| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2019 I.F. | 10/12/18 | 101,35 | 2,61 | 101,45 | - | 1,6667 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7,5000 | 03-09 | 192,00 | |||||
| 2019 I.F. ESC. | 12/12/18 | 101,35 | 2,61 | 101,35 | - | 1,6667 | 23/03/19 | 7.5000(f) | 7,5000 | 03-09 | 88,00 | |||||
| 2019 I.F.ESC S2 | 10/12/18 | 102,41 | 3,03 | 102,41 | - | 2,7808 | 21/07/19 | 7.0500(f) | 7,0500 | 01-07 | 114,00 | |||||
| 2020 I.F. | 06/11/18 | 108,25 | 2,76 | 108,25 | 107,24 | 2,8438 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 12,00 | |||||
| 2020 I.F. ESC. | 05/12/18 | 109,00 | 2,17 | 109,00 | 107,24 | 2,8438 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 10,00 | |||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BON 2020 UI | 30/08/18 | 102,77 | 1,51 | 95,48 | 102,64 | 1,4778 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 13/12/18 | 112,90 | 3,32 | 112,90 | 112,25 | 0,5556 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 26.000,00 | 29.521,56 | |||
| 2024 4.50% | 11/12/18 | 102,10 | 4,00 | 102,00 | 102,65 | 1,4875 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | |||||
| 2025 6.875% | 12/12/18 | 112,80 | 4,35 | 112,80 | 114,11 | 1,4323 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | |||||
| 2027 4.375% | 13/12/18 | 100,75 | 4,26 | 100,75 | 100,90 | 0,5590 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 10.000,00 | 10.136,27 | ||||
| 2033 7.875% | 12/12/18 | 130,25 | 4,88 | 130,25 | 131,41 | 3,2375 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | |||||
| 2036 7.625% | 11/12/18 | 128,25 | 5,05 | 128,25 | 130,53 | 1,7368 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 13/12/18 | 88,50 | 4,91 | 88,00 | 88,72 | 0,2635 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 3.300,00 | 2.930,71 | |||
| 2050 5.1% | 12/12/18 | 97,70 | 5,25 | 97,70 | 98,50 | 2,4792 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | |||||
| 2055 4.975% | 12/12/18 | 94,50 | 5,32 | 94,50 | 95,76 | 0,7324 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2019 7% EU | 20/11/18 | 102,25 | 2,65 | 102,25 | - | 3,2219 | 28/06/19 | 7.0000(f) | 7,0000 | 6,00 | 84,00 | |||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 16/08/18 | 106,35 | 3,27 | 106,35 | 105,88 | 0,8028 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 12/12/18 | 106,46 | 3,60 | 106,46 | 106,71 | 2,1632 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||
| 2030 4 % UI | 30/11/18 | 103,00 | 3,65 | 105,88 | 103,64 | 1,7000 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 07/12/18 | 100,00 | 3,70 | 102,45 | 101,40 | 1,7164 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 28/11/18 | 98,75 | 10,31 | 98,75 | 98,25 | 4,7455 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 08/11/18 | 85,90 | 85,90 | 84,59 | 2,0778 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NOTAS UI S28 | 30/11/18 | 102,50 | 1,87 | 102,50 | - | 0,7111 | 11/05/19 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | ||||||
| NOTAS UI S30 | 18/12/17 | 103,40 | 0,02 | 103,40 | - | 1,0875 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104,27 | 0,99 | 104,27 | 103,41 | 1,2250 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 105,64 | 5,1739 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.50% 09/22 | 29/11/18 | 99,50 | 2,64 | 100,00 | 98,79 | 0,5278 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 16/11/18 | 95,15 | 3,41 | 94,00 | 93,18 | 1,1197 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | ||||||
| NT 3.25% 01/19 | 23/11/18 | 100,05 | 2,84 | 100,05 | - | 1,2278 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3,2500 | 01-07 | ||||||
| NT 3.50% 04/20 | 16/11/18 | 101,80 | 2,17 | 101,80 | 102,35 | 0,4181 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 18/10/18 | 104,32 | 3,13 | 104,32 | 104,37 | 0,2000 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 06/20 | 28/11/18 | 102,50 | 2,28 | 102,50 | 103,17 | 0,0333 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 13/11/18 | 105,00 | 3,19 | 105,50 | 104,36 | 0,1889 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.25% 03/20 | 01/08/18 | 102,60 | 0,69 | 102,60 | 101,94 | 1,1333 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,2500 | 03-09 | ||||||
| NT 5.20% 06/19 | 29/11/18 | 101,50 | 2,24 | 101,70 | - | 2,5422 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,2000 | 06-12 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 13/12/18 | 108,70 | 2,29 | 108,60 | 107,76 | 2,3917 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | 72.000,00 | 79.996,50 | ||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 96,50 | 0,5750 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 94,00 | 0,5200 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 12/12/18 | 101,25 | 4,83 | 101,25 | 100,50 | 0,7894 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 12/12/18 | 101,00 | 4,86 | 101,00 | 100,75 | 0,7894 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,81 | 104,00 | 103,18 | 0,2578 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,1505 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,1467 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,2000 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 8,3167 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,1875 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 115,00 | 4,24 | 119,65 | 0,8861 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | |||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102,50 | 3,57 | 102,50 | 102,50 | 0,6042 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | ||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 6,25 | 105,00 | 105,00 | 5,9889 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,1333 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,7199 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,8010 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 16/07/18 | 116,55 | 2,83 | 116,55 | 116,55 | 0,1611 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 7,59 | 112,10 | 112,10 | 0,2111 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 1,2889 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,1778 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,34 | 103,00 | 103,00 | 0,2444 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 1,8861 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 6,6411 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,1591 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,3750 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 1,5288 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 1,5493 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 60M 03/19 | 12/10/16 | 7,28 | 100,50 | - | 0,8055 | 20/03/19 | 3.5000(f) | 3,5000 | 03-09 | |||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,7479 | 20/03/24 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,7222 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | 0.00000 | 0,8630 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 0,7479 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 3,86 | 99,75 | 0.00000 | 1,6877 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/21 | 05/09/18 | 98,00 | 5,27 | 98,00 | 100,00 | 0,7479 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 0,8055 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,4466 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 1,4466 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 06-12 | |||||||||
| ISUSA 6A 07/19 | 07/11/18 | 99,25 | 5,36 | 100,05 | - | 1,7111 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105,00 | - | 2,9611 | 29/06/19 | L06U$+3.250 | 6,5000 | 06-12 | ||||||||
| O.N. MARFRIG | 30/11/18 | 100,00 | 6,04 | 100,00 | 100,15 | 1,1667 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON ALUMINIOS | 10/12/18 | 99,00 | 5,10 | 99,00 | 99,00 | 1,0000 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 07/12/18 | 78,00 | 11,19 | 78,00 | 80,00 | 1,1836 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||
| ON ISUSA II S1 | 22/11/18 | 100,00 | 5,36 | 100,00 | 100,00 | 2,4740 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 03/12/18 | 99,00 | 5,66 | 99,00 | 99,42 | 0,5007 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 12/12/18 | 102,25 | 6,46 | 102,25 | 102,25 | 0,7574 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,8165 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 12/12/18 | 105,00 | 4,50 | 105,00 | 108,00 | 0,9472 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 12/12/18 | 101,10 | 5,47 | 101,10 | 101,10 | 2,4575 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | ||||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 4,23 | 100,50 | 100,00 | 0,1875 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | |||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,1563 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 24/05/16 | 5,68 | 80,25 | 100,00 | 1,4479 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 0,2444 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 100,00 | 6,75 | 100,00 | 100,00 | 3,3288 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | ||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,33 | 104,50 | 107,50 | 0,1375 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 30/12/15 | 5,67 | 98,00 | 1,5656 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 2,41 | 101,34 | 2,3771 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 4,14 | 99,25 | 99,25 | 0,6844 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0,6757 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,1069 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,55 | 102,00 | 113,80 | 1,0142 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 113,04 | 2,3759 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 114,83 | 4,2271 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CORP AN 2019 | 22/09/16 | 101,00 | - | 0,1833 | 10/05/19 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | ||||||||
