Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 I.F. 30/11/18 101,60 2,37 101,60 - 1,3958 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 192,00 428.500,00 440.173,15
2019 I.F. ESC. 30/11/18 101,50 2,69 101,50 - 1,3958 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 88,00 383.344,00 393.460,39
2019 I.F.ESC S2 29/11/18 102,75 2,72 102,75 - 2,5263 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00 168.700,00 176.907,49
2020 I.F. 06/11/18 108,25 2,95 108,25 107,82 2,4917 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00 10.000,00 11.011,88
2020 I.F. ESC. 09/11/18 107,00 3,93 107,00 107,82 2,4917 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00 30.000,00 32.701,25
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 30/08/18 102,77 1,59 95,48 102,40 1,3333 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 29/11/18 112,50 3,51 112,50 111,97 0,2667 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 437.343,00 496.365,76
2024 4.50% 30/11/18 101,51 4,14 101,51 101,75 1,3250 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 1.645.350,00 1.685.034,24
2025 6.875% 29/11/18 111,40 4,62 111,40 111,65 1,1840 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 561.900,00 632.751,92
2027 4.375% 30/11/18 99,05 4,52 99,00 99,79 0,4010 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 2.767.300,00 2.740.857,29
2033 7.875% 28/11/18 127,75 5,10 127,75 130,94 2,9531 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 92.800,00 121.328,66
2036 7.625% 28/11/18 126,25 5,21 126,25 129,57 1,4615 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 178.752,00 228.980,57
2045 4.125% 30/11/18 86,15 5,08 86,15 86,72 0,1146 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 586.010,00 507.760,55
2050 5.1% 29/11/18 94,75 5,45 94,85 95,28 2,2950 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 1.207.100,00 1.162.675,33
2055 4.975% 27/11/18 92,10 5,48 96,50 93,35 0,5528 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 800,00 741,11
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 20/11/18 102,25 2,90 102,25 - 2,9726 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00 126.600,00 132.658,29
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2027 4.25% UI 16/08/18 106,35 3,28 106,35 106,25 0,6493 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 28/11/18 105,80 3,68 105,80 108,20 2,0052 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 49.260.000,00 2.862.864,82
2030 4 % UI 30/11/18 103,00 3,65 105,88 105,22 1,5556 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00 35.000,00 2.528,58
2037 3.7% UI 12/11/18 103,00 3,47 103,50 104,66 1,5828 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 844.000,00 64.166,76
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 28/11/18 98,75 10,30 98,75 98,90 4,3889 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12 1.140.000,00 36.334,47
2028 8.50% $U 08/11/18 85,90 85,90 85,50 1,7708 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09 400.000,00 10.665,05
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 30/11/18 102,50 2,36 102,50 - 0,4222 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11 150.000,00 154.483,34
NOTAS UI S30 18/12/17 103,40 0,21 103,40 - 0,9250 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 1,09 104,27 103,19 1,0625 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.90% 07/30 27/11/18 ------- -------- ------- 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 ------- ---- 5.250.000,00 5.002.725,00
NT 5.25% 12/21 20/11/18 ------- -------- ------- 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 ------- ---- 82.420.000,00 90.777.557,90
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.8% 08/33 22/11/18 ------- -------- ------- 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08 ------- ---- 6.010.000,00 5.622.355,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 106,15 4,6719 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 29/11/18 99,50 2,64 100,00 99,10 0,4375 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 15.000,00 14.990,63
NT 2.90% 07/30 16/11/18 95,15 3,41 94,00 94,80 1,0150 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 17.000,00 16.332,99
NT 3.25% 01/19 23/11/18 100,05 2,94 100,05 - 1,1104 27/01/19 3.2500(f) 3,2500 01-07 1.802.000,00 1.820.485,25
NT 3.50% 04/20 16/11/18 101,80 2,20 101,80 101,98 0,2917 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10 500.000,00 509.923,60
NT 4.00% 05/25 18/10/18 104,32 3,14 104,32 104,50 0,0556 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 28/11/18 102,50 2,32 102,50 102,82 1,8889 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12 11.721.000,00 12.211.765,33
NT 4.00% 11/25 13/11/18 105,00 3,19 105,50 105,54 0,0444 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 25.000,00 26.716,67
NT 4.25% 03/20 01/08/18 102,60 0,85 102,60 101,92 0,9799 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 29/11/18 101,50 2,43 101,70 - 2,3544 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12 944.000,00 978.601,43
NT 5.25% 12/21 22/11/18 108,30 2,45 108,30 107,90 2,2021 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 2.960.000,00 3.268.626,21
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NTUP 1.5% 07/25 25/07/18 100,00 0,5208 25/07/25 1.5000(f) 1,5000 01-07
NTUP 1.8% 08/33 29/08/18 98,70 0,4550 29/08/33 1.8000(f) 1,8000 02-08
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 27/11/18 100,25 4,92 100,25 100,50 0,6125 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 60.920,00 61.429,31
FF CVIAL 2 29/11/18 100,75 4,88 100,75 103,16 0,6125 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 102.612,00 103.816,48
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,82 104,00 103,18 0,0483 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 0.00000 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 101,00 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 0.00000 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 0.00000 8,1000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF COLECT. SUB 13/07/18 104,74 0,0250 19/07/48 4.5000(f) 4,5000 8,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,24 119,65 0,6875 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00
FF CORP. VIAL 3 23/08/18 102,50 3,57 102,50 102,50 0,4688 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 6,25 105,00 105,00 5,7361 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF FONDO AGRO 21/09/18 123,58 0,4167 31/12/43 6.0000(f) 6,0000 10,00
FF OSE I S2 02/07/18 101,37 0,5917 30/06/40 3.5500(f) 3,5500 9,00
FF OSE S1 14/09/17 0.00000 0,6583 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 16/07/18 116,55 2,82 116,55 116,55 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,59 112,10 112,10 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 122,95 1,0000 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRAN. URB. 3 03/10/18 104,96 0,0333 03/10/48 4.0000(f) 4,0000 10,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 103,00 5,34 103,00 103,00 0,0458 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 1,7597 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 0.00000 6,3901 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,3675 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,1944 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF TIERRAS LITO 11/09/18 100,00 1,3151 11/09/33 6.0000(f) 6,0000 5,00
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BRASIL 20/01/34 14/11/18 121,00 121,00 - 2,9792 20/01/34 8.2500(f) 8,2500 01-07 90.000,00 111.292,50
BRASIL 20/01/37 06/11/18 112,50 112,50 106,75 2,5729 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 40.000,00 45.855,00
USA 31/07/23 23/11/18 99,47 99,47 99,07 0,9192 31/07/23 2.7500(f) 2,7500 01-07 5.000.000,00 5.017.987,50
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON ISUSA II S2 06/11/18 ------- -------- ------- 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11 ------- ---- 6.000.000,00 5.964.907,00
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 48M 06/22 22/08/18 - 1,4336 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 60M 03/19 12/10/16 6,83 100,50 - 0,6808 20/03/19 3.5000(f) 3,5000 03-09
CONAH 72M 03/24 22/03/18 100,00 0,6322 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 81M 06/25 24/09/18 - 0,6049 20/06/25 3.2500(fi) 3,2500 06-12
CONAH 84M 03/23 23/03/16 0.00000 0,7295 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 0.00000 0,6322 20/03/24 3.2500(f) 3,2500 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,86 99,75 0.00000 1,5630 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 05/09/18 98,00 5,24 98,00 100,00 0,6322 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 0.00000 0,6808 20/09/22 3.2500(fi) 3,5000 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 100,00 1,3397 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 0.00000 1,3397 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
ISUSA 6A 07/19 07/11/18 99,25 5,29 100,05 - 1,5667 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07 1.500,00 1.508,58
ISUSA S3 06/19 06/05/13 105,00 - 2,7264 29/06/19 L06U$+3.250 6,5000 06-12
O.N. MARFRIG 30/11/18 100,00 6,04 100,00 101,75 0,9500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 140.905,00 142.030,37
ON ALUMINIOS 28/11/18 99,50 4,79 100,00 100,00 0,8375 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00 4.000,00 4.011,13
ON CITRICOLA SA 19/10/18 75,00 12,16 75,00 80,00 0,9699 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10
ON ISUSA II S1 22/11/18 100,00 5,36 100,00 100,00 2,2825 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 13.000,00 13.273,91
ON ISUSA II S2 09/11/18 - 0,3092 09/05/23 5.3750(f) 5,3750 05-11
ON ZONAMERICA 30/11/18 102,25 6,46 102,25 107,50 0,5112 03/11/29 ZONA+4.0000 6,8165 05-11 62.987,00 64.910,10
PUERTA DEL SUR 27/11/18 104,75 4,72 104,75 108,00 0,6674 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00 11.000,00 11.591,18
RUNTUNA 07/25 30/11/18 101,50 5,37 101,50 102,50 2,2527 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 42.000,00 43.716,04
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,23 100,50 100,00 0,0250 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 0.00000 0,0208 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,68 80,25 80,25 1,3125 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 0.00000 0,1000 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 26/10/18 100,00 6,75 100,00 100,00 3,0884 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12
ON UTE 12/28 16/06/14 3,33 104,50 107,50 2,2250 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 30/12/15 5,66 98,00 1,4438 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 2,58 101,34 2,1875 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,11 99,25 99,25 0,5625 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 0.00000 0,6125 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,0438 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,55 102,00 113,80 0,9104 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 117,70 1,8933 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 24/02/27 24/02/17 119,45 3,7321 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CORP AN 2019 22/09/16 101,00 - 0,1111 10/05/19 2.0000(f) 2,0000 05-11
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 - 3,9722 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 25/10/18 3,58 102,65 102,49 2,0052 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12
CORP ANDINA 27/09/16 96,02 0,3719 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
EUROP INVEST BK 07/02/12 - 0,4427 15/03/19 2.1250(f) 2,1250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 104,41 1,8715 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 98,40 0,8542 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 19/11/18 - 0,0306 04/12/28 1.0000(f) 1,0000
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,2760 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 97,91 0,6049 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EUROP INV BK 25/02/15 - 3,0466 25/02/20 4.0000(f) 4,0000 2,00
EUROP INV. BK 19/01/16 - 4,0993 19/01/21 4.7500(f) 4,7500 1,00
EUROP INV. BK 12/01/18 - 6,7267 12/01/22 7.6250(f) 7,6250 1,00
EUROP INV. BK 27/01/17 - 2,4164 27/07/20 7.0000(f) 7,0000 7,00
INTL BK REC DEV 17/10/16 - 0,6329 17/10/19 5.2500(f) 5,2500 10,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
EIB 27/08/21 24/10/18 80,35 81,24 4,2583 27/08/21 1.0000(f) 1,0000
INTL FIN CORP 19/10/18 97,95 98,95 4,2123 09/05/22 7.5000(f) 7,5000 5,00
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 0,4458 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 0.00000 3,5863 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 12/12/18 ----------- ------- 8,51 ---- 80.400,00 79.862,10
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/12/18 ----------- ------- 8,49 ---- 150.000,00 148.998,71
L.R.M. $ ------- -------- ------- 06/02/19 ----------- ------- 9,70 ---- 7.810.000,00 7.644.770,83
L.R.M. $ ------- -------- ------- 17/05/19 ----------- ------- 9,81 ---- 1.671.400,00 1.593.719,40
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,52 14/12/18 ----------- ------- 7,25 27.736.000,00 27.603.351,88
L.R.M. $ 99,43 26/12/18 ----------- ------- 8,30 3.820.000,00 3.798.364,85
L.R.M. $ 97,99 15/02/19 ----------- ------- 9,00 1.000.000,00 979.899,87
L.R.M. $ 95,83 17/05/19 ----------- ------- 9,30 9.108.000,00 8.727.834,57
L.R.M. $ 86,73 22/04/20 ----------- ------- 10,45 190.000.000,00 164.779.221,12
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 29/11/18 4,49 5.729.561,00 257.060,32
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 29/10/18 8,00
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 30/11/18 587,00 40.000,00 237.387,50
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 27/11/18 143,52 -------- ----------- ------- 28.700,00 41.082,69
CP FF PAMPA B 01/11/18 143,25 -------- ----------- ------- 15.200,00 21.768,70
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 20/11/18 141,50 -------- ----------- ------- 57.800,00 81.795,96
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo