| Bonos emitidos por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2019 I.F.ESC S2 | 11/04/19 | 101,30 | 2,04 | 101,30 | - | 1,6842 | 21/07/19 | 7.0500(f) | 7,0500 | 01-07 | 114,00 | |||||
| 2020 I.F. | 04/04/19 | 106,75 | 1,83 | 106,75 | 105,86 | 1,3271 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 12,00 | |||||
| 2020 I.F. ESC. | 15/03/19 | 107,60 | 0,90 | 107,60 | 105,86 | 1,3271 | 28/02/20 | 9.7500(f) | 9,7500 | 02-08 | 10,00 | |||||
| BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| BON 2020 UI | 20/12/18 | 100,00 | 3,96 | 95,48 | 102,01 | 0,8556 | 31/01/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 8% | 12/04/19 | 113,85 | 2,42 | 113,50 | 113,04 | 3,3111 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | 1.805,00 | |||||
| 2024 4.50% | 12/04/19 | 104,75 | 3,30 | 104,75 | 105,49 | 0,7875 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,5000 | 02-08 | 2.000,00 | |||||
| 2025 6.875% | 16/04/19 | 115,30 | 3,74 | 115,30 | 115,75 | 0,3628 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,8750 | 03-09 | 500,00 | 100.400,00 | 116.316,15 | |||
| 2027 4.375% | 17/04/19 | 104,00 | 3,76 | 104,00 | 105,17 | 2,0660 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,3750 | 04-10 | 59.400,00 | 63.046,50 | ||||
| 2031 4.375% | 16/04/19 | 104,30 | 3,92 | 104,30 | 103,85 | 1,0208 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,3750 | 01-07 | 10.000,00 | 10.539,38 | ||||
| 2033 7.875% | 15/04/19 | 136,20 | 4,35 | 136,20 | 137,72 | 2,0125 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,8750 | 01-07 | 1.128,00 | 10.000,00 | 13.821,25 | |||
| 2036 7.625% | 16/04/19 | 136,00 | 4,44 | 136,00 | 136,94 | 0,5507 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,6250 | 03-09 | 1.421,00 | 70.000,00 | 95.683,19 | |||
| 2045 4.125% | 12/04/19 | 96,30 | 4,36 | 96,30 | 93,78 | 1,6844 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,1250 | 05-11 | 854,00 | |||||
| 2050 5.1% | 12/04/19 | 105,50 | 4,75 | 105,50 | 105,79 | 1,6858 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,1000 | 06-12 | 2.000,00 | |||||
| 2055 4.975% | 10/04/19 | 104,25 | 4,73 | 104,25 | 103,83 | 2,4460 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,9750 | 04-10 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2019 7% EU | 21/02/19 | 100,00 | 6,60 | 102,00 | - | 5,6192 | 28/06/19 | 7.0000(f) | 7,0000 | 6,00 | 84,00 | |||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2027 4.25% UI | 26/03/19 | 105,25 | 3,40 | 105,25 | 105,98 | 0,1417 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,2500 | 04-10 | ||||||
| 2028 4.375 UI | 12/04/19 | 106,00 | 3,63 | 107,00 | 106,79 | 1,4826 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | ||||||
| 2030 4 % UI | 30/11/18 | 103,00 | 3,64 | 105,88 | 103,75 | 1,0778 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | 14.650,00 | |||||
| 2037 3.7% UI | 08/04/19 | 102,75 | 3,48 | 104,90 | 102,85 | 1,1408 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,7000 | 06-12 | ||||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| 2022 9.875% $U | 10/04/19 | 99,50 | 10,05 | 99,50 | 99,48 | 3,2094 | 20/06/22 | 9.8750(f) | 9,8750 | 06-12 | ||||||
| 2028 8.50% $U | 29/03/19 | 87,45 | 87,45 | 87,04 | 0,7556 | 15/03/28 | 8.5000(f) | 8,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NOTAS UI S28 | 09/01/19 | 102,50 | 102,50 | - | 3,4667 | 11/05/19 | 8.0000(f) | 8,0000 | 05-11 | |||||||
| NOTAS UI S30 | 14/12/18 | 101,92 | 101,92 | - | 0,3875 | 16/09/19 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | |||||||
| NOTAS UI S32 | 15/12/17 | 104,27 | 102,65 | 0,5250 | 05/03/20 | 4.5000(f) | 4,5000 | 03-09 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 13.90% 07/20 | 21/06/17 | 112,20 | 104,56 | 3,0117 | 29/07/20 | 13.9000(f) | 13,9000 | 01-07 | ||||||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NT 2.50% 09/22 | 18/12/18 | 100,00 | 2,50 | 100,00 | 99,45 | 0,1389 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,5000 | 03-09 | ||||||
| NT 2.90% 07/30 | 28/03/19 | 94,85 | 3,45 | 94,85 | 93,58 | 0,6686 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,9000 | 01-07 | ||||||
| NT 3.50% 04/20 | 14/03/19 | 101,10 | 2,41 | 101,80 | 101,97 | 1,6236 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,5000 | 04-10 | ||||||
| NT 4.00% 05/25 | 15/04/19 | 104,23 | 3,10 | 104,23 | 104,50 | 1,5778 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | 100.000,00 | 105.796,67 | ||||
| NT 4.00% 06/20 | 10/04/19 | 102,70 | 1,61 | 102,90 | 102,68 | 1,4111 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 06-12 | ||||||
| NT 4.00% 11/25 | 21/03/19 | 104,50 | 3,23 | 105,52 | 104,54 | 1,5667 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | ||||||
| NT 4.25% 03/20 | 07/03/19 | 102,00 | 1,96 | 102,60 | 102,44 | 0,4722 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,2500 | 03-09 | ||||||
| NT 5.20% 06/19 | 15/03/19 | 100,80 | 0,39 | 100,80 | - | 1,7333 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,2000 | 06-12 | ||||||
| NT 5.25% 12/21 | 15/04/19 | 108,20 | 2,12 | 108,35 | 107,46 | 1,5750 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | 60.000,00 | 65.856,25 | ||||
| NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UP | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| NTUP 1.5% 07/25 | 25/07/18 | 96,50 | 0,3417 | 25/07/25 | 1.5000(f) | 1,5000 | 01-07 | |||||||||
| NTUP 1.8% 08/33 | 29/08/18 | 94,00 | 0,2450 | 29/08/33 | 1.8000(f) | 1,8000 | 02-08 | |||||||||
| Fideicomiso Financiero | ||||||||||||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF CORP. VIAL 4 | 12/04/19 | 105,00 | 4,49 | 105,00 | 102,57 | 0,0272 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FF CVIAL 2 | 01/04/19 | 105,00 | 4,49 | 105,00 | 100,75 | 0,0272 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,9000 | 7,00 | ||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 1,68 | 104,00 | 103,18 | 0,3222 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,8000 | 10,00 | |||||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| F. CAPITAL UI 1 | 26/12/16 | 0.00000 | 0,2258 | 05/12/36 | 7.0000(f) | 7,0000 | 1,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. | 14/11/11 | 101,00 | 0,1956 | 01/10/27 | 4.4000(f) | 4,4000 | 12,00 | |||||||||
| FF ASOC. ESP. 2 | 27/05/16 | 0.00000 | 0,2667 | 27/05/46 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF CAN. III | 24/07/17 | 0.00000 | 10,3833 | 05/04/37 | 6.0000(f) | 6,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF COLECT. SUB | 13/07/18 | 104,74 | 0,2375 | 19/07/48 | 4.5000(f) | 4,5000 | 8,00 | |||||||||
| FF CORP. VIAL 1 | 25/05/18 | 115,00 | 4,22 | 117,90 | 0,0306 | 15/10/34 | 5.5000(f) | 5,5000 | 7,00 | |||||||
| FF CORP. VIAL 3 | 23/08/18 | 102,50 | 3,56 | 102,50 | 102,50 | 0,0208 | 15/10/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 7,00 | ||||||
| FF FLORIDA S1 | 15/09/17 | 5,89 | 105,00 | 105,00 | 1,4000 | 05/02/30 | 7.0000(f) | 7,0000 | 2,00 | |||||||
| FF FONDO AGRO | 21/09/18 | 123,58 | 0,2000 | 31/12/43 | 6.0000(f) | 6,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF OSE I S2 | 02/07/18 | 101,37 | 0,1676 | 30/06/40 | 3.5500(f) | 3,5500 | 9,00 | |||||||||
| FF OSE S1 | 14/09/17 | 0.00000 | 0,1865 | 30/06/39 | 3.9500(f) | 3,9500 | 9,00 | |||||||||
| FF REEST CAN S1 | 16/07/18 | 116,55 | 2,65 | 116,55 | 116,55 | 0,2417 | 29/12/26 | 7.2500(f) | 7,2500 | 1,00 | ||||||
| FF REEST CAN S2 | 28/03/16 | 7,52 | 112,10 | 112,10 | 0,3167 | 05/12/26 | 9.5000(f) | 9,5000 | 12,00 | |||||||
| FF RIO NEGRO | 13/06/18 | 122,95 | 1,3778 | 15/02/30 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||||
| FF TRAN. URB. 3 | 03/10/18 | 104,96 | 0,2222 | 03/10/48 | 4.0000(f) | 4,0000 | 10,00 | |||||||||
| FF TRANSP 10/40 | 30/11/17 | 5,34 | 103,00 | 103,00 | 0,3056 | 14/10/40 | 5.5000(f) | 5,5000 | 10,00 | |||||||
| FF TRANSP SUB | 17/12/12 | - | 3,0917 | 17/12/42 | 3.5000(f) | 3,5000 | 1,00 | |||||||||
| FID FIN GRINOR | 29/12/16 | 0.00000 | 2,0850 | 05/05/36 | 6.9500(f) | 6,9500 | 12,00 | |||||||||
| FIF GALICIA | 27/12/12 | - | 0,2081 | 27/12/26 | 4.5000(f) | 4,5000 | 1,00 | |||||||||
| FIF INT CAN II | 16/05/13 | - | 2,0972 | 16/05/33 | 5.0000(f) | 5,0000 | 05-11 | |||||||||
| FID. FIN. MIXTO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| FF TIERRAS LITO | 11/09/18 | 100,00 | 3,5836 | 11/09/33 | 6.0000(f) | 6,0000 | 5,00 | |||||||||
| Bonos emitidos por el BHU | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| OHR SERIE A | 06/07/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE B | 24/06/05 | 110,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| OHR SERIE C | 04/10/13 | 300,00 | - | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||
| Obligaciones Negociables - U$S | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 0,2671 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 1,0507 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,2493 | 20/03/24 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 1,8507 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 03/23 | 23/03/16 | 0.00000 | 0,3068 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 4,0000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 0,2493 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,2500 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 06/23 | 21/07/16 | 3,91 | 99,75 | 0.00000 | 1,1315 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97,00 | 6,01 | 97,00 | 100,00 | 0,2493 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 3,2500 | 03-09 | ||||||
| CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 0,2685 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,5000 | 03-09 | |||||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,0507 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,0740 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,5000 | 06-12 | |||||||||
| CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 1,0507 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,2500 | 06-12 | |||||||||
| ISUSA 6A 07/19 | 02/04/19 | 98,50 | 10,80 | 98,50 | - | 1,0889 | 09/07/19 | 4.0000(f) | 4,0000 | 01-07 | ||||||
| ISUSA S3 06/19 | 06/05/13 | 105,00 | - | 1,9500 | 29/06/19 | L06U$+3.250 | 6,5000 | 06-12 | ||||||||
| O.N. MARFRIG | 04/04/19 | 102,00 | 5,50 | 102,00 | 100,15 | 0,2333 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,0000 | 4,00 | ||||||
| ON ALUMINIOS | 21/02/19 | 99,00 | 5,23 | 99,00 | 99,00 | 0,3000 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 12,00 | ||||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 12,59 | 75,00 | 56,00 | 0,2630 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,0000 | 04-10 | ||||||
| ON ISUSA II S1 | 11/04/19 | 94,99 | 7,28 | 94,99 | 97,00 | 1,6199 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,3750 | 06-12 | ||||||
| ON ISUSA II S2 | 29/03/19 | 99,00 | 5,68 | 99,00 | 99,00 | 2,3414 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,3750 | 05-11 | ||||||
| ON ZONAMERICA | 04/04/19 | 106,00 | 5,86 | 106,25 | 106,25 | 3,1053 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,8165 | 05-11 | ||||||
| PUERTA DEL SUR | 08/04/19 | 104,75 | 3,87 | 105,00 | 108,00 | 3,6167 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,7500 | 04-10 | 87,00 | |||||
| RUNTUNA 07/25 | 11/03/19 | 101,00 | 5,59 | 100,60 | 100,60 | 1,5599 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,8698 | 01-07 | ||||||
| Obligaciones Negociables - UI | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| HRU SA 11/21 | 22/12/11 | 4,18 | 100,50 | 100,00 | 0,6125 | 28/11/21 | 4.5000(f) | 4,5000 | 2,00 | |||||||
| HRU SA 11/22 | 30/11/12 | 0.00000 | 0,5104 | 30/11/22 | 3.7500(f) | 3,7500 | 2,00 | |||||||||
| ON BHU S1 UI | 24/05/16 | 5,71 | 80,25 | 100,00 | 0,8646 | 24/07/34 | 3.7500(f) | 3,7500 | 01-07 | |||||||
| ON BHU S3 UI | 21/11/14 | 0.00000 | 1,6222 | 21/11/35 | 4.0000(f) | 4,0000 | 05-11 | |||||||||
| ON SAN ROQUE SA | 26/10/18 | 100,00 | 6,74 | 100,00 | 100,00 | 2,2562 | 16/06/23 | 6.7500(f) | 6,7500 | 06-12 | ||||||
| ON UTE 12/28 | 16/06/14 | 3,29 | 104,50 | 107,50 | 1,6875 | 02/12/28 | 4.5000(f) | 4,5000 | 06-12 | |||||||
| ON UTE 12/42 | 07/02/19 | 95,50 | 3,67 | 95,50 | 95,75 | 1,0406 | 26/12/42 | 3.3750(f) | 3,3750 | 06-12 | ||||||
| ON UTE S1 12/19 | 14/02/14 | 1,83 | 101,06 | 1,5604 | 30/12/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 06-12 | ||||||||
| ON UTE S3 09/20 | 24/03/15 | 4,22 | 99,25 | 99,25 | 0,1594 | 30/09/20 | 3.3750(f) | 3,3750 | 03-09 | |||||||
| Obligaciones Negociables - $ | ||||||||||||||||
| OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| ON BHU 07/22 | 24/07/14 | 0.00000 | 0,4035 | 24/07/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 01-07 | |||||||||
| ON BHU 11/22 | 21/11/14 | - | 0,7097 | 21/11/22 | 1.7500(f) | 1,7500 | 05-11 | |||||||||
| ON UTE 08/26 | 09/02/15 | 2,53 | 102,00 | 113,80 | 0,5670 | 06/08/26 | 2.8750(f) | 2,8750 | 02-08 | |||||||
| Organismos Internacionales | ||||||||||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 115,43 | 0,2599 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,5500 | 04-10 | |||||||||
| CABEI 2024 | 25/02/19 | - | 0,4401 | 25/02/24 | 3.1500(f) | 3,1500 | 02-08 | |||||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 117,19 | 1,9803 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,9000 | 02-08 | |||||||||
| CO AND. FOMENTO | 11/02/19 | 100,16 | 0,5958 | 11/02/22 | 3.2500(f) | 3,2500 | 02-08 | |||||||||
| CORP AN 2019 | 22/09/16 | 101,00 | - | 0,8722 | 10/05/19 | 2.0000(f) | 2,0000 | 05-11 | ||||||||
| CORP AND 06/19 | 17/10/17 | 109,60 | - | 3,0017 | 04/06/19 | 8.1250(f) | 8,1250 | 06-12 | ||||||||
| CORP AND 06/22 | 25/10/18 | 3,48 | 102,65 | 103,42 | 1,4826 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,3750 | 06-12 | |||||||
| CORP ANDINA | 11/04/19 | 98,00 | 97,74 | 0,1181 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,1250 | 03-09 | ||||||||
| CORP ANDINA FOM | 18/07/17 | 98,91 | 0,5439 | 18/07/20 | 2.2000(f) | 2,2000 | 01-07 | |||||||||
| CORP ANDINA FOM | 07/11/17 | 98,40 | 0,7715 | 06/01/23 | 2.7500(f) | 2,7500 | 01-07 | |||||||||
| CORP. ANIDINA | 23/11/18 | 102,37 | -------- | 0.0000(f) | 0.0000 | 00 | ||||||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 103,97 | 6,5333 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,2500 | 10,00 | |||||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 99,29 | 0,6302 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,8750 | 06-12 | |||||||||
| INTL BK RECON | 19/11/18 | - | 0,4111 | 04/12/28 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 01/03/19 | 106,47 | 0,1278 | 07/03/31 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0,0521 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1,8750 | 04-10 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 98,95 | 0,4108 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,6250 | 01-07 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO MX | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 11/06/20 | 26/04/18 | 0.00000 | 6,3699 | 11/06/20 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| EUROP INV BK | 12/12/18 | 11,08 | 94,22 | 96,34 | 0,5589 | 25/02/20 | 4.0000(f) | 4,0000 | 2,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 19/12/18 | 9,39 | 92,40 | 94,45 | 1,1452 | 19/01/21 | 4.7500(f) | 4,7500 | 1,00 | |||||||
| EUROP INV. BK | 12/01/18 | 97,69 | 1,9846 | 12/01/22 | 7.6250(f) | 7,6250 | 1,00 | |||||||||
| EUROP INV. BK | 27/01/17 | 97,51 | 5,0630 | 27/07/20 | 7.0000(f) | 7,0000 | 7,00 | |||||||||
| IBRD 01/07/21 | 19/06/18 | 0.00000 | 6,6192 | 01/07/21 | 8.0000(f) | 8,0000 | 7,00 | |||||||||
| INTL BK REC DEV | 06/12/18 | 11,09 | 97,08 | 98,30 | 2,6178 | 17/10/19 | 5.2500(f) | 5,2500 | 10,00 | |||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO R$ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,00 | 0,1082 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,5000 | 1,00 | |||||||||
| EIB 08/11/22 | 08/05/18 | 0.00000 | 3,1781 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,2500 | 11,00 | |||||||||
| EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 5,53 | 102,54 | 102,55 | 6,8384 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,0000 | 6,00 | |||||||
| EIB 13/04/22 | 13/12/17 | - | 0,0822 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 4,00 | |||||||||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,43 | 1,8031 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,1250 | 1,00 | |||||||||
| EIB 27/08/21 | 27/03/19 | 6,91 | 86,50 | 86,96 | 4,6389 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,0000 | ||||||||
| EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,59 | 5,8199 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,2500 | 6,00 | |||||||||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 102,96 | 6,3288 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,5000 | 6,00 | |||||||||
| INTL FIN CORP | 17/01/19 | 6,54 | 102,25 | 103,05 | 7,0479 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,5000 | 5,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 30/01/18 | 0.00000 | 1,7404 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,2500 | 1,00 | |||||||||
| INTL FINANCE CO | 14/04/16 | - | 8,4110 | 14/06/19 | 10.0000(f) | 10,0000 | 6,00 | |||||||||
| ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CORP AND 08/20 | 13/08/13 | - | 1,0167 | 13/08/20 | 1.5000(f) | 1,5000 | 8,00 | |||||||||
| ACCIONES CON INTERESES | ||||||||||||||||
| ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| AC FUCEREP S1 | 29/12/16 | 0.00000 | 2,5384 | 29/12/23 | 8.5000(f) | 8,5000 | 06-12 | |||||||||
| Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo | ||||||||||||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | ------- | -------- | ------- | 17/05/19 | ----------- | ------- | 7,50 | ---- | 650.000,00 | 645.891,75 | ||||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| L.R.M. $ | 99,07 | 31/05/19 | ----------- | ------- | 7,90 | 13.000.000,00 | 12.878.705,59 | |||||||||
| Acciones | ||||||||||||||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha Balance | Moneda | Capital Integrado | Patrimonio | Fecha Benef | Beneficio | Cupones | Monto Circ. | F.ult. Oper. | Pre Máximo | Nominal Operado | Efectivo Operado | ||||
| ACC. VALENTINES | 31/12/17 | U$S | 1.198.489.864,00 | 58.037.366,00 | -------- | ----------- | --- | 16/04/19 | 4,33 | 281.754,00 | 12.218,12 | |||||
| ALUMINIO URUG. | 31/12/17 | U$S | 3.853.610,00 | 16.323.040,00 | -------- | ----------- | --- | 26/06/17 | 20,00 | |||||||
| # FIBRATEX FUND. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,90 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. B | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX ORD. C | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 13/10/97 | 82,00 | ||||||||
| # FIBRATEX PREF. | 30/09/06 | $ | 85.634.018,00 | 14/12/94 | 53.846 % C | 5,00 | 23/02/00 | 1,70 | ||||||||
| FRIG MODELO ESC | 30/06/18 | U$S | 750.000.000,00 | 3.437.927.926,00 | 14/01/15 | 1,74 | 10,00 | 12/04/19 | 7,25 | |||||||
| GRALADO SA ESC | 30/04/18 | $ | 12.816.000,00 | 644.315.778,00 | -------- | ----------- | --- | 15/04/19 | 570,00 | 15.000,00 | 85.500,00 | |||||
| ISUSA ESC | 31/12/17 | U$S | 1.000.000.000,00 | 69.594.463,00 | 04/05/16 | 1.444781% E | --- | 30/10/17 | 5,00 | |||||||
| **PAP. MERCEDES | 30/06/14 | $ | 224.640.000,00 | 470.822.225,00 | 16/11/15 | 13.22115%E | --- | 21/05/02 | 19,00 | |||||||
| Cert. Participacion Fid. Fin. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF BOSQUES | 08/08/11 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP FF PAMPA A | 08/04/19 | 141,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP FF PAMPA B | 08/04/19 | 128,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 3 | 07/12/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| CP. FF. BOSQ. 4 | 11/04/19 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF TIERRAS | 13/09/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FID FIN ARIAS | 09/04/19 | 128,00 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | ||||||||||||||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI | ||||||||||||||||
| Instrumento | F_ult oper | Precio Ult. Oper. S/C. | YTM** | Precio. ref. al cierre (*) | Precio. ref. próx. ape. (*) | Corrim. int hoy | Vencim. | Tasa generica | Tasa vigente | Meses pago | Tasa | Monto circ. | Monto operado v. nominal | Monto operado v. efectivo | ||
| CP FF CASASURU | 01/09/16 | 105,50 | -------- | ----------- | ------- | |||||||||||
| FF CAF 1 | 26/10/16 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| FF CAF 2 | 19/12/18 | -------- | ----------- | ------- | ||||||||||||
| Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), | ||||||||||||||||
| **(*) = no se recibio balance anual(semest.) | ||||||||||||||||
| (+)A = Dividendos en acciones, | ||||||||||||||||
| C = Capitalización de reservas | ||||||||||||||||
| S = Suscripción, | ||||||||||||||||
| O = Dividendo operativo, | ||||||||||||||||
| E = Dividendo en efectivo | ||||||||||||||||
| # = con cotización suspendida. | ||||||||||||||||
| Operaciones | ||||||||||||||||
| Instrumento | Vencimiento | Pre.C.Cupon | Pre.S.Cupon | Tasa | Liquidación | Nominal | Efectivo | |||||||||