Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 11/09/19 103,70 1,37 103,70 103,19 0,5417 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 08/07/19 105,00 105,00 103,19 0,5417 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,95 100,00 101,03 0,5333 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 18/09/19 113,00 1,83 113,00 112,50 2,6667 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 44.000,00 50.912,88
2024 4.50% 16/09/19 108,00 2,34 108,00 108,25 0,4250 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 04/09/19 120,50 2,51 119,50 121,67 3,2465 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 18/09/19 109,20 2,93 109,20 111,51 1,7135 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.000,00 11.093,78
2031 4.375% 18/09/19 110,50 3,26 112,50 111,20 0,6684 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 1.000,00 1.111,93
2033 7.875% 12/09/19 150,00 3,23 150,00 148,71 1,3781 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 10/09/19 149,70 3,45 149,70 149,07 3,7490 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00
2045 4.125% 17/09/19 104,50 3,84 104,50 102,36 1,3521 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 18/09/19 118,50 4,02 118,00 118,00 1,2750 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 35.000,00 41.761,99
2055 4.975% 09/09/19 124,00 3,75 124,00 117,66 2,0453 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 16/09/19 104,40 3,50 104,40 104,40 1,9243 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 18/09/19 106,15 3,59 106,15 106,15 1,1302 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 4.620.000,00 249.575,92
2030 4 % UI 15/08/19 103,50 3,57 103,50 104,96 0,7556 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 04/09/19 99,90 3,71 99,90 101,97 0,8428 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,91 99,90 99,04 2,4139 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 86,99 0,0708 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 101,52 0,1625 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 103,23 1,8919 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 28/08/19 100,50 2,26 100,50 100,51 0,8507 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 06/09/19 100,25 2,41 100,25 100,50 1,1875 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 13/09/19 96,25 3,31 96,25 94,84 0,4350 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.50% 04/20 02/09/19 101,30 1,37 101,30 101,35 1,3417 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 18/09/19 106,00 2,63 105,50 105,55 1,2556 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 33.000,00 35.398,00
NT 4.00% 06/20 18/09/19 101,55 1,84 101,55 101,55 1,0889 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12 1.242.000,00 1.274.972,00
NT 4.00% 11/25 05/09/19 105,55 3,01 107,40 105,84 1,2444 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 102,60 101,42 0,1299 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.25% 12/21 29/08/19 106,60 2,27 106,60 107,09 1,1521 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,2208 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,1000 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 0,7639 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 02/09/19 107,00 4,31 107,00 106,50 0,8575 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 03/09/19 105,85 3,86 105,85 105,65 0,7875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 20/08/19 106,25 4,37 106,25 100,75 0,8575 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,52 104,00 103,18 1,3372 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,2446 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2078 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,2833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,7167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2500 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,19 120,00 0,9625 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,6563 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,83 105,00 105,00 4,3361 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,2167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7692 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,8558 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,8017 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,74 116,55 116,55 0,2618 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,44 112,10 112,10 0,3431 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,0667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,2333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,3208 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 4,5597 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 5,0001 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,2203 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,6944 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,4200 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,5200 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,8082 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,6479 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,8493 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,9247 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 1,4959 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,8125 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,49 90,00 0.00000 1,8699 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 1,6205 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 8,96 90,00 0.00000 0,8630 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,61 97,00 100,00 1,6205 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 1,7452 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,8014 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,8630 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,8014 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 27/08/19 103,50 5,06 103,50 100,15 1,2500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 21/08/19 99,00 5,54 100,00 100,00 1,0625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,19 75,00 56,00 2,7452 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 09/09/19 96,00 7,12 96,00 96,00 1,2075 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 5,90 98,50 98,50 1,9438 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 06/09/19 106,75 5,53 106,75 106,50 2,4894 03/11/29 ZONA+4.0000 6,6385 05-11
PUERTA DEL SUR 11/09/19 105,00 3,13 105,10 105,10 2,9924 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 04/09/19 105,00 4,29 105,00 105,00 1,1027 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,14 100,50 100,00 0,2500 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,2083 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 0,5625 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,3000 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,73 100,00 100,00 1,7384 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,24 104,50 107,50 1,3250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,67 95,50 92,90 0,7688 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 100,56 1,1375 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,90 99,25 99,25 1,5750 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,2625 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,5688 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,51 102,00 113,80 0,3354 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 114,16 5,9768 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 2,0307 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,2071 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 115,84 0,9521 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 11/02/19 100,81 0,3340 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 98,53 1,5845 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 25/10/18 3,36 102,65 104,18 1,1302 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 1,0094 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 98,53 1,5889 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,3667 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,5500 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,0167 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,1535 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,0090 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,07 11,6715 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,4792 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,8306 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,5472 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 96,32 0,7389 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,8385 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,2799 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 2,0342 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 2,2466 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 10,81 92,40 94,40 3,1493 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 5,2017 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 1,0164 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 1,7315 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
INTL BK REC DEV 06/12/18 97,08 98,59 4,8329 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,3192 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 29/08/19 5,16 105,70 105,70 6,2370 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 09/06/20 12/02/19 4,25 102,54 102,57 2,2137 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 13/04/22 13/12/17 - 3,2466 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 5,2312 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 07/08/19 5,83 90,65 90,65 5,0583 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 1,6288 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 2,0342 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 26/08/19 4,88 106,15 106,15 2,7049 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 12/08/19 5,18 109,00 109,00 5,2212 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,1458 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,1993 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,3955 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,6688 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,8863 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 20/12/19 ----------- ------- 8,10 ---- 400.000,00 392.140,22
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 31/12/17 U$S 1.198.489.864,00 58.037.366,00 -------- ----------- --- 17/09/19 4,16
**ALUMINIO URUG. 31/12/17 U$S 3.853.610,00 16.323.040,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
FRIG MODELO ESC 30/06/18 U$S 750.000.000,00 3.437.927.926,00 14/01/15 1,74 10,00 18/09/19 7,30 150.000,00 10.950,00
**GRALADO SA ESC 30/04/18 $ 12.816.000,00 644.315.778,00 -------- ----------- --- 19/08/19 575,00
**ISUSA ESC 31/12/17 U$S 1.000.000.000,00 69.594.463,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 03/09/19 135,50 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 11/09/19 135,50 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 06/09/19 130,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones FRIG MODELO ESC 7.3000 n/a 19/09/2019 150000.00 10950.00
Total 150000.00 10950.00
euro.rou 2022 8% 115.7111 113.0000 20/09/2019 1000.00 1157.11
115.7111 113.0000 20/09/2019 3000.00 3471.33
115.7111 113.0000 20/09/2019 20000.00 23142.22
115.7111 113.0000 20/09/2019 20000.00 23142.22
Total 44000.00 50912.88
euro.rou 2027 4.375% 110.9379 109.2000 20/09/2019 10000.00 11093.78
Total 10000.00 11093.78
euro.rou 2031 4.375% 111.1927 110.5000 20/09/2019 1000.00 1111.93
Total 1000.00 1111.93
euro.rou 2050 5.1% 119.3033 118.0000 20/09/2019 25000.00 29825.83
119.3033 118.0000 20/09/2019 8833.00 10538.06
119.8033 118.5000 20/09/2019 1167.00 1398.10
Total 35000.00 41761.99
euro. ui 2028 4.375 UI 107.3045 106.1500 20/09/2019 4620000.00 249575.92
Total 4620000.00 249575.92
not. bcu NT 4.00% 05/25 107.2667 106.0000 19/09/2019 33000.00 151333.53
Total 33000.00 151333.53
not. bcu NT 4.00% 06/20 102.6000 101.5000 19/09/2019 82000.00 359681.13
102.8500 101.7500 19/09/2019 30000.00 131911.30
19/09/2019 20000.00 87940.86
102.6500 101.5500 19/09/2019 1110000.00 4871227.01
Total 1242000.00 5450760.30
of. = oficializacion