Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 102020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 03/08/20 | 100,00 | 99,25 | 101,93 | 1,14 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,46 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 27/10/20 | 102,50 | 102,50 | 102,47 | 0,23 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 275.000,00 | 282.563,69 | 1,17 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 29/10/20 | 104,55 | 104,50 | 103,20 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 522.000,00 | 549.610,42 | 2,37 | ||
| NT 2.975% 06/24 | 21/10/20 | 104,50 | 104,50 | 104,10 | 1,17 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 180.000,00 | 190.078,38 | 1,22 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 29/10/20 | 104,50 | 104,50 | 107,92 | 1,72 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 332.000,00 | 354.871,55 | 2,67 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 16/10/20 | 110,30 | 110,30 | 109,53 | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 407.000,00 | 455.387,78 | 1,86 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 27/10/20 | 104,90 | 104,90 | 105,28 | 1,76 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 1.090.000,00 | 1.163.674,45 | 1,02 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU