Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Año 2022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 27/01/25 | 12/07/22 | 85,85 | 85,85 | - | 4,63 | 27/01/25 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | 11.510.000,00 | 10.148.302,54 | 12,78 | ||
| EIB 08/11/22 | 10/08/22 | 98,75 | 98,75 | - | 08/11/22 | 7.2500(f) | 0.0000 | 11,00 | 26.000.000,00 | 26.980.615,90 | ||||
| EIB 11/01/23 | 10/11/22 | 99,20 | 99,20 | - | 7,25 | 11/01/23 | 7.5000(f) | 7,50 | 1,00 | 8.000.000,00 | 8.440.657,60 | |||
| EIB 13/12/22 | 06/07/22 | 96,10 | 96,10 | - | 13/12/22 | 2.8500(f) | 0.0000 | 12,00 | 58.200.000,00 | 56.870.886,60 | ||||
| EIB 25/01/24 | 13/10/21 | 92,30 | - | 4,41 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | ||||||
| EUR INV BK | 29/10/20 | - | 0,81 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
| EURO INV BK | 19/05/22 | 73,05 | 73,05 | - | 2,42 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,40 | 6,00 | 56.000.000,00 | 40.817.000,00 | |||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 5,11 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | - | 4,32 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IFC 27/01/23 | 27/01/20 | - | 4,26 | 27/01/23 | 4.6000(f) | 4,60 | 1,00 | |||||||
| IFC 27/02/23 | 27/02/20 | - | 3,37 | 27/02/23 | 4.0000(f) | 4,00 | 2,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 15/12/22 | 99,60 | 99,60 | - | 7,55 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 201.795.000,00 | 207.695.880,87 | 12,14 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU