Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 07/08/19 104,00 2,28 104,00 103,99 4,4688 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 08/07/19 105,00 0,51 105,00 103,99 4,4688 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 20/12/18 100,00 3,96 95,48 101,31 0,1444 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 13/08/19 113,25 1,96 113,25 112,59 1,8889 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 6.000,00 6.911,00
2024 4.50% 13/08/19 108,00 2,38 108,00 108,18 2,2375 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 111.466,00 120.597,21
2025 6.875% 06/08/19 119,25 2,82 119,25 122,07 2,5781 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 13/08/19 110,10 2,82 110,10 110,26 1,2882 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 91.500,00 101.870,94
2031 4.375% 13/08/19 110,90 3,23 110,90 110,90 0,2431 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 507.700,00 564.396,70
2033 7.875% 06/08/19 146,00 3,54 146,00 149,87 0,6125 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 08/08/19 148,00 3,57 148,00 150,36 3,0076 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 13/08/19 106,50 3,72 106,50 106,54 0,9510 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 213.985,00 230.074,64
2050 5.1% 13/08/19 119,00 4,00 119,00 118,77 0,7792 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 147.000,00 175.998,28
2055 4.975% 13/08/19 117,40 4,05 117,40 118,34 1,5616 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 50.000,00 59.494,62
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 04/07/19 105,50 3,33 105,50 106,15 1,5111 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 09/08/19 108,15 3,35 108,15 108,35 0,7049 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 12/06/19 100,98 3,88 105,88 106,23 0,3667 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 31/07/19 107,15 3,15 107,15 103,80 0,4831 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,90 99,90 99,00 1,4538 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 88,85 3,4944 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S30 08/05/19 101,17 101,17 100,38 1,8375 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 101,84 1,9750 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 4.00% 05/25 13/08/19 ------- -------- ------- 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 ------- ---- 3.150.000,00 3.326.400,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 103,76 0,5406 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 25/07/19 100,70 2,19 100,80 100,70 0,6125 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 07/08/19 100,60 2,30 100,55 100,53 0,9444 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 31/07/19 97,75 3,14 97,75 96,21 0,1531 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 09/08/19 101,50 1,38 101,50 101,57 1,0014 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 13/08/19 105,60 2,74 105,75 105,60 0,8667 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 65.000,00 69.210,56
NT 4.00% 06/20 02/07/19 101,85 1,72 102,90 102,18 0,7000 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 02/08/19 107,40 2,71 107,40 106,14 0,8556 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 0,71 102,60 101,72 1,8417 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 13/08/19 107,50 2,01 107,50 107,42 0,6417 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 650.000,00 703.015,63
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,0750 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,8250 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,5500 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 12/08/19 106,00 4,40 104,50 102,57 0,3811 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 12/08/19 105,00 3,96 105,00 101,73 0,3500 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 12/08/19 106,00 4,40 104,30 100,75 0,3811 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,56 104,00 103,18 0,7733 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,1505 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,1467 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,2000 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,1333 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,1875 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,20 120,00 0,4278 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,56 102,50 102,50 0,2917 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,84 105,00 105,00 3,6556 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,1333 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,4240 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,4718 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,4419 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,75 116,55 116,55 0,1611 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,46 112,10 112,10 0,2111 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,2889 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,1778 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,2139 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 4,2194 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 4,3244 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,1591 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,2083 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 100,00 0,1867 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2867 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,2164 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 13/08/19 130,00 130,00 130,00 0,4552 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 56.000,00 73.077,08
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,3767 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,4795 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,5548 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,3000 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,4875 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,21 90,00 0.00000 1,5000 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,3000 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 8,73 90,00 0.00000 0,5178 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,45 97,00 100,00 1,3000 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,4000 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,4808 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,5178 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,4808 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 19/07/19 102,60 5,32 102,00 100,15 0,6667 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 25/07/19 100,00 4,49 100,00 100,00 0,6250 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,03 75,00 56,00 2,1699 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 05/08/19 98,00 6,20 98,00 98,00 0,6774 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 5,88 98,50 98,50 1,4137 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 30/07/19 106,35 5,60 106,35 106,35 1,8440 03/11/29 ZONA+4.0000 6,6385 05-11
PUERTA DEL SUR 16/07/19 105,10 3,39 105,10 105,10 2,2389 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 12/08/19 105,00 4,33 105,00 105,00 0,5356 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,12 100,50 100,00 0,9375 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,7813 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,74 80,25 100,00 0,1979 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,9111 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,74 100,00 100,00 1,0726 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,25 104,50 107,50 0,8875 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,67 95,50 92,90 0,4406 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 1,09 100,70 0,6271 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,65 99,25 99,25 1,2469 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,0924 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,3986 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,51 102,00 113,80 0,0559 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 116,00 4,6404 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 0,9556 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 1,4585 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 117,66 6,4740 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 11/02/19 100,81 0,0181 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
CORP AND 06/22 25/10/18 3,39 102,65 104,18 0,7049 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,8028 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 99,05 0,5778 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,1528 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,2826 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,8222 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,8080 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,6635 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,52 10,4806 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,2969 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,7333 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,4500 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 96,50 9,3153 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,6563 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,1219 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 1,2945 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 1,8521 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 10,40 92,40 94,40 2,6808 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 4,4497 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 0,3260 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 0,9425 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 98,59 4,3151 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,2699 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 07/08/19 5,22 105,65 105,65 5,5219 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 4,67 102,54 102,57 1,4247 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 - 2,5068 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 4,4298 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 07/08/19 5,60 90,65 90,65 4,9611 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 0,9137 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 1,3151 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 12/08/19 5,00 106,05 106,05 1,9672 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 12/08/19 5,25 109,00 109,00 4,4075 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 1,5000 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,1253 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,3339 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,5579 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,0479 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 26/08/19 ----------- ------- 6,50 80.000,00 79.820,77
L.R.M. $ 99,23 20/09/19 ----------- ------- 7,70 290.000,00 287.769,02
L.R.M. $ 96,16 24/01/20 ----------- ------- 9,10 500.000,00 480.811,42
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 13/08/19 4,18 57.200,00 2.390,96
**ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 30/07/19 7,50
GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 25/07/19 570,10
**ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 13/08/19 134,00 -------- ----------- ------- 2.000,00 2.700,00
CP FF PAMPA B 09/08/19 136,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 07/08/19 130,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 4.1800 n/a 14/08/2019 57200.00 2390.96
Total 57200.00 2390.96
euro.rou 2022 8% 115.1833 113.2500 15/08/2019 6000.00 6911.00
Total 6000.00 6911.00
euro.rou 2024 4.50% 108.0125 108.0000 15/08/2019 666.00 719.36
108.2125 108.2000 15/08/2019 100000.00 108212.50
108.0125 108.0000 15/08/2019 4000.00 4320.50
15/08/2019 6800.00 7344.85
Total 111466.00 120597.21
euro.rou 2027 4.375% 111.3125 110.0000 15/08/2019 43930.00 48899.58
15/08/2019 27570.00 30688.86
111.4125 110.1000 15/08/2019 20000.00 22282.50
Total 91500.00 101870.94
euro.rou 2031 4.375% 111.1674 110.9000 15/08/2019 500000.00 555836.81
111.1674 110.9000 15/08/2019 7700.00 8559.89
Total 507700.00 564396.70
euro.rou 2045 4.125% 107.5240 106.5500 15/08/2019 45000.00 48385.78
107.5240 106.5500 15/08/2019 103000.00 110749.68
107.5740 106.6000 15/08/2019 17000.00 18287.57
107.5740 106.6000 15/08/2019 500.00 537.87
107.5740 106.6000 15/08/2019 485.00 521.73
107.5740 106.6000 15/08/2019 4515.00 4856.96
107.4740 106.5000 15/08/2019 36485.00 39211.87
107.4740 106.5000 15/08/2019 7000.00 7523.18
Total 213985.00 230074.64
euro.rou 2050 5.1% 119.5575 118.7500 15/08/2019 27500.00 32878.31
15/08/2019 20000.00 23911.50
119.8075 119.0000 15/08/2019 72500.00 86860.44
15/08/2019 27000.00 32348.03
Total 147000.00 175998.28
euro.rou 2055 4.975% 118.9892 117.4000 15/08/2019 50000.00 59494.62
Total 50000.00 59494.62
soberano BRASIL 20/01/37 130.4948 130.0000 15/08/2019 56000.00 73077.08
Total 56000.00 73077.08
letramon L.R.M. $ 26/08/2019 99.7760 n/a 6.5000 13/08/2019 80000.00 79820.77
Total 80000.00 79820.77
20/09/2019 99.2307 n/a 7.7000 13/08/2019 290000.00 287769.02
Total 290000.00 287769.02
24/01/2020 96.1623 n/a 9.1000 13/08/2019 500000.00 480811.42
Total 500000.00 480811.42
not. bcu NT 4.00% 05/25 106.4778 105.6000 14/08/2019 65000.00 293106.72
Total 65000.00 293106.72
not. bcu NT 5.25% 12/21 108.1563 107.5000 14/08/2019 650000.00 2977271.19
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Total 2000.00 2700.00
of. = oficializacion