2,77 105,30 105,11 1,4889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 245.000,00 261.660,00
NT 4.00% 06/20 23/09/19 101,95 1,06 101,55 101,73 1,3222 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 27/09/19 105,50 3,01 105,40 104,98 1,4778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 102,60 101,22 0,3778 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 08/10/19 106,75 2,13 106,75 106,95 1,4583 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,3083 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,2050 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,8922 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 02/10/19 107,75 4,24 107,75 106,50 1,1433 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 08/10/19 106,00 3,85 106,00 105,65 1,0500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 08/10/19 107,50 4,26 107,50 100,75 1,1433 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,49 104,00 103,18 1,6756 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,0752 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,0978 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1333 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,0667 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1375 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,19 120,00 1,2833 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,8750 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,82 105,00 105,00 4,7444 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,0667 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,0888 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,0988 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,0925 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,53 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,73 116,55 116,55 0,0403 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,43 112,10 112,10 0,0528 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,5333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,1833 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 4,7639 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 5,4056 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1101 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,9861 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,5600 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,0600 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,1534 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,8062 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,1025 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 2,0651 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,1404 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,1562 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,0021 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,66 90,00 0.00000 0,1952 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,1692 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 9,10 90,00 0.00000 1,0644 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,66 97,00 100,00 0,2603 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,1822 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,9884 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,0644 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,9884 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 08/10/19 103,50 5,07 103,50 100,15 0,1000 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 21/08/19 99,00 5,22 100,00 100,00 0,2000 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,02 75,00 56,00 0,1315 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 19/09/19 95,00 7,62 96,00 96,00 1,5168 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 5,91 98,50 98,50 2,2531 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 08/10/19 107,25 5,44 107,25 107,25 2,8767 03/11/29 ZONA+4.0000 6,6385 05-11
PUERTA DEL SUR 11/09/19 105,00 2,88 105,10 105,10 3,4444 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 08/10/19 105,00 4,27 105,00 105,00 1,4336 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,12 100,50 100,00 0,5125 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,4271 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 0,7813 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,5333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,73 100,00 100,00 2,1267 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,23 104,50 107,50 1,5875 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,68 95,50 92,90 0,9656 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 100,48 1,4438 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,47 99,25 99,26 0,0844 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,3646 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,6708 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,50 102,00 113,80 0,5031 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 113,79 6,7564 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,6578 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,3884 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 115,41 1,7518 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 11/02/19 100,81 0,5236 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 97,92 2,1895 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 09/10/19 105,80 2,14 105,80 105,80 1,3854 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12 7.000.000,00 7.504.680,55
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,0708 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 97,92 2,1956 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,4950 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,7104 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,1038 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,1333 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,2483 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,1038 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 102,60 0,1361 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,5885 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,8889 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,6056 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 95,75 1,2931 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,3747 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 2,4658 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 2,4767 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 11,09 92,40 94,40 3,4226 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 5,6404 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 1,4192 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 2,1918 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 98,59 5,1349 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,3479 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 03/10/19 4,84 106,55 106,55 6,6541 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 3,95 102,54 102,57 2,6740 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 - 3,6781 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 5,6986 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 07/08/19 5,98 90,65 90,65 5,1167 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 2,0459 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 2,4658 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 26/08/19 4,83 106,15 106,15 3,1352 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 04/10/19 5,07 109,20 109,20 5,6959 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,2333 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,2425 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,4315 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,7336 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 2,3753 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/01/20 ----------- ------- 8,00 ---- 110.000,00 107.909,49
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 08/10/19 4,05
**ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 30/09/19 7,25
**GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 27/09/19 590,00
**ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 09/10/19 132,50 -------- ----------- ------- 3.000,00 3.870,00
CP FF PAMPA B 09/10/19 132,48 -------- ----------- ------- 3.400,00 4.386,00
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 08/10/19 126,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 09/10/19 106,00 -------- ----------- ------- 565.151,00 2.594.561,42
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
euro.rou 2022 8% 115.9278 112.7500 11/10/2019 100000.00 115927.78
Total 100000.00 115927.78
euro.rou 2024 4.50% 108.5125 107.8000 11/10/2019 10000.00 10851.25
11/10/2019 25000.00 27128.13
Total 35000.00 37979.38
euro.rou 2027 4.375% 111.9931 110.0000 11/10/2019 67000.00 75035.35
Total 67000.00 75035.35
euro.rou 2031 4.375% 111.7479 110.8000 11/10/2019 106200.00 118676.29
Total 106200.00 118676.29
euro.rou 2050 5.1% 121.3508 119.7500 11/10/2019 35500.00 43079.55
Total 35500.00 43079.55
euro. ui 2037 3.7% UI 103.0792 102.0000 11/10/2019 800000.00 56540.21
Total 800000.00 56540.21
not. bcu NT 4.00% 05/25 106.8000 105.3000 10/10/2019 245000.00 1124850.17
Total 245000.00 1124850.17
org. int CORP AND 06/22 107.2097 105.8000 11/10/2019 5000000.00 5360486.11
107.2097 105.8000 11/10/2019 2000000.00 2144194.44
Total 7000000.00 7504680.55
cer.part CAF FERRO CEN 1 106.2500 n/a 10/10/2019 47660.00 217690.92
106.5000 n/a 10/10/2019 30701.00 140559.28
106.8000 n/a 10/10/2019 35000.00 160692.88
107.0000 n/a 10/10/2019 139291.00 640713.95
106.9500 n/a 10/10/2019 95699.00 439992.76
106.7500 n/a 10/10/2019 100000.00 458907.58
n/a 10/10/2019 26800.00 122987.23
n/a 10/10/2019 90000.00 413016.82
Total 565151.00 2594561.42
cer.part CP FF PAMPA A 129.0000 n/a 10/10/2019 3000.00 3870.00
Total 3000.00 3870.00
cer.part CP FF PAMPA B 129.0000 n/a 10/10/2019 3400.00 4386.00
Total 3400.00 4386.00
of. = oficializacion