|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
|
|
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2019 I.F. |
30/11/18 |
101,60 |
2,37 |
101,60 |
- |
1,3958 |
23/03/19 |
7.5000(f) |
7,5000 |
03-09 |
|
192,00 |
428.500,00 |
440.173,15 |
|
|
2019 I.F. ESC. |
30/11/18 |
101,50 |
2,69 |
101,50 |
- |
1,3958 |
23/03/19 |
7.5000(f) |
7,5000 |
03-09 |
|
88,00 |
383.344,00 |
393.460,39 |
|
|
2019 I.F.ESC S2 |
29/11/18 |
102,75 |
2,72 |
102,75 |
- |
2,5263 |
21/07/19 |
7.0500(f) |
7,0500 |
01-07 |
|
114,00 |
168.700,00 |
176.907,49 |
|
|
2020 I.F. |
06/11/18 |
108,25 |
2,95 |
108,25 |
107,82 |
2,4917 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
12,00 |
10.000,00 |
11.011,88 |
|
|
2020 I.F. ESC. |
09/11/18 |
107,00 |
3,93 |
107,00 |
107,82 |
2,4917 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
10,00 |
30.000,00 |
32.701,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BON 2020 UI |
30/08/18 |
102,77 |
1,59 |
95,48 |
102,40 |
1,3333 |
31/01/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
29/11/18 |
112,50 |
3,51 |
112,50 |
111,97 |
0,2667 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
437.343,00 |
496.365,76 |
|
|
2024 4.50% |
30/11/18 |
101,51 |
4,14 |
101,51 |
101,75 |
1,3250 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
1.645.350,00 |
1.685.034,24 |
|
|
2025 6.875% |
29/11/18 |
111,40 |
4,62 |
111,40 |
111,65 |
1,1840 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
561.900,00 |
632.751,92 |
|
|
2027 4.375% |
30/11/18 |
99,05 |
4,52 |
99,00 |
99,79 |
0,4010 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
2.767.300,00 |
2.740.857,29 |
|
|
2033 7.875% |
28/11/18 |
127,75 |
5,10 |
127,75 |
130,94 |
2,9531 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
92.800,00 |
121.328,66 |
|
|
2036 7.625% |
28/11/18 |
126,25 |
5,21 |
126,25 |
129,57 |
1,4615 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
178.752,00 |
228.980,57 |
|
|
2045 4.125% |
30/11/18 |
86,15 |
5,08 |
86,15 |
86,72 |
0,1146 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
586.010,00 |
507.760,55 |
|
|
2050 5.1% |
29/11/18 |
94,75 |
5,45 |
94,85 |
95,28 |
2,2950 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
1.207.100,00 |
1.162.675,33 |
|
|
2055 4.975% |
27/11/18 |
92,10 |
5,48 |
96,50 |
93,35 |
0,5528 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
800,00 |
741,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2019 7% EU |
20/11/18 |
102,25 |
2,90 |
102,25 |
- |
2,9726 |
28/06/19 |
7.0000(f) |
7,0000 |
6,00 |
|
84,00 |
126.600,00 |
132.658,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2027 4.25% UI |
16/08/18 |
106,35 |
3,28 |
106,35 |
106,25 |
0,6493 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
28/11/18 |
105,80 |
3,68 |
105,80 |
108,20 |
2,0052 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
49.260.000,00 |
2.862.864,82 |
|
|
2030 4 % UI |
30/11/18 |
103,00 |
3,65 |
105,88 |
105,22 |
1,5556 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
35.000,00 |
2.528,58 |
|
|
2037 3.7% UI |
12/11/18 |
103,00 |
3,47 |
103,50 |
104,66 |
1,5828 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
844.000,00 |
64.166,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
28/11/18 |
98,75 |
10,30 |
98,75 |
98,90 |
4,3889 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
1.140.000,00 |
36.334,47 |
|
|
2028 8.50% $U |
08/11/18 |
85,90 |
|
85,90 |
85,50 |
1,7708 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
400.000,00 |
10.665,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NOTAS UI S28 |
30/11/18 |
102,50 |
2,36 |
102,50 |
- |
0,4222 |
11/05/19 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
|
150.000,00 |
154.483,34 |
|
|
NOTAS UI S30 |
18/12/17 |
103,40 |
0,21 |
103,40 |
- |
0,9250 |
16/09/19 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NOTAS UI S32 |
15/12/17 |
104,27 |
1,09 |
104,27 |
103,19 |
1,0625 |
05/03/20 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
27/11/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
------- |
---- |
5.250.000,00 |
5.002.725,00 |
|
|
NT 5.25% 12/21 |
20/11/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
------- |
---- |
82.420.000,00 |
90.777.557,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
22/11/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
------- |
---- |
6.010.000,00 |
5.622.355,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 13.90% 07/20 |
21/06/17 |
|
|
112,20 |
106,15 |
4,6719 |
29/07/20 |
13.9000(f) |
13,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
29/11/18 |
99,50 |
2,64 |
100,00 |
99,10 |
0,4375 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
15.000,00 |
14.990,63 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
16/11/18 |
95,15 |
3,41 |
94,00 |
94,80 |
1,0150 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
17.000,00 |
16.332,99 |
|
|
NT 3.25% 01/19 |
23/11/18 |
100,05 |
2,94 |
100,05 |
- |
1,1104 |
27/01/19 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
1.802.000,00 |
1.820.485,25 |
|
|
NT 3.50% 04/20 |
16/11/18 |
101,80 |
2,20 |
101,80 |
101,98 |
0,2917 |
30/04/20 |
3.5000(f) |
3,5000 |
04-10 |
|
|
500.000,00 |
509.923,60 |
|
|
NT 4.00% 05/25 |
18/10/18 |
104,32 |
3,14 |
104,32 |
104,50 |
0,0556 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 06/20 |
28/11/18 |
102,50 |
2,32 |
102,50 |
102,82 |
1,8889 |
10/06/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
11.721.000,00 |
12.211.765,33 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
13/11/18 |
105,00 |
3,19 |
105,50 |
105,54 |
0,0444 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
25.000,00 |
26.716,67 |
|
|
NT 4.25% 03/20 |
01/08/18 |
102,60 |
0,85 |
102,60 |
101,92 |
0,9799 |
07/03/20 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 5.20% 06/19 |
29/11/18 |
101,50 |
2,43 |
101,70 |
- |
2,3544 |
17/06/19 |
5.2000(f) |
5,2000 |
06-12 |
|
|
944.000,00 |
978.601,43 |
|
|
NT 5.25% 12/21 |
22/11/18 |
108,30 |
2,45 |
108,30 |
107,90 |
2,2021 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
2.960.000,00 |
3.268.626,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NTUP 1.5% 07/25 |
25/07/18 |
|
|
|
100,00 |
0,5208 |
25/07/25 |
1.5000(f) |
1,5000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NTUP 1.8% 08/33 |
29/08/18 |
|
|
|
98,70 |
0,4550 |
29/08/33 |
1.8000(f) |
1,8000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
27/11/18 |
100,25 |
4,92 |
100,25 |
100,50 |
0,6125 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
60.920,00 |
61.429,31 |
|
|
FF CVIAL 2 |
29/11/18 |
100,75 |
4,88 |
100,75 |
103,16 |
0,6125 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
102.612,00 |
103.816,48 |
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
1,82 |
104,00 |
103,18 |
0,0483 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
101,00 |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
0.00000 |
8,1000 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF COLECT. SUB |
13/07/18 |
|
|
|
104,74 |
0,0250 |
19/07/48 |
4.5000(f) |
4,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
115,00 |
4,24 |
|
119,65 |
0,6875 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
23/08/18 |
102,50 |
3,57 |
102,50 |
102,50 |
0,4688 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
|
6,25 |
105,00 |
105,00 |
5,7361 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FONDO AGRO |
21/09/18 |
|
|
|
123,58 |
0,4167 |
31/12/43 |
6.0000(f) |
6,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE I S2 |
02/07/18 |
|
|
|
101,37 |
0,5917 |
30/06/40 |
3.5500(f) |
3,5500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,6583 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
16/07/18 |
116,55 |
2,82 |
116,55 |
116,55 |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
28/03/16 |
|
7,59 |
112,10 |
112,10 |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
122,95 |
1,0000 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRAN. URB. 3 |
03/10/18 |
|
|
|
104,96 |
0,0333 |
03/10/48 |
4.0000(f) |
4,0000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
103,00 |
5,34 |
103,00 |
103,00 |
0,0458 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
1,7597 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
6,3901 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,3675 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,1944 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF TIERRAS LITO |
11/09/18 |
|
|
|
100,00 |
1,3151 |
11/09/33 |
6.0000(f) |
6,0000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BRASIL 20/01/34 |
14/11/18 |
121,00 |
|
121,00 |
- |
2,9792 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
90.000,00 |
111.292,50 |
|
|
BRASIL 20/01/37 |
06/11/18 |
112,50 |
|
112,50 |
106,75 |
2,5729 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
40.000,00 |
45.855,00 |
|
|
USA 31/07/23 |
23/11/18 |
99,47 |
|
99,47 |
99,07 |
0,9192 |
31/07/23 |
2.7500(f) |
2,7500 |
01-07 |
|
|
5.000.000,00 |
5.017.987,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON ISUSA II S2 |
06/11/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
------- |
---- |
6.000.000,00 |
5.964.907,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 48M 06/22 |
22/08/18 |
|
|
|
- |
1,4336 |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 03/19 |
12/10/16 |
|
6,83 |
100,50 |
- |
0,6808 |
20/03/19 |
3.5000(f) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
100,00 |
0,6322 |
20/03/24 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 81M 06/25 |
24/09/18 |
|
|
|
- |
0,6049 |
20/06/25 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
23/03/16 |
|
|
|
0.00000 |
0,7295 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
0.00000 |
0,6322 |
20/03/24 |
3.2500(f) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
21/07/16 |
|
3,86 |
99,75 |
0.00000 |
1,5630 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
05/09/18 |
98,00 |
5,24 |
98,00 |
100,00 |
0,6322 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
23/09/15 |
|
|
|
0.00000 |
0,6808 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
100,00 |
1,3397 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
22/09/17 |
|
|
|
0.00000 |
1,3397 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ISUSA 6A 07/19 |
07/11/18 |
99,25 |
5,29 |
100,05 |
- |
1,5667 |
09/07/19 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
|
1.500,00 |
1.508,58 |
|
|
ISUSA S3 06/19 |
06/05/13 |
|
|
105,00 |
- |
2,7264 |
29/06/19 |
L06U$+3.250 |
6,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
30/11/18 |
100,00 |
6,04 |
100,00 |
101,75 |
0,9500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
140.905,00 |
142.030,37 |
|
|
ON ALUMINIOS |
28/11/18 |
99,50 |
4,79 |
100,00 |
100,00 |
0,8375 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
4.000,00 |
4.011,13 |
|
|
ON CITRICOLA SA |
19/10/18 |
75,00 |
12,16 |
75,00 |
80,00 |
0,9699 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
ON ISUSA II S1 |
22/11/18 |
100,00 |
5,36 |
100,00 |
100,00 |
2,2825 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
13.000,00 |
13.273,91 |
|
|
ON ISUSA II S2 |
09/11/18 |
|
|
|
- |
0,3092 |
09/05/23 |
5.3750(f) |
5,3750 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON ZONAMERICA |
30/11/18 |
102,25 |
6,46 |
102,25 |
107,50 |
0,5112 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,8165 |
05-11 |
|
|
62.987,00 |
64.910,10 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
27/11/18 |
104,75 |
4,72 |
104,75 |
108,00 |
0,6674 |
29/10/21 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
11.000,00 |
11.591,18 |
|
|
RUNTUNA 07/25 |
30/11/18 |
101,50 |
5,37 |
101,50 |
102,50 |
2,2527 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
42.000,00 |
43.716,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
4,23 |
100,50 |
100,00 |
0,0250 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
0.00000 |
0,0208 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
24/05/16 |
|
5,68 |
80,25 |
80,25 |
1,3125 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
0.00000 |
0,1000 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON SAN ROQUE SA |
26/10/18 |
100,00 |
6,75 |
100,00 |
100,00 |
3,0884 |
16/06/23 |
6.7500(f) |
6,7500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,33 |
104,50 |
107,50 |
2,2250 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
30/12/15 |
|
5,66 |
|
98,00 |
1,4438 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S1 12/19 |
14/02/14 |
|
2,58 |
|
101,34 |
2,1875 |
30/12/19 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S3 09/20 |
24/03/15 |
|
4,11 |
99,25 |
99,25 |
0,5625 |
30/09/20 |
3.3750(f) |
3,3750 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
24/07/14 |
|
|
|
0.00000 |
0,6125 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,0438 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,55 |
102,00 |
113,80 |
0,9104 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
117,70 |
1,8933 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
119,45 |
3,7321 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CORP AN 2019 |
22/09/16 |
|
|
101,00 |
- |
0,1111 |
10/05/19 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/19 |
17/10/17 |
|
|
109,60 |
- |
3,9722 |
04/06/19 |
8.1250(f) |
8,1250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
25/10/18 |
|
3,58 |
102,65 |
102,49 |
2,0052 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP ANDINA |
27/09/16 |
|
|
|
96,02 |
0,3719 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INVEST BK |
07/02/12 |
|
|
|
- |
0,4427 |
15/03/19 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
104,41 |
1,8715 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
INTER AMER. DEV |
16/06/15 |
|
|
|
98,40 |
0,8542 |
16/06/20 |
1.8750(f) |
1,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
19/11/18 |
|
|
|
- |
0,0306 |
04/12/28 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
07/10/14 |
|
|
|
- |
0,2760 |
07/10/19 |
1.8750(f) |
1,8750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
INTL FINANCE CO |
16/07/15 |
|
|
|
97,91 |
0,6049 |
16/07/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EUROP INV BK |
25/02/15 |
|
|
|
- |
3,0466 |
25/02/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
19/01/16 |
|
|
|
- |
4,0993 |
19/01/21 |
4.7500(f) |
4,7500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
12/01/18 |
|
|
|
- |
6,7267 |
12/01/22 |
7.6250(f) |
7,6250 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INV. BK |
27/01/17 |
|
|
|
- |
2,4164 |
27/07/20 |
7.0000(f) |
7,0000 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK REC DEV |
17/10/16 |
|
|
|
- |
0,6329 |
17/10/19 |
5.2500(f) |
5,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
EIB 27/08/21 |
24/10/18 |
|
|
80,35 |
81,24 |
4,2583 |
27/08/21 |
1.0000(f) |
1,0000 |
|
|
|
|
|
|
|
INTL FIN CORP |
19/10/18 |
|
|
97,95 |
98,95 |
4,2123 |
09/05/22 |
7.5000(f) |
7,5000 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP AND 08/20 |
13/08/13 |
|
|
|
- |
0,4458 |
13/08/20 |
1.5000(f) |
1,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
0.00000 |
3,5863 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
12/12/18 |
----------- |
------- |
|
8,51 |
---- |
80.400,00 |
79.862,10 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/12/18 |
----------- |
------- |
|
8,49 |
---- |
150.000,00 |
148.998,71 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/02/19 |
----------- |
------- |
|
9,70 |
---- |
7.810.000,00 |
7.644.770,83 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
17/05/19 |
----------- |
------- |
|
9,81 |
---- |
1.671.400,00 |
1.593.719,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,52 |
|
|
14/12/18 |
----------- |
------- |
|
7,25 |
|
27.736.000,00 |
27.603.351,88 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,43 |
|
|
26/12/18 |
----------- |
------- |
|
8,30 |
|
3.820.000,00 |
3.798.364,85 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
97,99 |
|
|
15/02/19 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
1.000.000,00 |
979.899,87 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
95,83 |
|
|
17/05/19 |
----------- |
------- |
|
9,30 |
|
9.108.000,00 |
8.727.834,57 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
86,73 |
|
|
22/04/20 |
----------- |
------- |
|
10,45 |
|
190.000.000,00 |
164.779.221,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
22/12/16 |
U$S |
41.905.240,00 |
41.905.240,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
29/11/18 |
4,49 |
5.729.561,00 |
257.060,32 |
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
31/12/14 |
$ |
3.853.610,00 |
15.780.728,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX FUND. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,90 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. B |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. C |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX PREF. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
29/10/18 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG. MODELO |
30/06/15 |
$ |
750.000.000,00 |
2.843.381.783,00 |
14/01/15 |
1,74 |
10,00 |
|
02/03/18 |
9,10 |
|
|
|
|
|
|
**GRALADO S.A. |
30/04/15 |
$ |
12.816.000,00 |
629.688.915,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
30/11/18 |
587,00 |
40.000,00 |
237.387,50 |
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
31/12/15 |
$ |
1.000.000.000,00 |
2.040.521.206,00 |
04/05/16 |
1.444781% E |
--- |
|
30/10/17 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/14 |
$ |
224.640.000,00 |
470.822.225,00 |
16/11/15 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
**UNION AGR GR |
31/03/15 |
U$S |
336.976.221,00 |
437.925.537,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
03/05/13 |
|
|
|
|
|
|
|
**UNION AGR GR 1 |
31/03/15 |
U$S |
336.976.221,00 |
437.925.537,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
05/03/14 |
59,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cert. Participacion Fid. Fin. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
CP FF PAMPA A |
27/11/18 |
|
|
143,52 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
28.700,00 |
41.082,69 |
|
|
CP FF PAMPA B |
01/11/18 |
|
|
143,25 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
15.200,00 |
21.768,70 |
|
|
CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF TIERRAS |
13/09/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FID FIN ARIAS |
20/11/18 |
|
|
141,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
57.800,00 |
81.795,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
|
|
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CP FF CASASURU |
01/09/16 |
|
|
105,50 |
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
FF CAF 1 |
26/10/16 |
|
|
|
|
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(+)A =
Dividendos en acciones, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C =
Capitalización de reservas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S =
Suscripción, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O = Dividendo
operativo, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E = Dividendo
en efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# = con
cotización suspendida. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|