Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F.ESC S2 25/06/19 100,20 0,03 100,20 100,19 3,3292 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00
2020 I.F. 09/07/19 105,25 1,36 105,25 104,55 3,6021 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 08/07/19 105,00 1,74 105,00 104,55 3,6021 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 20/12/18 100,00 3,95 95,48 101,47 1,7889 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 11/07/19 112,70 2,39 112,70 112,72 1,1778 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 29.000,00 33.110,33
2024 4.50% 11/07/19 107,75 2,49 107,50 107,50 1,8375 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 110.500,00 121.301,95
2025 6.875% 03/07/19 119,25 2,87 119,25 121,08 1,9670 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 10/07/19 109,00 2,99 109,00 108,50 0,8993 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10
2031 4.375% 03/07/19 108,50 3,48 108,50 108,61 2,0417 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07
2033 7.875% 02/07/19 145,15 3,62 145,15 145,25 3,8500 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 04/07/19 145,40 3,76 145,40 145,30 2,3299 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 11/07/19 102,50 3,96 102,50 102,50 0,5844 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 131.958,00 136.088,55
2050 5.1% 11/07/19 113,50 4,29 113,50 113,50 0,3258 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 94.000,00 107.389,55
2055 4.975% 09/07/19 112,40 4,29 112,40 112,00 1,1194 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 04/07/19 105,50 3,33 105,50 106,41 1,1333 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 11/07/19 107,49 3,44 107,49 107,49 0,3160 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 1.145.000,00 63.994,51
2030 4 % UI 12/06/19 100,98 3,88 105,88 103,25 0,0111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 09/07/19 101,00 3,62 99,50 101,37 0,1542 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,90 99,90 99,85 0,5760 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 07/06/19 83,85 83,85 88,02 2,7389 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S30 08/05/19 101,17 101,17 100,65 1,4375 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 102,03 1,5750 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 103,82 6,2550 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 23/05/19 99,85 2,51 100,40 0,3947 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 08/07/19 100,90 2,20 100,90 100,45 0,7222 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 10/07/19 95,00 3,45 95,00 93,01 1,3453 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 04/06/19 101,50 1,60 101,75 101,66 0,6903 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 11/07/19 105,50 2,78 105,50 105,50 0,5111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 1.200.000,00 1.272.266,64
NT 4.00% 06/20 02/07/19 101,85 1,94 102,90 102,29 0,3444 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 18/06/19 103,15 3,44 103,45 105,10 0,5000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 1,17 102,60 101,89 1,4639 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 11/07/19 107,50 2,12 107,50 107,50 0,1750 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 1.428.000,00 1.537.807,20
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 96,50 0,6917 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 94,00 0,6650 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,3544 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 03/07/19 103,05 4,66 103,05 102,57 1,1706 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 09/07/19 100,50 4,47 100,50 98,80 0,8500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 03/07/19 103,00 4,67 101,00 100,75 1,1706 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,59 104,00 103,18 0,2578 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,1128 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1222 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,1667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,6000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1625 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,20 117,90 1,3139 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,56 102,50 102,50 0,8958 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,85 105,00 105,00 3,0333 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,1085 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,1207 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,1131 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,54 116,55 116,55 0,1208 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,47 112,10 112,10 0,1583 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,5778 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1556 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,2139 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 3,9083 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 3,7067 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1346 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,7639 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 100,00 0,4533 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,0733 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 0,6740 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 11/07/19 125,30 125,30 125,30 3,3844 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 30.000,00 38.629,06
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,1281 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,1404 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,2158 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,0062 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,1896 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 1,2384 20/03/23 3.2500(fi) 4,0000 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,0062 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,95 99,75 0.00000 0,2014 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,31 97,00 100,00 1,0062 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,0836 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,1870 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,2014 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,1870 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 03/07/19 102,00 5,49 102,00 100,15 0,1333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 03/07/19 99,25 5,15 99,50 99,50 0,2250 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 12,89 75,00 56,00 1,6438 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 11/04/19 94,99 7,43 94,99 97,00 0,1914 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 11/07/19 94,50 7,26 96,50 99,00 0,9277 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 4.000,00 3.817,70
ON ZONAMERICA 17/06/19 105,75 5,70 105,75 104,50 1,2539 03/11/29 ZONA+4.0000 6,6385 05-11
PUERTA DEL SUR 04/07/19 103,00 5,30 103,00 108,00 1,5500 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 10/07/19 103,00 4,90 103,00 103,00 0,0158 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,14 100,50 100,00 0,5375 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,4479 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,73 80,25 100,00 1,7396 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,5556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,74 100,00 100,00 0,4623 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,26 104,50 107,50 0,4875 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,67 95,50 92,90 0,1406 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 1,86 100,80 0,1604 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,48 99,25 99,25 0,9469 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,8118 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,2431 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,52 102,00 113,80 1,2378 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 115,93 3,4153 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 2024 25/02/19 - 1,1737 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 117,67 5,2173 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 11/02/19 100,81 1,3542 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
CORP AND 06/22 25/10/18 3,42 102,65 104,18 0,3160 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,6139 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 1,0572 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,0382 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,6444 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,6635 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,5191 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,72 9,3917 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,1302 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,6444 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,3611 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 97,39 8,4708 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,4896 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,7899 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 0,6164 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 13,67 94,22 96,52 1,4904 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 10,07 92,40 94,40 2,2514 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 3,7603 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 6,6932 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 0,2192 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 98,59 3,8404 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,2247 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 11/07/19 105,50 5,31 105,50 105,50 4,8664 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00 18.000.000,00 19.880.260,20
EIB 09/06/20 12/02/19 4,99 102,54 102,57 0,7014 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 - 1,8288 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 3,6952 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 17/05/19 6,84 87,85 88,21 4,8722 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 0,2582 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 0,6575 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 16/05/19 5,86 103,90 103,64 1,2945 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 30/01/18 0.00000 3,6616 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 1,3667 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,0575 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,2774 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,4562 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 0,2795 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 11/07/19 4,14 521.372,00 21.584,80
**ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 05/07/19 7,10
GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 05/07/19 570,00
**ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 11/07/19 130,51 -------- ----------- ------- 1.500,00 1.965,00
CP FF PAMPA B 03/07/19 129,60 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 09/07/19 129,80 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 4.1400 n/a 12/07/2019 114400.00 4736.16
n/a 12/07/2019 237660.00 9839.12
n/a 12/07/2019 169312.00 7009.52
Total 521372.00 21584.80
obligacs ON ISUSA II S2 95.4425 94.5000 12/07/2019 4000.00 3817.70
Total 4000.00 3817.70
euro.rou 2022 8% 114.2667 113.0000 15/07/2019 20000.00 22853.33
113.9667 112.7000 15/07/2019 9000.00 10257.00
Total 29000.00 33110.33
euro.rou 2024 4.50% 110.1375 108.2500 15/07/2019 25000.00 27534.38
109.9375 108.0500 15/07/2019 30000.00 32981.25
109.6375 107.7500 15/07/2019 30000.00 32891.25
109.3875 107.5000 15/07/2019 25000.00 27346.88
109.6375 107.7500 15/07/2019 500.00 548.19
Total 110500.00 121301.95
euro.rou 2045 4.125% 103.1302 102.5000 15/07/2019 108000.00 111380.62
103.1302 102.5000 15/07/2019 10000.00 10313.02
103.1302 102.5000 15/07/2019 3958.00 4081.89
103.1302 102.5000 15/07/2019 10000.00 10313.02
Total 131958.00 136088.55
euro.rou 2050 5.1% 114.8825 114.5000 15/07/2019 20000.00 22976.50
114.5825 114.2000 15/07/2019 20000.00 22916.50
113.8825 113.5000 15/07/2019 6000.00 6832.95
15/07/2019 42000.00 47830.65
15/07/2019 6000.00 6832.95
Total 94000.00 107389.55
soberano BRASIL 20/01/37 128.7635 125.3000 15/07/2019 30000.00 38629.06
Total 30000.00 38629.06
euro. ui 2028 4.375 UI 107.8646 107.5000 15/07/2019 200000.00 11183.67
107.8546 107.4900 15/07/2019 945000.00 52810.84
Total 1145000.00 63994.51
not. bcu NT 4.00% 05/25 106.0222 105.5000 12/07/2019 1200000.00 5349754.12
Total 1200000.00 5349754.12
not. bcu NT 5.25% 12/21 107.6896 107.5000 12/07/2019 1300000.00 5886711.06
107.6896 107.5000 12/07/2019 32000.00 144903.67
107.6896 107.5000 12/07/2019 96000.00 434710.97
Total 1428000.00 6466325.70
org. int EIB 08/11/22 110.4459 105.5000 15/07/2019 2000000.00 587321.94
110.4459 105.5000 15/07/2019 16000000.00 4698575.50
Total 18000000.00 5285897.44
cer.part CP FF PAMPA A 131.0000 n/a 12/07/2019 1500.00 1965.00
Total 1500.00 1965.00
of. = oficializacion