| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2020 I.F. | 11/09/19 | 103,70 | 1,71 | 103,70 | 103,38 | 0,3521 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 12,00 | 5.000,00 | 5.203,96 | |||
| 2020 I.F. ESC. | 08/07/19 | 105,00 | 105,00 | 103,38 | 0,3521 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 10,00 | ||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BON 2020 UI | 26/08/19 | 100,00 | 3,96 | 100,00 | 101,08 | 0,4556 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 11/09/19 | 112,80 | 1,97 | 112,80 | 112,26 | 2,5111 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 20.000,00 | 23.071,11 | |||
| 2024 4.50% | 10/09/19 | 108,10 | 2,32 | 108,10 | 108,71 | 0,3375 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | |||||
| 2025 6.875% | 04/09/19 | 120,50 | 2,53 | 119,50 | 122,04 | 3,1128 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | |||||
| 2027 4.375% | 10/09/19 | 110,25 | 2,78 | 110,25 | 112,11 | 1,6285 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | ||||||
| 2031 4.375% | 05/09/19 | 112,50 | 3,07 | 112,50 | 112,47 | 0,5833 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | ||||||
| 2033 7.875% | 10/09/19 | 150,00 | 3,23 | 150,00 | 150,85 | 1,2250 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | |||||
| 2036 7.625% | 10/09/19 | 149,70 | 3,45 | 149,70 | 151,65 | 3,6007 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 10/09/19 | 108,25 | 3,62 | 108,25 | 105,24 | 1,2719 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | |||||
| 2050 5.1% | 11/09/19 | 120,85 | 3,91 | 120,85 | 122,66 | 1,1758 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | 47.000,00 | 57.365,46 | |||
| 2055 4.975% | 09/09/19 | 124,00 | 3,75 | 124,00 | 121,22 | 1,9485 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 06/09/19 | 106,55 | 3,14 | 106,55 | 107,21 | 1,8417 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 11/09/19 | 106,15 | 3,59 | 106,15 | 105,94 | 1,0451 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | 1.460.000,00 | 78.952,61 | ||||
| 2030 4 % UI | 15/08/19 | 103,50 | 3,57 | 103,50 | 104,90 | 0,6778 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 04/09/19 | 99,90 | 3,71 | 99,90 | 101,50 | 0,7708 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 10/07/19 | 99,90 | 9,91 | 99,90 | 98,15 | 2,2219 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 26/07/19 | 89,15 | 89,15 | 85,65 | 4,1556 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NOTAS UI S30 | 08/05/19 | 101,17 | 101,17 | - | 2,1875 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104,27 | 101,58 | 0,0750 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 103,21 | 1,6217 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.45% 05/23 | 28/08/19 | 100,50 | 2,26 | 100,50 | 100,65 | 0,8031 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | ||||||
| NT 2.50% 09/22 | 06/09/19 | 100,25 | 2,41 | 100,25 | 100,49 | 1,1389 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 11/09/19 | 96,25 | 3,31 | 96,70 | 94,75 | 0,3786 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | 350.000,00 | 338.040,85 | ||||
| NT 3.50% 04/20 | 02/09/19 | 101,30 | 1,44 | 101,30 | 101,39 | 1,2736 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 10/09/19 | 105,55 | 2,73 | 105,50 | 105,56 | 1,1778 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 06/20 | 05/09/19 | 101,00 | 2,63 | 101,00 | 101,95 | 1,0111 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 05/09/19 | 105,55 | 3,01 | 107,40 | 105,83 | 1,1667 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.25% 03/20 | 04/06/19 | 102,00 | 0,15 | 102,60 | 101,47 | 0,0472 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,2500 | 03-09 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 29/08/19 | 106,60 | 2,30 | 106,60 | 107,14 | 1,0500 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 97,00 | 0,1917 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 96,75 | 0,0650 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 96,45 | 0,7211 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 02/09/19 | 107,00 | 4,31 | 107,00 | 106,50 | 0,7622 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 03/09/19 | 105,85 | 3,87 | 105,85 | 105,65 | 0,7000 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 20/08/19 | 106,25 | 4,37 | 106,25 | 100,75 | 0,7622 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,53 | 104,00 | 103,18 | 1,2244 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,1128 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,1222 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,1667 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 0,6000 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,1625 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,19 | 120,00 | 0,8556 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,56 | 102,50 | 102,50 | 0,5833 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,83 | 105,00 | 105,00 | 4,2000 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,1000 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,7001 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,7790 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,7297 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 15/07/19 | 105,00 | 5,74 | 116,55 | 116,55 | 0,1208 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 7,44 | 112,10 | 112,10 | 0,1583 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 1,9111 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,1556 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,34 | 103,00 | 103,00 | 0,2139 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 4,4917 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 4,8650 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,1346 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1,5972 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 99,75 | 0,3733 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,4733 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 1,6932 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 06/20 | 24/06/19 | - | 0,5952 | 22/06/20 | 2.7500(f) | 2,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,7774 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 0,8527 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 1,4384 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,7493 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 9,43 | 90,00 | 0.00000 | 1,7979 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 1,5582 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 8,91 | 90,00 | 0.00000 | 0,7959 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | ||||||
| CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97,00 | 6,57 | 97,00 | 100,00 | 1,5582 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 1,6781 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,7390 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,7959 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 0,7390 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| O.N. MARFRIG | 27/08/19 | 103,50 | 5,06 | 103,50 | 100,15 | 1,1333 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON ALUMINIOS | 21/08/19 | 99,00 | 5,52 | 100,00 | 100,00 | 0,9750 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 13,16 | 75,00 | 56,00 | 2,6301 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||
| ON ISUSA II S1 | 09/09/19 | 96,00 | 7,10 | 96,00 | 96,00 | 1,1045 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 01/08/19 | 98,50 | 5,89 | 98,50 | 98,50 | 1,8408 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 06/09/19 | 106,75 | 5,53 | 106,75 | 106,50 | 2,3604 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,6385 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 11/09/19 | 105,00 | 3,20 | 105,10 | 105,10 | 2,8417 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | 2.000,00 | 2.157,26 | |||
| RUNTUNA 07/25 | 04/09/19 | 105,00 | 4,30 | 105,00 | 105,00 | 0,9925 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | ||||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 4,15 | 100,50 | 100,00 | 0,1625 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | |||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,1354 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100,00 | 3,76 | 100,00 | 100,00 | 0,4896 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | ||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 1,2222 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 100,00 | 6,73 | 100,00 | 100,00 | 1,6089 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | ||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,24 | 104,50 | 107,50 | 1,2375 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95,50 | 3,67 | 95,50 | 92,90 | 0,7031 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 0,05 | 100,59 | 1,0354 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 4,84 | 99,25 | 99,25 | 1,5094 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0,2285 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,5347 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,51 | 102,00 | 113,80 | 0,2795 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 112,10 | 5,7170 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 1,8216 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 0,1467 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 113,71 | 0,6855 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 11/02/19 | 100,81 | 0,2708 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | |||||||||
| COR AND 23/7/24 | 23/07/19 | 96,28 | 1,3828 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 25/10/18 | 3,36 | 102,65 | 104,18 | 1,0451 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 07/06/19 | 99,00 | 99,00 | 0,9681 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA FOM | 23/07/19 | 96,28 | 1,3867 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 99,27 | 0,3239 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2,2000 | 01-07 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99,35 | 0,4965 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 23/11/18 | 103,37 | -------- | 0.0000(f) | 0.0000 | 00 | ||||||||||
| EUROP. INV. BK | 12/01/16 | 0.00000 | 0,9778 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 24/05/17 | 0.00000 | 0,1219 | 14/08/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 02-08 | |||||||||
| EUROPEAN INVES. | 11/02/13 | 0.00000 | 0,7899 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 102,83 | 11,4333 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 99,55 | 0,4427 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,8750 | 06-12 | |||||||||
| INTL BK RECON | 19/11/18 | - | 0,8111 | 04/12/28 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 0,5278 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 94,45 | 0,5542 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0,8021 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1,8750 | 04-10 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 99,26 | 0,2483 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 11/06/20 | 26/04/18 | 0.00000 | 1,8904 | 11/06/20 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| EUROP INV BK | 12/12/18 | 94,22 | 96,52 | 2,1699 | 25/02/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 2,00 | ||||||||
| EUROP INV. BK | 19/12/18 | 10,73 | 92,40 | 94,40 | 3,0582 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 5,0555 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 27/01/17 | 98,43 | 0,8822 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7,0000 | 7,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 1,5781 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| INTL BK REC DEV | 06/12/18 | 97,08 | 98,59 | 4,7322 | 17/10/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 10,00 | ||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,41 | 0,3096 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,5000 | 1,00 | |||||||||
| EIB 08/11/22 | 29/08/19 | 5,16 | 105,70 | 105,70 | 6,0979 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 4,34 | 102,54 | 102,57 | 2,0603 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 13/12/17 | - | 3,1027 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 5,0753 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,1250 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 07/08/19 | 5,79 | 90,65 | 90,65 | 5,0389 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 1,4897 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 1,8904 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 26/08/19 | 4,89 | 106,15 | 106,15 | 2,5615 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 12/08/19 | 5,19 | 109,00 | 109,00 | 5,0630 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 0,1167 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1,5000 | 8,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 0.00000 | 0,1849 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 0.00000 | 0,3836 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 0.00000 | 0,6473 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 1,7233 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 31/12/17 | U$S | 1.198.489.864,00 | 58.037.366,00 | -------- | ----------- | --- | 11/09/19 | 4,18 | 42.900,00 | 1.793,22 | |||||
| **ALUMINIO URUG. | 31/12/17 | U$S | 3.853.610,00 | 16.323.040,00 | -------- | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| # FIBRATEX FUND. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,90 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. B | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. C | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX PREF. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| FRIG MODELO ESC | 30/06/18 | U$S | 750.000.000,00 | 3.437.927.926,00 | 14/01/15 | 1,74 | 10,00 | 26/08/19 | 7,25 | |||||||
| **GRALADO SA ESC | 30/04/18 | $ | 12.816.000,00 | 644.315.778,00 | -------- | ----------- | --- | 19/08/19 | 575,00 | |||||||
| **ISUSA ESC | 31/12/17 | U$S | 1.000.000.000,00 | 69.594.463,00 | 04/05/16 | 1.444781% E | --- | 30/10/17 | 5,00 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/14 | $ | 224.640.000,00 | 470.822.225,00 | 16/11/15 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 03/09/19 | 135,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 11/09/19 | 135,50 | -------- | ----------- | ------- | 7.900,00 | 10.704,50 | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 06/09/19 | 130,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 4.1800 | n/a | 12/09/2019 | 42900.00 | 1793.22 | |||||||||||
| Total | 42900.00 | 1793.22 | ||||||||||||||
| bonos 2020 I.F. | 104.0792 | 103.7000 | 12/09/2019 | 5000.00 | 5203.96 | |||||||||||
| Total | 5000.00 | 5203.96 | ||||||||||||||
| obligacs PUERTA DEL SUR | 107.8632 | 105.0000 | 12/09/2019 | 2000.00 | 2157.26 | |||||||||||
| Total | 2000.00 | 2157.26 | ||||||||||||||
| euro.rou 2022 8% | 115.3556 | 112.8000 | 13/09/2019 | 20000.00 | 23071.11 | |||||||||||
| Total | 20000.00 | 23071.11 | ||||||||||||||
| euro.rou 2050 5.1% | 122.0542 | 120.8500 | 13/09/2019 | 47000.00 | 57365.46 | |||||||||||
| Total | 47000.00 | 57365.46 | ||||||||||||||
| euro. ui 2028 4.375 UI | 107.2194 | 106.1500 | 13/09/2019 | 250000.00 | 13519.28 | |||||||||||
| 107.2194 | 106.1500 | 13/09/2019 | 1210000.00 | 65433.33 | ||||||||||||
| Total | 1460000.00 | 78952.61 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 2.90% 07/30 | 96.3867 | 96.0000 | 12/09/2019 | 100000.00 | 411233.73 | |||||||||||
| 96.6867 | 96.3000 | 12/09/2019 | 125000.00 | 515642.06 | ||||||||||||
| 96.6367 | 96.2500 | 12/09/2019 | 125000.00 | 515375.41 | ||||||||||||
| Total | 350000.00 | 1442251.20 | ||||||||||||||
| cer.part CP FF PAMPA B | 135.5000 | n/a | 12/09/2019 | 7900.00 | 10704.50 | |||||||||||
| Total | 7900.00 | 10704.50 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||