Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 02/07/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 27/06/25 | 96,90 | 96,90 | 97,25 | 0,51 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3,19 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 18/06/25 | 99,10 | 99,50 | 99,24 | 0,71 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 3,22 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 01/07/25 | 94,15 | 94,40 | 94,21 | 0,89 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3,24 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 17/06/25 | 99,75 | 99,75 | 98,86 | 1,27 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,95 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 02/07/25 | 99,00 | 99,00 | 98,11 | 1,08 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 200.000,00 | 200.170,14 | 3,24 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 25/06/25 | 101,35 | 101,00 | 100,76 | 1,48 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,84 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 02/07/25 | 100,35 | 101,00 | 100,40 | 0,40 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 147.000,00 | 148.118,83 | 3,09 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU