Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2020 I.F. 21/10/19 102,50 1,97 102,50 103,00 1,7063 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00 21.000,00 21.856,42
2020 I.F. ESC. 07/10/19 103,10 0,21 103,10 103,00 1,7063 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00 10.000,00 10.418,33
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 26/08/19 100,00 3,95 100,00 100,92 1,0000 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 30/10/19 112,40 1,79 112,40 111,91 3,6000 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 1.115.252,00 1.294.036,72
2024 4.50% 31/10/19 107,85 2,32 107,85 108,49 0,9500 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 1.989.122,00 2.162.794,20
2025 6.875% 31/10/19 119,75 2,57 119,75 121,77 0,6111 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 368.500,00 443.664,64
2027 4.375% 30/10/19 109,75 2,83 109,75 111,70 0,0365 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 818.250,00 908.692,18
2031 4.375% 29/10/19 110,75 3,23 111,00 111,00 1,1788 23/01/31 4.3750(f) 4,3750 01-07 290.750,00 325.301,88
2033 7.875% 29/10/19 147,00 3,42 147,50 148,91 2,2969 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 80.979,00 120.727,22
2036 7.625% 23/10/19 147,15 3,60 147,15 149,33 0,8260 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 128.250,00 189.651,51
2045 4.125% 31/10/19 107,00 3,69 107,00 103,16 1,8333 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 700.400,00 758.598,17
2050 5.1% 31/10/19 118,50 4,02 118,50 119,78 1,8700 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 439.700,00 528.736,72
2055 4.975% 21/10/19 116,20 4,11 116,20 118,42 0,1382 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 1.250.555,00 1.502.139,07
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 31/10/19 104,25 3,51 104,25 104,30 0,2951 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10 9.006.000,00 664.699,47
2028 4.375 UI 25/10/19 105,50 3,66 105,50 105,95 1,6406 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 5.853.000,00 314.142,05
2030 4 % UI 26/09/19 102,60 3,68 102,60 102,94 1,2222 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00
2037 3.7% UI 11/10/19 101,70 3,56 101,70 99,76 1,2744 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 1.000.000,00 70.696,71
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 10/07/19 99,90 9,92 99,90 99,09 3,5660 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12
2028 8.50% $U 26/07/19 89,15 89,15 87,01 1,0625 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 101,39 0,6875 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 4.00% 05/25 15/10/19 ------- -------- ------- 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 ------- ---- 7.720.000,00 8.183.200,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 103,06 3,5136 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.45% 05/23 03/10/19 99,42 2,70 100,50 100,42 1,1365 13/05/23 2.4500(f) 2,4500 05-11 39.000,00 39.167,95
NT 2.50% 09/22 29/10/19 100,60 2,28 100,60 100,41 0,2292 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 18.975.000,00 19.099.410,96
NT 2.90% 07/30 03/10/19 96,80 3,25 96,80 92,82 0,7733 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 356.000,00 346.615,45
NT 3.50% 04/20 25/10/19 100,00 3,51 101,25 101,26 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10 1.761.000,00 1.808.451,06
NT 4.00% 05/25 28/10/19 104,90 2,85 104,90 105,09 1,7222 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 2.049.000,00 2.190.057,10
NT 4.00% 06/20 25/10/19 101,15 2,09 101,55 101,80 1,5556 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12 136.000,00 139.649,33
NT 4.00% 11/25 31/10/19 104,90 3,11 104,90 104,93 1,7111 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 469.000,00 499.499,88
NT 4.25% 03/20 30/10/19 100,60 2,52 100,60 101,30 0,6257 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09 459.000,00 464.625,92
NT 5.25% 12/21 28/10/19 106,00 2,40 106,50 106,94 1,7646 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 2.945.000,00 3.176.817,22
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 97,00 0,3958 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 96,75 0,3150 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
NTUP 2.2% 05/40 13/05/19 96,45 1,0206 13/05/40 2.2000(f) 2,2000 05-11
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 31/10/19 107,75 4,24 107,75 106,50 0,2042 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 26.000,00 28.122,26
FF CORP. VIAL 6 25/10/19 106,50 3,79 106,50 105,65 0,1875 15/10/34 4.5000(f) 4,5000 7,00 119.222,00 127.260,43
FF CVIAL 2 23/10/19 107,75 4,24 107,75 100,75 0,2042 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 37.594,00 40.703,96
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,47 104,00 103,18 2,0139 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 0,4167 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 4,19 120,00 0,2292 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 3,56 102,50 102,50 0,1563 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 5,81 105,00 105,00 5,1528 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,2958 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,3292 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF OSE S3 (UI) 24/05/19 99,03 0,3083 30/03/41 3.7000(f) 3,7000 6,00
FF OSE S5 (UI) 09/10/19 - 0,2158 30/09/41 3.7000(f) 3,7000 12,00
FF REEST CAN S1 15/07/19 105,00 5,71 116,55 116,55 0,4632 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,42 112,10 112,10 0,6069 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 0,3333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 5,34 103,00 103,00 0,0153 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 4,9681 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 5,8110 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 2,2778 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 5 03/05/19 99,75 0,1000 15/10/34 2.4000(f) 2,4000 7,00
FF OSE S4 (UP) 24/05/19 100,00 0,2000 30/03/41 2.4000(f) 2,4000 6,00
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 2,5151 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/37 08/10/19 126,60 126,60 129,90 1,9792 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 8.000,00 10.254,66
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 12M 06/20 24/06/19 - 0,9719 22/06/20 2.7500(f) 2,7500 06-12
CONAH 12M 09/20 24/09/19 100,00 0,2527 21/09/20 2.5000(f) 2,5000 03-09
CONAH 39M 06/22 22/03/19 100,00 2,2911 20/06/22 3.7500(f) 3,7500 06-12
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,3664 20/06/22 3.2500(fi) 3,7500 06-12
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,3370 20/03/24 3.0000(fi) 3,0000 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 1,2007 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 19/07/19 90,00 9,85 90,00 0.00000 0,4212 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,3651 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 19/07/19 90,00 9,27 90,00 0.00000 1,2753 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 18/12/18 97,00 6,70 97,00 100,00 0,5616 20/09/21 3.2500(fi) 5,0000 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,3932 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,1842 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 12/25 26/12/18 100,00 1,2753 22/12/25 3.5000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 1,1842 20/12/24 3.0000(fi) 3,2500 06-12
O.N. MARFRIG 10/10/19 103,90 4,95 103,90 100,15 0,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 10.000,00 10.381,67
ON ALUMINIOS 21/08/19 99,00 5,26 100,00 100,00 0,4625 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00
ON CITRICOLA SA 18/01/19 75,00 13,11 75,00 56,00 0,4767 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 24/10/19 93,00 8,64 93,00 96,00 1,8408 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 5.000,00 4.737,62
ON ISUSA II S2 01/08/19 98,50 5,92 98,50 98,50 2,5771 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 22/10/19 107,25 5,44 107,25 107,00 3,2639 03/11/29 ZONA+4.0000 6,6385 05-11 12.000,00 13.220,37
PUERTA DEL SUR 11/09/19 105,00 3,61 105,10 105,10 0,0215 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00
RUNTUNA 07/25 30/10/19 105,15 4,21 105,15 105,00 1,7801 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 78.000,00 83.206,46
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,09 100,50 100,00 0,7875 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,6563 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 26/08/19 100,00 3,76 100,00 100,00 1,0000 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 1,7667 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 6,73 100,00 100,00 2,5336 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,23 104,50 107,50 1,8500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 07/02/19 95,50 3,68 95,50 92,90 1,1625 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 100,51 1,7500 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,58 99,25 99,25 0,2813 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,4667 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,7729 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,50 102,00 113,80 0,6708 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 114,28 0,7796 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 12/07/24 12/07/19 - 3,3148 12/07/24 10.9000(f) 10,9000 01-07
CABEI 24/02/27 24/02/17 115,95 2,5896 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CO AND. FOMENTO 22/10/19 102,00 2,35 102,00 100,81 0,7132 11/02/22 3.2500(f) 3,2500 02-08 5.420.000,00 5.563.853,89
COR AND 23/7/24 23/07/19 98,81 2,7945 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP AND 06/22 09/10/19 105,80 2,10 105,80 104,18 1,6406 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12 7.000.000,00 7.504.680,55
CORP ANDINA 07/06/19 99,00 99,00 0,1948 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
CORP ANDINA FOM 23/07/19 98,81 2,8022 23/07/24 10.4000(f) 10,4000 7,00
CORP ANDINA FOM 18/07/17 99,27 0,6233 18/07/20 2.2000(f) 2,2000 01-07
CORP ANDINA FOM 07/11/17 99,35 0,8708 06/01/23 2.7500(f) 2,7500 01-07
CORP. ANIDINA 23/11/18 103,37 -------- 0.0000(f) 0.0000 00
EIB 16/03/20 14/01/15 0.00000 0,1986 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
EUROP. INV. BK 12/01/16 0.00000 0,2500 15/03/21 2.0000(f) 2,0000 03-09
EUROP. INV. BK 24/05/17 0.00000 0,3431 14/08/20 1.6250(f) 1,6250 02-08
EUROPEAN INVES. 11/02/13 0.00000 0,1986 16/03/20 1.6250(f) 1,6250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 102,92 0,8507 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 99,55 0,6979 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 01/03/19 - 0,6639 07/03/31 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 20/08/18 96,58 1,8472 20/08/23 9.5000(f) 9,5000 8,00
INTL FINANCE CO 16/07/15 99,26 0,4694 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 11/06/20 26/04/18 0.00000 2,9178 11/06/20 7.5000(f) 7,5000 6,00
EUROP INV BK 12/12/18 94,22 96,52 2,7178 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/12/18 11,40 92,40 94,40 3,7089 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 98,74 6,1000 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 98,43 1,8411 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
IBRD 01/07/21 19/06/18 0.00000 2,6740 01/07/21 8.0000(f) 8,0000 7,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EBRD 28/01/20 28/01/10 96,41 0,3781 28/01/20 0.5000(f) 0,5000 1,00
EIB 08/11/22 03/10/19 106,55 4,80 106,55 107,03 7,0911 08/11/22 7.2500(f) 7,2500 11,00 25.000.000,00 28.291.095,00
EIB 09/06/20 12/02/19 3,58 102,54 102,57 3,1562 09/06/20 8.0000(f) 8,0000 6,00
EIB 26/01/21 26/06/17 103,64 6,1884 26/01/21 8.1250(f) 8,1250 1,00
EIB 27/08/21 24/10/19 92,90 4,84 92,90 90,65 5,1750 27/08/21 1.0000(f) 1,0000 44.000.000,00 40.876.000,00
EIB 28/06/21 28/06/17 102,75 2,4829 28/06/21 7.2500(f) 7,2500 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 103,15 2,8973 09/06/21 7.5000(f) 7,5000 6,00
INTL FIN CORP 26/08/19 106,15 106,15 3,5861 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
INTL FIN CORP 04/10/19 109,20 5,03 109,20 109,00 6,1932 30/01/23 8.2500(f) 8,2500 1,00 8.000.000,00 9.189.863,20
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP ANDINA 13/06/18 0.00000 0,2877 13/06/23 0.7500(f) 0,7500 6,00
CORP ANDINA 30/01/19 0.00000 0,4692 30/01/24 0.6250(f) 0,6250 1,00
CORP ANDINA 13/02/18 0.00000 0,8014 13/02/25 1.1250(f) 1,1250 2,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 2,8877 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/01/20 ----------- ------- 8,00 ---- 110.000,00 107.909,49
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,85 09/10/19 ----------- ------- 7,25 40.414.000,00 40.352.049,25
L.R.M. $ 99,73 21/10/19 ----------- ------- 7,20 19.000.000,00 18.949.399,19
L.R.M. $ 99,60 25/10/19 ----------- ------- 7,20 6.765.000,00 6.735.568,55
L.R.M. $ 99,53 01/11/19 ----------- ------- 7,20 3.295.500,00 3.279.401,33
L.R.M. $ 99,59 11/11/19 ----------- ------- 8,25 810.000,00 806.731,34
L.R.M. $ 99,01 20/11/19 ----------- ------- 7,50 370.000,00 366.352,53
L.R.M. $ 98,27 20/12/19 ----------- ------- 8,30 1.750.000,00 1.719.682,41
L.R.M. $ 98,26 03/01/20 ----------- ------- 9,60 1.470.000,00 1.444.383,22
L.R.M. $ 98,10 08/01/20 ----------- ------- 8,20 222.000,00 217.774,56
L.R.M. $ 97,47 07/02/20 ----------- ------- 10,00 4.919.000,00 4.792.161,47
L.R.M. $ 96,88 21/02/20 ----------- ------- 9,40 2.150.000,00 2.082.066,30
L.R.M. $ 96,17 27/03/20 ----------- ------- 9,50 420.000,00 403.920,43
L.R.M. $ 95,41 22/04/20 ----------- ------- 10,00 64.742.500,00 61.745.679,73
L.R.M. $ 93,55 10/06/20 ----------- ------- 10,10 150.000,00 140.322,19
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
ACC. VALENTINES 30/06/19 U$S 52.335.692,00 53.108.186,00 06/06/19 ----------- --- 31/10/19 3,70 2.196.188,00 83.249,15
ALUMINIO URUG. 30/06/19 U$S 3.853.610,00 15.541.863,00 23/09/19 ----------- --- 26/06/17 20,00
FRIG MODELO ESC 30/06/19 $ 750.000.000,00 3.240.058.961,00 16/01/19 1,74 10,00 29/10/19 7,75 1.924.000,00 144.205,00
GRALADO SA ESC 30/04/19 $ 12.816.000,00 658.545.512,00 20/09/19 ----------- --- 29/10/19 580,00 15.000,00 87.000,00
ISUSA ESC 30/06/19 U$S 50.266.470,00 63.039.800,00 09/07/19 1.444781% E --- 21/10/19 3,00 200.000,00 6.000,00
PAP. MERCEDES 30/06/19 U$S 9.589.755,00 33.844.018,00 06/12/16 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 30/10/19 127,10 -------- ----------- ------- 124.700,00 161.656,00
CP FF PAMPA B 23/10/19 127,10 -------- ----------- ------- 130.500,00 169.364,50
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
CP. FF. BOSQ. 4 11/04/19 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 25/10/19 122,00 -------- ----------- ------- 58.400,00 72.591,00
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CAF FERRO CEN 1 30/10/19 105,00 -------- ----------- ------- 4.745.304,00 21.567.078,32
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
FF CAF 2 19/12/18 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo