Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 23/04/2024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 23/04/24 | 96,00 | 96,00 | 96,43 | 0,29 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 62.000,00 | 59.704,07 | 2,64 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 03/04/24 | 99,00 | 99,00 | 99,12 | 0,41 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,39 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 23/04/24 | 94,77 | 95,45 | 94,98 | 0,41 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 146.000,00 | 138.986,24 | 3,09 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 11/04/24 | 99,40 | 99,80 | 99,85 | 0,72 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,00 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 16/04/24 | 99,90 | 99,50 | 100,24 | 1,11 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3,72 | ||||
| NT 3.125% 02/36 | 28/02/24 | 99,63 | 0,48 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||||
| NT 3.25% 01/29 | 03/04/24 | 102,40 | 102,70 | 102,16 | 0,86 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,70 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 23/04/24 | 100,75 | 100,82 | 101,09 | 1,64 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 148.000,00 | 151.463,23 | 2,70 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 01/04/24 | 102,00 | 102,39 | 102,62 | 1,63 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,70 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU