Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 26/05/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 26/05/25 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 0,40 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3.294.000,00 | 3.221.492,00 | |||
| NT 1.575% 01/26 | 10/04/25 | 99,35 | 99,50 | 99,34 | 0,55 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||
| NT 2.5% 08/34 | 26/05/25 | 94,20 | 94,20 | 94,35 | 0,64 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 240.000,00 | 227.629,99 | |||
| NT 2.90% 07/30 | 19/05/25 | 99,35 | 98,80 | 99,13 | 0,98 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 26/05/25 | 98,75 | 99,00 | 98,25 | 0,76 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 77.000,00 | 76.632,38 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 22/05/25 | 100,90 | 101,20 | 101,00 | 1,16 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | |||||
| NT 4.00% 11/25 | 19/03/25 | 101,00 | 101,00 | 100,70 | 2,00 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU