Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 30/08/23 | 94,60 | 94,60 | 93,72 | 0,13 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 384.000,00 | 362.244,07 | 2,81 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 24/08/23 | 98,30 | 97,80 | 98,16 | 0,18 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 25.000,00 | 24.616,56 | 2,84 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 31/08/23 | 94,30 | 94,30 | 93,35 | 0,04 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.303.000,00 | 1.231.997,52 | 3,12 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/08/23 | 100,00 | 100,00 | 98,11 | 0,29 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 67.000,00 | 67.059,87 | 2,90 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 28/07/23 | 99,70 | 99,70 | 100,22 | 0,67 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 3,36 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 03/08/23 | 101,00 | 101,35 | 100,50 | 0,38 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 10.000,00 | 10.114,44 | 3,04 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 21/08/23 | 101,75 | 102,25 | 101,53 | 1,06 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 120.000,00 | 122.986,45 | 2,55 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 23/08/23 | 103,20 | 103,06 | 102,40 | 1,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 31.000,00 | 32.305,22 | 2,52 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU