Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 03/10/2024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 27/09/24 | 96,30 | 95,60 | 96,39 | 0,23 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,80 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 01/10/24 | 99,10 | 99,25 | 99,23 | 0,32 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,72 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 03/10/24 | 94,10 | 94,10 | 93,75 | 0,27 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 76.300,00 | 72.010,25 | 3,20 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 03/10/24 | 98,50 | 99,90 | 98,57 | 0,56 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 32.000,00 | 31.700,44 | 3,18 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 04/09/24 | 99,90 | 99,95 | 97,25 | 0,30 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||
| NT 3.25% 01/29 | 03/10/24 | 101,10 | 102,00 | 100,91 | 0,68 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 181.000,00 | 184.131,86 | 2,97 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 02/10/24 | 100,60 | 101,25 | 100,97 | 1,42 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,06 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/09/24 | 101,10 | 102,00 | 101,61 | 1,41 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,01 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU