Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 022024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 26/02/24 | 95,70 | 95,70 | 96,00 | 0,13 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 4.091.000,00 | 3.924.976,12 | 2,68 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 26/02/24 | 98,66 | 99,00 | 98,73 | 0,17 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 900.200,00 | 891.993,32 | 2,56 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 29/02/24 | 94,50 | 94,25 | 94,50 | 0,03 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3.786.000,00 | 3.592.792,13 | 3,12 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 09/02/24 | 99,65 | 98,50 | 99,50 | 0,28 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 128.000,00 | 127.717,11 | 2,96 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 26/02/24 | 100,00 | 99,50 | 100,25 | 0,66 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 398.556,00 | 402.021,51 | 2,98 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 28/02/24 | - | 0,01 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||||
| NT 3.25% 01/29 | 28/02/24 | 102,95 | 102,95 | 102,27 | 0,37 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 1.033.000,00 | 1.068.410,28 | 2,60 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 29/02/24 | 100,80 | 100,80 | 101,25 | 1,04 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 991.000,00 | 1.010.788,58 | 2,90 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 22/02/24 | 102,39 | 102,39 | 102,72 | 1,03 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 242.000,00 | 250.286,34 | 2,58 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU