Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Mes 112022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 27/01/25 | 12/07/22 | 85,85 | 89,16 | 4,21 | 27/01/25 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | 12,49 | |||||
| EIB 11/01/23 | 10/11/22 | 99,20 | 99,20 | - | 6,64 | 11/01/23 | 7.5000(f) | 7,50 | 1,00 | 8.000.000,00 | 8.440.657,60 | |||
| EIB 13/12/22 | 06/07/22 | 96,10 | 98,63 | 2,75 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | ||||||
| EIB 25/01/24 | 13/10/21 | 92,30 | 92,36 | 4,02 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | ||||||
| EUR INV BK | 29/10/20 | 86,62 | 0,42 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
| EURO INV BK | 19/05/22 | 73,05 | 77,36 | 2,06 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,40 | 6,00 | ||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 4,67 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 97,89 | 3,64 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IFC 27/01/23 | 27/01/20 | 98,03 | 3,87 | 27/01/23 | 4.6000(f) | 4,60 | 1,00 | |||||||
| IFC 27/02/23 | 27/02/20 | 97,15 | 3,03 | 27/02/23 | 4.0000(f) | 4,00 | 2,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 10/11/22 | 99,15 | 99,15 | 98,78 | 6,87 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 27.000.000,00 | 28.528.089,30 | 12,71 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU