Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 082020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB 08/11/22 | 19/08/20 | 109,30 | 109,30 | - | 5,88 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 9.610.000,00 | 11.054.029,07 | |||
| EIB 13/04/22 | 21/08/20 | 108,60 | 108,60 | - | 2,88 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | 6.500.000,00 | 7.239.308,05 | 2,01 | ||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | - | 4,85 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,13 | 1,00 | |||||||
| EIB 27/08/21 | 17/08/20 | 98,25 | 98,25 | - | 6,00 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 16.840.000,00 | 16.538.717,50 | 2,66 | |||
| EIB 28/06/21 | 17/08/20 | 104,55 | 104,55 | - | 1,27 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | 5.460.000,00 | 5.764.825,25 | 1,61 | ||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | - | 1,66 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | - | 1,58 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | - | 4,67 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 20/08/20 | 108,40 | 108,40 | - | 2,34 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 31.130.000,00 | 34.429.086,41 | 2,33 | ||
| INTL FIN CORP | 27/08/20 | 111,50 | 111,50 | - | 4,82 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 96.000.000,00 | 111.596.178,45 | 3,18 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU