Bonos emitidos por el Estado Uruguayo
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2018 I.F.I. 02/03/18 100,50 100,50 - 15/04/18 4.0000(fi) 0.0000 04-10 68,00 106.100,00 109.448,83
2018 I.F.I. ESC 07/03/18 100,25 100,25 - 15/04/18 4.0000(fi) 0.0000 04-10 125,00 415.752,00 428.810,33
2019 I.F. 29/06/18 103,65 2,43 103,60 - 2,0208 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 192,00 2.610.500,00 2.786.812,64
2019 I.F. ESC. 29/06/18 103,73 2,32 103,73 - 2,0208 23/03/19 7.5000(f) 7,5000 03-09 88,00 4.198.089,00 4.492.197,67
2019 I.F.ESC S2 28/06/18 104,95 2,30 104,95 - 3,1138 21/07/19 7.0500(f) 7,0500 01-07 114,00 1.839.800,00 1.977.015,58
2020 I.F. 13/06/18 112,00 2,34 112,00 - 3,3042 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 12,00 155.000,00 179.075,48
2020 I.F. ESC. 13/06/18 112,00 2,34 112,00 - 3,3042 28/02/20 9.7500(f) 9,7500 02-08 10,00 1.468.400,00 1.718.391,67
BONOS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
BON 2020 UI 13/06/16 7,04 95,48 - 1,6667 31/01/20 4.0000(f) 4,0000 01-07
BONOS DE AHORRO PREVISIONAL MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2018 I.F. ESC. 01/02/18 100,15 100,15 - 25/02/18 8.0000(f) 0.0000 02-08 5,00 15.000,00 15.545,83
EUROBONOS R.O.U. MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2055 4.975% 13/04/18 ------- -------- ------- 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 ------- ---- 1.770.000,00 1.747.220,10
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 8% 29/06/18 113,75 3,62 113,75 - 0,9333 18/11/22 8.0000(f) 8,0000 05-11 1.805,00 14.056.781,00 16.631.855,59
2024 4.50% 20/06/18 103,50 3,73 103,50 - 1,7000 14/08/24 4.5000(f) 4,5000 02-08 2.000,00 2.027.560,00 2.149.830,56
2025 6.875% 25/06/18 114,00 4,29 114,00 - 1,7569 28/09/25 6.8750(f) 6,8750 03-09 500,00 1.267.668,00 1.525.622,49
2027 4.375% 29/06/18 101,75 4,12 101,75 - 0,7656 27/10/27 4.3750(f) 4,3750 04-10 8.754.450,00 9.105.896,11
2033 7.875% 29/06/18 130,00 4,95 130,00 - 3,6094 15/01/33 3.8750(fi) 7,8750 01-07 1.128,00 1.015.754,00 1.383.061,91
2036 7.625% 29/06/18 129,75 4,97 129,75 - 2,0969 21/03/36 7.6250(f) 7,6250 03-09 1.421,00 1.379.870,00 1.894.212,78
2045 4.125% 29/06/18 91,00 4,72 91,00 - 0,4583 20/11/45 4.1250(f) 4,1250 05-11 854,00 9.743.243,00 9.130.568,62
2050 5.1% 29/06/18 99,30 5,14 99,30 - 0,1700 18/06/50 5.1000(f) 5,1000 06-12 2.000,00 5.349.269,00 5.598.674,36
2055 4.975% 28/06/18 96,35 5,20 96,35 - 0,9674 20/04/55 4.9750(f) 4,9750 04-10 8.879.996,00 8.608.110,45
EUROBONOS R.O.U. MERC.SECUNDARIO EU
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2019 7% EU 26/06/18 105,70 1,18 105,50 - 0,0384 28/06/19 7.0000(f) 7,0000 6,00 84,00 224.347,00 249.741,78
EUROBONOS R.O.U. - UI MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2018 5% UI 10/05/18 100,50 2,49 100,50 - 1,4722 14/09/18 5.0000(f) 5,0000 03-09 20.664.493,00 1.804.275,10
2027 4.25% UI 11/12/17 112,25 2,51 112,25 - 1,0035 05/04/27 4.2500(f) 4,2500 04-10
2028 4.375 UI 14/06/18 107,75 3,49 107,75 - 0,1823 15/12/28 4.3750(f) 4,3750 06-12 34.983.000,00 2.180.009,95
2030 4 % UI 22/05/18 102,00 3,77 112,00 - 1,8889 10/07/30 4.0000(f) 4,0000 01-07 14.650,00 35.064,00 2.462,56
2037 3.7% UI 27/06/18 103,00 3,47 103,00 - 0,0411 26/06/37 3.7000(f) 3,7000 06-12 10.723.000,00 870.135,37
EUROBONOS R.O.U. - $U MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
2022 9.875% $U 24/04/18 104,15 8,61 104,15 - 0,2743 20/06/22 9.8750(f) 9,8750 06-12 21.342.000,00 810.853,86
2028 8.50% $U 06/06/18 89,25 89,25 - 2,4792 15/03/28 8.5000(f) 8,5000 03-09 399.829.000,00 13.575.119,21
NOTAS DEL B.C.U. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NOTAS UI S28 05/11/15 110,35 - 1,0889 11/05/19 8.0000(f) 8,0000 05-11
NOTAS UI S30 18/12/17 103,40 1,65 103,40 - 1,3000 16/09/19 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS UI S32 15/12/17 104,27 1,90 104,27 - 1,4375 05/03/20 4.5000(f) 4,5000 03-09
NOTAS DEL TESORO MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 15/05/18 ------- -------- ------- 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 ------- ---- 46.800.000,00 45.972.314,00
NT 2.90% 07/30 29/05/18 ------- -------- ------- 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07 ------- ---- 7.510.000,00 7.168.009,00
NT 3.50% 04/20 10/04/18 ------- -------- ------- 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10 ------- ---- 18.000.000,00 18.639.225,00
NT 4.00% 06/20 12/06/18 ------- -------- ------- 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12 ------- ---- 2.370.000,00 2.456.505,00
NT 4.00% 11/25 26/06/18 ------- -------- ------- 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 ------- ---- 41.650.000,00 43.903.184,00
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 13.25% 04/18 15/03/18 100,28 100,28 - 08/04/18 13.2500(f) 0.0000 04-10 23.085.000,00 24.483.829,16
NT 13.90% 07/20 21/06/17 112,20 - 5,8303 29/07/20 13.9000(f) 13,9000 01-07
NOTAS DEL TESORO MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
NT 2.50% 09/22 27/06/18 100,00 2,50 100,00 - 0,6458 27/09/22 2.5000(f) 2,5000 03-09 3.058.000,00 3.031.474,37
NT 2.90% 07/30 24/01/18 - 1,2567 24/07/30 2.9000(f) 2,9000 01-07
NT 3.25% 01/19 29/06/18 100,00 3,25 100,00 - 1,3813 27/01/19 3.2500(f) 3,2500 01-07 40.117.000,00 40.088.718,42
NT 3.50% 04/20 28/06/18 102,42 2,15 102,42 - 0,5833 30/04/20 3.5000(f) 3,5000 04-10 48.426.000,00 49.365.574,97
NT 4.00% 05/25 25/10/17 109,75 2,23 109,75 - 0,3889 25/05/25 4.0000(f) 4,0000 05-11
NT 4.00% 06/20 13/06/18 103,88 1,95 103,88 - 0,2222 10/06/20 4.0000(f) 4,0000 06-12 72.258.000,00 75.225.816,31
NT 4.00% 11/25 29/06/18 104,30 3,34 105,58 - 0,3778 26/11/25 4.0000(f) 4,0000 05-11 6.070.000,00 6.413.529,06
NT 4.25% 03/20 24/07/17 101,95 2,57 101,95 - 1,3340 07/03/20 4.2500(f) 4,2500 03-09
NT 5.20% 06/19 29/06/18 103,05 1,99 103,05 - 0,1878 17/06/19 5.2000(f) 5,2000 06-12 3.706.000,00 3.846.019,94
NT 5.25% 12/21 16/05/18 104,00 4,02 107,00 - 0,0146 29/12/21 5.2500(f) 5,2500 06-12 8.985.000,00 9.774.203,27
Fideicomiso Financiero
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 27/04/18 ------- -------- ------- 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 ------- ---- 35.961.000,00 35.087.147,72
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC. PRIMARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 3 27/04/18 ------- -------- ------- 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00 ------- ---- ************ ************
FF OSE I S2 29/06/18 ------- -------- ------- 30/06/40 3.5500(f) 0.0000 9,00 ------- ---- 800.000,00 808.080,00
FF RIO NEGRO 12/06/18 ------- -------- ------- 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00 ------- ---- 81.514.286,00 100.086.958,34
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
FF CORP. VIAL 4 29/06/18 99,50 4,99 99,50 - 0,8167 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 592.171,00 590.960,23
FF CVIAL 2 11/05/18 99,00 5,04 99,00 - 1,0208 15/10/34 4.9000(f) 4,9000 7,00 568.500,00 589.361,79
FID. FIN TRA US 20/10/10 1,97 104,00 - 0,0483 14/10/40 5.8000(f) 5,8000 10,00
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
F. CAPITAL UI 1 26/12/16 - 0,4710 05/12/36 7.0000(f) 7,0000 1,00
FF ASOC. ESP. 14/11/11 - 0,3544 01/10/27 4.4000(f) 4,4000 12,00
FF ASOC. ESP. 2 27/05/16 - 0,4833 27/05/46 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CAN. III 24/07/17 - 5,6000 05/04/37 6.0000(f) 6,0000 6,00
FF CORP. VIAL 1 25/05/18 115,00 4,26 - 1,1458 15/10/34 5.5000(f) 5,5000 7,00 80.000,00 92.525,55
FF CORP. VIAL 3 30/04/18 - 0,6250 15/10/34 3.7500(f) 3,7500 7,00
FF FLORIDA S1 15/09/17 105,00 6,26 105,00 - 2,8194 05/02/30 7.0000(f) 7,0000 2,00
FF OSE S1 14/09/17 - 0,9875 30/06/39 3.9500(f) 3,9500 9,00
FF REEST CAN S1 27/06/16 6,74 98,25 - 0,5035 29/12/26 7.2500(f) 7,2500 1,00
FF REEST CAN S2 28/03/16 7,66 112,10 - 0,6597 05/12/26 9.5000(f) 9,5000 12,00
FF RIO NEGRO 13/06/18 - 0,3333 15/02/30 8.0000(f) 8,0000 6,00
FF TRANSP 10/40 30/11/17 103,00 5,35 103,00 - 0,0458 14/10/40 5.5000(f) 5,5000 10,00
FF TRANSP SUB 17/12/12 - 0,3014 17/12/42 3.5000(f) 3,5000 1,00
FID FIN GRINOR 29/12/16 - 3,4943 05/05/36 6.9500(f) 6,9500 12,00
FIF GALICIA 27/12/12 - 0,3675 27/12/26 4.5000(f) 4,5000 1,00
FIF INT CAN II 16/05/13 - 0,6111 16/05/33 5.0000(f) 5,0000 05-11
Bonos emitidos por el BHU
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
OHR SERIE A 06/07/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE B 24/06/05 110,00 - -------- ----------- -------
OHR SERIE C 04/10/13 300,00 - -------- ----------- -------
Valores soberanos emitidos por otros estados
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ARGENTINA 2024 08/02/18 114,10 114,10 - 1,2945 07/05/24 8.7500(f) 8,7500 05-11 27.000,00 30.807,00
ARGENTINA 2038 29/01/18 69,75 69,75 - 0,6250 31/12/38 2.5000(f) 2,5000 03-09 100.000,00 71.629,25
ARGENTINA 2117 10/04/18 92,00 92,00 - 0,0396 28/06/17 7.1250(f) 7,1250 06-12 50.000,00 47.606,77
BRASIL 07/01/41 01/03/18 96,75 96,75 - 2,7031 07/01/41 5.6250(f) 5,6250 01-07 340.000,00 337.657,75
BRASIL 20/01/34 23/01/18 130,13 130,13 - 3,6667 20/01/34 8.2500(f) 8,2500 01-07 50.000,00 65.122,29
BRASIL 20/01/37 15/03/18 116,90 116,90 - 3,1667 20/01/37 7.1250(f) 7,1250 01-07 212.000,00 251.064,46
ECUADOR 31/05/18 94,00 94,00 - 0,2208 20/06/24 7.9500(f) 7,9500 06-12 480.000,00 486.246,63
VENEZUELA 01/34 29/05/18 31,00 31,00 - 4,3490 13/01/34 9.3750(f) 9,3750 01-07 320.000,00 101.544,69
VENEZUELA 2031 06/06/18 30,15 30,15 - 4,8132 05/08/31 11.9500(f) 11,9500 02-08 25.000,00 7.537,50
Obligaciones Negociables - U$S
OBLIGACIONES MERC. PRIMARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 48M 06/22 21/06/18 ------- -------- ------- 20/06/22 3.2500(fi) 3,2500 06-12 ------- ---- 262.000,00 262.000,00
CONAH 72M 03/24 21/03/18 ------- -------- ------- 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09 ------- ---- 317.000,00 317.000,00
ON ISUSA II S1 25/06/18 ------- -------- ------- 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12 ------- ---- 12.000.000,00 12.000.000,00
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CONAH 60M 03/19 12/10/16 4,89 100,50 - 0,9781 20/03/19 3.5000(f) 3,5000 03-09
CONAH 60M 09/18 25/09/17 100,05 3,46 100,05 - 1,0479 20/09/18 3.7500(f) 3,7500 03-09
CONAH 72M 03/24 22/03/18 - 0,8904 20/03/24 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 03/23 23/03/16 - 1,0479 20/03/23 3.2500(fi) 3,7500 03-09
CONAH 84M 03/24 22/03/17 - 0,8384 20/03/24 3.0000(f) 3,0000 03-09
CONAH 84M 06/23 21/07/16 3,81 99,75 - 0,0959 20/06/23 3.0000(fi) 3,5000 06-12
CONAH 84M 09/21 06/12/16 5,83 100,00 - 0,9082 20/09/21 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 09/22 23/09/15 - 0,9082 20/09/22 3.2500(fi) 3,2500 03-09
CONAH 84M 12/24 20/12/17 - 0,0822 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
CONAH 87M 12/24 22/09/17 - 0,0822 20/12/24 3.0000(fi) 3,0000 06-12
HRU SA 11/18 19/09/17 100,50 3,36 100,50 - 0,4222 30/11/18 4.7500(f) 4,7500 2,00
ISUSA 5A 07/18 06/04/18 100,00 4,01 100,00 - 1,9778 02/07/18 4.0000(f) 4,0000 01-07 10.000,00 10.097,78
ISUSA 6A 07/19 26/06/18 100,00 4,00 100,00 - 1,9000 09/07/19 4.0000(f) 4,0000 01-07 1.003.000,00 1.021.686,67
ISUSA S3 06/19 06/05/13 1,45 105,00 - 29/06/19 L06U$+3.250 ------- 06-12
O.N. MARFRIG 26/06/18 101,50 5,83 101,50 - 1,4500 03/01/28 6.0000(f) 6,0000 4,00 1.948.690,00 1.991.518,55
ON ALUMINIOS 23/02/18 100,00 4,50 100,60 - 0,0875 23/09/21 4.5000(f) 4,5000 12,00 900,00 907,09
ON CITRICOLA SA 23/02/18 80,00 10,36 80,00 - 1,4630 01/04/26 6.0000(f) 6,0000 04-10 17.000,00 13.938,64
ON ISUSA II S1 29/06/18 - 0,0295 28/06/22 5.3750(f) 5,3750 06-12
ON UTE 08/18 04/05/18 100,20 3,36 100,20 - 2,3799 01/08/18 ONUTE+0.000 5,7500 02-08 12.000,00 12.208,00
ON ZONAMERICA 13/06/18 107,00 5,00 107,00 - 0,9500 03/11/29 ZONA+4.0000 6,0000 05-11 473.530,00 516.808,80
PUERTA DEL SUR 07/05/18 107,00 3,72 107,50 - 1,3132 29/10/21 7.7500(f) 7,7500 04-10 87,00 162.395,00 179.268,56
RUNTUNA 07/25 14/06/18 103,75 4,89 103,75 - 2,6938 10/07/25 L06U$+3.000 5,7500 01-07 149.500,00 157.219,62
Obligaciones Negociables - UI
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
HRU SA 11/21 22/12/11 4,25 100,50 - 0,4000 28/11/21 4.5000(f) 4,5000 2,00
HRU SA 11/22 30/11/12 - 0,3333 30/11/22 3.7500(f) 3,7500 2,00
ON BHU S1 UI 24/05/16 5,64 80,25 - 1,6250 24/07/34 3.7500(f) 3,7500 01-07
ON BHU S3 UI 21/11/14 - 0,4333 21/11/35 4.0000(f) 4,0000 05-11
ON SAN ROQUE SA 17/05/18 96,50 8,13 96,50 - 0,2589 16/06/23 6.7500(f) 6,7500 06-12 445.000,00 441.355,84
ON UTE 12/28 16/06/14 3,37 104,50 - 0,3500 02/12/28 4.5000(f) 4,5000 06-12
ON UTE 12/42 30/12/15 5,64 - 0,0375 26/12/42 3.3750(f) 3,3750 06-12
ON UTE S1 12/19 14/02/14 3,61 - 2,6250 30/12/19 5.2500(f) 5,2500 06-12
ON UTE S3 09/20 24/03/15 4,01 99,25 - 0,8438 30/09/20 3.3750(f) 3,3750 03-09
Obligaciones Negociables - $
OBLIGACIONES MERC.SECUNDARIO UR
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
ON BHU 07/22 24/07/14 - 0,7583 24/07/22 1.7500(f) 1,7500 01-07
ON BHU 11/22 21/11/14 - 0,1896 21/11/22 1.7500(f) 1,7500 05-11
ON UTE 08/26 09/02/15 2,57 102,00 - 1,1500 06/08/26 2.8750(f) 2,8750 02-08
Organismos Internacionales
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CABEI 12/04/27 10/04/17 - 3,0070 12/04/27 13.5500(f) 13,5500 04-10
CABEI 24/02/27 24/02/17 - 4,7984 24/02/27 13.9000(f) 13,9000 02-08
CORP AN 2019 22/09/16 101,00 - 0,2778 10/05/19 2.0000(f) 2,0000 05-11
CORP AND 06/19 17/10/17 109,60 - 0,5868 04/06/19 8.1250(f) 8,1250 06-12
CORP AND 06/22 31/05/18 103,75 3,36 103,75 - 0,1823 15/06/22 4.3750(f) 4,3750 06-12 18.446.000,00 19.556.815,59
CORP ANDINA 27/09/16 - 0,5490 27/09/21 2.1250(f) 2,1250 03-09
EUROP INVEST BK 07/02/12 - 0,6198 15/03/19 2.1250(f) 2,1250 03-09
IFC 05/10/21 05/10/16 - 9,0174 05/10/21 12.2500(f) 12,2500 10,00
INTER AMER. DEV 16/06/15 - 0,0729 16/06/20 1.8750(f) 1,8750 06-12
INTL BK RECON 07/10/14 - 0,4323 07/10/19 1.8750(f) 1,8750 04-10
INTL FINANCE CO 16/07/15 - 0,7403 16/07/20 1.6250(f) 1,6250 01-07
ORG. MULT. DE CREDITO MERC.SECUNDARIO CHF
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CORP AND 08/20 13/08/13 - 1,3208 13/08/20 1.5000(f) 1,5000 8,00
ACCIONES CON INTERESES
ACCIONES CON INTERESES MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
AC FUCEREP S1 29/12/16 - 0,0233 29/12/23 8.5000(f) 8,5000 06-12
Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguayo
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC. PRIMARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ ------- -------- ------- 29/01/18 ----------- ------- 8,54 ---- 2.380.000,00 2.365.616,20
L.R.M. $ ------- -------- ------- 26/02/18 ----------- ------- 8,70 ---- 1.680.000,00 1.669.283,22
L.R.M. $ ------- -------- ------- 05/03/18 ----------- ------- 8,70 ---- 620.000,00 616.045,00
L.R.M. $ ------- -------- ------- 19/03/18 ----------- ------- 8,39 ---- 900.000,00 894.454,81
L.R.M. $ ------- -------- ------- 16/04/18 ----------- ------- 8,00 ---- 310.000,00 308.175,20
L.R.M. $ ------- -------- ------- 18/04/18 ----------- ------- 9,27 ---- 14.460.000,00 14.143.630,14
L.R.M. $ ------- -------- ------- 25/04/18 ----------- ------- 8,14 ---- 110.000,00 109.294,75
L.R.M. $ ------- -------- ------- 07/05/18 ----------- ------- 8,00 ---- 302.000,00 300.222,29
L.R.M. $ ------- -------- ------- 09/05/18 ----------- ------- 9,20 ---- 1.230.000,00 1.203.217,77
L.R.M. $ ------- -------- ------- 06/06/18 ----------- ------- 9,03 ---- 3.697.900,00 3.623.901,70
L.R.M. $ ------- -------- ------- 20/06/18 ----------- ------- 7,40 ---- 11.639.700,00 11.573.865,55
L.R.M. $ ------- -------- ------- 20/07/18 ----------- ------- 9,97 ---- 19.921.300,00 19.006.204,04
L.R.M. $ ------- -------- ------- 25/07/18 ----------- ------- 8,50 ---- 800.000,00 782.991,14
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/08/18 ----------- ------- 8,50 ---- 310.000,00 304.234,18
L.R.M. $ ------- -------- ------- 10/08/18 ----------- ------- 9,94 ---- 154.300,00 147.236,08
L.R.M. $ ------- -------- ------- 31/08/18 ----------- ------- 8,70 ---- 5.204.700,00 5.024.438,18
L.R.M. $ ------- -------- ------- 14/09/18 ----------- ------- 9,69 ---- 1.707.100,00 1.632.961,58
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/10/18 ----------- ------- 8,80 ---- 1.150.000,00 1.124.250,87
L.R.M. $ ------- -------- ------- 09/11/18 ----------- ------- 9,45 ---- 1.419.200,00 1.356.173,63
L.R.M. $ ------- -------- ------- 23/11/18 ----------- ------- 9,57 ---- 919.300,00 878.346,36
L.R.M. $ ------- -------- ------- 04/01/19 ----------- ------- 9,53 ---- 180.600,00 172.284,89
L.R.M. $ ------- -------- ------- 11/01/19 ----------- ------- 10,19 ---- 723.200,00 656.495,41
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/02/19 ----------- ------- 10,14 ---- 23.289.400,00 21.189.758,63
L.R.M. $ ------- -------- ------- 08/03/19 ----------- ------- 9,85 ---- 228.100,00 208.074,79
L.R.M. $ ------- -------- ------- 03/05/19 ----------- ------- 9,69 ---- 171.200,00 156.115,77
L.R.M. $ ------- -------- ------- 31/05/19 ----------- ------- 9,98 ---- 99.600,00 90.585,53
L.R.M. $ ------- -------- ------- 28/06/19 ----------- ------- 10,03 ---- 310.000,00 281.815,13
LETRAS DE REGULACION MONETARIA MERC.SECUNDARIO $
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
L.R.M. $ 99,88 11/01/18 ----------- ------- 7,90 21.000.000,00 20.973.768,81
L.R.M. $ 99,35 08/02/18 ----------- ------- 8,60 8.450.000,00 8.394.792,30
L.R.M. $ 99,03 07/03/18 ----------- ------- 8,80 1.000.000,00 990.341,93
L.R.M. $ 99,03 08/03/18 ----------- ------- 8,65 60.200.000,00 59.415.019,57
L.R.M. $ 99,80 14/03/18 ----------- ------- 8,50 5.000.000,00 4.987.655,81
L.R.M. $ 98,82 16/03/18 ----------- ------- 8,90 4.100.000,00 4.051.446,41
L.R.M. $ 99,70 05/04/18 ----------- ------- 7,65 92.522.000,00 91.840.286,02
L.R.M. $ 98,29 06/04/18 ----------- ------- 9,15 4.300.000,00 4.220.044,27
L.R.M. $ 99,13 04/05/18 ----------- ------- 8,50 15.450.000,00 15.243.459,29
L.R.M. $ 97,81 09/05/18 ----------- ------- 9,29 1.000.000,00 978.095,63
L.R.M. $ 99,91 14/05/18 ----------- ------- 7,00 60.000.000,00 59.944.415,92
L.R.M. $ 97,81 18/05/18 ----------- ------- 9,20 7.000.000,00 6.846.424,77
L.R.M. $ 99,81 23/05/18 ----------- ------- 8,25 1.880.000,00 1.876.328,79
L.R.M. $ 99,84 01/06/18 ----------- ------- 6,90 163.195.000,00 162.506.464,57
L.R.M. $ 98,58 06/06/18 ----------- ------- 8,65 1.000.000,00 985.782,65
L.R.M. $ 99,44 20/06/18 ----------- ------- 7,30 14.710.000,00 14.488.068,48
L.R.M. $ 99,88 22/06/18 ----------- ------- 5,00 116.680.000,00 116.493.710,76
L.R.M. $ 99,55 29/06/18 ----------- ------- 7,75 23.650.000,00 23.474.225,57
L.R.M. $ 99,83 04/07/18 ----------- ------- 8,00 253.100.000,00 248.401.598,66
L.R.M. $ 95,41 20/07/18 ----------- ------- 9,00 400.130.000,00 381.571.800,35
L.R.M. $ 98,10 27/07/18 ----------- ------- 8,50 3.540.000,00 3.472.605,37
L.R.M. $ 98,14 08/08/18 ----------- ------- 8,49 210.000,00 206.098,49
L.R.M. $ 99,00 10/08/18 ----------- ------- 8,50 2.370.000,00 2.339.381,82
L.R.M. $ 98,22 24/08/18 ----------- ------- 8,90 2.300.000,00 2.257.119,07
L.R.M. $ 98,21 31/08/18 ----------- ------- 8,84 303.612.000,00 290.392.162,66
L.R.M. $ 98,09 14/09/18 ----------- ------- 8,55 1.900.000,00 1.863.625,43
L.R.M. $ 96,19 12/10/18 ----------- ------- 9,20 714.778.000,00 682.856.324,18
L.R.M. $ 96,55 23/11/18 ----------- ------- 9,10 1.090.000,00 1.049.987,16
L.R.M. $ 95,22 14/12/18 ----------- ------- 9,55 65.990.000,00 62.821.790,67
L.R.M. $ 95,40 04/01/19 ----------- ------- 9,52 3.260.000,00 3.110.051,46
L.R.M. $ 90,73 11/01/19 ----------- ------- 10,00 275.110.000,00 249.620.336,27
L.R.M. $ 91,27 08/02/19 ----------- ------- 10,00 7.000.000,00 6.388.610,69
L.R.M. $ 91,22 08/03/19 ----------- ------- 9,85 750.000.000,00 682.391.007,61
L.R.M. $ 91,59 05/04/19 ----------- ------- 9,59 1.331.452.000,00 1.214.989.328,81
L.R.M. $ 91,59 31/05/19 ----------- ------- 9,80 60.000.000,00 54.953.603,34
Acciones
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. Oper. Pre Máximo Nominal Operado Efectivo Operado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 29/06/18 4,55 21.578.730,00 998.699,61
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
**F.N.PAPEL 31/05/15 $ 1.991.000.800,00 3.278.895.000,00 31/08/16 7.4011%E 46,00 06/07/12 2,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 28/06/18 8,00 1.719.000,00 133.831,50
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10 220.000,00 20.020,00
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 29/06/18 610,00 180.450,00 1.103.241,95
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00
Cert. Participacion Fid. Fin.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO U$S
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF BOSQUES 08/08/11 -------- ----------- -------
CP FF PAMPA A 29/06/18 134,00 -------- ----------- ------- 499.900,00 699.735,74
CP FF PAMPA B 20/06/18 130,20 -------- ----------- ------- 413.900,00 582.197,95
CP. FF. BOSQ. 3 07/12/16 -------- ----------- -------
FF TIERRAS 13/09/16 -------- ----------- -------
FID FIN ARIAS 29/06/18 130,50 -------- ----------- ------- 875.100,00 1.135.433,20
CERT. PARTICIPACION FID. FIN.
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. MERC.SECUNDARIO UI
Instrumento F_ult oper Precio Ult. Oper. S/C. YTM** Precio. ref. al cierre (*) Precio. ref. próx. ape. (*) Corrim. int hoy Vencim. Tasa generica Tasa vigente Meses pago Tasa Monto circ. Monto operado v. nominal Monto operado v. efectivo
CP FF CASASURU 01/09/16 105,50 -------- ----------- -------
FF CAF 1 26/10/16 -------- ----------- -------
Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad),
**(*) = no se recibio balance anual(semest.)
(+)A = Dividendos en acciones,
C = Capitalización de reservas
S = Suscripción,
O = Dividendo operativo,
E = Dividendo en efectivo
# = con cotización suspendida.
Operaciones
Instrumento Vencimiento Pre.C.Cupon Pre.S.Cupon Tasa Liquidación Nominal Efectivo