Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 07/06/2023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4.50% | 07/06/23 | 100,00 | 100,00 | 99,63 | 1,41 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 70.000,00 | 47.389,53 | 4,48 | |
| 2025 6.875% | 07/06/23 | 103,00 | 103,00 | 102,45 | 1,32 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 4.500,00 | 4.696,02 | 4,46 | |
| 2027 4.375% | 07/06/23 | 100,00 | 100,00 | 99,86 | 0,49 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 42.000,00 | 42.214,37 | 4,37 | ||
| 2031 4.375% | 06/06/23 | 99,90 | 99,90 | 99,43 | 1,63 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 4,39 | ||||
| 2033 7.875% | 07/06/23 | 125,00 | 125,25 | 124,40 | 3,11 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4.500,00 | 5.766,75 | 4,62 | |
| 2034 5.75% | 26/04/23 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 0,62 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,48 | ||||
| 2036 7.625% | 07/06/23 | 123,00 | 124,80 | 124,59 | 1,61 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 3.425,00 | 4.295,33 | 5,01 | |
| 2045 4.125% | 06/06/23 | 90,35 | 90,35 | 90,00 | 0,19 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 4,85 | |||
| 2050 5.1% | 07/06/23 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 2,39 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 16.000,00 | 16.107,60 | 5,22 | |
| 2055 4.975% | 01/06/23 | 97,50 | 97,50 | 95,75 | 0,65 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,13 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU