Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 012019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.50% 09/22 | 18/12/18 | 100,00 | 100,00 | - | 0,85 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | |||||
| NT 2.90% 07/30 | 29/01/19 | 95,20 | 95,20 | - | 0,05 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.340.000,00 | 1.276.327,62 | |||
| NT 3.50% 04/20 | 16/11/18 | 101,80 | 101,80 | - | 0,88 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | |||||
| NT 4.00% 05/25 | 07/01/19 | 104,50 | 104,50 | - | 0,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 25.000,00 | 26.244,45 | |||
| NT 4.00% 06/20 | 18/12/18 | 102,90 | 102,90 | - | 0,56 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||
| NT 4.00% 11/25 | 17/01/19 | 105,50 | 105,52 | - | 0,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 35.580.000,00 | 37.745.634,52 | |||
| NT 4.25% 03/20 | 01/08/18 | 102,60 | 102,60 | - | 1,69 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | |||||
| NT 5.20% 06/19 | 29/11/18 | 101,50 | 101,70 | - | 0,62 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,20 | 06-12 | |||||
| NT 5.25% 12/21 | 31/01/19 | 108,95 | 108,95 | - | 0,45 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 9.895.000,00 | 10.841.774,82 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU