Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 28/10/20 107,30 0,99 107,75 107,58 3,5778 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00
2024 4.50% 29/10/20 109,25 1,12 109,25 110,02 0,9375 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 8.500,00 9.370,19
2025 6.875% 23/10/20 121,80 1,17 123,45 122,71 0,5920 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00
2027 4.375% 29/10/20 117,50 1,33 117,50 116,90 0,0243 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 77.000,00 90.531,15
2031 4.375% 29/10/20 121,50 2,04 121,50 120,50 1,1667 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 21.000,00 25.770,21
2033 7.875% 27/10/20 156,00 2,52 157,75 157,88 2,2750 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00
2036 7.625% 29/10/20 157,50 2,75 157,50 160,67 0,8049 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 12.000,00 19.006,75
2045 4.125% 28/10/20 120,00 2,95 120,00 120,50 1,8219 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00
2050 5.1% 29/10/20 135,00 3,22 135,00 136,23 1,8558 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 50.000,00 68.516,25
2055 4.975% 15/09/20 126,10 3,64 126,10 135,97 0,1244 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 05/10/20 110,00 2,29 110,00 109,80 0,2833 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 29/10/20 113,00 2,59 113,00 113,01 1,6285 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 1.190.000,00 65.328,90
2030 4 % UI 03/09/20 109,50 2,76 109,50 112,59 1,2111 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 22/10/20 112,75 2,69 110,74 111,88 1,2642 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12
2040 3.875% UI 26/10/20 115,50 2,84 115,50 115,25 1,2594 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 05/08/20 102,20 8,41 102,20 103,65 3,5385 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 27/10/20 105,55 7,50 105,55 105,35 1,0389 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/08/20 100,00 2,46 99,25 102,34 1,1297 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.50% 09/22 27/10/20 102,50 1,17 102,50 103,01 0,2222 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09
NT 2.90% 07/30 29/10/20 104,55 2,37 104,50 103,41 0,7653 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 512.000,00 539.066,95
NT 2.975% 06/24 21/10/20 104,50 1,22 104,50 104,45 1,1569 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 4.00% 05/25 29/10/20 104,50 2,67 104,50 108,57 1,7111 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 250.000,00 265.555,55
NT 4.00% 11/25 16/10/20 110,30 1,86 110,30 110,16 1,7000 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 5.25% 12/21 27/10/20 104,90 1,03 104,90 105,41 1,7500 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,3917 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,3050 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 1,0144 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 98,76 0,6261 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 27/10/20 113,55 3,69 113,55 104,00 0,1906 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 22/10/20 110,00 3,32 110,00 100,60 0,1750 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00
FF CVIAL 2 20/10/20 113,75 3,67 113,50 103,90 0,1906 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,03 104,00 - 7,7978 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,4521 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3422 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,4667 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,4000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0125 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,12 120,45 0,2139 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,55 102,50 106,65 0,1458 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,71 105,00 105,00 5,1333 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4000 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,2860 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,3182 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,2981 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,2981 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,2336 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 105,20 5,41 116,55 116,55 0,4833 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 112,65 7,05 112,65 112,65 0,6333 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,3111 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0222 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,33 103,00 103,00 0,0306 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 8,4583 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 5,7917 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 0,3552 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,2639 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,0933 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,1933 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,4822 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 03/21 24/03/20 100,00 0,2082 22/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 12M 06/21 23/06/20 100,00 0,7014 21/06/21 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 12M 12/20 26/12/19 100,00 0,7952 21/12/20 2.2500(f) 2,2500 06-12
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 1,3459 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,1973 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 48M 06/22 19/10/20 100,00 100,00 100,00 1,5253 20/06/22 3.2500(fi) 4,2500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,3205 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/09/20 100,00 100,00 100,00 1,3253 20/06/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 11,98 90,00 100,00 0,4007 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 0,3473 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 11,05 90,00 100,00 1,4356 20/06/23 3.0000(fi) 4,0000 06-12
CONAH 84M 09/21 10/01/20 97,50 7,93 97,50 100,00 0,5342 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 18/09/20 100,00 3,74 100,00 100,00 0,4007 20/09/22 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,2562 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,3459 22/12/25 3.5000(fi) 3,7500 06-12
CONAH 87M 12/24 04/03/20 100,00 3,94 100,00 100,00 1,2562 20/12/24 3.0000(fi) 3,5000 06-12
O.N. MARFRIG 14/10/20 101,10 5,69 101,00 100,15 0,4333 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON ALUMINIOS 05/10/20 99,15 5,48 100,31 98,93 0,4500 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 0,4603 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 29/11/19 105,18 0,8181 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S1 28/10/20 93,00 10,83 93,00 93,00 1,8113 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON ISUSA II S2 29/10/20 92,00 9,83 92,00 92,00 2,5476 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 14.000,00 13.238,73
ON TONOSOL S1 18/03/20 97,00 7,06 97,00 101,00 2,3833 17/12/33 TONO+4.0000 6,5000 06-12
ON ZONAMERICA 28/10/20 112,10 3,86 112,10 112,10 2,9333 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11
PUERTA DEL SUR 29/10/20 105,50 3,17 105,00 104,00 3,8750 29/10/22 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00 2.400,00 2.532,52
RUNTUNA 07/25 22/10/20 106,01 3,36 106,01 106,01 1,7486 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 100,50 - 0,7625 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,6354 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,76 100,00 100,00 0,9896 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,7556 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 13/12/19 101,20 101,20 101,48 0,7194 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 2,4966 16/12/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,08 104,50 112,50 1,8375 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,69 95,50 107,55 1,1531 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 20/08/20 100,00 1,76 100,00 99,42 0,4618 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,7681 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,43 102,00 113,80 0,6628 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 130,59 0,7053 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,2551 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/02/19 - 0,5610 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 131,88 2,5134 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 102,80 0,9611 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CO AND. FOMENTO 08/09/20 0,79 103,15 103,15 0,7042 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 2,7733 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 17/06/20 1,27 105,00 105,75 1,6285 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 13/08/20 101,45 101,45 0,1889 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA 12/05/20 102,90 1,1017 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA FOM 17/08/20 7,98 106,95 109,18 2,7733 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,8632 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANDINA 23/09/20 0.00000 0,1625 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 20/12/19 104,85 103,37 1,6250 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,6264 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
EUROP. INV. BK 31/08/20 100,91 100,91 0,2444 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 103,99 0,8167 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
IFC 26/07/21 26/01/18 102,15 3,6048 26/07/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 1,6611 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 105,05 1,8208 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 23/01/23 28/11/16 - 4,2192 23/01/23 5.5000(f) 5,5000 1,00
EUROP INV. BK 19/12/18 92,40 94,40 3,6959 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 6,0791 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 2,6301 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 08/11/22 23/09/20 3,16 107,85 107,85 7,0519 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00
EIB 13/04/22 21/08/20 1,45 108,60 108,60 4,0890 13/04/22 7.5000(f) 7,5000 4,00
EIB 13/12/22 07/10/20 100,00 0.00000 0,1249 13/12/22 2.8500(f) 2,8500 12,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 6,1661 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 29/09/20 98,75 98,75 0,1721 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 8,00
EIB 28/06/21 17/08/20 0,33 104,55 104,55 2,4432 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 2,8767 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 0.00000 2,9158 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 106,70 5,9616 31/01/22 8.0000(f) 8,0000 1,00
INTL FIN CORP 30/09/20 107,65 107,65 3,5548 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 28/09/20 3,21 110,70 110,70 6,1537 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,2836 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,4675 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,7983 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 2,8411 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 98,61 22/01/21 ----------- ------- 6,25 4.270.000,00 4.210.838,77
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 29/10/20 3,87 65.358,00 2.529,35
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 21/10/20 8,25
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 15/10/20 520,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 15/10/20 2,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 28/10/20 116,00 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA B 16/10/20 115,65 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 23/10/20 110,50 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 07/10/20 105,25 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo
acciones ACC. VALENTINES 3.8700 n/a 30/10/2020 65358.00 2529.35
Total 65358.00 2529.35
obligacs ON ISUSA II S2 94.5623 92.0000 30/10/2020 14000.00 13238.73
Total 14000.00 13238.73
obligacs PUERTA DEL SUR 105.5215 105.5000 30/10/2020 2400.00 2532.52
Total 2400.00 2532.52
euro.rou 2024 4.50% 110.2375 109.2500 03/11/2020 8500.00 9370.19
Total 8500.00 9370.19
euro.rou 2027 4.375% 117.5729 117.5000 03/11/2020 25000.00 29393.23
117.5729 117.5000 03/11/2020 3000.00 3527.19
117.5729 117.5000 03/11/2020 1000.00 1175.73
117.5729 117.5000 03/11/2020 24000.00 28217.50
117.5729 117.5000 03/11/2020 24000.00 28217.50
Total 77000.00 90531.15
euro.rou 2031 4.375% 122.7153 121.5000 03/11/2020 21000.00 25770.21
Total 21000.00 25770.21
euro.rou 2036 7.625% 158.3896 157.5000 03/11/2020 12000.00 19006.75
Total 12000.00 19006.75
euro.rou 2050 5.1% 137.1125 135.2000 03/11/2020 30000.00 41133.75
136.9125 135.0000 03/11/2020 20000.00 27382.50
Total 50000.00 68516.25
letramon L.R.M. $ 22/01/2021 98.6145 n/a 6.2500 30/10/2020 4270000.00 4210838.77
Total 4270000.00 4210838.77
euro. ui 2028 4.375 UI 114.6771 113.0000 03/11/2020 290000.00 15926.99
114.7271 113.0500 03/11/2020 150000.00 8211.41
114.6771 113.0000 03/11/2020 750000.00 41190.50
Total 1190000.00 65328.90
not. bcu NT 4.00% 05/25 106.2222 104.5000 30/10/2020 250000.00 1258733.35
Total 250000.00 1258733.35
not. bcu NT 2.90% 07/30 105.2733 104.5000 30/10/2020 186000.00 928131.77
105.2733 104.5000 30/10/2020 19000.00 94809.15
105.2733 104.5000 30/10/2020 172000.00 858272.42
105.3233 104.5500 30/10/2020 135000.00 673964.01
Total 512000.00 2555177.35
of. = oficializacion