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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2020 I.F. |
11/09/19 |
103,70 |
1,37 |
103,70 |
103,19 |
0,5417 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
12,00 |
|
|
|
|
2020 I.F. ESC. |
08/07/19 |
105,00 |
|
105,00 |
103,19 |
0,5417 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
10,00 |
|
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BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BON 2020 UI |
26/08/19 |
100,00 |
3,95 |
100,00 |
101,03 |
0,5333 |
31/01/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
18/09/19 |
113,00 |
1,83 |
113,00 |
112,50 |
2,6667 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
44.000,00 |
50.912,88 |
|
|
2024 4.50% |
16/09/19 |
108,00 |
2,34 |
108,00 |
108,25 |
0,4250 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
2025 6.875% |
04/09/19 |
120,50 |
2,51 |
119,50 |
121,67 |
3,2465 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
|
|
|
|
2027 4.375% |
18/09/19 |
109,20 |
2,93 |
109,20 |
111,51 |
1,7135 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
10.000,00 |
11.093,78 |
|
|
2031 4.375% |
18/09/19 |
110,50 |
3,26 |
112,50 |
111,20 |
0,6684 |
23/01/31 |
4.3750(f) |
4,3750 |
01-07 |
|
|
1.000,00 |
1.111,93 |
|
|
2033 7.875% |
12/09/19 |
150,00 |
3,23 |
150,00 |
148,71 |
1,3781 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
|
|
|
|
2036 7.625% |
10/09/19 |
149,70 |
3,45 |
149,70 |
149,07 |
3,7490 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
|
|
|
|
2045 4.125% |
17/09/19 |
104,50 |
3,84 |
104,50 |
102,36 |
1,3521 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
|
|
|
|
2050 5.1% |
18/09/19 |
118,50 |
4,02 |
118,00 |
118,00 |
1,2750 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
35.000,00 |
41.761,99 |
|
|
2055 4.975% |
09/09/19 |
124,00 |
3,75 |
124,00 |
117,66 |
2,0453 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
16/09/19 |
104,40 |
3,50 |
104,40 |
104,40 |
1,9243 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
18/09/19 |
106,15 |
3,59 |
106,15 |
106,15 |
1,1302 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
4.620.000,00 |
249.575,92 |
|
|
2030 4 % UI |
15/08/19 |
103,50 |
3,57 |
103,50 |
104,96 |
0,7556 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
04/09/19 |
99,90 |
3,71 |
99,90 |
101,97 |
0,8428 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
10/07/19 |
99,90 |
9,91 |
99,90 |
99,04 |
2,4139 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2028 8.50% $U |
26/07/19 |
89,15 |
|
89,15 |
86,99 |
0,0708 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NOTAS UI S32 |
15/12/17 |
|
|
104,27 |
101,52 |
0,1625 |
05/03/20 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 13.90% 07/20 |
21/06/17 |
|
|
112,20 |
103,23 |
1,8919 |
29/07/20 |
13.9000(f) |
13,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.45% 05/23 |
28/08/19 |
100,50 |
2,26 |
100,50 |
100,51 |
0,8507 |
13/05/23 |
2.4500(f) |
2,4500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.50% 09/22 |
06/09/19 |
100,25 |
2,41 |
100,25 |
100,50 |
1,1875 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.90% 07/30 |
13/09/19 |
96,25 |
3,31 |
96,25 |
94,84 |
0,4350 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 3.50% 04/20 |
02/09/19 |
101,30 |
1,37 |
101,30 |
101,35 |
1,3417 |
30/04/20 |
3.5000(f) |
3,5000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 05/25 |
18/09/19 |
106,00 |
2,63 |
105,50 |
105,55 |
1,2556 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
33.000,00 |
35.398,00 |
|
|
NT 4.00% 06/20 |
18/09/19 |
101,55 |
1,84 |
101,55 |
101,55 |
1,0889 |
10/06/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
1.242.000,00 |
1.274.972,00 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
05/09/19 |
105,55 |
3,01 |
107,40 |
105,84 |
1,2444 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.25% 03/20 |
04/06/19 |
102,00 |
|
102,60 |
101,42 |
0,1299 |
07/03/20 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 5.25% 12/21 |
29/08/19 |
106,60 |
2,27 |
106,60 |
107,09 |
1,1521 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
97,00 |
0,2208 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
96,75 |
0,1000 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 2.2% 05/40 |
13/05/19 |
|
|
|
96,45 |
0,7639 |
13/05/40 |
2.2000(f) |
2,2000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
02/09/19 |
107,00 |
4,31 |
107,00 |
106,50 |
0,8575 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 6 |
03/09/19 |
105,85 |
3,86 |
105,85 |
105,65 |
0,7875 |
15/10/34 |
4.5000(f) |
4,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CVIAL 2 |
20/08/19 |
106,25 |
4,37 |
106,25 |
100,75 |
0,8575 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
1,52 |
104,00 |
103,18 |
1,3372 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,2446 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,2078 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,2833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,7167 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,2500 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
|
4,19 |
|
120,00 |
0,9625 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
|
3,56 |
102,50 |
102,50 |
0,6563 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
5,83 |
105,00 |
105,00 |
4,3361 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,2167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,7692 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,8558 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S3 (UI) |
24/05/19 |
|
|
|
99,03 |
0,8017 |
30/03/41 |
3.7000(f) |
3,7000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
15/07/19 |
105,00 |
5,74 |
116,55 |
116,55 |
0,2618 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
28/03/16 |
|
7,44 |
112,10 |
112,10 |
0,3431 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
2,0667 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,2333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
|
5,34 |
103,00 |
103,00 |
0,3208 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
4,5597 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
5,0001 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,2203 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,6944 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 5 |
03/05/19 |
|
|
|
99,75 |
0,4200 |
15/10/34 |
2.4000(f) |
2,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S4 (UP) |
24/05/19 |
|
|
|
100,00 |
0,5200 |
30/03/41 |
2.4000(f) |
2,4000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
100,00 |
1,8082 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 12M 06/20 |
24/06/19 |
|
|
|
- |
0,6479 |
22/06/20 |
2.7500(f) |
2,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 39M 06/22 |
22/03/19 |
|
|
|
100,00 |
1,8493 |
20/06/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 48M 06/22 |
22/08/18 |
|
|
|
- |
0,9247 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
1,4959 |
20/03/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
24/09/18 |
|
|
|
- |
0,8125 |
20/06/25 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
19/07/19 |
90,00 |
9,49 |
90,00 |
0.00000 |
1,8699 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
0.00000 |
1,6205 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
19/07/19 |
90,00 |
8,96 |
90,00 |
0.00000 |
0,8630 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
18/12/18 |
97,00 |
6,61 |
97,00 |
100,00 |
1,6205 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
23/09/15 |
|
|
|
0.00000 |
1,7452 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
0,8014 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/25 |
26/12/18 |
|
|
|
100,00 |
0,8630 |
22/12/25 |
3.5000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
22/09/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,8014 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
27/08/19 |
103,50 |
5,06 |
103,50 |
100,15 |
1,2500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ALUMINIOS |
21/08/19 |
99,00 |
5,54 |
100,00 |
100,00 |
1,0625 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
ON CITRICOLA SA |
18/01/19 |
75,00 |
13,19 |
75,00 |
56,00 |
2,7452 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
09/09/19 |
96,00 |
7,12 |
96,00 |
96,00 |
1,2075 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S2 |
01/08/19 |
98,50 |
5,90 |
98,50 |
98,50 |
1,9438 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
06/09/19 |
106,75 |
5,53 |
106,75 |
106,50 |
2,4894 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,6385 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
PUERTA DEL SUR |
11/09/19 |
105,00 |
3,13 |
105,10 |
105,10 |
2,9924 |
29/10/21 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
RUNTUNA 07/25 |
04/09/19 |
105,00 |
4,29 |
105,00 |
105,00 |
1,1027 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
4,14 |
100,50 |
100,00 |
0,2500 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
0.00000 |
0,2083 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
26/08/19 |
100,00 |
3,76 |
100,00 |
100,00 |
0,5625 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
0.00000 |
1,3000 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON SAN ROQUE SA |
26/10/18 |
100,00 |
6,73 |
100,00 |
100,00 |
1,7384 |
16/06/23 |
6.7500(f) |
6,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,24 |
104,50 |
107,50 |
1,3250 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
07/02/19 |
95,50 |
3,67 |
95,50 |
92,90 |
0,7688 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S1 12/19 |
14/02/14 |
|
|
|
100,56 |
1,1375 |
30/12/19 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S3 09/20 |
24/03/15 |
|
4,90 |
99,25 |
99,25 |
1,5750 |
30/09/20 |
3.3750(f) |
3,3750 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
24/07/14 |
|
|
|
0.00000 |
0,2625 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,5688 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,51 |
102,00 |
113,80 |
0,3354 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
114,16 |
5,9768 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 12/07/24 |
12/07/19 |
|
|
|
- |
2,0307 |
12/07/24 |
10.9000(f) |
10,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 2024 |
25/02/19 |
|
|
|
- |
0,2071 |
25/02/24 |
3.1500(f) |
3,1500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
115,84 |
0,9521 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CO AND. FOMENTO |
11/02/19 |
|
|
|
100,81 |
0,3340 |
11/02/22 |
3.2500(f) |
3,2500 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
COR AND 23/7/24 |
23/07/19 |
|
|
|
98,53 |
1,5845 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
25/10/18 |
|
3,36 |
102,65 |
104,18 |
1,1302 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
07/06/19 |
|
|
99,00 |
99,00 |
1,0094 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
23/07/19 |
|
|
|
98,53 |
1,5889 |
23/07/24 |
10.4000(f) |
10,4000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
18/07/17 |
|
|
|
99,27 |
0,3667 |
18/07/20 |
2.2000(f) |
2,2000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA FOM |
07/11/17 |
|
|
|
99,35 |
0,5500 |
06/01/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
CORP. ANIDINA |
23/11/18 |
|
|
|
103,37 |
|
-------- |
0.0000(f) |
0.0000 |
00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
12/01/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,0167 |
15/03/21 |
2.0000(f) |
2,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
EUROP. INV. BK |
24/05/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,1535 |
14/08/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
EUROPEAN INVES. |
11/02/13 |
|
|
|
0.00000 |
0,0090 |
16/03/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
103,07 |
11,6715 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
INTER AMER. DEV |
16/06/15 |
|
|
|
99,55 |
0,4792 |
16/06/20 |
1.8750(f) |
1,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
19/11/18 |
|
|
|
- |
0,8306 |
04/12/28 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
01/03/19 |
|
|
|
- |
0,5472 |
07/03/31 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
20/08/18 |
|
|
|
96,32 |
0,7389 |
20/08/23 |
9.5000(f) |
9,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
07/10/14 |
|
|
|
- |
0,8385 |
07/10/19 |
1.8750(f) |
1,8750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
INTL FINANCE CO |
16/07/15 |
|
|
|
99,26 |
0,2799 |
16/07/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EBRD 11/06/20 |
26/04/18 |
|
|
|
0.00000 |
2,0342 |
11/06/20 |
7.5000(f) |
7,5000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV BK |
12/12/18 |
|
|
94,22 |
96,52 |
2,2466 |
25/02/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
19/12/18 |
|
10,81 |
92,40 |
94,40 |
3,1493 |
19/01/21 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
12/01/18 |
|
|
|
98,74 |
5,2017 |
12/01/22 |
7.6250(f) |
7,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
27/01/17 |
|
|
|
98,43 |
1,0164 |
27/07/20 |
7.0000(f) |
7,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 01/07/21 |
19/06/18 |
|
|
|
0.00000 |
1,7315 |
01/07/21 |
8.0000(f) |
8,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK REC DEV |
06/12/18 |
|
|
97,08 |
98,59 |
4,8329 |
17/10/19 |
5.2500(f) |
5,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EBRD 28/01/20 |
28/01/10 |
|
|
|
96,41 |
0,3192 |
28/01/20 |
0.5000(f) |
0,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 08/11/22 |
29/08/19 |
|
5,16 |
105,70 |
105,70 |
6,2370 |
08/11/22 |
7.2500(f) |
7,2500 |
11,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 09/06/20 |
12/02/19 |
|
4,25 |
102,54 |
102,57 |
2,2137 |
09/06/20 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 13/04/22 |
13/12/17 |
|
|
|
- |
3,2466 |
13/04/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 26/01/21 |
26/06/17 |
|
|
|
103,64 |
5,2312 |
26/01/21 |
8.1250(f) |
8,1250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EIB 27/08/21 |
07/08/19 |
|
5,83 |
90,65 |
90,65 |
5,0583 |
27/08/21 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
EIB 28/06/21 |
28/06/17 |
|
|
|
102,75 |
1,6288 |
28/06/21 |
7.2500(f) |
7,2500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
IBRD 09/06/21 |
09/06/17 |
|
|
|
103,15 |
2,0342 |
09/06/21 |
7.5000(f) |
7,5000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
26/08/19 |
|
4,88 |
106,15 |
106,15 |
2,7049 |
09/05/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
12/08/19 |
|
5,18 |
109,00 |
109,00 |
5,2212 |
30/01/23 |
8.2500(f) |
8,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP AND 08/20 |
13/08/13 |
|
|
|
- |
0,1458 |
13/08/20 |
1.5000(f) |
1,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP ANDINA |
13/06/18 |
|
|
|
0.00000 |
0,1993 |
13/06/23 |
0.7500(f) |
0,7500 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
30/01/19 |
|
|
|
0.00000 |
0,3955 |
30/01/24 |
0.6250(f) |
0,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
13/02/18 |
|
|
|
0.00000 |
0,6688 |
13/02/25 |
1.1250(f) |
1,1250 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
1,8863 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/12/19 |
----------- |
------- |
|
8,10 |
---- |
400.000,00 |
392.140,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
31/12/17 |
U$S |
1.198.489.864,00 |
58.037.366,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
17/09/19 |
4,16 |
|
|
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
31/12/17 |
U$S |
3.853.610,00 |
16.323.040,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX FUND. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,90 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. B |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. C |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX PREF. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
FRIG MODELO ESC |
30/06/18 |
U$S |
750.000.000,00 |
3.437.927.926,00 |
14/01/15 |
1,74 |
10,00 |
|
18/09/19 |
7,30 |
150.000,00 |
10.950,00 |
|
|
|
|
**GRALADO SA ESC |
30/04/18 |
$ |
12.816.000,00 |
644.315.778,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
19/08/19 |
575,00 |
|
|
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
31/12/17 |
U$S |
1.000.000.000,00 |
69.594.463,00 |
04/05/16 |
1.444781% E |
--- |
|
30/10/17 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/14 |
$ |
224.640.000,00 |
470.822.225,00 |
16/11/15 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
03/09/19 |
|
|
135,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA B |
11/09/19 |
|
|
135,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 4 |
11/04/19 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
06/09/19 |
|
|
130,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF CASASURU |
01/09/16 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 2 |
19/12/18 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
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|
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|
|
(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# = con
cotización suspendida. |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
acciones FRIG MODELO ESC |
|
7.3000 |
n/a |
|
19/09/2019 |
150000.00 |
10950.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
150000.00 |
10950.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2022 8% |
|
115.7111 |
113.0000 |
|
20/09/2019 |
1000.00 |
1157.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.7111 |
113.0000 |
|
20/09/2019 |
3000.00 |
3471.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.7111 |
113.0000 |
|
20/09/2019 |
20000.00 |
23142.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115.7111 |
113.0000 |
|
20/09/2019 |
20000.00 |
23142.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
44000.00 |
50912.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2027 4.375% |
|
110.9379 |
109.2000 |
|
20/09/2019 |
10000.00 |
11093.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
10000.00 |
11093.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2031 4.375% |
|
111.1927 |
110.5000 |
|
20/09/2019 |
1000.00 |
1111.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
1000.00 |
1111.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2050 5.1% |
|
119.3033 |
118.0000 |
|
20/09/2019 |
25000.00 |
29825.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119.3033 |
118.0000 |
|
20/09/2019 |
8833.00 |
10538.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119.8033 |
118.5000 |
|
20/09/2019 |
1167.00 |
1398.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
35000.00 |
41761.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro. ui 2028 4.375 UI |
|
107.3045 |
106.1500 |
|
20/09/2019 |
4620000.00 |
249575.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
4620000.00 |
249575.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 4.00% 05/25 |
|
107.2667 |
106.0000 |
|
19/09/2019 |
33000.00 |
151333.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
33000.00 |
151333.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 4.00% 06/20 |
|
102.6000 |
101.5000 |
|
19/09/2019 |
82000.00 |
359681.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102.8500 |
101.7500 |
|
19/09/2019 |
30000.00 |
131911.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/09/2019 |
20000.00 |
87940.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102.6500 |
101.5500 |
|
19/09/2019 |
1110000.00 |
4871227.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
1242000.00 |
5450760.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
of. = oficializacion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|