Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 102019
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRD 28/01/20 | 28/01/10 | 96,41 | 0,38 | 28/01/20 | 0.5000(f) | 0,50 | 1,00 | |||||||
EIB 08/11/22 | 03/10/19 | 106,55 | 106,55 | 107,03 | 7,09 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 25.000.000,00 | 28.291.095,00 | 4,80 | ||
EIB 09/06/20 | 12/02/19 | 102,54 | 102,57 | 3,16 | 09/06/20 | 8.0000(f) | 8,00 | 6,00 | 3,58 | |||||
EIB 26/01/21 | 26/06/17 | 103,64 | 6,19 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,13 | 1,00 | |||||||
EIB 27/08/21 | 24/10/19 | 92,90 | 92,90 | 90,65 | 5,18 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 44.000.000,00 | 40.876.000,00 | 4,84 | |||
EIB 28/06/21 | 28/06/17 | 102,75 | 2,48 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | |||||||
IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | 103,15 | 2,90 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
INTL FIN CORP | 26/08/19 | 106,15 | 106,15 | 3,59 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | ||||||
INTL FIN CORP | 04/10/19 | 109,20 | 109,20 | 109,00 | 6,19 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 8.000.000,00 | 9.189.863,20 | 5,03 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU