Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,00 | 100.000,00 | 67.982,29 | 02/07/2025 | |
01/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 69,00 | 116.000,00 | 80.040,00 | 02/07/2025 | |
01/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,00 | 40.000,00 | 26.792,92 | 02/07/2025 | |
01/07/2025 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 80,50 | 30.000,00 | 21.347,15 | 02/07/2025 | |
01/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,36 | 1.000.000,00 | 693.447,92 | 02/07/2025 | |
02/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 68,85 | 50.000,00 | 35.421,88 | 03/07/2025 | |
02/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 68,50 | 21.630,00 | 14.816,55 | 03/07/2025 | |
02/07/2025 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 61,50 | 280.000,00 | 176.936,67 | 03/07/2025 | |
02/07/2025 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 70,55 | 284.000,00 | 207.225,33 | 03/07/2025 | |
02/07/2025 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 77,00 | 10.000,00 | 6.807,90 | 03/07/2025 | |
03/07/2025 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 80,38 | 100.000,00 | 71.056,33 | 03/07/2025 | |
03/07/2025 00:00:00 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 60,88 | 100.254,00 | 62.764,57 | 07/07/2025 | |
03/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,00 | 100.399,00 | 68.311,06 | 07/07/2025 | |
03/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,00 | 105.897,00 | 72.051,88 | 07/07/2025 | |
03/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,00 | 70.000,00 | 47.627,71 | 07/07/2025 | |
03/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,00 | 30.749,00 | 20.921,49 | 07/07/2025 | |
03/07/2025 00:00:00 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 81,50 | 3.762,00 | 2.776,17 | 07/07/2025 | |
07/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 67,40 | 820.000,00 | 552.680,00 | 08/07/2025 | |
07/07/2025 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 80,00 | 15.050,00 | 10.644,59 | 08/07/2025 | |
07/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 67,30 | 1.634.433,00 | 1.099.973,41 | 08/07/2025 | |
07/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 69,65 | 435.000,00 | 302.977,50 | 08/07/2025 | |
07/07/2025 00:00:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 78,00 | 1.180.000,00 | 813.824,37 | 08/07/2025 | |
08/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,63 | 57.000,00 | 36.836,25 | 09/07/2025 | |
08/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 60,48 | 83.000,00 | 50.194,25 | 09/07/2025 | |
08/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 57,75 | 30.000,00 | 17.325,00 | 09/07/2025 | |
08/07/2025 00:00:00 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 68,20 | 41.109,00 | 28.036,34 | 08/07/2025 | |
08/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,65 | 100.000,00 | 67.650,00 | 09/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 2.800,00 | 1.954,72 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 5.000,00 | 3.490,57 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 30.000,00 | 20.943,44 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 300,00 | 209,43 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 1.000,00 | 698,12 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 10.000,00 | 6.981,15 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 13.000,00 | 9.075,49 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 1.300,00 | 907,55 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 2.000,00 | 1.396,23 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 50.000,00 | 34.905,73 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 6.500,00 | 4.537,75 | 10/07/2025 | |
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09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 3.700,00 | 2.583,02 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 1.500,00 | 1.047,17 | 10/07/2025 | |
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09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 4.000,00 | 2.792,46 | 10/07/2025 | |
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09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 700,00 | 488,68 | 10/07/2025 | |
09/07/2025 00:00:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 69,80 | 1.000,00 | 698,12 | 10/07/2025 | |
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28/08/2025 15:50:11 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 58,23 | 1.000.000,00 | 587.161,11 | 29/08/2025 | |
28/08/2025 15:50:29 | UYNA00029UI3 | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | PESOS URUGUAYOS | 96,55 | 1.000,00 | 6.146,90 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 15:55:09 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 58,19 | 485.000,00 | 284.579,14 | 29/08/2025 | |
28/08/2025 15:56:41 | UYNA00029UI3 | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | PESOS URUGUAYOS | 96,55 | 1.000,00 | 6.146,90 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 15:59:07 | UYNA00029UI3 | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | PESOS URUGUAYOS | 96,55 | 6.800,00 | 41.798,83 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:00:39 | UYNA00029UI3 | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | PESOS URUGUAYOS | 96,55 | 1.000,00 | 6.146,90 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:02:12 | UYNA00029UI3 | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | PESOS URUGUAYOS | 96,55 | 90.500,00 | 556.293,17 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:04:17 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 | DOLARES USA | 100,51 | 4.800,00 | 4.895,06 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:07:06 | UYNA00031UI9 | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | PESOS URUGUAYOS | 101,25 | 45.000,00 | 291.025,91 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:08:39 | UYNA00029UI3 | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | PESOS URUGUAYOS | 96,55 | 1.000,00 | 6.146,90 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:12:07 | UYNA00029UI3 | Notas Gob. 24/08/34 2.50%-UYNA00029UI3 | PESOS URUGUAYOS | 96,55 | 12.000,00 | 73.762,61 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:15:21 | UYNA00025UI1 | Notas Gob. 24/07/30 2.90%-UYNA00025UI1 | PESOS URUGUAYOS | 99,95 | 14.000,00 | 89.305,27 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:16:56 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942BB71 | DOLARES USA | 100,51 | 7.200,00 | 7.342,60 | 28/08/2025 | |
28/08/2025 16:23:33 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 58,31 | 500.000,00 | 293.980,56 | 29/08/2025 | |
28/08/2025 16:24:31 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 58,50 | 1.067.000,00 | 624.195,00 | 29/08/2025 | |
28/08/2025 16:27:03 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 67,29 | 196.285,00 | 133.433,45 | 29/08/2025 |