Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 032019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.50% 09/22 | 18/12/18 | 100,00 | 100,00 | 100,10 | 0,02 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 2,50 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 28/03/19 | 94,85 | 94,85 | 94,69 | 0,53 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 194.000,00 | 185.051,80 | 3,45 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 14/03/19 | 101,10 | 101,80 | 102,88 | 1,46 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 8.000,00 | 8.193,00 | 2,46 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 18/03/19 | 105,00 | 105,50 | 105,35 | 1,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.830.000,00 | 3.018.898,95 | 2,94 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 27/02/19 | 103,40 | 102,90 | 103,67 | 1,22 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 1,12 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 21/03/19 | 104,50 | 105,52 | 105,40 | 1,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 53.000,00 | 56.204,61 | 3,24 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 07/03/19 | 102,00 | 102,60 | 101,73 | 0,27 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 72.000,00 | 73.448,50 | 2,08 | ||
| NT 5.20% 06/19 | 15/03/19 | 100,80 | 100,80 | - | 1,49 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,20 | 06-12 | 735.000,00 | 750.547,77 | 1,43 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 20/03/19 | 108,35 | 108,35 | 109,30 | 1,33 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 859.000,00 | 942.683,37 | 2,11 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU