Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 09/06/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 04/06/25 | 97,32 | 97,35 | 97,27 | 0,44 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | |||||
| NT 1.575% 01/26 | 10/04/25 | 99,35 | 99,50 | 99,25 | 0,61 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||
| NT 2.5% 08/34 | 09/06/25 | 94,50 | 94,50 | 94,24 | 0,73 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 432.000,00 | 411.452,00 | |||
| NT 2.90% 07/30 | 02/06/25 | 99,90 | 99,90 | 98,85 | 1,09 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 09/06/25 | 99,70 | 99,45 | 98,20 | 0,88 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 70.000,00 | 70.409,79 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 05/06/25 | 101,25 | 101,45 | 100,83 | 1,27 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | |||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/03/25 | 101,00 | 101,00 | 100,54 | 0,14 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU