| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2020 I.F. | 22/08/19 | 104,10 | 1,41 | 104,10 | 104,16 | 0,0542 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 12,00 | 45.000,00 | 48.872,92 | |||
| 2020 I.F. ESC. | 08/07/19 | 105,00 | 105,00 | 104,16 | 0,0542 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 10,00 | ||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BON 2020 UI | 26/08/19 | 100,00 | 3,97 | 100,00 | 101,43 | 0,3333 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 500.000,00 | 501.500,00 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 30/08/19 | 113,50 | 1,74 | 113,50 | 112,58 | 2,2667 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | 651.810,00 | 753.899,49 | |||
| 2024 4.50% | 30/08/19 | 109,00 | 2,11 | 109,00 | 108,39 | 0,2000 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | 5.132.580,00 | 5.578.467,41 | |||
| 2025 6.875% | 27/08/19 | 119,50 | 2,74 | 119,50 | 121,60 | 2,9028 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | 408.454,00 | 498.573,62 | |||
| 2027 4.375% | 30/08/19 | 111,50 | 2,60 | 111,50 | 110,78 | 1,4948 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 1.017.779,00 | 1.140.114,91 | ||||
| 2031 4.375% | 28/08/19 | 112,50 | 3,07 | 112,50 | 110,04 | 0,4497 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | 1.534.200,00 | 1.711.127,59 | ||||
| 2033 7.875% | 29/08/19 | 151,00 | 3,17 | 151,00 | 147,18 | 0,9844 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | 14.871,00 | 22.301,37 | |||
| 2036 7.625% | 29/08/19 | 151,00 | 3,37 | 151,00 | 147,18 | 3,3677 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | 477.410,00 | 730.108,34 | |||
| 2045 4.125% | 30/08/19 | 110,30 | 3,50 | 110,30 | 99,83 | 1,1458 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | 10.010.691,00 | 10.920.104,06 | |||
| 2050 5.1% | 30/08/19 | 123,50 | 3,78 | 123,50 | 116,27 | 1,0200 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | 3.324.316,00 | 4.022.373,21 | |||
| 2055 4.975% | 28/08/19 | 120,00 | 3,93 | 120,00 | 114,52 | 1,7965 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | 695.500,00 | 838.861,54 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 30/08/19 | 107,40 | 3,01 | 107,40 | 107,98 | 1,7118 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | 500.000,00 | 38.651,70 | ||||
| 2028 4.375 UI | 30/08/19 | 106,00 | 3,61 | 106,00 | 109,05 | 0,9115 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | 39.367.000,00 | 2.152.449,82 | ||||
| 2030 4 % UI | 15/08/19 | 103,50 | 3,57 | 103,50 | 106,86 | 0,5556 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | 5.907.352,00 | 396.822,08 | |||
| 2037 3.7% UI | 29/08/19 | 99,99 | 3,70 | 99,99 | 106,52 | 0,6578 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | 760.000,00 | 53.223,92 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 10/07/19 | 99,90 | 9,91 | 99,90 | 101,25 | 1,9201 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 26/07/19 | 89,15 | 89,15 | 90,63 | 3,8958 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NOTAS UI S30 | 08/05/19 | 101,17 | 101,17 | - | 2,0500 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104,27 | 101,98 | 2,1875 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 4.00% 05/25 | 13/08/19 | ------- | -------- | ------- | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ------- | ---- | 3.150.000,00 | 3.354.120,00 | ||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 104,07 | 1,1969 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.45% 05/23 | 28/08/19 | 100,50 | 2,27 | 100,50 | 100,57 | 0,7282 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,4500 | 05-11 | 175.000,00 | 177.114,71 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 21/08/19 | 100,55 | 2,31 | 100,55 | 100,55 | 1,0625 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | 18.060.000,00 | 18.353.571,25 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 22/08/19 | 96,70 | 3,26 | 96,70 | 96,93 | 0,2900 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | 1.976.000,00 | 1.915.492,03 | ||||
| NT 3.50% 04/20 | 14/08/19 | 101,45 | 1,31 | 101,45 | 101,68 | 1,1667 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | 33.512.000,00 | 34.344.507,65 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 29/08/19 | 105,50 | 2,75 | 105,50 | 105,85 | 1,0556 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | 4.001.000,00 | 4.262.421,64 | ||||
| NT 4.00% 06/20 | 02/07/19 | 101,85 | 1,59 | 102,90 | 102,30 | 0,8889 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/08/19 | 106,20 | 2,90 | 107,40 | 106,41 | 1,0444 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | 230.000,00 | 248.473,34 | ||||
| NT 4.25% 03/20 | 04/06/19 | 102,00 | 0,39 | 102,60 | 101,85 | 2,0424 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,2500 | 03-09 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 29/08/19 | 106,60 | 2,33 | 106,60 | 107,55 | 0,8896 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | 4.135.000,00 | 4.448.851,67 | ||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 96,50 | 0,1458 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 94,00 | 0,0100 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| NTUP 2.2% 05/40 | 13/05/19 | 96,45 | 0,6539 | 13/05/40 | 2.2000(f) | 2,2000 | 05-11 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 30/08/19 | 106,50 | 4,35 | 106,50 | 102,57 | 0,6125 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | 123.793,00 | 132.331,13 | ||||
| FF CORP. VIAL 6 | 29/08/19 | 105,75 | 3,88 | 105,75 | 101,73 | 0,5625 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,5000 | 7,00 | 180.453,00 | 190.749,33 | ||||
| FF CVIAL 2 | 20/08/19 | 106,25 | 4,37 | 106,25 | 100,75 | 0,6125 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | 8.620,00 | 9.188,00 | ||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,54 | 104,00 | 103,18 | 1,0472 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,4710 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,3544 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,4833 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 0,4167 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,0250 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 4,20 | 120,00 | 0,6875 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | ||||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 3,56 | 102,50 | 102,50 | 0,4688 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | |||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,84 | 105,00 | 105,00 | 3,9861 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,4167 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,5917 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,6583 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S3 (UI) | 24/05/19 | 99,03 | 0,6167 | 30/03/41 | 3.7000(f) | 3,7000 | 6,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 15/07/19 | 105,00 | 5,74 | 116,55 | 116,55 | 0,5035 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 7,45 | 112,10 | 112,10 | 0,6597 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 1,6667 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,0333 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,34 | 103,00 | 103,00 | 0,0458 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 4,3847 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 4,6526 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | ||||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 1,4444 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 5 | 03/05/19 | 100,00 | 0,3000 | 15/10/34 | 2.4000(f) | 2,4000 | 7,00 | |||||||||
| FF OSE S4 (UP) | 24/05/19 | 100,00 | 0,4000 | 30/03/41 | 2.4000(f) | 2,4000 | 6,00 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 1,5123 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Valores soberanos emitidos por otros estados | ||||||||||||||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BRASIL 07/01/41 | 15/08/19 | 113,38 | 113,38 | 100,86 | 0,8281 | 07/01/41 | 5.6250(f) | 5,6250 | 01-07 | 128.000,00 | 145.966,40 | |||||
| BRASIL 20/01/37 | 13/08/19 | 130,00 | 130,00 | 127,50 | 0,7917 | 20/01/37 | 7.1250(f) | 7,1250 | 01-07 | 56.000,00 | 73.077,08 | |||||
| ECUADOR | 12/08/19 | 101,30 | 101,30 | 101,91 | 1,5458 | 20/06/24 | 7.9500(f) | 7,9500 | 06-12 | 202.000,00 | 207.034,85 | |||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 12M 06/20 | 24/06/19 | - | 0,5123 | 22/06/20 | 2.7500(f) | 2,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,6644 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 0,7397 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 1,3479 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 0,6500 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 9,35 | 90,00 | 0.00000 | 1,6849 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,7500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 1,4603 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 8,84 | 90,00 | 0.00000 | 0,6904 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | ||||||
| CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97,00 | 6,52 | 97,00 | 100,00 | 1,4603 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 1,5726 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 0,6411 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 0,6904 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 0,6411 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| O.N. MARFRIG | 27/08/19 | 103,50 | 5,07 | 103,50 | 100,15 | 0,9500 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | 25.500,00 | 26.626,25 | ||||
| ON ALUMINIOS | 21/08/19 | 99,00 | 5,50 | 100,00 | 100,00 | 0,8375 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | 500,00 | 498,69 | ||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 13,11 | 75,00 | 56,00 | 2,4493 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||
| ON ISUSA II S1 | 28/08/19 | 96,00 | 7,08 | 96,00 | 98,50 | 0,9425 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | 23.000,00 | 22.453,18 | ||||
| ON ISUSA II S2 | 01/08/19 | 98,50 | 5,89 | 98,50 | 98,50 | 1,6788 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | 15.000,00 | 14.962,76 | ||||
| ON ZONAMERICA | 23/08/19 | 106,25 | 5,61 | 106,25 | 106,35 | 2,1575 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,6385 | 05-11 | 27.000,00 | 29.242,37 | ||||
| PUERTA DEL SUR | 21/08/19 | 105,25 | 3,10 | 105,10 | 105,10 | 2,6049 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | 3.000,00 | 3.230,48 | |||
| RUNTUNA 07/25 | 26/08/19 | 104,00 | 4,59 | 105,00 | 104,75 | 0,8192 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,7500 | 01-07 | 83.600,00 | 88.206,20 | ||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 4,16 | 100,50 | 100,00 | 0,0250 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | |||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,0208 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 26/08/19 | 100,00 | 3,76 | 100,00 | 100,00 | 0,3750 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | 1.000.000,00 | 1.003.437,50 | ||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 1,1000 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 100,00 | 6,73 | 100,00 | 100,00 | 1,4055 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | ||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,25 | 104,50 | 107,50 | 1,1000 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95,50 | 3,67 | 95,50 | 92,90 | 0,6000 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 0,51 | 100,74 | 0,8750 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 4,77 | 99,25 | 99,25 | 1,4063 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0,1750 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,4813 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,51 | 102,00 | 113,80 | 0,1917 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 119,14 | 5,3086 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 12/07/24 | 12/07/19 | - | 1,4932 | 12/07/24 | 10.9000(f) | 10,9000 | 01-07 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 0,0518 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 120,91 | 0,2666 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 11/02/19 | 100,81 | 0,1715 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | |||||||||
| CORP AND 06/22 | 25/10/18 | 3,38 | 102,65 | 104,18 | 0,9115 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 07/06/19 | 99,00 | 99,00 | 0,9031 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA FOM | 23/07/19 | 102,55 | 1,0689 | 23/07/24 | 10.4000(f) | 10,4000 | 7,00 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 99,27 | 0,2567 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2,2000 | 01-07 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 99,35 | 0,4125 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 23/11/18 | 103,37 | -------- | 0.0000(f) | 0.0000 | 00 | ||||||||||
| EUROP. INV. BK | 12/01/16 | 0.00000 | 0,9167 | 15/03/21 | 2.0000(f) | 2,0000 | 03-09 | |||||||||
| EUROP. INV. BK | 24/05/17 | 0.00000 | 0,0722 | 14/08/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 02-08 | |||||||||
| EUROPEAN INVES. | 11/02/13 | 0.00000 | 0,7403 | 16/03/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 03-09 | |||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 104,62 | 11,0590 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 99,55 | 0,3854 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,8750 | 06-12 | |||||||||
| INTL BK RECON | 19/11/18 | - | 0,7806 | 04/12/28 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | - | 0,4972 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 20/08/18 | 99,60 | 0,2639 | 20/08/23 | 9.5000(f) | 9,5000 | 8,00 | |||||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0,7448 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1,8750 | 04-10 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 99,26 | 0,1986 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 11/06/20 | 26/04/18 | 0.00000 | 1,6644 | 11/06/20 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| EUROP INV BK | 12/12/18 | 94,22 | 96,52 | 2,0493 | 25/02/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 2,00 | ||||||||
| EUROP INV. BK | 19/12/18 | 10,60 | 92,40 | 94,40 | 2,9151 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 98,74 | 4,8257 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 27/01/17 | 98,43 | 0,6712 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7,0000 | 7,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 1,3370 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| INTL BK REC DEV | 06/12/18 | 97,08 | 98,59 | 4,5740 | 17/10/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 10,00 | ||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,41 | 0,2945 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,5000 | 1,00 | |||||||||
| EIB 08/11/22 | 29/08/19 | 105,70 | 5,18 | 105,70 | 105,50 | 5,8795 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | 185.610.000,00 | 207.356.733,12 | ||||
| EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 4,47 | 102,54 | 102,57 | 1,8192 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 13/12/17 | - | 2,8767 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 4,8305 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,1250 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 07/08/19 | 90,65 | 5,71 | 90,65 | 88,21 | 5,0083 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | 2.880.000,00 | 2.610.720,00 | |||||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 1,2712 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 1,6644 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 26/08/19 | 106,15 | 4,92 | 106,15 | 103,64 | 2,3361 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | 41.495.000,00 | 44.807.760,10 | ||||
| INTL FIN CORP | 12/08/19 | 109,00 | 5,21 | 109,00 | 0.00000 | 4,8144 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | 8.000.000,00 | 9.074.411,20 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 0,0708 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1,5000 | 8,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP ANDINA | 13/06/18 | 0.00000 | 0,1623 | 13/06/23 | 0.7500(f) | 0,7500 | 6,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 30/01/19 | 0.00000 | 0,3647 | 30/01/24 | 0.6250(f) | 0,6250 | 1,00 | |||||||||
| CORP ANDINA | 13/02/18 | 0.00000 | 0,6134 | 13/02/25 | 1.1250(f) | 1,1250 | 2,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 1,4671 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 09/09/19 | ----------- | ------- | 7,03 | ---- | 110.000,00 | 109.428,20 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 18/09/19 | ----------- | ------- | 7,25 | ---- | 3.380.000,00 | 3.360.611,37 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 23/09/19 | ----------- | ------- | 6,89 | ---- | 4.870.000,00 | 4.845.171,24 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 24/01/20 | ----------- | ------- | 9,17 | ---- | 287.800,00 | 276.203,06 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 21/02/20 | ----------- | ------- | 9,00 | ---- | 1.840.000,00 | 1.765.523,94 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 31/07/20 | ----------- | ------- | 9,81 | ---- | 428.200,00 | 390.046,26 | ||||||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 28/08/20 | ----------- | ------- | 10,25 | ---- | 970.000,00 | 878.408,45 | ||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | 99,79 | 16/08/19 | ----------- | ------- | 7,20 | 54.000.000,00 | 53.886.971,93 | |||||||||
| L.R.M. $ | 99,80 | 26/08/19 | ----------- | ------- | 7,75 | 80.080.000,00 | 79.916.385,65 | |||||||||
| L.R.M. $ | 99,23 | 20/09/19 | ----------- | ------- | 7,70 | 290.000,00 | 287.769,02 | |||||||||
| L.R.M. $ | 97,45 | 06/12/19 | ----------- | ------- | 8,80 | 460.000,00 | 448.247,92 | |||||||||
| L.R.M. $ | 97,73 | 13/12/19 | ----------- | ------- | 8,15 | 53.323.500,00 | 51.892.721,08 | |||||||||
| L.R.M. $ | 97,60 | 20/12/19 | ----------- | ------- | 8,15 | 4.150.000,00 | 4.050.548,70 | |||||||||
| L.R.M. $ | 97,05 | 03/01/20 | ----------- | ------- | 8,90 | 97.525.000,00 | 94.308.626,27 | |||||||||
| L.R.M. $ | 96,16 | 24/01/20 | ----------- | ------- | 9,10 | 500.000,00 | 480.811,42 | |||||||||
| L.R.M. $ | 96,12 | 07/02/20 | ----------- | ------- | 9,20 | 8.050.000,00 | 7.739.036,07 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| **ACC. VALENTINES | 31/12/17 | U$S | 1.198.489.864,00 | 58.037.366,00 | -------- | ----------- | --- | 30/08/19 | 4,18 | 5.616.609,00 | 235.342,50 | |||||
| **ALUMINIO URUG. | 31/12/17 | U$S | 3.853.610,00 | 16.323.040,00 | -------- | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| # FIBRATEX FUND. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,90 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. B | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. C | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX PREF. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| FRIG MODELO ESC | 30/06/18 | U$S | 750.000.000,00 | 3.437.927.926,00 | 14/01/15 | 1,74 | 10,00 | 26/08/19 | 7,25 | 480.000,00 | 34.800,00 | |||||
| **GRALADO SA ESC | 30/04/18 | $ | 12.816.000,00 | 644.315.778,00 | -------- | ----------- | --- | 19/08/19 | 575,00 | 1.000,00 | 5.750,00 | |||||
| **ISUSA ESC | 31/12/17 | U$S | 1.000.000.000,00 | 69.594.463,00 | 04/05/16 | 1.444781% E | --- | 30/10/17 | 5,00 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/14 | $ | 224.640.000,00 | 470.822.225,00 | 16/11/15 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 30/08/19 | 135,50 | -------- | ----------- | ------- | 33.900,00 | 45.570,00 | |||||||||
| CP FF PAMPA B | 30/08/19 | 136,00 | -------- | ----------- | ------- | 47.400,00 | 64.464,00 | |||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 30/08/19 | 130,00 | -------- | ----------- | ------- | 64.400,00 | 84.020,67 | |||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||