Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 102019
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 03/10/19 | 99,42 | 100,50 | 100,42 | 1,14 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 39.000,00 | 39.167,95 | 2,70 | ||
| NT 2.50% 09/22 | 29/10/19 | 100,60 | 100,60 | 100,41 | 0,23 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 18.975.000,00 | 19.099.410,96 | 2,28 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 03/10/19 | 96,80 | 96,80 | 92,82 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 356.000,00 | 346.615,45 | 3,25 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 25/10/19 | 100,00 | 101,25 | 101,26 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 1.761.000,00 | 1.808.451,06 | 3,51 | |||
| NT 4.00% 05/25 | 28/10/19 | 104,90 | 104,90 | 105,09 | 1,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2.049.000,00 | 2.190.057,10 | 2,85 | ||
| NT 4.00% 06/20 | 25/10/19 | 101,15 | 101,55 | 101,80 | 1,56 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 136.000,00 | 139.649,33 | 2,09 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 31/10/19 | 104,90 | 104,90 | 104,93 | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 469.000,00 | 499.499,88 | 3,11 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 30/10/19 | 100,60 | 100,60 | 101,30 | 0,63 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 459.000,00 | 464.625,92 | 2,52 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 28/10/19 | 106,00 | 106,50 | 106,94 | 1,76 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 2.945.000,00 | 3.176.817,22 | 2,40 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU