Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F. 21/12/18 101,20 1,49 101,40 101,04 2,2500 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 192,00
2019 I.F. ESC. 11/01/19 100,95 2,75 101,15 101,04 2,2500 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 88,00 1.000,00 1.032,63
2019 I.F.ESC S2 08/01/19 102,50 2,29 102,50 102,02 3,3292 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00
2020 I.F. 17/12/18 108,00 2,53 108,00 107,07 3,6021 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 05/12/18 109,00 1,69 109,00 107,07 3,6021 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 20/12/18 100,00 3,99 95,48 102,72 1,7889 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 20/12/18 113,20 3,11 113,20 112,73 1,1778 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 09/01/19 103,00 3,78 103,00 103,10 1,8375 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 04/01/19 113,50 4,19 113,50 115,07 1,9670 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 10/01/19 101,70 4,12 101,70 102,26 0,8993 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2033 7.875% 12/12/18 130,25 4,87 130,25 134,05 3,8500 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 20/12/18 131,00 4,83 131,00 133,11 2,3299 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 02/01/19 89,60 4,83 89,60 89,26 0,5844 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 09/01/19 100,20 5,08 100,00 101,12 0,3258 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 20/12/18 96,20 5,21 96,20 98,59 1,1194 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 08/01/19 102,00 2,47 102,00 103,04 3,7781 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 17/12/18 104,95 3,48 104,95 105,67 1,1333 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 27/12/18 106,20 3,63 106,20 106,50 0,3160 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 30/11/18 103,00 3,65 105,88 103,75 0,0111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 07/01/19 99,00 3,78 99,00 101,46 0,1542 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/11/18 98,75 10,32 98,75 100,10 0,5760 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 11/01/19 85,75 85,75 86,25 2,7389 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09 350.000,00 9.468,95
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 09/01/19 102,50 0,49 102,50 102,30 1,3333 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11
NOTAS UI S30 14/12/18 101,92 1,66 101,92 102,29 1,4375 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 0,76 104,27 103,47 1,5750 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 105,73 6,2550 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 18/12/18 100,00 2,50 100,00 99,00 0,7222 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 16/11/18 95,15 3,41 94,00 92,91 1,3453 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.25% 01/19 23/11/18 100,05 2,24 100,05 100,14 1,4806 27/01/19 3.2500(f) 3,2500 01-07
NT 3.50% 04/20 16/11/18 101,80 2,09 101,80 102,51 0,6903 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 07/01/19 104,50 3,08 104,50 104,29 0,5111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 18/12/18 102,90 1,91 102,90 103,31 0,3444 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 13/11/18 105,00 3,18 105,50 104,18 0,5000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 0,28 102,60 101,89 1,4639 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 29/11/18 101,50 1,72 101,70 101,85 0,3467 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12
NT 5.25% 12/21 19/12/18 108,90 2,15 108,90 107,86 0,1750 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 96,50 0,6917 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 94,00 0,6600 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 11/01/19 101,25 4,83 101,25 100,50 1,1706 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 5.000,00 5.123,07
FF CVIAL 2 11/01/19 101,25 4,83 101,00 100,75 1,1706 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 3.500,00 3.586,15
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,78 104,00 103,18 0,2256 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,1128 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1222 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 8,7833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1625 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,23 117,90 1,3139 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,57 102,50 102,50 0,8958 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 6,25 105,00 105,00 6,5333 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,1085 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,1207 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,80 116,55 116,55 0,1208 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,58 112,10 112,10 0,1583 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,9111 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1556 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,2139 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 2,1583 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 0,2317 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1346 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,7639 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,0055 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,1959 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 60M 03/19 12/10/16 8,90 100,50 100,16 1,0836 20/03/19 3.5000(f) 3,5000 03-09
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,0062 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,9840 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 1,1610 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,0062 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,87 99,75 0.00000 0,2110 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 5,74 97,00 100,00 1,0062 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,0836 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,1959 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,1534 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,1959 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
ISUSA 6A 07/19 07/11/18 99,25 5,60 100,05 100,04 0,0222 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07
ISUSA S3 06/19 06/05/13 105,00 100,85 29/06/19 L06U$+3.250 ------- 06-12
O.N. MARFRIG 20/12/18 99,00 6,19 100,00 100,15 0,1333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 10/12/18 99,00 5,13 99,00 99,00 0,2250 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 21/12/18 76,00 11,94 75,00 80,00 1,6438 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 22/11/18 100,00 5,36 100,00 100,00 0,2062 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 03/12/18 99,00 5,66 99,00 99,42 0,9277 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 12/12/18 102,25 6,46 102,25 102,25 1,2876 03/11/29 ZONA+4.0000 6,8165 05-11
PUERTA DEL SUR 28/12/18 105,00 4,35 105,00 108,00 1,5500 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 21/12/18 101,00 5,50 101,00 101,00 10/07/25 L06U$+3.000 ------- 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,22 100,50 100,00 0,5375 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,4479 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,69 80,25 100,00 1,7396 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,5556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,74 100,00 100,00 0,4808 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,32 104,50 107,50 0,4875 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 30/12/15 5,67 95,00 0,1406 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 3,10 101,31 0,1604 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,21 99,25 99,25 0,9469 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,8118 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,2431 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,55 102,00 113,80 1,2378 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 115,78 3,4525 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 24/02/27 24/02/17 117,69 5,3315 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CORP AN 2019 22/09/16 101,00 99,71 0,3389 10/05/19 2.0000(f) 2,0000 05-11
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 102,63 0,8351 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 25/10/18 3,55 102,65 103,49 0,3160 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 27/09/16 96,51 0,6139 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 18/07/17 - 1,0572 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
EUROP INVEST BK 07/02/12 99,93 0,6847 15/03/19 2.1250(f) 2,1250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 104,67 3,2667 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 98,94 0,1302 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,1444 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,4896 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 98,50 0,7899 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EUROP INV BK 12/12/18 9,42 94,22 95,12 3,5068 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 8,82 92,40 93,18 4,6459 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 97,59 7,6041 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 97,51 3,2219 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 97,39 1,2370 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 27/08/21 24/10/18 80,35 83,79 4,3722 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
INTL FIN CORP 19/10/18 97,95 102,00 5,0753 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,6167 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,3027 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 11/01/19 4,42 17.160,00 758,47
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 29/10/18 8,00
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 21/12/18 600,00
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 11/01/19 143,52 -------- ----------- ------- 3.000,00 4.297,50
CP FF PAMPA B 01/11/18 143,25 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 26/12/18 122,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 4.4200 n/a 14/01/2019 17160.00 758.47
Total 17160.00 758.47
bonos 2019 I.F. ESC. 103.2625 100.9500 14/01/2019 1000.00 1032.63
Total 1000.00 1032.63
fid.fin. FF CVIAL 2 102.4614 101.2500 14/01/2019 3500.00 3586.15
Total 3500.00 3586.15
fid.fin. FF CORP. VIAL 4 102.4614 101.2500 14/01/2019 5000.00 5123.07
Total 5000.00 5123.07
cer.part CP FF PAMPA A 143.2500 n/a 14/01/2019 3000.00 4297.50
Total 3000.00 4297.50
euro $u 2028 8.50% $U 88.5833 85.7500 15/01/2019 350000.00 9468.95
Total 350000.00 9468.95
of. = oficializacion