Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2024 4.50% 26/04/23 100,75 3,50 100,75 - 0,9500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 75.750,00 51.168,50
2025 6.875% 25/04/23 103,75 4,09 103,75 - 0,6111 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 59.000,00 61.517,06
2027 4.375% 28/04/23 101,40 3,94 101,40 - 0,0365 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 844.096,00 866.052,84
2031 4.375% 27/04/23 101,20 4,16 101,20 - 1,1788 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 92.500,00 94.151,39
2033 7.875% 20/04/23 125,15 4,62 125,15 - 2,2969 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 12.000,00 15.277,88
2034 5.75% 26/04/23 111,20 4,49 111,20 - 0,0319 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10 4.285.660,00 4.861.231,23
2036 7.625% 25/04/23 126,00 4,73 126,10 - 0,8260 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 78.750,00 99.357,56
2045 4.125% 27/04/23 94,00 4,56 94,00 - 1,8333 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 346.200,00 329.591,87
2050 5.1% 28/04/23 102,50 4,92 102,50 - 1,8700 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 5.480.300,00 5.622.981,78
2055 4.975% 25/04/23 98,50 5,07 98,50 - 0,1382 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 7.150,00 7.049,67
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 20/12/22 103,75 2,90 103,75 - 0,2951 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 26/04/23 106,00 3,20 105,00 - 1,6406 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 175.000,00 12.072,44
2030 4 % UI 26/05/22 107,40 2,69 107,40 - 1,2222 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 14/04/23 103,00 3,41 103,00 - 1,2744 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 310.000,00 28.444,39
2040 3.875% UI 29/03/23 107,00 3,33 107,00 - 1,2701 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 88,60 11,61 88,60 - 1,0625 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 27/12/22 87,50 10,58 87,50 - 3,6438 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.5% 08/34 11/04/23 ------- -------- ------- 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 ------- ---- 9.080.000,00 8.404.448,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 10.50% 02/29 01/02/23 - 2,5958 01/02/29 10.5000(f) 10,5000 02-08
NT 7.50% 08/25 18/08/21 - 1,5000 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 29/03/23 94,00 2,83 94,00 - 0,3156 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07
NT 1.575% 01/26 19/04/23 97,50 3,07 98,30 - 0,4375 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 36.000,00 35.325,14
NT 2.45% 05/23 20/03/23 99,95 4,02 99,95 - 1,1365 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11
NT 2.5% 08/34 27/04/23 93,40 3,20 93,35 - 0,4583 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 3.982.000,00 3.737.179,96
NT 2.90% 07/30 31/03/23 98,00 3,21 97,25 - 0,7733 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 2.975% 06/24 11/04/23 100,15 2,71 100,15 - 1,1652 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12 340.666,00 344.686,75
NT 3.25% 01/29 27/04/23 101,30 3,00 101,35 - 0,9208 18/01/29 3.2500(f) 3,2500 01-07 139.000,00 141.877,76
NT 4.00% 05/25 27/04/23 100,75 3,28 100,75 - 1,7222 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 786.000,00 803.597,27
NT 4.00% 11/25 25/04/23 103,10 2,74 103,18 - 1,7111 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 98.000,00 102.161,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 - 0,3958 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 - 0,3100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 - 0,3278 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 - 1,0206 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 - 0,6329 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 06/03/23 91,25 6,00 91,25 - 0,2042 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CORP. VIAL 6 18/04/23 93,75 5,59 95,00 - 0,1875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 1.700,00 1.594,60
FF CVIAL 2 10/11/22 92,00 5,90 92,00 - 0,2042 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00
FF CVU S3 U$S 24/04/23 86,55 5,37 86,55 - 0,1292 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 9.500,00 8.230,43
FF FDO. LECHERO 29/10/21 - 0,6450 31/03/51 SOFR+5.0000 9,8100 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 22,3139 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 - 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 - 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 - 0,4833 01/05/32 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 - 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 - 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 16/02/23 115,00 3,89 - 0,2292 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,40 102,50 - 0,1563 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CVU S1 UI 09/02/23 96,50 3,37 94,75 - 0,1146 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,39 105,00 - 1,6528 05/12/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 - 0,4167 05/12/40 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 - 5,9167 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 23/02/23 104,00 104,00 - 0,7378 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 - 0,2958 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 - 0,3292 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 - 0,3083 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 - 0,3083 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 - 0,2417 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 4,24 116,55 - 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 5,74 112,65 - 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 - 1,6667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 - 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,29 103,00 - 11,0458 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 17,2181 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 - 0,1302 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 - 2,3360 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,3675 30/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,2778 28/02/32 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 - 0,1000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 - 0,0833 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 - 0,2000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 - 0,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 0,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 - 5,4904 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 28/04/23 107,65 107,65 - 1,9792 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 117.000,00 128.312,44
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 - 0,2247 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 - 0,7178 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 - 0,2192 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 - 0,7123 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 - 0,7178 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 - 0,2247 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 03/28 23/03/23 - 0,3123 20/03/28 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 - 0,7178 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 - 0,3370 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 - 0,7178 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/27 22/12/22 - 1,0750 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 - 0,5055 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 - 1,5904 20/06/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 03/24 22/03/17 - 0,3651 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 - 1,6151 20/06/23 3.0000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 - 1,5253 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 - 1,6151 22/12/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 6,56 97,50 - 1,5253 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/03/23 100,60 5,76 100,60 - 0,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 - 0,4767 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 - 0,8313 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S2 13/02/23 100,00 4,71 100,00 - 2,5329 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ISUSA II S3 17/01/23 99,00 5,40 99,00 - 1,6575 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON TONOSOL S1 27/04/23 99,00 7,73 99,00 - 2,7708 17/12/33 TONO+4.0000 7,5000 06-12 30.000,00 30.518,75
ON ZONAMERICA 14/09/21 6,34 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 28/04/23 100,00 7,96 100,00 - 2,4110 10/07/25 L06U$+3.000 8,0000 01-07 40.300,00 41.301,72
TAHONA INV 2031 27/04/23 96,00 6,43 96,00 - 2,0952 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12 10.000,00 9.806,37
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 24/09/21 - 0,3904 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 - 1,0000 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 - 1,7667 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 - 0,7194 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 16/06/14 2,41 104,50 - 1,8500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 3,71 95,50 - 1,1625 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 1,96 102,00 - 0,6708 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 - 0,7425 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,2252 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 - 0,5523 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 - 2,4753 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 - 0,9667 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,2565 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 10/7/23 19/01/22 104,17 - 1,0397 10/07/23 3.4500(f) 3,4500 01-07
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 8,0022 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 12/05/20 - 1,1083 12/05/23 2.3750(f) 2,3750 05-11
CORP ANDINA 08/02/22 - 0,5125 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 4,38 106,95 - 8,0022 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP. ANDINA 23/09/20 - 0,1670 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 - 1,6354 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
EIB 15/05/23 11/02/20 - 0,6302 15/05/23 1.3750(f) 1,3750 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 2,3667 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IFC 18/01/28 18/01/18 - 2,0959 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTL BK RECON 01/03/19 - 4,1639 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 - 6,5972 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FIN CORP 23/12/20 - 0,8263 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 14/04/23 91,10 10,53 91,10 - 1,2917 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00 103.260.000,00 95.239.452,51
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 - 1,2363 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 28/01/27 28/01/22 - 2,3315 28/01/27 9.2500(f) 9,2500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 - 2,3815 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 14/04/23 80,65 80,65 - 3,8816 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00 20.000.000,00 16.130.000,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 1,5768 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 13/01/26 13/01/23 - 3,3712 13/01/26 11.5000(f) 11,5000 1,00
IBRD 20/01/26 20/01/22 - 2,6027 20/01/26 9.5000(f) 9,5000 1,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 - 7,0521 22/06/23 8.2500(f) 8,2500 6,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
IFC 21/01/27 28/04/23 87,60 87,60 - 1,7630 21/01/27 6.5000(f) 6,5000 1,00 38.000.000,00 33.978.247,20
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 - 0,6596 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 - 0,1541 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 - 0,2342 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 - 2,8411 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/05/23 ----------- ------- 11,62 ---- 4.140.000,00 4.104.565,94
L.R.M. $ ------- -------- ------- 19/07/23 ----------- ------- 11,44 ---- 1.480.000,00 1.440.567,66
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/07/23 ----------- ------- 11,38 ---- 3.130.000,00 3.047.015,01
L.R.M. $ ------- -------- ------- 06/10/23 ----------- ------- 11,30 ---- 20.430.000,00 19.407.793,59
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,68 08/05/23 ----------- ------- 11,25 11.460.000,00 11.398.043,13
L.R.M. $ 99,23 15/05/23 ----------- ------- 11,45 7.800.000,00 7.739.999,87
L.R.M. $ 99,21 23/05/23 ----------- ------- 11,25 2.500.000,00 2.480.362,04
L.R.M. $ 94,71 06/10/23 ----------- ------- 11,25 420.000,00 397.791,32
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 27/04/23 10,50 150.000,00 15.750,00
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 18/04/23 615,00 2.871,00 17.599,55
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 11/04/23 3,00 257.137,00 7.714,11
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 28/04/23 5,00 807.732,00 40.171,26
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 25/04/23 118,00 -------- ----------- ------- 3.700,00 4.255,00
CP FF PAMPA B 14/03/23 119,75 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF EUCAL A INT. 10/04/23 -------- ----------- -------
FF EUCALYPTUS 1 10/04/23 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 27/04/23 109,00 -------- ----------- ------- 27.100,00 29.243,00
FID FIN RIO 1 19/08/21 100,00 -------- ----------- -------
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 27/04/23 110,75 -------- ----------- ------- 340.246,00 2.144.119,38
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo