| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 17:55:22 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 75,75 | 200.000,00 | 153.472,22 | 08/10/2026 | |
| 07/10/2026 17:55:22 | US105756BW95 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 27/01/45- | DOLARES USA | 75,70 | 200.000,00 | 153.372,22 | 08/10/2026 | |
| 16/10/2026 12:50:50 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,10 | 515.000,00 | 505.125,30 | 19/10/2026 | |
| 04/11/2026 17:58:41 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 2.000.000,00 | 1.322.183,33 | 05/11/2026 | |
| 04/11/2026 17:59:11 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 2.000.000,00 | 1.324.183,33 | 05/11/2026 | |
| 06/11/2026 17:29:33 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,60 | 2.000.000,00 | 1.215.133,33 | 09/11/2026 | |
| 06/11/2026 17:30:40 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,63 | 2.000.000,00 | 1.291.300,00 | 09/11/2026 | |
| 06/11/2026 17:33:30 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 0,54 | 2.000.000,00 | 1.111.363,64 | 09/11/2026 | |
| 06/11/2026 17:35:16 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 0,59 | 2.000.000,00 | 1.213.133,33 | 09/11/2026 | |
| 06/11/2026 17:36:35 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,63 | 2.000.000,00 | 1.289.300,00 | 09/11/2026 | |
| 06/11/2026 17:38:59 | US040114HW38 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/46- | DOLARES USA | 0,54 | 2.000.000,00 | 1.113.181,82 | 09/11/2026 | |
| 09/11/2026 17:33:16 | US912797UD79 | DOLARES USA | 0,99 | 304.600,00 | 300.181,27 | 10/11/2026 | ||
| 09/11/2026 17:35:49 | US912797UD79 | DOLARES USA | 0,99 | 304.600,00 | 300.060,20 | 10/11/2026 | ||
| 09/11/2026 17:38:51 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,63 | 5.000.000,00 | 3.233.822,92 | 10/11/2026 | |
| 09/11/2026 17:41:57 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,64 | 5.000.000,00 | 3.269.322,92 | 10/11/2026 | |
| 09/11/2026 17:43:28 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,64 | 5.000.000,00 | 3.248.822,92 | 10/11/2026 | |
| 09/11/2026 17:47:27 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,63 | 5.000.000,00 | 3.228.822,92 | 10/11/2026 | |
| 09/11/2026 17:50:55 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,64 | 5.000.000,00 | 3.264.322,92 | 10/11/2026 | |
| 09/11/2026 17:51:33 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,63 | 5.000.000,00 | 3.243.822,92 | 10/11/2026 | |
| 10/11/2026 00:00:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 109,60 | 10.000,00 | 11.216,17 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 00:00:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 110,15 | 10.000,00 | 11.271,67 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 12:07:00 | UYONFI238UI7 | Oblig. Neg. CARRASCO NOBILE S.A. Serie 2 | PESOS URUGUAYOS | 100,00 | 61.000,00 | 413.835,00 | 10/11/2026 | |
| 10/11/2026 12:18:56 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,68 | 14.000,00 | 14.000,65 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 12:18:56 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 63,22 | 46.500,00 | 30.052,66 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 12:18:56 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,68 | 14.000,00 | 14.000,65 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 13:41:27 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,25 | 103.000,00 | 34.481,76 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 13:46:47 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 100,06 | 799.000,00 | 266.978,63 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:19:06 | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | DOLARES USA | 111,78 | 150.000,00 | 169.287,31 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:21:05 | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | DOLARES USA | 111,90 | 150.000,00 | 169.470,31 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:36:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,74 | 7.400,00 | 7.404,63 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:39:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,80 | 5.500,00 | 5.506,59 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:41:00 | US760942BG68 | Bono Global Uruguay 2060 5.25%-US760942B | DOLARES USA | 85,73 | 45.000,00 | 38.984,03 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:48:50 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,66 | 250.000,00 | 249.966,63 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:49:35 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,30 | 45.000,00 | 44.383,17 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:50:05 | UYNA00033UI5 | Notas Gob. 22/06/30 3,00%-UYNA00033UI5 | PESOS URUGUAYOS | 102,09 | 5.193.000,00 | 35.920.958,09 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:51:36 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 80,50 | 80.000,00 | 65.976,67 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:54:00 | US760942AS16 | Bono Global Uruguay 2036 7.625%-US760942 | DOLARES USA | 112,14 | 4.500,00 | 5.094,69 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 15:57:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 86,62 | 49.664,00 | 44.032,11 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:01:04 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 63,62 | 46.500,00 | 30.285,16 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:03:02 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,55 | 45.000,00 | 44.496,12 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:03:03 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 80,50 | 47.300,00 | 39.008,70 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:21:44 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,52 | 30.000,00 | 30.224,28 | 11/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:21:44 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,52 | 10.000,00 | 10.074,76 | 11/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:29:09 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 67,89 | 1.000.000,00 | 695.983,33 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:32:47 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 63,84 | 2.000.000,00 | 1.304.987,50 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:37:38 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 80,32 | 80.000,00 | 65.830,27 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:40:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,53 | 40.000,00 | 40.302,24 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:40:00 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,75 | 40.000,00 | 40.389,44 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:42:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 64,00 | 15.000,00 | 9.600,00 | 11/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:42:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,90 | 27.000,00 | 27.060,66 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:42:00 | UYFFWI174US3 | C.P. Fid Fin EUCALYPTUS DEL SUR-UYFFWI17 | DOLARES USA | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:42:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 98,79 | 27.000,00 | 27.030,42 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:43:02 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 48,50 | 87.671,00 | 42.520,44 | 11/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:45:09 | US760942BE11 | Bono Global Uruguay 2034 5.75%-US760942B | DOLARES USA | 100,10 | 25.000,00 | 25.080,40 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:57:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,40 | 10.000,00 | 9.873,33 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:57:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,65 | 10.000,00 | 9.898,03 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:58:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,40 | 100.000,00 | 98.734,27 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 16:58:00 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,65 | 100.000,00 | 98.980,27 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:01:01 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,65 | 14.300,00 | 4.757,51 | 10/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:09:59 | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | PESOS URUGUAYOS | 101,97 | 103.280.000,00 | 106.704.592,70 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:13:40 | US760942AY83 | Bono Global Uruguay 2045 4.125%-US760942 | DOLARES USA | 80,32 | 47.500,00 | 39.086,25 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:15:54 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,43 | 107.000,00 | 105.688,59 | 13/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:45:05 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,50 | 3.000.000,00 | 1.507.320,00 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:45:20 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,65 | 4.000.000,00 | 2.636.375,00 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:47:48 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,49 | 1.000.000,00 | 490.000,00 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:48:20 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,49 | 2.000.000,00 | 980.000,00 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:52:20 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30-US0 | DOLARES USA | 0,50 | 3.000.000,00 | 1.509.240,00 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:52:37 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 0,64 | 4.000.000,00 | 2.632.375,00 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:52:55 | US760942BH42 | Bono Global Uruguay 2037 5.442%-US760942 | DOLARES USA | 97,49 | 3.600,00 | 3.558,00 | 13/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:53:42 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,60 | 1.000.000,00 | 660.093,75 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:54:48 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,49 | 1.000.000,00 | 491.000,00 | 12/11/2026 | |
| 10/11/2026 17:58:08 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,49 | 2.000.000,00 | 982.000,00 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 10:24:00 | XS2586778115 | International Finance Corp.-XS2586778115 | DOLARES USA | 98,10 | 265.000,00 | 50.649,53 | 13/11/2026 | |
| 11/11/2026 10:45:24 | US760942BF85 | Bono Global Uruguay 2033 9.75%-US760942B | DOLARES USA | 109,00 | 360.398,00 | 9.942,57 | 11/11/2026 | |
| 11/11/2026 11:08:02 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,30 | 2.100.000,00 | 1.470.466,67 | 13/11/2026 | |
| 11/11/2026 11:08:04 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,30 | 900.000,00 | 630.200,00 | 13/11/2026 | |
| 11/11/2026 11:13:54 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 48,70 | 8.000.000,00 | 3.896.000,00 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 11:59:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 86,86 | 33.300,00 | 29.604,70 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 12:48:00 | UYLR13834UY1 | Let Reg Mon en $U 02/12/26-UYLR13834UY1 | PESOS URUGUAYOS | 6,10 | 100.000,00 | 99.659,91 | 11/11/2026 | |
| 11/11/2026 12:49:00 | UYLR13845UY7 | Let Reg Mon en $U 16/11/26-UYLR13845UY7 | PESOS URUGUAYOS | 6,10 | 1.000.000,00 | 999.189,21 | 11/11/2026 | |
| 11/11/2026 13:27:07 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 68,15 | 1.000.000,00 | 698.583,33 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 13:30:34 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,00 | 1.538.462,00 | 1.000.000,30 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 14:29:50 | UYLR13850UY7 | Let Reg Mon en $U 27/01/27-UYLR13850UY7 | PESOS URUGUAYOS | 98,73 | 93.000.000,00 | 91.820.903,22 | 11/11/2026 | |
| 11/11/2026 15:01:43 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 64,11 | 578.915,00 | 379.299,32 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 15:09:28 | US917288BL51 | Bono Global Uruguay 2040 3,875 %-US91728 | PESOS URUGUAYOS | 109,14 | 16.220.000,00 | 25.781.262,74 | 13/11/2026 | |
| 11/11/2026 15:27:54 | UYFFTM156US9 | Fid Fin Rentas Inmob. Orientales 1-UYFFT | DOLARES USA | 116,25 | 56.000,00 | 65.100,00 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 15:49:24 | UYNA00031UI9 | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | PESOS URUGUAYOS | 102,50 | 6.000,00 | 41.599,58 | 11/11/2026 | |
| 11/11/2026 15:52:00 | UYNA00031UI9 | Notas Gob. 18/01/29 3,25%-UYNA00031UI9 | PESOS URUGUAYOS | 102,50 | 3.000,00 | 20.799,76 | 11/11/2026 | |
| 11/11/2026 16:14:40 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,80 | 10.000,00 | 3.332,37 | 11/11/2026 | |
| 11/11/2026 16:37:38 | USP80557BV53 | Bono Global Uruguay 2028 8.50%-USP80557BV53 | DOLARES USA | 102,00 | 103.280.000,00 | 2.634.795,77 | 12/11/2026 | |
| 11/11/2026 17:02:02 | US760942BB71 | Bono Global Uruguay 2027 4.375%-US760942 | DOLARES USA | 99,70 | 16.192,00 | 5.387,04 | 11/11/2026 |