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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
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BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2019 I.F. |
20/09/18 |
102,35 |
2,81 |
102,40 |
- |
3,7083 |
23/03/19 |
7.5000(f) |
7,5000 |
03-09 |
|
192,00 |
|
|
|
|
2019 I.F. ESC. |
18/09/18 |
102,40 |
2,71 |
102,40 |
- |
3,7083 |
23/03/19 |
7.5000(f) |
7,5000 |
03-09 |
|
88,00 |
|
|
|
|
2019 I.F.ESC S2 |
18/09/18 |
103,45 |
2,85 |
103,45 |
- |
1,1750 |
21/07/19 |
7.0500(f) |
7,0500 |
01-07 |
|
114,00 |
|
|
|
|
2020 I.F. |
31/08/18 |
110,00 |
2,61 |
110,00 |
108,82 |
0,6229 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
12,00 |
|
|
|
|
2020 I.F. ESC. |
13/09/18 |
110,25 |
2,45 |
110,25 |
108,82 |
0,6229 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
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BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BON 2020 UI |
30/08/18 |
102,77 |
1,92 |
95,48 |
102,09 |
0,5667 |
31/01/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
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EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
21/09/18 |
113,25 |
3,51 |
113,25 |
113,30 |
2,7333 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
106.000,00 |
123.093,55 |
|
|
2024 4.50% |
20/09/18 |
102,55 |
3,92 |
102,55 |
103,00 |
0,4625 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
2025 6.875% |
20/09/18 |
113,50 |
4,30 |
113,50 |
114,72 |
3,3038 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
|
|
|
|
2027 4.375% |
21/09/18 |
101,00 |
4,23 |
101,00 |
101,20 |
1,7500 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
5.000,00 |
5.139,93 |
|
|
2033 7.875% |
20/09/18 |
133,00 |
4,69 |
135,20 |
135,05 |
1,4438 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
|
|
|
|
2036 7.625% |
21/09/18 |
133,75 |
4,66 |
133,75 |
134,15 |
3,8125 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
10.950,00 |
14.632,78 |
|
|
2045 4.125% |
20/09/18 |
90,50 |
4,76 |
90,50 |
89,47 |
1,3865 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
|
|
|
|
2050 5.1% |
20/09/18 |
100,00 |
5,10 |
100,00 |
101,10 |
1,3175 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
2055 4.975% |
20/09/18 |
98,50 |
5,07 |
98,50 |
98,86 |
2,0867 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2019 7% EU |
05/09/18 |
104,20 |
1,41 |
105,00 |
- |
1,6301 |
28/06/19 |
7.0000(f) |
7,0000 |
6,00 |
|
84,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
16/08/18 |
106,35 |
3,30 |
106,35 |
107,10 |
1,9597 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
20/09/18 |
109,15 |
3,32 |
109,15 |
107,45 |
1,1667 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2030 4 % UI |
21/08/18 |
105,88 |
3,34 |
105,88 |
104,52 |
0,7889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
|
|
|
|
2037 3.7% UI |
12/09/18 |
99,50 |
3,74 |
99,50 |
102,28 |
0,8736 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
05/09/18 |
94,25 |
11,81 |
94,25 |
99,25 |
2,4962 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
2028 8.50% $U |
20/09/18 |
85,60 |
|
85,60 |
86,00 |
0,1417 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NOTAS UI S28 |
23/07/18 |
104,75 |
0,54 |
104,75 |
- |
2,8889 |
11/05/19 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NOTAS UI S30 |
18/12/17 |
103,40 |
1,03 |
103,40 |
- |
0,0625 |
16/09/19 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NOTAS UI S32 |
15/12/17 |
104,27 |
1,52 |
104,27 |
102,93 |
0,2000 |
05/03/20 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 13.90% 07/20 |
21/06/17 |
|
|
112,20 |
106,30 |
2,0078 |
29/07/20 |
13.9000(f) |
13,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
02/07/18 |
100,00 |
2,50 |
100,00 |
98,75 |
1,2083 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 2.90% 07/30 |
18/09/18 |
94,00 |
3,52 |
94,00 |
93,95 |
0,4592 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 3.25% 01/19 |
21/09/18 |
100,40 |
2,10 |
100,00 |
- |
0,4875 |
27/01/19 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
64.000,00 |
64.585,33 |
|
|
NT 3.50% 04/20 |
04/09/18 |
100,50 |
3,18 |
100,50 |
101,60 |
1,3708 |
30/04/20 |
3.5000(f) |
3,5000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 05/25 |
07/09/18 |
101,00 |
3,80 |
101,00 |
105,02 |
1,2889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 06/20 |
18/09/18 |
103,00 |
2,21 |
103,00 |
103,00 |
1,1222 |
10/06/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 11/25 |
06/08/18 |
105,50 |
3,14 |
105,50 |
105,01 |
1,2778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.25% 03/20 |
01/08/18 |
102,60 |
1,51 |
102,60 |
101,78 |
0,1653 |
07/03/20 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 5.20% 06/19 |
12/09/18 |
101,65 |
2,93 |
101,25 |
- |
1,3578 |
17/06/19 |
5.2000(f) |
5,2000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
NT 5.25% 12/21 |
28/08/18 |
108,93 |
2,40 |
108,93 |
109,40 |
1,1958 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
100,00 |
0,2333 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
98,70 |
0,1100 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
21/09/18 |
100,75 |
4,88 |
100,75 |
100,50 |
0,8847 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
6.000,00 |
6.100,53 |
|
|
FF CVIAL 2 |
21/09/18 |
100,75 |
4,88 |
100,75 |
103,16 |
0,8983 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
5.000,00 |
5.084,46 |
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
1,89 |
104,00 |
103,18 |
0,3867 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,3012 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,2444 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,3333 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
0.00000 |
6,9500 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,2875 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
115,00 |
4,25 |
|
119,65 |
1,0083 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
102,50 |
3,57 |
102,50 |
102,50 |
0,6771 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
6,26 |
105,00 |
105,00 |
4,3944 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
|
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,7790 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,8888 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
16/07/18 |
116,55 |
2,92 |
116,55 |
116,55 |
0,3222 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
28/03/16 |
|
7,63 |
112,10 |
112,10 |
0,4222 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
2,1333 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
103,00 |
5,34 |
103,00 |
103,00 |
0,3514 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
1,0889 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
5,0581 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,2571 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
1,7361 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 81M 06/25 |
21/09/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/25 |
3.2500(fi) |
0.0000 |
06-12 |
------- |
---- |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 48M 06/22 |
22/08/18 |
|
|
|
- |
0,8103 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 03/19 |
12/10/16 |
|
5,55 |
100,50 |
- |
0,0096 |
20/03/19 |
3.5000(f) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
0,0089 |
20/03/24 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
23/03/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,0103 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,0089 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
21/07/16 |
|
3,83 |
99,75 |
0.00000 |
0,8918 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
05/09/18 |
98,00 |
6,77 |
98,00 |
100,00 |
0,0089 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
23/09/15 |
|
|
|
0.00000 |
0,0096 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
0,7644 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
22/09/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,7644 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/18 |
19/09/17 |
|
2,63 |
100,50 |
- |
0,3035 |
30/11/18 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ISUSA 6A 07/19 |
10/09/18 |
100,05 |
3,94 |
100,05 |
- |
0,8000 |
09/07/19 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ISUSA S3 06/19 |
06/05/13 |
|
0,02 |
105,00 |
- |
1,4806 |
29/06/19 |
L06U$+3.250 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
20/09/18 |
101,60 |
5,81 |
101,60 |
101,75 |
1,3000 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
ON ALUMINIOS |
11/09/18 |
99,30 |
4,95 |
100,00 |
100,00 |
1,1000 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
ON CITRICOLA SA |
20/09/18 |
75,00 |
12,18 |
86,00 |
80,00 |
2,7945 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
06/09/18 |
100,75 |
5,13 |
100,75 |
100,75 |
1,2517 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
05/09/18 |
107,00 |
4,98 |
107,00 |
107,00 |
2,3000 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
PUERTA DEL SUR |
19/09/18 |
105,50 |
4,14 |
105,50 |
108,00 |
3,0569 |
29/10/21 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
|
|
|
|
RUNTUNA 07/25 |
12/09/18 |
100,75 |
5,56 |
100,75 |
100,75 |
1,1500 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
4,25 |
100,50 |
100,00 |
0,2875 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
0.00000 |
0,2396 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
24/05/16 |
|
5,66 |
80,25 |
80,25 |
0,5938 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
0.00000 |
1,3333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON SAN ROQUE SA |
07/08/18 |
97,76 |
7,69 |
97,76 |
97,76 |
1,7938 |
16/06/23 |
6.7500(f) |
6,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,35 |
104,50 |
107,50 |
1,3625 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
30/12/15 |
|
5,65 |
|
98,00 |
0,7969 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S1 12/19 |
14/02/14 |
|
3,22 |
|
101,34 |
1,1813 |
30/12/19 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S3 09/20 |
24/03/15 |
|
4,17 |
99,25 |
99,25 |
1,6031 |
30/09/20 |
3.3750(f) |
3,3750 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
24/07/14 |
|
|
|
0.00000 |
0,2771 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,5833 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,56 |
102,00 |
113,80 |
0,3594 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
130,25 |
6,0882 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
132,25 |
1,0663 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CORP AN 2019 |
22/09/16 |
|
|
101,00 |
- |
0,7278 |
10/05/19 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/19 |
17/10/17 |
|
|
109,60 |
- |
2,4149 |
04/06/19 |
8.1250(f) |
8,1250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
31/05/18 |
|
3,30 |
103,75 |
102,37 |
1,1667 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
27/09/16 |
|
|
|
95,88 |
1,0271 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INVEST BK |
07/02/12 |
|
|
|
- |
0,0354 |
15/03/19 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
108,60 |
11,7736 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
INTER AMER. DEV |
16/06/15 |
|
|
|
98,33 |
0,4948 |
16/06/20 |
1.8750(f) |
1,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
07/10/14 |
|
|
|
- |
0,8542 |
07/10/19 |
1.8750(f) |
1,8750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
INTL FINANCE CO |
16/07/15 |
|
|
|
97,80 |
0,2934 |
16/07/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP AND 08/20 |
13/08/13 |
|
|
|
- |
0,1583 |
13/08/20 |
1.5000(f) |
1,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
1,9562 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/03/19 |
----------- |
------- |
|
9,79 |
---- |
160.000,00 |
152.993,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
FF TIERRAS LITO |
-------- |
|
|
----------- |
------- |
|
11/09/18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
22/12/16 |
U$S |
41.905.240,00 |
41.905.240,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
21/09/18 |
4,32 |
72.072,00 |
3.113,51 |
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
31/12/14 |
$ |
3.853.610,00 |
15.780.728,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX FUND. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,90 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. B |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. C |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX PREF. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
29/08/18 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG. MODELO |
30/06/15 |
$ |
750.000.000,00 |
2.843.381.783,00 |
14/01/15 |
1,74 |
10,00 |
|
02/03/18 |
9,10 |
|
|
|
|
|
|
**GRALADO S.A. |
30/04/15 |
$ |
12.816.000,00 |
629.688.915,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
18/09/18 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
31/12/15 |
$ |
1.000.000.000,00 |
2.040.521.206,00 |
04/05/16 |
1.444781% E |
--- |
|
30/10/17 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/14 |
$ |
224.640.000,00 |
470.822.225,00 |
16/11/15 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
**UNION AGR GR |
31/03/15 |
U$S |
336.976.221,00 |
437.925.537,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
03/05/13 |
|
|
|
|
|
|
|
**UNION AGR GR 1 |
31/03/15 |
U$S |
336.976.221,00 |
437.925.537,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
05/03/14 |
59,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
14/09/18 |
|
|
142,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA B |
14/09/18 |
|
|
143,00 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
14/09/18 |
|
|
139,80 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF CASASURU |
01/09/16 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# = con
cotización suspendida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
acciones ACC. VALENTINES |
|
4.3200 |
n/a |
|
24/09/2018 |
72072.00 |
3113.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
72072.00 |
3113.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2022 8% |
|
116.2222 |
113.4000 |
|
25/09/2018 |
20000.00 |
23244.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116.2222 |
113.4000 |
|
25/09/2018 |
8000.00 |
9297.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116.1722 |
113.3500 |
|
25/09/2018 |
15000.00 |
17425.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116.0722 |
113.2500 |
|
25/09/2018 |
25000.00 |
29018.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116.0722 |
113.2500 |
|
25/09/2018 |
38000.00 |
44107.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
106000.00 |
123093.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2027 4.375% |
|
102.7986 |
101.0000 |
|
25/09/2018 |
5000.00 |
5139.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
5000.00 |
5139.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
euro.rou 2036 7.625% |
|
133.0847 |
133.0000 |
|
25/09/2018 |
2950.00 |
3926.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133.8347 |
133.7500 |
|
25/09/2018 |
8000.00 |
10706.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
10950.00 |
14632.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
not. bcu NT 3.25% 01/19 |
|
100.9146 |
100.4000 |
|
24/09/2018 |
64000.00 |
256797.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
64000.00 |
256797.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fid.fin. FF CVIAL 2 |
|
101.6892 |
100.7500 |
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24/09/2018 |
5000.00 |
5084.46 |
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Total |
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5000.00 |
5084.46 |
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fid.fin. FF CORP. VIAL 4 |
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101.6756 |
100.7500 |
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24/09/2018 |
6000.00 |
6100.53 |
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Total |
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6000.00 |
6100.53 |
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of. = oficializacion |
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