Especie NOTAS DEL TESORO
Año 2022
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 1.125% 01/27 | 12/12/22 | 93,00 | 93,47 | - | 0,50 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 39.335.000,00 | 37.225.778,91 | |||
NT 1.575% 01/26 | 19/12/22 | 97,15 | 97,40 | - | 0,70 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 109.052.700,00 | 110.592.917,59 | 3,02 | ||
NT 2.45% 05/23 | 21/12/22 | 99,40 | 99,90 | - | 0,32 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 7.540.000,00 | 7.611.267,88 | 4,12 | ||
NT 2.5% 08/34 | 30/12/22 | 92,00 | 92,00 | - | 0,88 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 102.422.000,00 | 98.310.194,44 | 3,33 | ||
NT 2.50% 09/22 | 13/07/22 | 99,90 | 99,90 | - | 27/09/22 | 2.5000(f) | 0.0000 | 03-09 | 1.581.000,00 | 1.590.431,22 | ||||
NT 2.90% 07/30 | 22/12/22 | 97,25 | 97,25 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 18.564.000,00 | 19.525.047,61 | 3,31 | ||
NT 2.975% 06/24 | 26/12/22 | 100,10 | 99,90 | - | 0,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 12.029.300,00 | 12.283.286,70 | 2,86 | ||
NT 4.00% 05/25 | 27/12/22 | 100,90 | 101,55 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 32.920.000,00 | 34.627.963,77 | 3,34 | ||
NT 4.00% 11/25 | 07/12/22 | 103,00 | 103,00 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 36.782.000,00 | 38.884.391,16 | 2,91 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU