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Bonos emitidos por el Estado Uruguayo |
|
|
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2018 I.F.I. |
02/03/18 |
100,50 |
|
100,50 |
- |
|
15/04/18 |
4.0000(fi) |
0.0000 |
04-10 |
|
68,00 |
106.100,00 |
109.448,83 |
|
|
2018 I.F.I. ESC |
07/03/18 |
100,25 |
|
100,25 |
- |
|
15/04/18 |
4.0000(fi) |
0.0000 |
04-10 |
|
125,00 |
415.752,00 |
428.810,33 |
|
|
2019 I.F. |
29/06/18 |
103,65 |
2,43 |
103,60 |
- |
2,0208 |
23/03/19 |
7.5000(f) |
7,5000 |
03-09 |
|
192,00 |
2.610.500,00 |
2.786.812,64 |
|
|
2019 I.F. ESC. |
29/06/18 |
103,73 |
2,32 |
103,73 |
- |
2,0208 |
23/03/19 |
7.5000(f) |
7,5000 |
03-09 |
|
88,00 |
4.198.089,00 |
4.492.197,67 |
|
|
2019 I.F.ESC S2 |
28/06/18 |
104,95 |
2,30 |
104,95 |
- |
3,1138 |
21/07/19 |
7.0500(f) |
7,0500 |
01-07 |
|
114,00 |
1.839.800,00 |
1.977.015,58 |
|
|
2020 I.F. |
13/06/18 |
112,00 |
2,34 |
112,00 |
- |
3,3042 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
12,00 |
155.000,00 |
179.075,48 |
|
|
2020 I.F. ESC. |
13/06/18 |
112,00 |
2,34 |
112,00 |
- |
3,3042 |
28/02/20 |
9.7500(f) |
9,7500 |
02-08 |
|
10,00 |
1.468.400,00 |
1.718.391,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
BON 2020 UI |
13/06/16 |
|
7,04 |
95,48 |
- |
1,6667 |
31/01/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2018 I.F. ESC. |
01/02/18 |
100,15 |
|
100,15 |
- |
|
25/02/18 |
8.0000(f) |
0.0000 |
02-08 |
|
5,00 |
15.000,00 |
15.545,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2055 4.975% |
13/04/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
------- |
---- |
1.770.000,00 |
1.747.220,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 8% |
29/06/18 |
113,75 |
3,62 |
113,75 |
- |
0,9333 |
18/11/22 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
1.805,00 |
14.056.781,00 |
16.631.855,59 |
|
|
2024 4.50% |
20/06/18 |
103,50 |
3,73 |
103,50 |
- |
1,7000 |
14/08/24 |
4.5000(f) |
4,5000 |
02-08 |
|
2.000,00 |
2.027.560,00 |
2.149.830,56 |
|
|
2025 6.875% |
25/06/18 |
114,00 |
4,29 |
114,00 |
- |
1,7569 |
28/09/25 |
6.8750(f) |
6,8750 |
03-09 |
|
500,00 |
1.267.668,00 |
1.525.622,49 |
|
|
2027 4.375% |
29/06/18 |
101,75 |
4,12 |
101,75 |
- |
0,7656 |
27/10/27 |
4.3750(f) |
4,3750 |
04-10 |
|
|
8.754.450,00 |
9.105.896,11 |
|
|
2033 7.875% |
29/06/18 |
130,00 |
4,95 |
130,00 |
- |
3,6094 |
15/01/33 |
3.8750(fi) |
7,8750 |
01-07 |
|
1.128,00 |
1.015.754,00 |
1.383.061,91 |
|
|
2036 7.625% |
29/06/18 |
129,75 |
4,97 |
129,75 |
- |
2,0969 |
21/03/36 |
7.6250(f) |
7,6250 |
03-09 |
|
1.421,00 |
1.379.870,00 |
1.894.212,78 |
|
|
2045 4.125% |
29/06/18 |
91,00 |
4,72 |
91,00 |
- |
0,4583 |
20/11/45 |
4.1250(f) |
4,1250 |
05-11 |
|
854,00 |
9.743.243,00 |
9.130.568,62 |
|
|
2050 5.1% |
29/06/18 |
99,30 |
5,14 |
99,30 |
- |
0,1700 |
18/06/50 |
5.1000(f) |
5,1000 |
06-12 |
|
2.000,00 |
5.349.269,00 |
5.598.674,36 |
|
|
2055 4.975% |
28/06/18 |
96,35 |
5,20 |
96,35 |
- |
0,9674 |
20/04/55 |
4.9750(f) |
4,9750 |
04-10 |
|
|
8.879.996,00 |
8.608.110,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2019 7% EU |
26/06/18 |
105,70 |
1,18 |
105,50 |
- |
0,0384 |
28/06/19 |
7.0000(f) |
7,0000 |
6,00 |
|
84,00 |
224.347,00 |
249.741,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2018 5% UI |
10/05/18 |
100,50 |
2,49 |
100,50 |
- |
1,4722 |
14/09/18 |
5.0000(f) |
5,0000 |
03-09 |
|
|
20.664.493,00 |
1.804.275,10 |
|
|
2027 4.25% UI |
11/12/17 |
112,25 |
2,51 |
112,25 |
- |
1,0035 |
05/04/27 |
4.2500(f) |
4,2500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
2028 4.375 UI |
14/06/18 |
107,75 |
3,49 |
107,75 |
- |
0,1823 |
15/12/28 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
34.983.000,00 |
2.180.009,95 |
|
|
2030 4 % UI |
22/05/18 |
102,00 |
3,77 |
112,00 |
- |
1,8889 |
10/07/30 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
14.650,00 |
35.064,00 |
2.462,56 |
|
|
2037 3.7% UI |
27/06/18 |
103,00 |
3,47 |
103,00 |
- |
0,0411 |
26/06/37 |
3.7000(f) |
3,7000 |
06-12 |
|
|
10.723.000,00 |
870.135,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
2022 9.875% $U |
24/04/18 |
104,15 |
8,61 |
104,15 |
- |
0,2743 |
20/06/22 |
9.8750(f) |
9,8750 |
06-12 |
|
|
21.342.000,00 |
810.853,86 |
|
|
2028 8.50% $U |
06/06/18 |
89,25 |
|
89,25 |
- |
2,4792 |
15/03/28 |
8.5000(f) |
8,5000 |
03-09 |
|
|
399.829.000,00 |
13.575.119,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NOTAS UI S28 |
05/11/15 |
|
|
110,35 |
- |
1,0889 |
11/05/19 |
8.0000(f) |
8,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NOTAS UI S30 |
18/12/17 |
103,40 |
1,65 |
103,40 |
- |
1,3000 |
16/09/19 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NOTAS UI S32 |
15/12/17 |
104,27 |
1,90 |
104,27 |
- |
1,4375 |
05/03/20 |
4.5000(f) |
4,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
15/05/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
------- |
---- |
46.800.000,00 |
45.972.314,00 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
29/05/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
------- |
---- |
7.510.000,00 |
7.168.009,00 |
|
|
NT 3.50% 04/20 |
10/04/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/04/20 |
3.5000(f) |
3,5000 |
04-10 |
------- |
---- |
18.000.000,00 |
18.639.225,00 |
|
|
NT 4.00% 06/20 |
12/06/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
10/06/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
------- |
---- |
2.370.000,00 |
2.456.505,00 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
26/06/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
------- |
---- |
41.650.000,00 |
43.903.184,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 13.25% 04/18 |
15/03/18 |
100,28 |
|
100,28 |
- |
|
08/04/18 |
13.2500(f) |
0.0000 |
04-10 |
|
|
23.085.000,00 |
24.483.829,16 |
|
|
NT 13.90% 07/20 |
21/06/17 |
|
|
112,20 |
- |
5,8303 |
29/07/20 |
13.9000(f) |
13,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
NT 2.50% 09/22 |
27/06/18 |
100,00 |
2,50 |
100,00 |
- |
0,6458 |
27/09/22 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
3.058.000,00 |
3.031.474,37 |
|
|
NT 2.90% 07/30 |
24/01/18 |
|
|
|
- |
1,2567 |
24/07/30 |
2.9000(f) |
2,9000 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
NT 3.25% 01/19 |
29/06/18 |
100,00 |
3,25 |
100,00 |
- |
1,3813 |
27/01/19 |
3.2500(f) |
3,2500 |
01-07 |
|
|
40.117.000,00 |
40.088.718,42 |
|
|
NT 3.50% 04/20 |
28/06/18 |
102,42 |
2,15 |
102,42 |
- |
0,5833 |
30/04/20 |
3.5000(f) |
3,5000 |
04-10 |
|
|
48.426.000,00 |
49.365.574,97 |
|
|
NT 4.00% 05/25 |
25/10/17 |
109,75 |
2,23 |
109,75 |
- |
0,3889 |
25/05/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
NT 4.00% 06/20 |
13/06/18 |
103,88 |
1,95 |
103,88 |
- |
0,2222 |
10/06/20 |
4.0000(f) |
4,0000 |
06-12 |
|
|
72.258.000,00 |
75.225.816,31 |
|
|
NT 4.00% 11/25 |
29/06/18 |
104,30 |
3,34 |
105,58 |
- |
0,3778 |
26/11/25 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
6.070.000,00 |
6.413.529,06 |
|
|
NT 4.25% 03/20 |
24/07/17 |
101,95 |
2,57 |
101,95 |
- |
1,3340 |
07/03/20 |
4.2500(f) |
4,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
NT 5.20% 06/19 |
29/06/18 |
103,05 |
1,99 |
103,05 |
- |
0,1878 |
17/06/19 |
5.2000(f) |
5,2000 |
06-12 |
|
|
3.706.000,00 |
3.846.019,94 |
|
|
NT 5.25% 12/21 |
16/05/18 |
104,00 |
4,02 |
107,00 |
- |
0,0146 |
29/12/21 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
8.985.000,00 |
9.774.203,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fideicomiso Financiero |
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
27/04/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
------- |
---- |
35.961.000,00 |
35.087.147,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
27/04/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
------- |
---- |
************ |
************ |
|
|
FF OSE I S2 |
29/06/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
30/06/40 |
3.5500(f) |
0.0000 |
9,00 |
------- |
---- |
800.000,00 |
808.080,00 |
|
|
FF RIO NEGRO |
12/06/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
------- |
---- |
81.514.286,00 |
100.086.958,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
FF CORP. VIAL 4 |
29/06/18 |
99,50 |
4,99 |
99,50 |
- |
0,8167 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
592.171,00 |
590.960,23 |
|
|
FF CVIAL 2 |
11/05/18 |
99,00 |
5,04 |
99,00 |
- |
1,0208 |
15/10/34 |
4.9000(f) |
4,9000 |
7,00 |
|
|
568.500,00 |
589.361,79 |
|
|
FID. FIN TRA US |
20/10/10 |
|
1,97 |
104,00 |
- |
0,0483 |
14/10/40 |
5.8000(f) |
5,8000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
F. CAPITAL UI 1 |
26/12/16 |
|
|
|
- |
0,4710 |
05/12/36 |
7.0000(f) |
7,0000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. |
14/11/11 |
|
|
|
- |
0,3544 |
01/10/27 |
4.4000(f) |
4,4000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF ASOC. ESP. 2 |
27/05/16 |
|
|
|
- |
0,4833 |
27/05/46 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CAN. III |
24/07/17 |
|
|
|
- |
5,6000 |
05/04/37 |
6.0000(f) |
6,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF CORP. VIAL 1 |
25/05/18 |
115,00 |
4,26 |
|
- |
1,1458 |
15/10/34 |
5.5000(f) |
5,5000 |
7,00 |
|
|
80.000,00 |
92.525,55 |
|
|
FF CORP. VIAL 3 |
30/04/18 |
|
|
|
- |
0,6250 |
15/10/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
FF FLORIDA S1 |
15/09/17 |
105,00 |
6,26 |
105,00 |
- |
2,8194 |
05/02/30 |
7.0000(f) |
7,0000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
FF OSE S1 |
14/09/17 |
|
|
|
- |
0,9875 |
30/06/39 |
3.9500(f) |
3,9500 |
9,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S1 |
27/06/16 |
|
6,74 |
98,25 |
- |
0,5035 |
29/12/26 |
7.2500(f) |
7,2500 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FF REEST CAN S2 |
28/03/16 |
|
7,66 |
112,10 |
- |
0,6597 |
05/12/26 |
9.5000(f) |
9,5000 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FF RIO NEGRO |
13/06/18 |
|
|
|
- |
0,3333 |
15/02/30 |
8.0000(f) |
8,0000 |
6,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP 10/40 |
30/11/17 |
103,00 |
5,35 |
103,00 |
- |
0,0458 |
14/10/40 |
5.5000(f) |
5,5000 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
FF TRANSP SUB |
17/12/12 |
|
|
|
- |
0,3014 |
17/12/42 |
3.5000(f) |
3,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FID FIN GRINOR |
29/12/16 |
|
|
|
- |
3,4943 |
05/05/36 |
6.9500(f) |
6,9500 |
12,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF GALICIA |
27/12/12 |
|
|
|
- |
0,3675 |
27/12/26 |
4.5000(f) |
4,5000 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
FIF INT CAN II |
16/05/13 |
|
|
|
- |
0,6111 |
16/05/33 |
5.0000(f) |
5,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos emitidos por el BHU |
|
|
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
OHR SERIE A |
06/07/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE B |
24/06/05 |
|
|
110,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
OHR SERIE C |
04/10/13 |
|
|
300,00 |
- |
|
-------- |
----------- |
------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores soberanos emitidos por otros estados |
|
|
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ARGENTINA 2024 |
08/02/18 |
114,10 |
|
114,10 |
- |
1,2945 |
07/05/24 |
8.7500(f) |
8,7500 |
05-11 |
|
|
27.000,00 |
30.807,00 |
|
|
ARGENTINA 2038 |
29/01/18 |
69,75 |
|
69,75 |
- |
0,6250 |
31/12/38 |
2.5000(f) |
2,5000 |
03-09 |
|
|
100.000,00 |
71.629,25 |
|
|
ARGENTINA 2117 |
10/04/18 |
92,00 |
|
92,00 |
- |
0,0396 |
28/06/17 |
7.1250(f) |
7,1250 |
06-12 |
|
|
50.000,00 |
47.606,77 |
|
|
BRASIL 07/01/41 |
01/03/18 |
96,75 |
|
96,75 |
- |
2,7031 |
07/01/41 |
5.6250(f) |
5,6250 |
01-07 |
|
|
340.000,00 |
337.657,75 |
|
|
BRASIL 20/01/34 |
23/01/18 |
130,13 |
|
130,13 |
- |
3,6667 |
20/01/34 |
8.2500(f) |
8,2500 |
01-07 |
|
|
50.000,00 |
65.122,29 |
|
|
BRASIL 20/01/37 |
15/03/18 |
116,90 |
|
116,90 |
- |
3,1667 |
20/01/37 |
7.1250(f) |
7,1250 |
01-07 |
|
|
212.000,00 |
251.064,46 |
|
|
ECUADOR |
31/05/18 |
94,00 |
|
94,00 |
- |
0,2208 |
20/06/24 |
7.9500(f) |
7,9500 |
06-12 |
|
|
480.000,00 |
486.246,63 |
|
|
VENEZUELA 01/34 |
29/05/18 |
31,00 |
|
31,00 |
- |
4,3490 |
13/01/34 |
9.3750(f) |
9,3750 |
01-07 |
|
|
320.000,00 |
101.544,69 |
|
|
VENEZUELA 2031 |
06/06/18 |
30,15 |
|
30,15 |
- |
4,8132 |
05/08/31 |
11.9500(f) |
11,9500 |
02-08 |
|
|
25.000,00 |
7.537,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - U$S |
|
|
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 48M 06/22 |
21/06/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/22 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
06-12 |
------- |
---- |
262.000,00 |
262.000,00 |
|
|
CONAH 72M 03/24 |
21/03/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/03/24 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
------- |
---- |
317.000,00 |
317.000,00 |
|
|
ON ISUSA II S1 |
25/06/18 |
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
------- |
---- |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CONAH 60M 03/19 |
12/10/16 |
|
4,89 |
100,50 |
- |
0,9781 |
20/03/19 |
3.5000(f) |
3,5000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 60M 09/18 |
25/09/17 |
100,05 |
3,46 |
100,05 |
- |
1,0479 |
20/09/18 |
3.7500(f) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 72M 03/24 |
22/03/18 |
|
|
|
- |
0,8904 |
20/03/24 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/23 |
23/03/16 |
|
|
|
- |
1,0479 |
20/03/23 |
3.2500(fi) |
3,7500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 03/24 |
22/03/17 |
|
|
|
- |
0,8384 |
20/03/24 |
3.0000(f) |
3,0000 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 06/23 |
21/07/16 |
|
3,81 |
99,75 |
- |
0,0959 |
20/06/23 |
3.0000(fi) |
3,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/21 |
06/12/16 |
|
5,83 |
100,00 |
- |
0,9082 |
20/09/21 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 09/22 |
23/09/15 |
|
|
|
- |
0,9082 |
20/09/22 |
3.2500(fi) |
3,2500 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 84M 12/24 |
20/12/17 |
|
|
|
- |
0,0822 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CONAH 87M 12/24 |
22/09/17 |
|
|
|
- |
0,0822 |
20/12/24 |
3.0000(fi) |
3,0000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/18 |
19/09/17 |
100,50 |
3,36 |
100,50 |
- |
0,4222 |
30/11/18 |
4.7500(f) |
4,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ISUSA 5A 07/18 |
06/04/18 |
100,00 |
4,01 |
100,00 |
- |
1,9778 |
02/07/18 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
|
10.000,00 |
10.097,78 |
|
|
ISUSA 6A 07/19 |
26/06/18 |
100,00 |
4,00 |
100,00 |
- |
1,9000 |
09/07/19 |
4.0000(f) |
4,0000 |
01-07 |
|
|
1.003.000,00 |
1.021.686,67 |
|
|
ISUSA S3 06/19 |
06/05/13 |
|
1,45 |
105,00 |
- |
|
29/06/19 |
L06U$+3.250 |
------- |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
O.N. MARFRIG |
26/06/18 |
101,50 |
5,83 |
101,50 |
- |
1,4500 |
03/01/28 |
6.0000(f) |
6,0000 |
4,00 |
|
|
1.948.690,00 |
1.991.518,55 |
|
|
ON ALUMINIOS |
23/02/18 |
100,00 |
4,50 |
100,60 |
- |
0,0875 |
23/09/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
12,00 |
|
|
900,00 |
907,09 |
|
|
ON CITRICOLA SA |
23/02/18 |
80,00 |
10,36 |
80,00 |
- |
1,4630 |
01/04/26 |
6.0000(f) |
6,0000 |
04-10 |
|
|
17.000,00 |
13.938,64 |
|
|
ON ISUSA II S1 |
29/06/18 |
|
|
|
- |
0,0295 |
28/06/22 |
5.3750(f) |
5,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/18 |
04/05/18 |
100,20 |
3,36 |
100,20 |
- |
2,3799 |
01/08/18 |
ONUTE+0.000 |
5,7500 |
02-08 |
|
|
12.000,00 |
12.208,00 |
|
|
ON ZONAMERICA |
13/06/18 |
107,00 |
5,00 |
107,00 |
- |
0,9500 |
03/11/29 |
ZONA+4.0000 |
6,0000 |
05-11 |
|
|
473.530,00 |
516.808,80 |
|
|
PUERTA DEL SUR |
07/05/18 |
107,00 |
3,72 |
107,50 |
- |
1,3132 |
29/10/21 |
7.7500(f) |
7,7500 |
04-10 |
|
87,00 |
162.395,00 |
179.268,56 |
|
|
RUNTUNA 07/25 |
14/06/18 |
103,75 |
4,89 |
103,75 |
- |
2,6938 |
10/07/25 |
L06U$+3.000 |
5,7500 |
01-07 |
|
|
149.500,00 |
157.219,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - UI |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
HRU SA 11/21 |
22/12/11 |
|
4,25 |
100,50 |
- |
0,4000 |
28/11/21 |
4.5000(f) |
4,5000 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
HRU SA 11/22 |
30/11/12 |
|
|
|
- |
0,3333 |
30/11/22 |
3.7500(f) |
3,7500 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S1 UI |
24/05/16 |
|
5,64 |
80,25 |
- |
1,6250 |
24/07/34 |
3.7500(f) |
3,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU S3 UI |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,4333 |
21/11/35 |
4.0000(f) |
4,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON SAN ROQUE SA |
17/05/18 |
96,50 |
8,13 |
96,50 |
- |
0,2589 |
16/06/23 |
6.7500(f) |
6,7500 |
06-12 |
|
|
445.000,00 |
441.355,84 |
|
|
ON UTE 12/28 |
16/06/14 |
|
3,37 |
104,50 |
- |
0,3500 |
02/12/28 |
4.5000(f) |
4,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 12/42 |
30/12/15 |
|
5,64 |
|
- |
0,0375 |
26/12/42 |
3.3750(f) |
3,3750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S1 12/19 |
14/02/14 |
|
3,61 |
|
- |
2,6250 |
30/12/19 |
5.2500(f) |
5,2500 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE S3 09/20 |
24/03/15 |
|
4,01 |
99,25 |
- |
0,8438 |
30/09/20 |
3.3750(f) |
3,3750 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Negociables - $ |
|
|
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
ON BHU 07/22 |
24/07/14 |
|
|
|
- |
0,7583 |
24/07/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
ON BHU 11/22 |
21/11/14 |
|
|
|
- |
0,1896 |
21/11/22 |
1.7500(f) |
1,7500 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
ON UTE 08/26 |
09/02/15 |
|
2,57 |
102,00 |
- |
1,1500 |
06/08/26 |
2.8750(f) |
2,8750 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organismos Internacionales |
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CABEI 12/04/27 |
10/04/17 |
|
|
|
- |
3,0070 |
12/04/27 |
13.5500(f) |
13,5500 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
CABEI 24/02/27 |
24/02/17 |
|
|
|
- |
4,7984 |
24/02/27 |
13.9000(f) |
13,9000 |
02-08 |
|
|
|
|
|
|
CORP AN 2019 |
22/09/16 |
|
|
101,00 |
- |
0,2778 |
10/05/19 |
2.0000(f) |
2,0000 |
05-11 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/19 |
17/10/17 |
|
|
109,60 |
- |
0,5868 |
04/06/19 |
8.1250(f) |
8,1250 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
CORP AND 06/22 |
31/05/18 |
103,75 |
3,36 |
103,75 |
- |
0,1823 |
15/06/22 |
4.3750(f) |
4,3750 |
06-12 |
|
|
18.446.000,00 |
19.556.815,59 |
|
|
CORP ANDINA |
27/09/16 |
|
|
|
- |
0,5490 |
27/09/21 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
EUROP INVEST BK |
07/02/12 |
|
|
|
- |
0,6198 |
15/03/19 |
2.1250(f) |
2,1250 |
03-09 |
|
|
|
|
|
|
IFC 05/10/21 |
05/10/16 |
|
|
|
- |
9,0174 |
05/10/21 |
12.2500(f) |
12,2500 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
INTER AMER. DEV |
16/06/15 |
|
|
|
- |
0,0729 |
16/06/20 |
1.8750(f) |
1,8750 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
INTL BK RECON |
07/10/14 |
|
|
|
- |
0,4323 |
07/10/19 |
1.8750(f) |
1,8750 |
04-10 |
|
|
|
|
|
|
INTL FINANCE CO |
16/07/15 |
|
|
|
- |
0,7403 |
16/07/20 |
1.6250(f) |
1,6250 |
01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
CORP AND 08/20 |
13/08/13 |
|
|
|
- |
1,3208 |
13/08/20 |
1.5000(f) |
1,5000 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCIONES CON INTERESES |
|
|
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
AC FUCEREP S1 |
29/12/16 |
|
|
|
- |
0,0233 |
29/12/23 |
8.5000(f) |
8,5000 |
06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo |
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
29/01/18 |
----------- |
------- |
|
8,54 |
---- |
2.380.000,00 |
2.365.616,20 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
26/02/18 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
---- |
1.680.000,00 |
1.669.283,22 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
05/03/18 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
---- |
620.000,00 |
616.045,00 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
19/03/18 |
----------- |
------- |
|
8,39 |
---- |
900.000,00 |
894.454,81 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
16/04/18 |
----------- |
------- |
|
8,00 |
---- |
310.000,00 |
308.175,20 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
18/04/18 |
----------- |
------- |
|
9,27 |
---- |
14.460.000,00 |
14.143.630,14 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/04/18 |
----------- |
------- |
|
8,14 |
---- |
110.000,00 |
109.294,75 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
07/05/18 |
----------- |
------- |
|
8,00 |
---- |
302.000,00 |
300.222,29 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/05/18 |
----------- |
------- |
|
9,20 |
---- |
1.230.000,00 |
1.203.217,77 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
06/06/18 |
----------- |
------- |
|
9,03 |
---- |
3.697.900,00 |
3.623.901,70 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/06/18 |
----------- |
------- |
|
7,40 |
---- |
11.639.700,00 |
11.573.865,55 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
20/07/18 |
----------- |
------- |
|
9,97 |
---- |
19.921.300,00 |
19.006.204,04 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
25/07/18 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
---- |
800.000,00 |
782.991,14 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/08/18 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
---- |
310.000,00 |
304.234,18 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
10/08/18 |
----------- |
------- |
|
9,94 |
---- |
154.300,00 |
147.236,08 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/08/18 |
----------- |
------- |
|
8,70 |
---- |
5.204.700,00 |
5.024.438,18 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
14/09/18 |
----------- |
------- |
|
9,69 |
---- |
1.707.100,00 |
1.632.961,58 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/10/18 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
---- |
1.150.000,00 |
1.124.250,87 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
09/11/18 |
----------- |
------- |
|
9,45 |
---- |
1.419.200,00 |
1.356.173,63 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
23/11/18 |
----------- |
------- |
|
9,57 |
---- |
919.300,00 |
878.346,36 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
04/01/19 |
----------- |
------- |
|
9,53 |
---- |
180.600,00 |
172.284,89 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
11/01/19 |
----------- |
------- |
|
10,19 |
---- |
723.200,00 |
656.495,41 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/02/19 |
----------- |
------- |
|
10,14 |
---- |
23.289.400,00 |
21.189.758,63 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
08/03/19 |
----------- |
------- |
|
9,85 |
---- |
228.100,00 |
208.074,79 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
03/05/19 |
----------- |
------- |
|
9,69 |
---- |
171.200,00 |
156.115,77 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
31/05/19 |
----------- |
------- |
|
9,98 |
---- |
99.600,00 |
90.585,53 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
------- |
-------- |
|
------- |
28/06/19 |
----------- |
------- |
|
10,03 |
---- |
310.000,00 |
281.815,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $ |
|
|
Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,88 |
|
|
11/01/18 |
----------- |
------- |
|
7,90 |
|
21.000.000,00 |
20.973.768,81 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,35 |
|
|
08/02/18 |
----------- |
------- |
|
8,60 |
|
8.450.000,00 |
8.394.792,30 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,03 |
|
|
07/03/18 |
----------- |
------- |
|
8,80 |
|
1.000.000,00 |
990.341,93 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,03 |
|
|
08/03/18 |
----------- |
------- |
|
8,65 |
|
60.200.000,00 |
59.415.019,57 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,80 |
|
|
14/03/18 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
|
5.000.000,00 |
4.987.655,81 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,82 |
|
|
16/03/18 |
----------- |
------- |
|
8,90 |
|
4.100.000,00 |
4.051.446,41 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,70 |
|
|
05/04/18 |
----------- |
------- |
|
7,65 |
|
92.522.000,00 |
91.840.286,02 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,29 |
|
|
06/04/18 |
----------- |
------- |
|
9,15 |
|
4.300.000,00 |
4.220.044,27 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,13 |
|
|
04/05/18 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
|
15.450.000,00 |
15.243.459,29 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
97,81 |
|
|
09/05/18 |
----------- |
------- |
|
9,29 |
|
1.000.000,00 |
978.095,63 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,91 |
|
|
14/05/18 |
----------- |
------- |
|
7,00 |
|
60.000.000,00 |
59.944.415,92 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
97,81 |
|
|
18/05/18 |
----------- |
------- |
|
9,20 |
|
7.000.000,00 |
6.846.424,77 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,81 |
|
|
23/05/18 |
----------- |
------- |
|
8,25 |
|
1.880.000,00 |
1.876.328,79 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,84 |
|
|
01/06/18 |
----------- |
------- |
|
6,90 |
|
163.195.000,00 |
162.506.464,57 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,58 |
|
|
06/06/18 |
----------- |
------- |
|
8,65 |
|
1.000.000,00 |
985.782,65 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,44 |
|
|
20/06/18 |
----------- |
------- |
|
7,30 |
|
14.710.000,00 |
14.488.068,48 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,88 |
|
|
22/06/18 |
----------- |
------- |
|
5,00 |
|
116.680.000,00 |
116.493.710,76 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,55 |
|
|
29/06/18 |
----------- |
------- |
|
7,75 |
|
23.650.000,00 |
23.474.225,57 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,83 |
|
|
04/07/18 |
----------- |
------- |
|
8,00 |
|
253.100.000,00 |
248.401.598,66 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
95,41 |
|
|
20/07/18 |
----------- |
------- |
|
9,00 |
|
400.130.000,00 |
381.571.800,35 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,10 |
|
|
27/07/18 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
|
3.540.000,00 |
3.472.605,37 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,14 |
|
|
08/08/18 |
----------- |
------- |
|
8,49 |
|
210.000,00 |
206.098,49 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
99,00 |
|
|
10/08/18 |
----------- |
------- |
|
8,50 |
|
2.370.000,00 |
2.339.381,82 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,22 |
|
|
24/08/18 |
----------- |
------- |
|
8,90 |
|
2.300.000,00 |
2.257.119,07 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,21 |
|
|
31/08/18 |
----------- |
------- |
|
8,84 |
|
303.612.000,00 |
290.392.162,66 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
98,09 |
|
|
14/09/18 |
----------- |
------- |
|
8,55 |
|
1.900.000,00 |
1.863.625,43 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
96,19 |
|
|
12/10/18 |
----------- |
------- |
|
9,20 |
|
714.778.000,00 |
682.856.324,18 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
96,55 |
|
|
23/11/18 |
----------- |
------- |
|
9,10 |
|
1.090.000,00 |
1.049.987,16 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
95,22 |
|
|
14/12/18 |
----------- |
------- |
|
9,55 |
|
65.990.000,00 |
62.821.790,67 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
95,40 |
|
|
04/01/19 |
----------- |
------- |
|
9,52 |
|
3.260.000,00 |
3.110.051,46 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
90,73 |
|
|
11/01/19 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
275.110.000,00 |
249.620.336,27 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
91,27 |
|
|
08/02/19 |
----------- |
------- |
|
10,00 |
|
7.000.000,00 |
6.388.610,69 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
91,22 |
|
|
08/03/19 |
----------- |
------- |
|
9,85 |
|
750.000.000,00 |
682.391.007,61 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
91,59 |
|
|
05/04/19 |
----------- |
------- |
|
9,59 |
|
1.331.452.000,00 |
1.214.989.328,81 |
|
|
L.R.M. $ |
|
|
|
91,59 |
|
|
31/05/19 |
----------- |
------- |
|
9,80 |
|
60.000.000,00 |
54.953.603,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones |
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S |
|
|
Instrumento |
Fecha Balance |
Moneda |
Capital Integrado |
Patrimonio |
Fecha Benef |
Beneficio |
Cupones |
Monto Circ. |
F.ult. Oper. |
Pre Máximo |
Nominal Operado |
Efectivo Operado |
|
|
|
|
**ACC. VALENTINES |
22/12/16 |
U$S |
41.905.240,00 |
41.905.240,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
29/06/18 |
4,55 |
21.578.730,00 |
998.699,61 |
|
|
|
|
**ALUMINIO URUG. |
31/12/14 |
$ |
3.853.610,00 |
15.780.728,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
26/06/17 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
**F.N.PAPEL |
31/05/15 |
$ |
1.991.000.800,00 |
3.278.895.000,00 |
31/08/16 |
7.4011%E |
46,00 |
|
06/07/12 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX FUND. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,90 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. B |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX ORD. C |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
13/10/97 |
82,00 |
|
|
|
|
|
|
# FIBRATEX PREF. |
30/09/06 |
$ |
|
85.634.018,00 |
14/12/94 |
53.846 % C |
5,00 |
|
23/02/00 |
1,70 |
|
|
|
|
|
|
**FRIG MODELO ESC |
-------- |
|
|
|
-------- |
----------- |
--- |
|
28/06/18 |
8,00 |
1.719.000,00 |
133.831,50 |
|
|
|
|
**FRIG. MODELO |
30/06/15 |
$ |
750.000.000,00 |
2.843.381.783,00 |
14/01/15 |
1,74 |
10,00 |
|
02/03/18 |
9,10 |
220.000,00 |
20.020,00 |
|
|
|
|
**GRALADO S.A. |
30/04/15 |
$ |
12.816.000,00 |
629.688.915,00 |
-------- |
----------- |
--- |
|
29/06/18 |
610,00 |
180.450,00 |
1.103.241,95 |
|
|
|
|
**ISUSA ESC |
31/12/15 |
$ |
1.000.000.000,00 |
2.040.521.206,00 |
04/05/16 |
1.444781% E |
--- |
|
30/10/17 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
**PAP. MERCEDES |
30/06/14 |
$ |
224.640.000,00 |
470.822.225,00 |
16/11/15 |
13.22115%E |
--- |
|
21/05/02 |
19,00 |
|
|
|
|
|
|
**UNION AGR GR |
31/03/15 |
U$S |
336.976.221,00 |
437.925.537,00 |
-------- |
----------- |
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03/05/13 |
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**UNION AGR GR 1 |
31/03/15 |
U$S |
336.976.221,00 |
437.925.537,00 |
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05/03/14 |
59,00 |
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Cert. Participacion Fid. Fin. |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
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CP FF BOSQUES |
08/08/11 |
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CP FF PAMPA A |
29/06/18 |
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134,00 |
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499.900,00 |
699.735,74 |
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CP FF PAMPA B |
20/06/18 |
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130,20 |
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413.900,00 |
582.197,95 |
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CP. FF. BOSQ. 3 |
07/12/16 |
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FF TIERRAS |
13/09/16 |
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FID FIN ARIAS |
29/06/18 |
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130,50 |
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875.100,00 |
1.135.433,20 |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. |
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CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI |
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Instrumento |
F_ult oper |
Precio Ult. Oper. S/C. |
YTM** |
Precio. ref. al cierre (*) |
Precio. ref. próx. ape. (*) |
Corrim. int hoy |
Vencim. |
Tasa generica |
Tasa vigente |
Meses pago |
Tasa |
Monto circ. |
Monto operado v. nominal |
Monto operado v. efectivo |
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CP FF CASASURU |
01/09/16 |
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105,50 |
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FF CAF 1 |
26/10/16 |
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Datos del
último balance (Fuente = Balance de la sociedad), |
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**(*) = no se
recibio balance anual(semest.) |
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(+)A =
Dividendos en acciones, |
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C =
Capitalización de reservas |
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S =
Suscripción, |
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O = Dividendo
operativo, |
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E = Dividendo
en efectivo |
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# = con
cotización suspendida. |
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Operaciones |
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Instrumento |
Vencimiento |
Pre.C.Cupon |
Pre.S.Cupon |
Tasa |
Liquidación |
Nominal |
Efectivo |
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