| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2019 I.F.ESC S2 | 17/07/19 | 100,00 | 7,95 | 100,00 | - | 3,4858 | 21/07/19 | 7.0500(f) | 7,0500 | 01-07 | 114,00 | |||||
| 2020 I.F. | 09/07/19 | 105,25 | 1,07 | 105,25 | 104,42 | 3,8188 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 12,00 | |||||
| 2020 I.F. ESC. | 08/07/19 | 105,00 | 1,46 | 105,00 | 104,42 | 3,8188 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 10,00 | |||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BON 2020 UI | 20/12/18 | 100,00 | 3,95 | 95,48 | 101,45 | 1,8778 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 17/07/19 | 113,20 | 2,14 | 113,20 | 112,55 | 1,3556 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | |||||
| 2024 4.50% | 19/07/19 | 107,25 | 2,60 | 107,24 | 107,25 | 1,9375 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 141.000,00 | 154.022,08 | |||
| 2025 6.875% | 19/07/19 | 118,00 | 3,09 | 118,00 | 118,00 | 2,1198 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | 447.667,00 | 538.165,89 | |||
| 2027 4.375% | 19/07/19 | 108,70 | 3,03 | 108,70 | 108,57 | 0,9965 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 180.366,00 | 197.683,42 | ||||
| 2031 4.375% | 19/07/19 | 108,75 | 3,45 | 108,75 | 108,75 | 2,1389 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | 350.579,00 | 388.923,58 | ||||
| 2033 7.875% | 19/07/19 | 145,00 | 3,63 | 145,00 | 145,32 | 0,0875 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | 20.211,00 | 29.341,32 | |||
| 2036 7.625% | 04/07/19 | 145,40 | 3,75 | 145,40 | 145,19 | 2,4993 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | |||||
| 2045 4.125% | 19/07/19 | 101,70 | 4,01 | 101,70 | 101,83 | 0,6760 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 36.850,00 | 37.757,46 | |||
| 2050 5.1% | 19/07/19 | 113,40 | 4,30 | 113,40 | 113,21 | 0,4392 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | 139.100,00 | 158.169,10 | |||
| 2055 4.975% | 09/07/19 | 112,40 | 4,29 | 112,40 | 112,12 | 1,2299 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 04/07/19 | 105,50 | 3,33 | 105,50 | 106,00 | 1,2278 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 19/07/19 | 107,00 | 3,50 | 107,50 | 107,80 | 0,4132 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | 663,00 | 37,00 | ||||
| 2030 4 % UI | 12/06/19 | 100,98 | 3,88 | 105,88 | 103,89 | 0,1000 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 19/07/19 | 101,46 | 3,58 | 101,46 | 101,42 | 0,2364 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | 275.000,00 | 19.977,93 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 10/07/19 | 99,90 | 9,90 | 99,90 | 100,70 | 0,7955 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 07/06/19 | 83,85 | 83,85 | 88,25 | 2,9278 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NOTAS UI S30 | 08/05/19 | 101,17 | 101,17 | - | 1,5375 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104,27 | 102,01 | 1,6750 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 103,85 | 6,5639 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.45% 05/23 | 19/07/19 | 100,80 | 2,16 | 100,80 | 100,80 | 0,4492 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | 2.160.000,00 | 2.187.422,93 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 08/07/19 | 100,90 | 2,20 | 100,90 | 100,66 | 0,7778 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 10/07/19 | 95,00 | 3,45 | 95,00 | 93,58 | 1,4097 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | ||||||
| NT 3.50% 04/20 | 16/07/19 | 101,62 | 1,40 | 101,62 | 101,66 | 0,7681 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 16/07/19 | 106,00 | 2,67 | 105,75 | 105,83 | 0,6000 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.00% 06/20 | 02/07/19 | 101,85 | 1,89 | 102,90 | 102,29 | 0,4333 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 18/06/19 | 103,15 | 3,44 | 103,45 | 105,79 | 0,5889 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.25% 03/20 | 04/06/19 | 102,00 | 1,07 | 102,60 | 101,87 | 1,5583 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,2500 | 03-09 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 11/07/19 | 107,50 | 2,09 | 107,50 | 107,65 | 0,2917 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 96,50 | 0,7250 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 94,00 | 0,7050 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 96,45 | 0,4033 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 17/07/19 | 104,00 | 4,58 | 104,00 | 102,57 | 0,0544 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CORP. VIAL 6 | 19/07/19 | 101,75 | 4,33 | 101,75 | 101,73 | 0,0500 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | 57.000,00 | 58.037,38 | ||||
| FF CVIAL 2 | 12/07/19 | 101,50 | 4,80 | 101,50 | 100,75 | 0,0544 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,58 | 104,00 | 103,18 | 0,3867 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,2635 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,2200 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,3000 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 0,7333 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,2625 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,20 | 117,90 | 0,0611 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102,50 | 3,56 | 102,50 | 102,50 | 0,0417 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | ||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,85 | 105,00 | 105,00 | 3,1889 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,2333 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,1874 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,2085 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,1953 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 15/07/19 | 105,00 | 5,76 | 116,55 | 116,55 | 0,2819 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 7,47 | 112,10 | 112,10 | 0,3694 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 0,7556 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,2444 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,34 | 103,00 | 103,00 | 0,3361 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 3,9861 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 3,8611 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,2326 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 0,8750 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 100,00 | 0,0267 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,1267 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 0,8055 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 06/20 | 24/06/19 | - | 0,1884 | 22/06/20 | 2.7500(f) | 2,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,2226 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 0,2979 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 1,0774 | 20/03/24 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,2618 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 9,04 | 90,00 | 0.00000 | 1,2432 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | 12.000,00 | 10.952,88 | ||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 1,0774 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 8,58 | 90,00 | 0.00000 | 0,2781 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | 10.000,00 | 9.030,68 | ||||
| CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97,00 | 6,34 | 97,00 | 100,00 | 1,0774 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 1,1603 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,2582 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,2781 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 0,2582 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| O.N. MARFRIG | 19/07/19 | 102,60 | 5,32 | 102,00 | 100,15 | 0,2667 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | 2.927,00 | 3.012,37 | ||||
| ON ALUMINIOS | 03/07/19 | 99,25 | 5,16 | 99,50 | 99,50 | 0,3250 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 12,92 | 75,00 | 56,00 | 1,7753 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||
| ON ISUSA II S1 | 11/04/19 | 94,99 | 7,45 | 94,99 | 97,00 | 0,3092 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 19/07/19 | 94,80 | 7,16 | 94,80 | 94,80 | 1,0455 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | 34.000,00 | 32.602,51 | ||||
| ON ZONAMERICA | 12/07/19 | 105,75 | 5,70 | 105,75 | 105,75 | 1,4015 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,6385 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 16/07/19 | 105,10 | 3,60 | 105,10 | 105,10 | 1,7222 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 19/07/19 | 103,75 | 4,69 | 103,75 | 103,75 | 0,1418 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | 10.000,00 | 10.393,90 | ||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 4,13 | 100,50 | 100,00 | 0,6375 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | |||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,5313 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 24/05/16 | 5,74 | 80,25 | 100,00 | 1,8229 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 0,6444 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 100,00 | 6,74 | 100,00 | 100,00 | 0,6103 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | ||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,26 | 104,50 | 107,50 | 0,5875 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95,50 | 3,67 | 95,50 | 92,90 | 0,2156 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 1,69 | 100,78 | 0,2771 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 4,51 | 99,25 | 99,25 | 1,0219 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0,8507 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,2819 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,52 | 102,00 | 113,80 | 1,3017 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 117,02 | 3,7123 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 1,2427 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 118,82 | 5,5219 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 11/02/19 | 100,81 | 1,4264 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 25/10/18 | 3,41 | 102,65 | 104,18 | 0,4132 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 07/06/19 | 99,00 | 99,00 | 0,6611 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 99,27 | 0,0061 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2,2000 | 01-07 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99,35 | 0,0993 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 23/11/18 | 103,37 | -------- | 0.0000(f) | 0.0000 | 00 | ||||||||||
| EUROP. INV. BK | 12/01/16 | 0.00000 | 0,6889 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 24/05/17 | 0.00000 | 0,6997 | 14/08/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 02-08 | |||||||||
| EUROPEAN INVES. | 11/02/13 | 0.00000 | 0,5552 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 104,27 | 9,6639 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 99,55 | 0,1719 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,8750 | 06-12 | |||||||||
| INTL BK RECON | 19/11/18 | - | 0,6667 | 04/12/28 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 0,3833 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 98,62 | 8,6819 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0,5313 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1,8750 | 04-10 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 99,26 | 0,0135 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 11/06/20 | 26/04/18 | 0.00000 | 0,7808 | 11/06/20 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| EUROP INV BK | 12/12/18 | 14,02 | 94,22 | 96,52 | 1,5781 | 25/02/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 2,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 19/12/18 | 10,15 | 92,40 | 94,40 | 2,3555 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 3,9274 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 27/01/17 | 98,43 | 6,8466 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7,0000 | 7,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 0,3945 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| INTL BK REC DEV | 06/12/18 | 97,08 | 98,59 | 3,9555 | 17/10/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 10,00 | ||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,41 | 0,2356 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,5000 | 1,00 | |||||||||
| EIB 08/11/22 | 11/07/19 | 5,30 | 105,50 | 105,50 | 5,0253 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||
| EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 4,91 | 102,54 | 102,57 | 0,8767 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 13/12/17 | - | 1,9932 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 3,8733 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,1250 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 17/05/19 | 6,90 | 87,85 | 88,21 | 4,8944 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 0,4171 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 0,8219 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 16/05/19 | 5,84 | 103,90 | 103,64 | 1,4589 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 30/01/18 | 0.00000 | 3,8425 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 1,4000 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1,5000 | 8,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 0.00000 | 0,0740 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 0.00000 | 0,2911 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 0.00000 | 0,4808 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 0,4658 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 31/12/17 | U$S | 1.198.489.864,00 | 58.037.366,00 | -------- | ----------- | --- | 17/07/19 | 4,10 | |||||||
| **ALUMINIO URUG. | 31/12/17 | U$S | 3.853.610,00 | 16.323.040,00 | -------- | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| # FIBRATEX FUND. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,90 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. B | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. C | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX PREF. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| FRIG MODELO ESC | 30/06/18 | U$S | 750.000.000,00 | 3.437.927.926,00 | 14/01/15 | 1,74 | 10,00 | 05/07/19 | 7,10 | |||||||
| GRALADO SA ESC | 30/04/18 | $ | 12.816.000,00 | 644.315.778,00 | -------- | ----------- | --- | 05/07/19 | 570,00 | |||||||
| **ISUSA ESC | 31/12/17 | U$S | 1.000.000.000,00 | 69.594.463,00 | 04/05/16 | 1.444781% E | --- | 30/10/17 | 5,00 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/14 | $ | 224.640.000,00 | 470.822.225,00 | 16/11/15 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 19/07/19 | 130,51 | -------- | ----------- | ------- | 3.000,00 | 3.960,00 | |||||||||
| CP FF PAMPA B | 03/07/19 | 129,60 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 17/07/19 | 130,25 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||
| obligacs CONAH 84M 03/23 | 91.2740 | 90.0000 | 22/07/2019 | 12000.00 | 10952.88 | |||||||||||
| Total | 12000.00 | 10952.88 | ||||||||||||||
| obligacs CONAH 84M 06/23 | 90.3069 | 90.0000 | 22/07/2019 | 5000.00 | 4515.34 | |||||||||||
| 90.3069 | 90.0000 | 22/07/2019 | 5000.00 | 4515.34 | ||||||||||||
| Total | 10000.00 | 9030.68 | ||||||||||||||
| obligacs ON ISUSA II S2 | 95.8897 | 94.8000 | 22/07/2019 | 34000.00 | 32602.51 | |||||||||||
| Total | 34000.00 | 32602.51 | ||||||||||||||
| obligacs RUNTUNA 07/25 | 103.9390 | 103.7500 | 22/07/2019 | 10000.00 | 10393.90 | |||||||||||
| Total | 10000.00 | 10393.90 | ||||||||||||||
| obligacs O.N. MARFRIG | 102.9167 | 102.6000 | 22/07/2019 | 2927.00 | 3012.37 | |||||||||||
| Total | 2927.00 | 3012.37 | ||||||||||||||
| euro.rou 2024 4.50% | 109.2375 | 107.2500 | 23/07/2019 | 109000.00 | 119068.88 | |||||||||||
| 109.2275 | 107.2400 | 23/07/2019 | 28000.00 | 30583.70 | ||||||||||||
| 109.2375 | 107.2500 | 23/07/2019 | 4000.00 | 4369.50 | ||||||||||||
| Total | 141000.00 | 154022.08 | ||||||||||||||
| euro.rou 2025 6.875% | 120.1962 | 118.0000 | 23/07/2019 | 16000.00 | 19231.39 | |||||||||||
| 120.1962 | 118.0000 | 23/07/2019 | 500.00 | 600.98 | ||||||||||||
| 120.0462 | 117.8500 | 23/07/2019 | 167.00 | 200.48 | ||||||||||||
| 120.4462 | 118.2500 | 23/07/2019 | 35000.00 | 42156.16 | ||||||||||||
| 120.1962 | 118.0000 | 23/07/2019 | 396000.00 | 475976.88 | ||||||||||||
| Total | 447667.00 | 538165.89 | ||||||||||||||
| euro.rou 2027 4.375% | 109.2951 | 108.2500 | 23/07/2019 | 2500.00 | 2732.38 | |||||||||||
| 109.2951 | 108.2500 | 23/07/2019 | 1700.00 | 1858.02 | ||||||||||||
| 109.2951 | 108.2500 | 23/07/2019 | 133.00 | 145.36 | ||||||||||||
| 109.5451 | 108.5000 | 23/07/2019 | 20000.00 | 21909.03 | ||||||||||||
| 109.5451 | 108.5000 | 23/07/2019 | 100000.00 | 109545.14 | ||||||||||||
| 109.7451 | 108.7000 | 23/07/2019 | 8000.00 | 8779.61 | ||||||||||||
| 109.7451 | 108.7000 | 23/07/2019 | 37963.00 | 41662.55 | ||||||||||||
| 109.7451 | 108.7000 | 23/07/2019 | 70.00 | 76.82 | ||||||||||||
| 109.7451 | 108.7000 | 23/07/2019 | 3967.00 | 4353.59 | ||||||||||||
| 109.7451 | 108.7000 | 23/07/2019 | 6033.00 | 6620.92 | ||||||||||||
| Total | 180366.00 | 197683.42 | ||||||||||||||
| euro.rou 2031 4.375% | 110.9375 | 108.7500 | 23/07/2019 | 350579.00 | 388923.58 | |||||||||||
| Total | 350579.00 | 388923.58 | ||||||||||||||
| euro.rou 2033 7.875% | 145.1750 | 145.0000 | 23/07/2019 | 20211.00 | 29341.32 | |||||||||||
| Total | 20211.00 | 29341.32 | ||||||||||||||
| euro.rou 2045 4.125% | 102.4719 | 101.7500 | 23/07/2019 | 30000.00 | 30741.56 | |||||||||||
| 102.4219 | 101.7000 | 23/07/2019 | 6000.00 | 6145.31 | ||||||||||||
| 102.4219 | 101.7000 | 23/07/2019 | 850.00 | 870.59 | ||||||||||||
| Total | 36850.00 | 37757.46 | ||||||||||||||
| euro.rou 2050 5.1% | 113.4958 | 113.0000 | 23/07/2019 | 65000.00 | 73772.29 | |||||||||||
| 113.8958 | 113.4000 | 23/07/2019 | 50000.00 | 56947.92 | ||||||||||||
| 113.8958 | 113.4000 | 23/07/2019 | 15000.00 | 17084.37 | ||||||||||||
| 113.8958 | 113.4000 | 23/07/2019 | 9100.00 | 10364.52 | ||||||||||||
| Total | 139100.00 | 158169.10 | ||||||||||||||
| euro. ui 2028 4.375 UI | 107.4618 | 107.0000 | 23/07/2019 | 663.00 | 37.00 | |||||||||||
| Total | 663.00 | 37.00 | ||||||||||||||
| euro. ui 2037 3.7% UI | 101.7375 | 101.4600 | 23/07/2019 | 275000.00 | 19977.93 | |||||||||||
| Total | 275000.00 | 19977.93 | ||||||||||||||
| not. bcu NT 2.45% 05/23 | 101.2696 | 100.8000 | 22/07/2019 | 2160000.00 | 9216706.81 | |||||||||||
| Total | 2160000.00 | 9216706.81 | ||||||||||||||
| fid.fin. FF CORP. VIAL 6 | 101.7375 | 101.6500 | 22/07/2019 | 10000.00 | 10173.75 | |||||||||||
| 101.8375 | 101.7500 | 22/07/2019 | 20000.00 | 20367.50 | ||||||||||||
| 22/07/2019 | 27000.00 | 27496.13 | ||||||||||||||
| Total | 57000.00 | 58037.38 | ||||||||||||||
| cer.part CP FF PAMPA A | 132.0000 | n/a | 22/07/2019 | 3000.00 | 3960.00 | |||||||||||
| Total | 3000.00 | 3960.00 | ||||||||||||||
| of. = oficializacion | ||||||||||||||||