Especie NOTAS DEL TESORO
Año 2017
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.25% 08/17 | 29/06/17 | 99,86 | 99,86 | - | 23/08/17 | 2.2500(f) | 0.0000 | 02-08 | 32.810.000,00 | 32.998.053,13 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 16/11/17 | 101,10 | 101,10 | - | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1.530.000,00 | 1.550.932,06 | 2,25 | ||
| NT 3.25% 01/19 | 27/12/17 | 100,75 | 100,95 | - | 1,38 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 97.360.000,00 | 97.695.950,02 | 2,55 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 26/05/17 | 100,65 | 100,65 | - | 0,58 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 2.565.000,00 | 2.485.348,18 | 3,21 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 25/10/17 | 109,75 | 109,75 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.190.000,00 | 1.256.562,26 | 2,35 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 07/11/17 | 104,38 | 104,38 | - | 0,22 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 26.703.000,00 | 26.964.962,45 | 2,15 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 20/10/17 | 110,95 | 110,95 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 5.477.000,00 | 5.917.868,35 | 2,47 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 24/07/17 | 101,95 | 101,95 | - | 1,33 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 1.365.000,00 | 1.401.998,30 | 2,58 | ||
| NT 4.85% 06/18 | 09/11/17 | 101,65 | 101,65 | - | 0,28 | 09/06/18 | 4.8500(f) | 4,85 | 06-12 | 16.100.000,00 | 16.417.638,73 | 1,11 | ||
| NT 5.20% 06/19 | 21/12/17 | 104,30 | 104,30 | - | 0,19 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,20 | 06-12 | 4.984.000,00 | 5.191.557,00 | 2,20 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 08/12/17 | 109,00 | 111,10 | - | 0,01 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 25.360.000,00 | 25.743.549,08 | 2,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU