Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 082023
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4.50% | 31/08/23 | 100,55 | 100,50 | 99,51 | 0,20 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 4.661.100,00 | 1.576.066,81 | 3,90 | |
| 2025 6.875% | 24/08/23 | 102,40 | 102,60 | 101,02 | 2,90 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 112.500,00 | 118.487,26 | 4,55 | |
| 2027 4.375% | 30/08/23 | 99,80 | 99,80 | 98,89 | 1,49 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 10.307.420,00 | 10.354.326,07 | 4,44 | ||
| 2031 4.375% | 24/08/23 | 97,80 | 97,80 | 98,15 | 0,45 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 1.490.545,00 | 1.457.349,54 | 4,77 | ||
| 2033 7.875% | 28/08/23 | 121,00 | 121,00 | 121,60 | 0,98 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 237.750,00 | 287.830,78 | 5,03 | |
| 2034 5.75% | 03/08/23 | 107,50 | 107,80 | 109,20 | 1,95 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 3.700,00 | 4.036,01 | 4,87 | ||
| 2036 7.625% | 28/08/23 | 120,50 | 120,50 | 121,99 | 3,37 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 249.000,00 | 307.237,65 | 5,23 | |
| 2045 4.125% | 31/08/23 | 88,00 | 87,55 | 88,78 | 1,15 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 987.100,00 | 873.679,47 | 5,05 | |
| 2050 5.1% | 31/08/23 | 96,00 | 96,25 | 99,84 | 1,02 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.835.750,00 | 1.764.826,55 | 5,39 | |
| 2055 4.975% | 22/08/23 | 90,40 | 90,40 | 97,94 | 1,80 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 188.000,00 | 178.946,78 | 5,62 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU