Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 042023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 29/03/23 | 94,00 | 94,00 | - | 0,32 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,83 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 19/04/23 | 97,50 | 98,30 | - | 0,44 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 36.000,00 | 35.325,14 | 3,07 | ||
| NT 2.45% 05/23 | 20/03/23 | 99,95 | 99,95 | - | 1,14 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 4,02 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 27/04/23 | 93,40 | 93,35 | - | 0,46 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3.982.000,00 | 3.737.179,96 | 3,20 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 31/03/23 | 98,00 | 97,25 | - | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,21 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 11/04/23 | 100,15 | 100,15 | - | 1,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 340.666,00 | 344.686,75 | 2,71 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 27/04/23 | 101,30 | 101,35 | - | 0,92 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 139.000,00 | 141.877,76 | 3,00 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 27/04/23 | 100,75 | 100,75 | - | 1,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 786.000,00 | 803.597,27 | 3,28 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 25/04/23 | 103,10 | 103,18 | - | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 98.000,00 | 102.161,00 | 2,74 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU