Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F. 20/09/18 102,35 2,81 102,40 - 3,7083 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 192,00
2019 I.F. ESC. 18/09/18 102,40 2,71 102,40 - 3,7083 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 88,00
2019 I.F.ESC S2 18/09/18 103,45 2,85 103,45 - 1,1750 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00
2020 I.F. 31/08/18 110,00 2,61 110,00 108,82 0,6229 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00
2020 I.F. ESC. 13/09/18 110,25 2,45 110,25 108,82 0,6229 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 30/08/18 102,77 1,92 95,48 102,09 0,5667 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 21/09/18 113,25 3,51 113,25 113,30 2,7333 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 106.000,00 123.093,55
2024 4.50% 20/09/18 102,55 3,92 102,55 103,00 0,4625 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00
2025 6.875% 20/09/18 113,50 4,30 113,50 114,72 3,3038 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 21/09/18 101,00 4,23 101,00 101,20 1,7500 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 5.000,00 5.139,93
2033 7.875% 20/09/18 133,00 4,69 135,20 135,05 1,4438 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 21/09/18 133,75 4,66 133,75 134,15 3,8125 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 10.950,00 14.632,78
2045 4.125% 20/09/18 90,50 4,76 90,50 89,47 1,3865 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 20/09/18 100,00 5,10 100,00 101,10 1,3175 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00
2055 4.975% 20/09/18 98,50 5,07 98,50 98,86 2,0867 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 05/09/18 104,20 1,41 105,00 - 1,6301 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 16/08/18 106,35 3,30 106,35 107,10 1,9597 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 20/09/18 109,15 3,32 109,15 107,45 1,1667 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12
2030 4 % UI 21/08/18 105,88 3,34 105,88 104,52 0,7889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 12/09/18 99,50 3,74 99,50 102,28 0,8736 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 05/09/18 94,25 11,81 94,25 99,25 2,4962 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 20/09/18 85,60 85,60 86,00 0,1417 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 23/07/18 104,75 0,54 104,75 - 2,8889 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11
NOTAS UI S30 18/12/17 103,40 1,03 103,40 - 0,0625 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 1,52 104,27 102,93 0,2000 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 106,30 2,0078 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 02/07/18 100,00 2,50 100,00 98,75 1,2083 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 18/09/18 94,00 3,52 94,00 93,95 0,4592 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.25% 01/19 21/09/18 100,40 2,10 100,00 - 0,4875 27/01/19 3.2500(f) 3,2500 01-07 64.000,00 64.585,33
NT 3.50% 04/20 04/09/18 100,50 3,18 100,50 101,60 1,3708 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10
NT 4.00% 05/25 07/09/18 101,00 3,80 101,00 105,02 1,2889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 18/09/18 103,00 2,21 103,00 103,00 1,1222 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12
NT 4.00% 11/25 06/08/18 105,50 3,14 105,50 105,01 1,2778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 1,51 102,60 101,78 0,1653 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 12/09/18 101,65 2,93 101,25 - 1,3578 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12
NT 5.25% 12/21 28/08/18 108,93 2,40 108,93 109,40 1,1958 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 100,00 0,2333 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 98,70 0,1100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 21/09/18 100,75 4,88 100,75 100,50 0,8847 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 6.000,00 6.100,53
FF CVIAL 2 21/09/18 100,75 4,88 100,75 103,16 0,8983 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 5.000,00 5.084,46
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,89 104,00 103,18 0,3867 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,3012 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,2444 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,3333 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 6,9500 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,2875 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,25 119,65 1,0083 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,57 102,50 102,50 0,6771 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 6,26 105,00 105,00 4,3944 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,7790 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,8888 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,92 116,55 116,55 0,3222 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,63 112,10 112,10 0,4222 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 2,1333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 103,00 5,34 103,00 103,00 0,3514 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 1,0889 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 5,0581 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,2571 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,7361 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 81M 06/25 21/09/18 ------- -------- ------- 20/06/25 3.2500(fi) 0.0000 06-12 ------- ---- 60.000,00 60.000,00
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 0,8103 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 60M 03/19 12/10/16 5,55 100,50 - 0,0096 20/03/19 3.5000(f) 3,5000 03-09
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,0089 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 0,0103 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,0089 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,83 99,75 0.00000 0,8918 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 05/09/18 98,00 6,77 98,00 100,00 0,0089 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,0096 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,7644 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 0,7644 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
HRU SA 11/18 19/09/17 2,63 100,50 - 0,3035 30/11/18 4.7500(f) 4,7500 2,00
ISUSA 6A 07/19 10/09/18 100,05 3,94 100,05 - 0,8000 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07
ISUSA S3 06/19 06/05/13 0,02 105,00 - 1,4806 29/06/19 L06U$+3.250 6,5000 06-12
O.N. MARFRIG 20/09/18 101,60 5,81 101,60 101,75 1,3000 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 11/09/18 99,30 4,95 100,00 100,00 1,1000 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 20/09/18 75,00 12,18 86,00 80,00 2,7945 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 06/09/18 100,75 5,13 100,75 100,75 1,2517 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ZONAMERICA 05/09/18 107,00 4,98 107,00 107,00 2,3000 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 19/09/18 105,50 4,14 105,50 108,00 3,0569 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 12/09/18 100,75 5,56 100,75 100,75 1,1500 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,25 100,50 100,00 0,2875 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,2396 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,66 80,25 80,25 0,5938 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,3333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 07/08/18 97,76 7,69 97,76 97,76 1,7938 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,35 104,50 107,50 1,3625 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 30/12/15 5,65 98,00 0,7969 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 3,22 101,34 1,1813 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,17 99,25 99,25 1,6031 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,2771 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,5833 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,56 102,00 113,80 0,3594 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 130,25 6,0882 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 24/02/27 24/02/17 132,25 1,0663 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CORP AN 2019 22/09/16 101,00 - 0,7278 10/05/19 2.0000(f) 2,0000 05-11
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 - 2,4149 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 31/05/18 3,30 103,75 102,37 1,1667 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 27/09/16 95,88 1,0271 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
EUROP INVEST BK 07/02/12 - 0,0354 15/03/19 2.1250(f) 2,1250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 108,60 11,7736 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 98,33 0,4948 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,8542 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 97,80 0,2934 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,1583 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,9562 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 15/03/19 ----------- ------- 9,79 ---- 160.000,00 152.993,18
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
FF TIERRAS LITO -------- ----------- ------- 11/09/18
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 21/09/18 4,32 72.072,00 3.113,51
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 29/08/18 8,00
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 18/09/18 600,00
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 14/09/18 142,50 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 14/09/18 143,00 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 14/09/18 139,80 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 4.3200 n/a 24/09/2018 72072.00 3113.51
Total 72072.00 3113.51
euro.rou 2022 8% 116.2222 113.4000 25/09/2018 20000.00 23244.44
116.2222 113.4000 25/09/2018 8000.00 9297.78
116.1722 113.3500 25/09/2018 15000.00 17425.83
116.0722 113.2500 25/09/2018 25000.00 29018.06
116.0722 113.2500 25/09/2018 38000.00 44107.44
Total 106000.00 123093.55
euro.rou 2027 4.375% 102.7986 101.0000 25/09/2018 5000.00 5139.93
Total 5000.00 5139.93
euro.rou 2036 7.625% 133.0847 133.0000 25/09/2018 2950.00 3926.00
133.8347 133.7500 25/09/2018 8000.00 10706.78
Total 10950.00 14632.78
not. bcu NT 3.25% 01/19 100.9146 100.4000 24/09/2018 64000.00 256797.73
Total 64000.00 256797.73
fid.fin. FF CVIAL 2 101.6892 100.7500 24/09/2018 5000.00 5084.46
Total 5000.00 5084.46
fid.fin. FF CORP. VIAL 4 101.6756 100.7500 24/09/2018 6000.00 6100.53
Total 6000.00 6100.53
of. = oficializacion