| Fecha de Concertación | ISIN | Descripción | Moneda | Precio concertado(*) | Valor nominal(*) | Valor efectivo | Fecha pactada de liquidación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 04/06/2025 00:00:00 | US912797MH75 | DOLARES USA | 99,06 | 66.900,00 | 66.271,14 | 05/06/2025 | ||
| 04/06/2025 00:00:00 | US912797NL78 | DOLARES USA | 98,08 | 80.000,00 | 78.467,60 | 05/06/2025 | ||
| 05/06/2025 00:00:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 91,01 | 30.000,00 | 27.303,00 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 70,30 | 130.000,00 | 91.390,00 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 00:00:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 69,05 | 130.000,00 | 89.765,00 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 00:00:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 92,50 | 30.000,00 | 27.750,00 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 13:31:07 | US912797MH75 | DOLARES USA | 98,94 | 500.000,00 | 494.706,25 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 15:02:06 | US912797NL78 | DOLARES USA | 98,00 | 150.000,00 | 147.003,87 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 15:07:00 | US912797NL78 | DOLARES USA | 98,19 | 150.000,00 | 147.269,37 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 15:26:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,45 | 47.062,00 | 32.065,40 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 15:26:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 78,00 | 25.685,00 | 17.699,40 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 15:26:00 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 76,87 | 25.685,00 | 17.383,99 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 15:26:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,33 | 47.062,00 | 31.478,30 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 15:41:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 67,90 | 100.000,00 | 69.554,38 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 15:41:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,60 | 100.000,00 | 68.284,38 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 15:55:24 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 80.000,00 | 78.003,58 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:01:31 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 200.000,00 | 195.408,94 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:17:00 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 60.000,00 | 58.462,68 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:17:00 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 50.000,00 | 48.692,23 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:17:00 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 50.000,00 | 48.692,23 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:17:00 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 76.000,00 | 74.095,40 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:17:00 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 30.000,00 | 29.201,34 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:17:00 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 61.000,00 | 59.439,73 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:25:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,45 | 200.000,00 | 136.268,75 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 16:25:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,55 | 200.000,00 | 136.438,75 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 16:41:49 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 127.000,00 | 124.084,68 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:44:09 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 80.000,00 | 78.003,58 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:45:51 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,69 | 45.000,00 | 43.841,18 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 16:46:23 | US912797NU77 | DOLARES USA | 97,70 | 76.000,00 | 74.105,40 | 06/06/2025 | ||
| 05/06/2025 17:00:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 112,82 | 52.000,00 | 60.287,07 | 06/06/2025 | |
| 05/06/2025 17:00:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 114,05 | 52.000,00 | 60.926,67 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 00:00:00 | US105756BZ27 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 13/01/28-US1057 | DOLARES USA | 99,70 | 200.000,00 | 199.400,00 | 09/06/2025 | |
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| 06/06/2025 00:00:00 | US912797LW51 | DOLARES USA | 99,64 | 940.000,00 | 936.620,57 | 09/06/2025 | ||
| 06/06/2025 14:56:00 | US105756BK57 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/37-US105756BK57 | DOLARES USA | 104,16 | 15.000,00 | 16.036,66 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 14:58:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 112,33 | 53.000,00 | 61.224,76 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 14:58:00 | US105756BB58 | Glo. Sob. Rep. de Brasil 20/01/34-US105756BB58 | DOLARES USA | 107,75 | 53.000,00 | 58.735,77 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 15:49:35 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,27 | 41.000,00 | 41.379,57 | 09/06/2025 | |
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| 06/06/2025 16:00:27 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,83 | 145.000,00 | 99.402,19 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:01:00 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 90,67 | 85.000,00 | 79.128,63 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:01:12 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 72,90 | 1.204,00 | 882,23 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:01:49 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 65,50 | 24.250,00 | 16.300,55 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:01:49 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,35 | 24.250,00 | 16.506,67 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:03:02 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,35 | 41.000,00 | 41.411,14 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:06:14 | US040114HV54 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/41- | DOLARES USA | 61,40 | 475.000,00 | 298.577,06 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:09:14 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 73,89 | 28.796,00 | 21.385,35 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:09:14 | US040114HX11 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/29-US040114HX11 | DOLARES USA | 74,48 | 30.000,00 | 22.455,00 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:12:30 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,48 | 114.600,00 | 82.007,76 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:13:19 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 67,14 | 212.930,00 | 147.396,53 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:14:24 | US760942BA98 | Bono Global Uruguay 2050 5.10%-US760942B | DOLARES USA | 90,50 | 30.000,00 | 27.876,75 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:15:18 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 68,62 | 55.000,00 | 38.885,00 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:18:08 | US912797MH75 | DOLARES USA | 0,99 | 5.000.000,00 | 4.948.766,67 | 09/06/2025 | ||
| 06/06/2025 16:18:33 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,47 | 1.500.000,00 | 1.022.756,25 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:18:33 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,47 | 1.750.000,00 | 1.193.215,63 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:18:33 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,47 | 250.000,00 | 170.459,38 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:18:56 | US040114HS26 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 77,98 | 220.000,00 | 151.574,28 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:21:22 | US912797MH75 | DOLARES USA | 0,99 | 5.000.000,00 | 4.949.266,67 | 09/06/2025 | ||
| 06/06/2025 16:24:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,18 | 50.000,00 | 50.414,89 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:24:00 | US917288BK78 | Bono Gobal Uruguay 2031 4.375%-US917288B | DOLARES USA | 99,35 | 50.000,00 | 50.501,39 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:25:57 | US912797LN52 | Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 | DOLARES USA | 1,00 | 1.668.600,00 | 1.668.015,99 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:27:20 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 68,00 | 161.765,00 | 110.000,20 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:29:48 | US912797LN52 | Glo. Sob. Treasury Bill 12/06/2025-US912 | DOLARES USA | 1,00 | 1.605.400,00 | 1.604.838,11 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,30 | 50.000,00 | 34.009,38 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 72,93 | 41.066,00 | 29.949,84 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,23 | 237.000,00 | 164.076,35 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,99 | 237.000,00 | 168.245,73 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 69,97 | 237.000,00 | 165.819,11 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HT09 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/35-US0 | DOLARES USA | 66,36 | 50.000,00 | 34.039,38 | 09/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 72,38 | 41.066,00 | 29.722,22 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 72,46 | 34.247,00 | 24.814,21 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 72,49 | 342.465,00 | 248.261,03 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 71,82 | 342.465,00 | 245.941,24 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | ARARGE3209U2 | Glo. Sob. Rep de Argentina 09/01/38- | DOLARES USA | 70,24 | 237.000,00 | 166.477,47 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:00 | US040114HU71 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/01/38-US0 | DOLARES USA | 72,64 | 34.247,00 | 24.875,92 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:30:51 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,67 | 2.514,00 | 1.688,15 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:31:03 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,67 | 14.809,00 | 9.949,72 | 06/06/2025 | |
| 06/06/2025 16:34:59 | ARARGE3209S6 | Glo. Sob. Rep. de Argentina 09/07/30- | DOLARES USA | 0,67 | 7.401,00 | 4.974,95 | 06/06/2025 | |
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