Especie OBLIGACIONES
Mes 102019
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 12M 06/20 | 24/06/19 | - | 0,97 | 22/06/20 | 2.7500(f) | 2,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 12M 09/20 | 24/09/19 | 100,00 | 0,25 | 21/09/20 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 2,29 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 48M 06/22 | 22/08/18 | - | 1,37 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,34 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 24/09/18 | - | 1,20 | 20/06/25 | 3.2500(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 03/23 | 19/07/19 | 90,00 | 90,00 | 0.00000 | 0,42 | 20/03/23 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 9,85 | ||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 0.00000 | 0,37 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 90,00 | 0.00000 | 1,28 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 3,50 | 06-12 | 9,27 | ||||
CONAH 84M 09/21 | 18/12/18 | 97,00 | 97,00 | 100,00 | 0,56 | 20/09/21 | 3.2500(fi) | 5,00 | 03-09 | 6,70 | ||||
CONAH 84M 09/22 | 23/09/15 | 0.00000 | 0,39 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,18 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,28 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 3,50 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 22/09/17 | 0.00000 | 1,18 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,25 | 06-12 | |||||||
O.N. MARFRIG | 10/10/19 | 103,90 | 103,90 | 100,15 | 0,45 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 10.000,00 | 10.381,67 | 4,95 | ||
ON ALUMINIOS | 21/08/19 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 0,46 | 23/09/21 | 4.5000(f) | 4,50 | 12,00 | 5,26 | ||||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 75,00 | 56,00 | 0,48 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | 13,11 | ||||
ON ISUSA II S1 | 24/10/19 | 93,00 | 93,00 | 96,00 | 1,84 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 5.000,00 | 4.737,62 | 8,64 | ||
ON ISUSA II S2 | 01/08/19 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 2,58 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 5,92 | ||||
ON ZONAMERICA | 22/10/19 | 107,25 | 107,25 | 107,00 | 3,26 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,64 | 05-11 | 12.000,00 | 13.220,37 | 5,44 | ||
PUERTA DEL SUR | 11/09/19 | 105,00 | 105,10 | 105,10 | 0,02 | 29/10/21 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 3,61 | |||
RUNTUNA 07/25 | 30/10/19 | 105,15 | 105,15 | 105,00 | 1,78 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 78.000,00 | 83.206,46 | 4,21 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU