Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F. 07/02/19 100,30 5,14 100,30 100,74 2,8750 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 192,00
2019 I.F. ESC. 11/02/19 100,20 6,05 100,20 100,74 2,8750 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 88,00 10.000,00 10.309,59
2019 I.F.ESC S2 08/02/19 102,05 2,43 102,05 101,78 0,3917 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00
2020 I.F. 04/02/19 107,75 2,24 107,75 106,70 4,4146 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 08/02/19 107,50 2,47 107,50 106,70 4,4146 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 20/12/18 100,00 4,00 95,48 103,03 0,1222 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 11/02/19 113,65 2,82 113,65 112,80 1,8444 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 17.000,00 19.641,61
2024 4.50% 11/02/19 103,70 3,60 104,45 104,20 2,2125 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 1.000,00 1.059,38
2025 6.875% 01/02/19 114,50 3,98 114,50 115,80 2,5399 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 11/02/19 102,65 3,98 102,65 103,16 1,2639 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 31.000,00 32.220,84
2031 4.375% 08/02/19 102,00 4,16 102,00 101,26 0,2188 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 12/12/18 130,25 4,86 130,25 135,58 0,5688 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 11/02/19 133,50 4,64 133,00 134,72 2,9653 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 4.000,00 5.460,31
2045 4.125% 11/02/19 92,60 4,61 92,60 90,72 0,9281 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 5.000,00 4.677,55
2050 5.1% 11/02/19 102,00 4,97 102,00 102,04 0,7508 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 125.000,00 128.511,96
2055 4.975% 05/02/19 101,00 4,92 101,00 100,30 1,5340 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 08/01/19 102,00 1,52 102,00 102,52 4,3726 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 17/01/19 104,90 3,48 104,90 106,70 1,4875 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 04/02/19 106,80 3,55 106,80 108,50 0,6806 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 30/11/18 103,00 3,65 105,88 104,67 0,3444 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 07/02/19 105,90 3,25 105,90 103,60 0,4625 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/11/18 98,75 10,33 98,75 100,27 1,3990 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 11/01/19 85,75 85,75 88,36 3,4472 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 09/01/19 102,50 102,50 101,96 2,0000 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11
NOTAS UI S30 14/12/18 101,92 1,27 101,92 102,38 1,8125 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 0,48 104,27 103,79 1,9500 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 105,35 0,4633 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 18/12/18 100,00 2,50 100,00 99,81 0,9306 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 29/01/19 95,20 3,41 95,20 94,32 0,1369 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 16/11/18 101,80 2,00 101,80 102,97 0,9819 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 06/02/19 104,50 3,07 104,50 105,10 0,8444 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 08/02/19 103,75 1,15 102,90 103,78 0,6778 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 17/01/19 105,50 3,09 105,52 105,16 0,8333 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 102,60 101,92 1,8181 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 05/02/19 101,60 0,62 101,70 101,73 0,7800 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12
NT 5.25% 12/21 04/02/19 109,25 1,95 109,25 109,65 0,6125 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 96,50 0,0667 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 94,00 0,8100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 07/02/19 102,60 4,71 102,60 102,57 0,3539 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVIAL 2 22/01/19 102,25 4,74 102,25 100,75 0,3539 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,75 104,00 103,18 0,1933 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,1128 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1222 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 9,2833 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1625 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,23 117,90 0,3972 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,57 102,50 102,50 0,2708 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,92 105,00 105,00 0,1167 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4043 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,4499 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,76 116,55 116,55 0,1208 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,56 112,10 112,10 0,1583 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,5778 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1556 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,1833 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 2,4500 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 0,8108 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1346 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,1806 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,5151 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,4719 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 60M 03/19 12/10/16 13,51 100,50 100,11 1,3808 20/03/19 3.5000(f) 3,5000 03-09
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,2822 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,2639 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 1,4795 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,2822 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,88 99,75 0.00000 0,5082 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 5,82 97,00 100,00 1,2822 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,3808 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,4719 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,4507 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,4719 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
ISUSA 6A 07/19 07/11/18 99,25 5,95 100,05 100,03 0,3556 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07
ISUSA S3 06/19 06/05/13 105,00 100,74 0,7583 29/06/19 L06U$+3.250 6,5000 06-12
O.N. MARFRIG 06/02/19 101,00 5,90 100,00 100,15 0,6333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 17/01/19 99,00 5,17 99,00 99,00 0,6000 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 12,38 75,00 80,00 2,1370 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 05/02/19 100,25 5,28 100,25 99,75 0,6627 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 03/12/18 99,00 5,67 99,00 99,42 1,3842 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 06/02/19 103,76 6,22 103,50 102,50 1,8556 03/11/29 ZONA+4.0000 6,8165 05-11
PUERTA DEL SUR 14/01/19 105,00 4,17 105,00 108,00 2,1958 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 05/02/19 100,60 5,71 100,60 100,60 0,5146 10/07/25 L06U$+3.000 5,8698 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,20 100,50 100,00 0,9125 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,7604 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,70 80,25 100,00 0,1771 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,8889 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,74 100,00 100,00 1,0541 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,31 104,50 107,50 0,8625 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,67 95,50 95,50 0,4219 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 2,82 101,23 0,5979 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,29 99,25 99,25 1,2281 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,0826 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,3889 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,54 102,00 113,80 0,0399 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 117,82 4,6033 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 24/02/27 24/02/17 119,71 6,5121 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 11/02/19 - 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
CORP AN 2019 22/09/16 101,00 99,79 0,5056 10/05/19 2.0000(f) 2,0000 05-11
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 102,63 1,5122 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 25/10/18 3,53 102,65 103,67 0,6806 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 27/09/16 97,46 0,7910 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 18/07/17 - 0,1406 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 - 0,2674 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 - -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EUROP INVEST BK 07/02/12 99,97 0,8618 15/03/19 2.1250(f) 2,1250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 104,63 4,2875 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,10 0,2865 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,2278 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,6458 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 98,71 0,1128 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 5,0342 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 9,88 94,22 95,76 3,8466 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 8,99 92,40 93,82 0,2993 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 97,69 0,6267 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 97,51 3,8164 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 5,1945 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 97,86 1,6829 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 - 0,0192 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 08/05/18 0.00000 1,8870 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 09/06/17 102,53 5,4137 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 26/01/21 26/06/17 - -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EIB 27/08/21 29/01/19 7,09 85,20 85,05 4,4556 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 - 4,5288 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
INTL FIN CORP 17/01/19 6,57 102,25 102,24 5,7123 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 30/01/18 0.00000 0,2712 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,7417 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,0247 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/03/19 ----------- ------- 8,00 ---- 130.000,00 129.125,81
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,52 06/03/19 ----------- ------- 8,00 107.000.000,00 106.482.349,03
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 11/02/19 4,30 900.000,00 38.760,00
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 11/02/19 7,00 90.000,00 6.300,00
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 08/02/19 590,00
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00
**USA 15/11/28 -------- -------- ----------- --- 15/11/18
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 07/02/19 145,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 06/02/19 142,50 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 07/02/19 131,40 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones FRIG MODELO ESC 7.0000 n/a 12/02/2019 90000.00 6300.00
Total 90000.00 6300.00
acciones ACC. VALENTINES 4.3200 n/a 12/02/2019 300000.00 12960.00
4.3000 n/a 12/02/2019 300000.00 12900.00
n/a 12/02/2019 300000.00 12900.00
Total 900000.00 38760.00
bonos 2019 I.F. ESC. 103.0958 100.2000 12/02/2019 8000.00 8247.67
103.0958 100.2000 12/02/2019 1000.00 1030.96
103.0958 100.2000 12/02/2019 1000.00 1030.96
Total 10000.00 10309.59
euro.rou 2022 8% 115.5389 113.6500 13/02/2019 17000.00 19641.61
Total 17000.00 19641.61
euro.rou 2024 4.50% 105.9375 103.7000 13/02/2019 1000.00 1059.38
Total 1000.00 1059.38
euro.rou 2027 4.375% 103.9382 102.6500 13/02/2019 27000.00 28063.31
103.9382 102.6500 13/02/2019 4000.00 4157.53
Total 31000.00 32220.84
euro.rou 2036 7.625% 136.5076 133.5000 13/02/2019 4000.00 5460.31
Total 4000.00 5460.31
euro.rou 2045 4.125% 93.5510 92.6000 13/02/2019 5000.00 4677.55
Total 5000.00 4677.55
euro.rou 2050 5.1% 102.7792 102.0000 13/02/2019 7500.00 7708.44
102.7792 102.0000 13/02/2019 10500.00 10791.81
103.0292 102.2500 13/02/2019 12000.00 12363.50
102.8792 102.1000 13/02/2019 8000.00 8230.33
102.7792 102.0000 13/02/2019 12000.00 12333.50
102.7792 102.0000 13/02/2019 18000.00 18500.25
102.7792 102.0000 13/02/2019 57000.00 58584.13
Total 125000.00 128511.96
letramon L.R.M. $ 06/03/2019 99.5162 n/a 8.0000 11/02/2019 5000000.00 4975810.70
99.5162 n/a 8.0000 11/02/2019 102000000.00 101506538.33
Total 107000000.00 106482349.03
of. = oficializacion