| CORP AND 06/19 | 17/10/17 | 109,60 | - | 0,2031 | 04/06/19 | 8.1250(f) | 8,1250 | 06-12 | ||||||||
| CORP AND 06/22 | 25/10/18 | 3,57 | 102,65 | 102,83 | 2,1632 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 27/09/16 | 96,51 | 0,4486 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | |||||||||
| EUROP INVEST BK | 07/02/12 | - | 0,5194 | 15/03/19 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 103,85 | 2,3139 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 98,60 | 0,9219 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,8750 | 06-12 | |||||||||
| INTL BK RECON | 19/11/18 | - | 0,0667 | 04/12/28 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0,3438 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1,8750 | 04-10 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 98,16 | 0,6635 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EUROP INV BK | 12/12/18 | 9,06 | 94,22 | 94,33 | 3,1890 | 25/02/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 2,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 19/01/16 | 92,11 | 4,2685 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 96,00 | 6,9983 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 27/01/17 | 96,91 | 2,6658 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7,0000 | 7,00 | |||||||||
| INTL BK REC DEV | 06/12/18 | 97,08 | 96,94 | 0,8199 | 17/10/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 10,00 | ||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EIB 27/08/21 | 24/10/18 | 80,35 | 83,03 | 4,2944 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 19/10/18 | 97,95 | 100,66 | 4,4795 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | ||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 0,5000 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1,5000 | 8,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 3,8890 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 22/12/16 | U$S | 41.905.240,00 | 41.905.240,00 | -------- | ----------- | --- | 13/12/18 | 4,35 | 195.856,00 | 8.519,73 | |||||
| **ALUMINIO URUG. | 31/12/14 | $ | 3.853.610,00 | 15.780.728,00 | -------- | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| # FIBRATEX FUND. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,90 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. B | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. C | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX PREF. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| **FRIG MODELO ESC | -------- | -------- | ----------- | --- | 29/10/18 | 8,00 | ||||||||||
| **FRIG. MODELO | 30/06/15 | $ | 750.000.000,00 | 2.843.381.783,00 | 14/01/15 | 1,74 | 10,00 | 02/03/18 | 9,10 | |||||||
| **GRALADO S.A. | 30/04/15 | $ | 12.816.000,00 | 629.688.915,00 | -------- | ----------- | --- | 30/11/18 | 587,00 | |||||||
| **ISUSA ESC | 31/12/15 | $ | 1.000.000.000,00 | 2.040.521.206,00 | 04/05/16 | 1.444781% E | --- | 30/10/17 | 5,00 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/14 | $ | 224.640.000,00 | 470.822.225,00 | 16/11/15 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| **UNION AGR GR | 31/03/15 | U$S | 336.976.221,00 | 437.925.537,00 | -------- | ----------- | --- | 03/05/13 | ||||||||
| **UNION AGR GR 1 | 31/03/15 | U$S | 336.976.221,00 | 437.925.537,00 | -------- | ----------- | --- | 05/03/14 | 59,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 27/11/18 | 143,52 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 01/11/18 | 143,25 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 13/12/18 | 140,00 | -------- | ----------- | ------- | 7.600,00 | 10.640,00 | |||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| acciones ACC. VALENTINES | 4.3500 | n/a | 14/12/2018 | 72072.00 | 3135.13 | |||||||||||
| n/a | 14/12/2018 | 123784.00 | 5384.60 | |||||||||||||
| Total | 195856.00 | 8519.73 | ||||||||||||||
| euro.rou 2022 8% | 113.5444 | 112.9000 | 17/12/2018 | 26000.00 | 29521.56 | |||||||||||
| Total | 26000.00 | 29521.56 | ||||||||||||||
| euro.rou 2027 4.375% | 101.4076 | 100.8000 | 17/12/2018 | 1000.00 | 1014.08 | |||||||||||
| 101.3576 | 100.7500 | 17/12/2018 | 9000.00 | 9122.19 | ||||||||||||
| Total | 10000.00 | 10136.27 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 88.8094 | 88.5000 | 17/12/2018 | 3300.00 | 2930.71 | |||||||||||
| Total | 3300.00 | 2930.71 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 5.25% 12/21 | 111.1063 | 108.7000 | 14/12/2018 | 72000.00 | 321513.93 | |||||||||||
| Total | 72000.00 | 321513.93 | ||||||||||||||
| cer.part FID FIN ARIAS | 140.0000 | n/a | 14/12/2018 | 2000.00 | 2800.00 | |||||||||||
| n/a | 14/12/2018 | 5600.00 | 7840.00 | |||||||||||||
| Total | 7600.00 | 10640.00 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||