Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 042023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 06/03/23 | 91,25 | 91,25 | - | 0,20 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 6,00 | ||||
| FF CORP. VIAL 6 | 18/04/23 | 93,75 | 95,00 | - | 0,19 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 1.700,00 | 1.594,60 | 5,59 | ||
| FF CVIAL 2 | 10/11/22 | 92,00 | 92,00 | - | 0,20 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 5,90 | ||||
| FF CVU S3 U$S | 24/04/23 | 86,55 | 86,55 | - | 0,13 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 9.500,00 | 8.230,43 | 5,37 | ||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | - | 0,65 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 9,81 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 22,31 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU