Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2024 4.50% 31/08/23 100,55 3,90 100,50 99,51 0,2000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 4.661.100,00 1.576.066,81
2025 6.875% 24/08/23 102,40 4,55 102,60 101,02 2,9028 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 112.500,00 118.487,26
2027 4.375% 30/08/23 99,80 4,44 99,80 98,89 1,4948 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 10.307.420,00 10.354.326,07
2031 4.375% 24/08/23 97,80 4,77 97,80 98,15 0,4497 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 1.490.545,00 1.457.349,54
2033 7.875% 28/08/23 121,00 5,03 121,00 121,60 0,9844 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 237.750,00 287.830,78
2034 5.75% 03/08/23 107,50 4,87 107,80 109,20 1,9486 28/10/34 5.7500(f) 5,7500 04-10 3.700,00 4.036,01
2036 7.625% 28/08/23 120,50 5,23 120,50 121,99 3,3677 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 249.000,00 307.237,65
2045 4.125% 31/08/23 88,00 5,05 87,55 88,78 1,1458 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 987.100,00 873.679,47
2050 5.1% 31/08/23 96,00 5,39 96,25 99,84 1,0200 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 1.835.750,00 1.764.826,55
2055 4.975% 22/08/23 90,40 5,62 90,40 97,94 1,7965 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 188.000,00 178.946,78
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 06/06/23 104,20 2,56 103,75 102,73 1,7118 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 17/08/23 105,10 3,31 105,10 105,16 0,9115 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 2.500.000,00 175.251,66
2030 4 % UI 14/08/23 104,25 3,20 104,25 104,48 0,5556 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00 240.000,00 21.044,42
2037 3.7% UI 17/08/23 103,65 3,35 103,65 103,08 0,6578 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 3.800.000,00 359.792,64
2040 3.875% UI 22/08/23 106,00 3,40 106,00 106,30 0,6243 02/07/40 3.8750(f) 3,8750 01-07 10.987.000,00 383.130,01
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2028 8.50% $U 28/10/22 88,60 11,81 88,60 97,35 3,8958 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
2031 8.25% $U 27/12/22 87,50 10,66 87,50 95,00 2,2688 21/05/31 8.2500(f) 8,2500 05-11
2033 9.75% $U 24/07/23 103,50 9,20 103,50 104,60 1,0833 20/07/33 9.7500(f) 9,7500 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 10.50% 02/29 08/08/23 ------- -------- ------- 01/02/29 10.5000(f) 10,5000 02-08 ------- ---- 1.000.000,00 1.048.600,00
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.5% 08/34 15/08/23 ------- -------- ------- 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 ------- ---- 9.070.000,00 8.498.590,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 10.50% 02/29 01/02/23 104,70 0,8458 01/02/29 10.5000(f) 10,5000 02-08
NT 7.50% 08/25 20/07/23 95,30 10,19 95,30 96,12 0,2500 18/08/25 7.5000(f) 7,5000 02-08
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 1.125% 01/27 30/08/23 94,60 2,81 94,60 93,72 0,1281 19/01/27 1.1250(f) 1,1250 01-07 384.000,00 362.244,07
NT 1.575% 01/26 24/08/23 98,30 2,84 97,80 98,16 0,1750 20/01/26 1.5750(f) 1,5750 01-07 25.000,00 24.616,56
NT 2.5% 08/34 31/08/23 94,30 3,12 94,30 93,35 0,0417 24/08/34 2.5000(f) 2,5000 02-08 1.303.000,00 1.231.997,52
NT 2.90% 07/30 30/08/23 100,00 2,90 100,00 98,11 0,2900 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 67.000,00 67.059,87
NT 2.975% 06/24 28/07/23 99,70 3,36 99,70 100,22 0,6694 09/06/24 2.9750(f) 2,9750 06-12
NT 3.25% 01/29 03/08/23 101,00 3,04 101,35 100,50 0,3792 18/01/29 3.2500(f) 3,2500 01-07 10.000,00 10.114,44
NT 4.00% 05/25 21/08/23 101,75 2,55 102,25 101,53 1,0556 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 120.000,00 122.986,45
NT 4.00% 11/25 23/08/23 103,20 2,52 103,06 102,40 1,0444 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 31.000,00 32.305,22
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 99,68 0,1458 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 97,86 0,0100 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.00% 9/47 01/09/21 98,49 0,9944 01/09/47 2.0000(f) 2,0000 03-09
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 101,33 0,6539 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
NTUP 2.25% 7/36 20/07/23 - 0,2500 20/07/36 2.2500(f) 2,2500 01-07
NTUP 2.45% 1/37 27/01/20 103,96 0,2246 27/01/37 2.4500(f) 2,4500 01-07
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 01/08/23 95,50 5,48 100,00 98,00 0,6125 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 4.000,00 3.829,26
FF CORP. VIAL 6 29/08/23 95,75 5,27 95,75 107,75 0,5625 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 84.094,00 81.034,25
FF CVIAL 2 07/08/23 95,50 5,48 95,50 110,75 0,6125 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 9.700,00 9.290,03
FF CVU S3 U$S 07/08/23 85,00 5,82 86,50 100,00 0,3875 15/04/35 3.1000(f) 3,1000 7,00 1.000,00 851,98
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,7055 31/03/51 SOFR+5.0000 10,3000 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 24,2472 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 130,60 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 99,60 0,4833 01/05/32 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 120,29 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 16/02/23 115,00 3,85 120,45 0,6875 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,39 102,50 106,65 0,4688 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF CUTCSA I 21/07/23 102,08 0,3563 03/07/30 4.7500(f) 4,7500 8,00
FF CVU S1 UI 06/06/23 94,00 3,87 94,00 94,00 0,3438 15/04/35 2.7500(f) 2,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,27 105,00 105,00 3,9861 05/12/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4167 05/12/40 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF LUMIN.CAN.I 02/12/20 124,28 1,9167 05/05/39 6.0000(f) 6,0000 5,00
FF MALDONADO I 23/02/23 104,00 104,00 106,55 0,7378 05/02/36 3.1250(f) 3,1250 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5917 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 108,91 0,6583 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,6167 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 100,54 0,6167 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF OSE S6 (UI) 25/09/20 99,60 0,4833 30/06/42 2.9000(f) 2,9000 9,00
FF REEST CAN S1 24/03/20 3,96 116,55 116,55 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 24/03/20 5,42 112,65 112,65 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 23/08/23 113,50 113,50 122,95 1,6667 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00 291.666,00 335.513,11
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,28 103,00 - 12,8792 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 18,3847 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FF UTE TS 1 09/06/22 96,42 1,1719 15/10/48 3.1250(f) 3,1250 04-10
FID FIN GRINOR 29/12/16 104,67 4,6526 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 110,22 30/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 1,4444 28/02/32 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,3000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF CVU S2 UP 24/06/21 101,34 0,2500 15/04/35 2.0000(f) 2,0000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,4000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF PLATINUM 1EM 19/07/21 100,00 1,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF PLATINUM CS 19/07/21 - 1,4917 19/07/51 3.0000(f) 3,0000 3,00
FF TIERRAS LITO 11/09/18 95,22 1,5123 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 08/08/23 107,45 107,45 108,32 0,7917 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 61.000,00 65.619,68
USA 15/02/33 01/08/23 95,85 95,85 95,85 0,1458 15/02/33 3.5000(f) 3,5000 02-08 15.000.000,00 14.622.596,70
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 39M 03/24 23/12/20 100,00 0,8986 20/03/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 06/24 24/03/21 100,00 0,3945 21/06/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 09/24 23/06/21 100,00 0,8932 20/09/24 2.0000(f) 2,0000 03-09
CONAH 39M 12/23 23/09/20 100,00 - 0,3890 20/12/23 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 39M 12/24 22/09/21 100,00 0,3945 20/12/24 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 03/27 23/03/22 100,00 0,8986 22/03/27 2.0000(fi) 2,0000 03-09
CONAH 60M 03/28 23/03/23 100,00 1,3233 20/03/28 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 60M 06/27 22/06/22 100,00 0,3945 21/06/27 2.0000(f) 2,0000 06-12
CONAH 60M 09/27 22/09/22 100,00 1,3479 20/09/27 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 60M 12/26 11/01/22 100,25 100,00 0,3945 21/12/26 2.0000(fi) 2,0000 06-12
CONAH 60M 12/27 22/12/22 100,00 0,6000 20/12/27 3.0000(f) 3,0000 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 2,0219 20/03/24 3.0000(fi) 4,5000 03-09
CONAH 81M 06/25 09/12/20 100,00 100,00 0,8630 20/06/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 84M 03/24 22/03/17 100,00 1,4603 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/30 23/06/23 100,00 0,5671 20/06/30 3.0000(fi) 3,0000 06-12
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 0,8384 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 0,8877 22/12/25 3.5000(fi) 4,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 04/04/22 7,52 97,50 100,00 0,8384 20/12/24 3.0000(fi) 4,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/03/23 100,60 5,74 100,60 100,15 0,9500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 0,01 2,4493 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON HRU S2 U$ 20/11/20 105,60 105,18 0,0396 29/11/29 4.7500(f) 4,7500 2,00
ON ISUSA II S3 17/01/23 99,00 5,46 99,00 100,00 0,8493 30/06/27 5.0000(f) 5,0000 06-12
ON ISUSA II S4 23/06/23 100,21 1,1342 30/09/26 6.0000(f) 6,0000 03-09
ON TONOSOL S1 22/08/23 100,00 7,49 100,00 98,00 1,5208 17/12/33 TONO+4.0000 7,5000 06-12 49.000,00 49.007,09
ON ZONAMERICA 14/09/21 6,05 101,75 - 03/11/29 ZONA+4.0000 ------- 05-11
RUNTUNA 07/25 18/08/23 100,00 7,97 100,50 100,25 1,1397 10/07/25 L06U$+3.000 8,0000 01-07 3.000,00 3.027,62
TAHONA INV 2031 17/08/23 96,00 6,55 96,00 96,00 1,1660 17/12/31 5.7500(f) 5,7500 06-12 27.000,00 26.180,76
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
O.N. TATA UI S1 24/09/21 105,76 1,6541 23/09/41 3.7500(f) 3,7500 03-09
ON BHU S1 UI 26/08/19 3,75 100,00 100,00 0,3750 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 117,00 1,1000 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON HRU S1 UI 22/12/20 106,00 101,48 0,0231 29/11/29 4.2500(f) 4,2500 2,00
ON UTE 12/28 22/08/23 104,25 3,41 104,50 119,00 1,1000 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12 100.000,00 105.262,50
ON UTE 12/42 07/02/19 3,71 95,50 95,60 0,6000 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON UTE 08/26 09/02/15 1,82 102,00 113,80 0,1917 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 110,94 5,3086 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 1,4932 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 2024 25/11/21 104,96 100,27 0,0518 25/02/24 3.1500(f) 3,1500 02-08
CABEI 24/02/27 24/02/17 111,70 0,2666 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CENTRAL AM BANK 06/05/20 93,66 0,6333 06/05/25 2.0000(f) 2,0000 05-11
CENTRAL AMER BK 09/02/21 - 0,0665 09/02/26 1.1400(f) 1,1400 02-08
COR AND 23/7/24 23/07/19 - 1,0689 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA 08/02/22 89,73 0,1375 08/02/27 2.2500(f) 2,2500 02-08
CORP ANDINA FOM 17/08/20 106,95 100,29 1,0689 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP. ANDINA 23/09/20 91,99 0,7087 23/09/25 1.6250(f) 1,6250 03-09
CORP. ANIDINA 09/12/20 107,90 99,03 1,0104 23/11/23 3.7500(f) 3,7500 05-11
IBRD 05/05/27 05/05/17 - 0,7667 05/05/27 2.4000(f) 2,4000 5,00
IBRD 28/10/25 28/10/20 - 0,1694 28/10/25 0.5000(f) 0,5000 04-10
IFC 18/01/28 18/01/18 - 4,6233 18/01/28 7.5000(f) 7,5000 1,00
INTER AMER BK 16/01/19 - 0,3208 16/01/24 2.6250(f) 2,6250 01-07
INTL BK RECON 01/03/19 - 4,4972 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL FIN CORP 23/12/20 95,03 1,8036 16/01/24 2.9000(f) 2,9000 1,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 27/01/25 14/04/23 11,83 91,10 93,79 2,9583 27/01/25 5.0000(f) 5,0000 1,00
EIB 25/01/24 13/10/21 92,30 97,62 2,8370 25/01/24 4.7500(f) 4,7500 1,00
EIB 28/01/27 28/01/22 100,82 5,4486 28/01/27 9.2500(f) 9,2500 1,00
EUR INV BK 29/10/20 91,83 3,9822 29/10/25 4.7500(f) 4,7500 10,00
EURO INV BK 14/04/23 80,65 84,99 0,9644 12/06/25 4.4000(f) 4,4000 6,00
IBRD 01/2026 22/01/21 91,70 3,0274 22/01/26 5.0000(f) 5,0000 1,00
IBRD 02/04/26 04/02/21 - 3,3451 04/02/26 5.3050(f) 5,3050 1,00
IBRD 13/01/26 13/01/23 104,02 7,2466 13/01/26 11.5000(f) 11,5000 1,00
IBRD 20/01/26 20/01/22 100,98 5,8041 20/01/26 9.5000(f) 9,5000 1,00
IBRD 21/01/27 21/01/22 101,21 5,9301 21/01/27 9.7500(f) 9,7500 1,00
IFC 27/03/26 27/03/19 94,02 2,7959 27/03/26 6.5000(f) 6,5000 3,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO COP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
IBRD 22/12/23 23/12/20 - 2,0022 22/12/23 2.9000(f) 2,9000 12,00
IFC 21/01/27 13/07/23 91,25 89,91 3,9534 21/01/27 6.5000(f) 6,5000 1,00
IFC 26/02/26 26/02/21 - 1,8294 26/02/26 3.5900(f) 3,5900 2,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 30/01/19 98,21 0,3647 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 95,30 0,6134 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
EBRD 10/01/24 10/01/19 - 0,0638 10/01/24 0.1000(f) 0,1000 1,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 1,4671 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 11/09/23 ----------- ------- 10,63 ---- 5.325.500,00 5.276.586,93
L.R.M. $ ------- -------- ------- 25/09/23 ----------- ------- 9,95 ---- 77.000,00 76.302,80
L.R.M. $ ------- -------- ------- 01/11/23 ----------- ------- 9,98 ---- 878.700,00 860.339,10
L.R.M. $ ------- -------- ------- 12/01/24 ----------- ------- 10,07 ---- 2.840.000,00 2.722.314,71
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/02/24 ----------- ------- 9,77 ---- 578.300,00 552.035,26
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,68 21/08/23 ----------- ------- 9,30 172.200.000,00 171.432.013,09
L.R.M. $ 99,65 30/08/23 ----------- ------- 9,50 27.400.000,00 27.304.786,71
L.R.M. $ 99,82 06/09/23 ----------- ------- 9,75 112.000.000,00 111.800.344,37
L.R.M. $ 99,77 08/09/23 ----------- ------- 9,75 65.000.000,00 64.851.060,23
L.R.M. $ 99,14 11/09/23 ----------- ------- 10,00 3.600.000,00 3.569.111,77
L.R.M. $ 98,60 27/09/23 ----------- ------- 10,00 5.902.000,00 5.819.361,76
L.R.M. $ 98,24 11/10/23 ----------- ------- 10,00 1.398.000,00 1.373.395,62
L.R.M. $ 98,05 01/11/23 ----------- ------- 9,90 1.710.000,00 1.676.716,37
L.R.M. $ 92,07 19/07/24 ----------- ------- 9,57 6.030.000,00 5.551.773,00
USA 05/10/23 99,08 05/10/23 ----------- ------- 5,34 17.000.000,00 16.842.750,10
USA 07/09/23 99,86 07/09/23 ----------- ------- 5,23 10.000.000,00 9.985.500,02
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 30/09/21 17,00
**FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 31/08/23 11,50 222.500,00 25.587,50
**GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 31/08/23 615,00 38.470,00 232.625,50
**ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 11/04/23 3,00
**PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 24/08/23 4,90 1.258.929,00 60.776,50
**FONDO CENT -------- -------- ----------- --- 05/07/22
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 30/08/23 119,00 -------- ----------- ------- 78.200,00 92.911,50
CP FF PAMPA B 29/08/23 119,00 -------- ----------- ------- 102.400,00 121.768,00
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF EUCAL A INT. 10/04/23 -------- ----------- -------
FF EUCALYPTUS 1 10/04/23 -------- ----------- -------
FF FDO. LECHERO 29/10/21 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 30/08/23 104,00 -------- ----------- ------- 148.900,00 154.423,00
FID FIN RIO 1 07/08/23 100,00 -------- ----------- ------- 14.058,00 14.058,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 02/06/23 110,75 -------- ----------- -------
CP FF CASASURU 23/04/21 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
FF CAF AM 4 09/11/22 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo